Composition d'AST Small-Cap Equity Portfolio
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- Actif net
- 2,1 Md $ dont 2,1 Md $ en actions, soit 98,5 %
- Positions
- 1 893 dans 21 pays
- 10 premières
- 7,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Manhattan Associates Inc | 3 564 | 496,3 k $ | 0,02 % |
| 802 | Kinsale Capital Group Inc | 1 500 | 494,7 k $ | 0,02 % |
| 803 | Liberty Energy Inc | 18 838 | 493,4 k $ | 0,02 % |
| 804 | First Internet Bancorp | 17 725 | 492,8 k $ | 0,02 % |
| 805 | First Interstate BancSystem Inc | 12 725 | 490,7 k $ | 0,02 % |
| 806 | Legacy Housing Corp | 18 670 | 490,5 k $ | 0,02 % |
| 807 | Box Inc | 18 434 | 489,2 k $ | 0,02 % |
| 808 | Cass Information Systems Inc | 9 494 | 487,2 k $ | 0,02 % |
| 809 | Capital Bancorp Inc | 13 810 | 485 k $ | 0,02 % |
| 810 | WillScot Holdings Corp | 16 794 | 484,7 k $ | 0,02 % |
| 811 | Brighthouse Financial Inc | 7 655 | 484,6 k $ | 0,02 % |
| 812 | Stride Inc | 5 616 | 484,3 k $ | 0,02 % |
| 813 | Genworth Financial Inc | 51 059 | 483,5 k $ | 0,02 % |
| 814 | M/I Homes Inc | 3 000 | 482,4 k $ | 0,02 % |
| 815 | Mid Penn Bancorp Inc | 13 730 | 478,4 k $ | 0,02 % |
| 816 | Ardent Health Inc | 48 500 | 477,2 k $ | 0,02 % |
| 817 | BayCom Corp | 14 500 | 477,1 k $ | 0,02 % |
| 818 | Community Financial System Inc | 7 092 | 476 k $ | 0,02 % |
| 819 | Sierra Bancorp | 11 675 | 475,9 k $ | 0,02 % |
| 820 | St Joe Co/The | 7 585 | 475 k $ | 0,02 % |
| 821 | Core & Main Inc | 9 828 | 474,2 k $ | 0,02 % |
| 822 | Cohen & Steers Inc | 6 224 | 473,9 k $ | 0,02 % |
| 823 | First Financial Bancorp | 13 960 | 472,3 k $ | 0,02 % |
| 824 | Northfield Bancorp Inc | 32 054 | 472,2 k $ | 0,02 % |
| 825 | Seaboard Corp | 105 | 468,8 k $ | 0,02 % |
| 826 | LAZARD INC | 11 139 | 467,2 k $ | 0,02 % |
| 827 | Knowles Corp | 11 215 | 465,2 k $ | 0,02 % |
| 828 | First Western Financial Inc | 14 480 | 465 k $ | 0,02 % |
| 829 | Brookdale Senior Living Inc | 28 841 | 464,1 k $ | 0,02 % |
| 830 | Cinemark Holdings Inc | 14 582 | 462,7 k $ | 0,02 % |
| 831 | Pinterest Inc | 21 985 | 462,3 k $ | 0,02 % |
| 832 | Teleflex Inc | 3 646 | 462,2 k $ | 0,02 % |
| 833 | OneWater Marine Inc | 41 000 | 462,1 k $ | 0,02 % |
| 834 | NRC Health | 21 260 | 458,6 k $ | 0,02 % |
| 835 | International Money Express Inc | 31 700 | 458,1 k $ | 0,02 % |
| 836 | Birkenstock Holding Plc | 10 643 | 458 k $ | 0,02 % |
| 837 | SentinelOne Inc | 26 951 | 457,4 k $ | 0,02 % |
| 838 | LEONARDO DRS INC | 10 680 | 455,7 k $ | 0,02 % |
| 839 | National HealthCare Corp | 2 152 | 454,8 k $ | 0,02 % |
| 840 | Ennis Inc | 21 368 | 454,1 k $ | 0,02 % |
| 841 | Floor & Decor Holdings Inc | 7 640 | 453,5 k $ | 0,02 % |
| 842 | Avient Corp | 12 202 | 451 k $ | 0,02 % |
| 843 | Nelnet Inc | 3 358 | 447,7 k $ | 0,02 % |
| 844 | LKQ Corp | 16 989 | 447,3 k $ | 0,02 % |
| 845 | U-Haul Holding Co | 7 741 | 446,7 k $ | 0,02 % |
| 846 | Denali Therapeutics Inc | 17 324 | 445,6 k $ | 0,02 % |
| 847 | Kadant Inc | 1 412 | 443,7 k $ | 0,02 % |
| 848 | Signet Jewelers Ltd | 5 147 | 443,7 k $ | 0,02 % |
| 849 | Remitly Global Inc | 19 641 | 440,2 k $ | 0,02 % |
| 850 | Builders FirstSource Inc | 4 917 | 440 k $ | 0,02 % |
| 851 | Best Buy Co Inc | 5 783 | 438,8 k $ | 0,02 % |
| 852 | Herbalife Ltd | 33 340 | 438,4 k $ | 0,02 % |
| 853 | Clearway Energy Inc | 12 793 | 437,3 k $ | 0,02 % |
| 854 | Baxter International Inc | 20 454 | 436,1 k $ | 0,02 % |
| 855 | Globus Medical Inc | 5 514 | 435,7 k $ | 0,02 % |
| 856 | J M Smucker Co/The | 3 872 | 435,6 k $ | 0,02 % |
| 857 | Palomar Holdings Inc | 3 441 | 434,9 k $ | 0,02 % |
| 858 | WD-40 Co | 1 781 | 433,9 k $ | 0,02 % |
| 859 | Cohu Inc | 5 870 | 433,9 k $ | 0,02 % |
| 860 | Stanley Black & Decker Inc | 4 608 | 433,7 k $ | 0,02 % |
| 861 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 7 145 | 433,5 k $ | 0,02 % |
| 862 | Claros Mortgage Trust Inc | 184 200 | 432,9 k $ | 0,02 % |
| 863 | Integer Holdings Corp | 4 618 | 431,6 k $ | 0,02 % |
| 864 | FactSet Research Systems Inc | 1 855 | 426,8 k $ | 0,02 % |
| 865 | Aehr Test Systems | 4 442 | 426,7 k $ | 0,02 % |
| 866 | BILL Holdings Inc | 11 740 | 424,5 k $ | 0,02 % |
| 867 | NetScout Systems Inc | 9 703 | 422,6 k $ | 0,02 % |
| 868 | KBR Inc | 12 235 | 422,5 k $ | 0,02 % |
| 869 | CarMax Inc | 7 969 | 421,5 k $ | 0,02 % |
| 870 | Bank of Hawaii Corp | 5 154 | 420 k $ | 0,02 % |
| 871 | Pool Corp | 1 952 | 419,5 k $ | 0,02 % |
| 872 | TG THERAPEUTICS INC | 7 613 | 418,3 k $ | 0,02 % |
| 873 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 5 893 | 417,7 k $ | 0,02 % |
| 874 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 5 159 | 417,3 k $ | 0,02 % |
| 875 | APA Corp | 12 787 | 416,5 k $ | 0,02 % |
| 876 | Avery Dennison Corp | 2 550 | 414 k $ | 0,02 % |
| 877 | Helios Technologies Inc | 4 622 | 412,5 k $ | 0,02 % |
| 878 | Moelis & Co | 6 296 | 411,9 k $ | 0,02 % |
| 879 | American States Water Co | 4 982 | 411,7 k $ | 0,02 % |
| 880 | Patrick Industries Inc | 4 567 | 410 k $ | 0,02 % |
| 881 | Badger Meter Inc | 2 757 | 409,1 k $ | 0,02 % |
| 882 | Dana Inc | 15 034 | 409,1 k $ | 0,02 % |
| 883 | Park National Corp | 2 235 | 409 k $ | 0,02 % |
| 884 | Bank7 Corp | 8 350 | 408,7 k $ | 0,02 % |
| 885 | Rogers Corp | 2 489 | 407,5 k $ | 0,02 % |
| 886 | GameStop Corp | 18 442 | 407,2 k $ | 0,02 % |
| 887 | Paylocity Holding Corp | 3 878 | 405,4 k $ | 0,02 % |
| 888 | Dynatrace Inc | 9 222 | 404,9 k $ | 0,02 % |
| 889 | Revvity Inc | 3 636 | 404,5 k $ | 0,02 % |
| 890 | Centrus Energy Corp | 2 399 | 402,7 k $ | 0,02 % |
| 891 | Hayward Holdings Inc | 23 142 | 400,6 k $ | 0,02 % |
| 892 | CorVel Corp | 6 383 | 399,1 k $ | 0,02 % |
| 893 | MarketAxess Holdings Inc | 3 512 | 398,6 k $ | 0,02 % |
| 894 | Allegiant Travel Co | 3 383 | 397,8 k $ | 0,02 % |
| 895 | DraftKings Inc | 15 718 | 397 k $ | 0,02 % |
| 896 | SiriusPoint Ltd | 16 503 | 396,1 k $ | 0,02 % |
| 897 | Marzetti Company/The | 3 464 | 395,5 k $ | 0,02 % |
| 898 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 6 320 | 393,2 k $ | 0,02 % |
| 899 | Artesian Resources Corp | 11 562 | 393 k $ | 0,02 % |
| 900 | Molson Coors Beverage Co | 10 043 | 391,3 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Fonds 2,1 %
- Industrie 1,3 %
- Technologie 1,1 %
- Consommation de base 0,3 %
- Matériaux 0,3 %
- Santé 0,2 %
- Non attribué 94,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,7 %
- Canada 1,1 %
- Bermudes 1,1 %
- Israël 0,9 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Irlande 0,3 %
- Italie 0,3 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Brésil 0,3 %
- France 0,2 %
- Porto Rico 0,1 %
- Autres pays 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 800 | 1,9 Md $ | 93,67 % |
| 2 | Canada | 11 | 23,6 M $ | 1,13 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 22,2 M $ | 1,07 % |
| 4 | Israël | 4 | 18 M $ | 0,87 % |
| 5 | Royaume-Uni | 11 | 13,9 M $ | 0,67 % |
| 6 | Îles Caïmans | 6 | 12,9 M $ | 0,62 % |
| 7 | Irlande | 9 | 6,8 M $ | 0,33 % |
| 8 | Italie | 1 | 6,6 M $ | 0,32 % |
| 9 | Pays-Bas | 2 | 6,1 M $ | 0,29 % |
| 10 | Brésil | 1 | 5,4 M $ | 0,26 % |
| 11 | France | 1 | 3,8 M $ | 0,18 % |
| 12 | Porto Rico | 3 | 2,2 M $ | 0,11 % |
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