Composition d'AST Small-Cap Equity Portfolio
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- Actif net
- 2,1 Md $ dont 2,1 Md $ en actions, soit 98,5 %
- Positions
- 1 893 dans 21 pays
- 10 premières
- 7,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Etsy Inc | 11 273 | 849,2 k $ | 0,04 % |
| 602 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 17 927 | 848,5 k $ | 0,04 % |
| 603 | National CineMedia Inc | 222 717 | 846,3 k $ | 0,04 % |
| 604 | Glacier Bancorp Inc | 16 329 | 842,2 k $ | 0,04 % |
| 605 | Burke & Herbert Financial Services Corp | 11 709 | 841,4 k $ | 0,04 % |
| 606 | PVH Corp | 11 283 | 837,9 k $ | 0,04 % |
| 607 | Edgewell Personal Care Co | 31 173 | 837,3 k $ | 0,04 % |
| 608 | Jackson Financial Inc | 8 159 | 835,4 k $ | 0,04 % |
| 609 | Shore Bancshares Inc | 36 381 | 834,9 k $ | 0,04 % |
| 610 | Amentum Holdings Inc | 40 300 | 833 k $ | 0,04 % |
| 611 | Armstrong World Industries Inc | 5 187 | 832,1 k $ | 0,04 % |
| 612 | AES Corp/The | 56 759 | 832,1 k $ | 0,04 % |
| 613 | Qorvo Inc | 8 899 | 830 k $ | 0,04 % |
| 614 | United Bankshares Inc/WV | 17 921 | 821,3 k $ | 0,04 % |
| 615 | JAKKS Pacific Inc | 35 180 | 819 k $ | 0,04 % |
| 616 | DiamondRock Hospitality Co | 67 200 | 818,5 k $ | 0,04 % |
| 617 | Materion Corp | 2 752 | 818,4 k $ | 0,04 % |
| 618 | FNB Corp/PA | 42 865 | 817,9 k $ | 0,04 % |
| 619 | Unitil Corp | 15 498 | 816,6 k $ | 0,04 % |
| 620 | SEI Investments Co | 9 295 | 815,3 k $ | 0,04 % |
| 621 | Southern First Bancshares Inc | 13 335 | 814,8 k $ | 0,04 % |
| 622 | Gap Inc/The | 43 533 | 813,2 k $ | 0,04 % |
| 623 | FIRST HORIZON CORP | 31 617 | 810,7 k $ | 0,04 % |
| 624 | GATX Corp | 4 574 | 810,5 k $ | 0,04 % |
| 625 | ChoiceOne Financial Services Inc | 23 820 | 809,9 k $ | 0,04 % |
| 626 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 10 407 | 803,5 k $ | 0,04 % |
| 627 | Independent Bank Corp/MI | 22 265 | 803,1 k $ | 0,04 % |
| 628 | MSA Safety Inc | 4 567 | 797,3 k $ | 0,04 % |
| 629 | Advanced Drainage Systems Inc | 5 022 | 788,3 k $ | 0,04 % |
| 630 | Ameris Bancorp | 8 688 | 784,2 k $ | 0,04 % |
| 631 | Bank of Marin Bancorp | 28 232 | 782 k $ | 0,04 % |
| 632 | Everforth Inc | 43 439 | 776,3 k $ | 0,04 % |
| 633 | BrightSpire Capital Inc | 142 100 | 774,4 k $ | 0,04 % |
| 634 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 2 447 | 773,5 k $ | 0,04 % |
| 635 | Pinnacle West Capital Corp | 7 222 | 772,8 k $ | 0,04 % |
| 636 | Urban Outfitters Inc | 10 866 | 770 k $ | 0,04 % |
| 637 | Gates Industrial Corp PLC | 27 442 | 767,6 k $ | 0,04 % |
| 638 | Hasbro Inc | 9 262 | 764,9 k $ | 0,04 % |
| 639 | Selective Insurance Group Inc | 7 816 | 758,2 k $ | 0,04 % |
| 640 | Bank OZK | 14 555 | 758,2 k $ | 0,04 % |
| 641 | Alaska Air Group Inc | 14 519 | 757,9 k $ | 0,04 % |
| 642 | Riot Platforms Inc | 27 650 | 757,1 k $ | 0,04 % |
| 643 | Prosperity Bancshares Inc | 10 360 | 756,6 k $ | 0,04 % |
| 644 | EquipmentShare.com Inc | 38 402 | 755 k $ | 0,04 % |
| 645 | Toro Co/The | 7 744 | 754,4 k $ | 0,04 % |
| 646 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 3 275 | 752,7 k $ | 0,04 % |
| 647 | Kimball Electronics Inc | 29 371 | 751,9 k $ | 0,04 % |
| 648 | Haverty Furniture Cos Inc | 29 289 | 747,7 k $ | 0,04 % |
| 649 | UGI Corp | 21 623 | 746,9 k $ | 0,04 % |
| 650 | Eagle Materials Inc | 3 309 | 744,5 k $ | 0,04 % |
| 651 | N-able Inc/US | 202 702 | 743,9 k $ | 0,04 % |
| 652 | Medpace Holdings Inc | 1 404 | 743,5 k $ | 0,04 % |
| 653 | Atlantic Union Bankshares Corp | 17 571 | 743,4 k $ | 0,04 % |
| 654 | Iridium Communications Inc | 13 540 | 742,7 k $ | 0,04 % |
| 655 | Boyd Gaming Corp | 8 400 | 742 k $ | 0,04 % |
| 656 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 8 339 | 739,5 k $ | 0,04 % |
| 657 | Penumbra Inc | 2 338 | 738,2 k $ | 0,03 % |
| 658 | Mercury General Corp | 6 922 | 738 k $ | 0,03 % |
| 659 | Towne Bank/Portsmouth VA | 20 319 | 736,4 k $ | 0,03 % |
| 660 | TEXAS ROADHOUSE INC | 3 766 | 727,7 k $ | 0,03 % |
| 661 | MiniMed Group Inc | 48 562 | 726 k $ | 0,03 % |
| 662 | Chiron Real Estate Inc | 19 220 | 721,1 k $ | 0,03 % |
| 663 | Academy Sports & Outdoors Inc | 15 300 | 721,1 k $ | 0,03 % |
| 664 | Ingredion Inc | 7 562 | 716,2 k $ | 0,03 % |
| 665 | Fox Factory Holding Corp | 42 256 | 716 k $ | 0,03 % |
| 666 | Novanta Inc | 4 406 | 714,8 k $ | 0,03 % |
| 667 | Evercore Inc | 2 084 | 711,6 k $ | 0,03 % |
| 668 | Nathan's Famous Inc | 7 000 | 711,2 k $ | 0,03 % |
| 669 | CROWN HOLDINGS INC | 6 352 | 710,3 k $ | 0,03 % |
| 670 | Louisiana-Pacific Corp | 8 987 | 706,9 k $ | 0,03 % |
| 671 | AAR Corp | 4 910 | 701,8 k $ | 0,03 % |
| 672 | Campbell's Company/The | 31 424 | 699,8 k $ | 0,03 % |
| 673 | Balchem Corp | 4 139 | 699,3 k $ | 0,03 % |
| 674 | Oscar Health Inc | 24 441 | 697,1 k $ | 0,03 % |
| 675 | Custom Truck One Source Inc | 58 880 | 695,4 k $ | 0,03 % |
| 676 | Apollo Commercial Real Estate Finance Inc | 65 100 | 695,3 k $ | 0,03 % |
| 677 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 32 626 | 688,7 k $ | 0,03 % |
| 678 | Oxford Industries Inc | 19 696 | 686,8 k $ | 0,03 % |
| 679 | Donaldson Co Inc | 7 642 | 686 k $ | 0,03 % |
| 680 | RLI Corp | 11 587 | 684,4 k $ | 0,03 % |
| 681 | Sphere Entertainment Co | 3 955 | 684,3 k $ | 0,03 % |
| 682 | Primoris Services Corp | 6 893 | 683,2 k $ | 0,03 % |
| 683 | Stifel Financial Corp | 9 730 | 678,9 k $ | 0,03 % |
| 684 | El Pollo Loco Holdings Inc | 39 936 | 677,3 k $ | 0,03 % |
| 685 | Sensient Technologies Corp | 5 480 | 675,6 k $ | 0,03 % |
| 686 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 38 746 | 670,7 k $ | 0,03 % |
| 687 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 9 538 | 665,2 k $ | 0,03 % |
| 688 | GXO Logistics Inc | 13 116 | 665 k $ | 0,03 % |
| 689 | VF Corp | 39 823 | 664,2 k $ | 0,03 % |
| 690 | Lithia Motors Inc | 2 278 | 661,7 k $ | 0,03 % |
| 691 | Silicon Laboratories Inc | 3 027 | 661,6 k $ | 0,03 % |
| 692 | PC Connection Inc | 8 952 | 653,4 k $ | 0,03 % |
| 693 | Century Communities Inc | 9 108 | 652,7 k $ | 0,03 % |
| 694 | Skyworks Solutions Inc | 9 588 | 650,1 k $ | 0,03 % |
| 695 | WYNN RESORTS LTD | 6 681 | 648,7 k $ | 0,03 % |
| 696 | Assurant Inc | 2 394 | 642,9 k $ | 0,03 % |
| 697 | Boot Barn Holdings Inc | 3 912 | 642,6 k $ | 0,03 % |
| 698 | Nexstar Media Group Inc | 3 598 | 642,6 k $ | 0,03 % |
| 699 | Essential Utilities Inc | 16 739 | 641,3 k $ | 0,03 % |
| 700 | Eastern Bankshares Inc | 28 708 | 638,5 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Fonds 2,1 %
- Industrie 1,3 %
- Technologie 1,1 %
- Consommation de base 0,3 %
- Matériaux 0,3 %
- Santé 0,2 %
- Non attribué 94,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,7 %
- Canada 1,1 %
- Bermudes 1,1 %
- Israël 0,9 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Irlande 0,3 %
- Italie 0,3 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Brésil 0,3 %
- France 0,2 %
- Porto Rico 0,1 %
- Autres pays 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 800 | 1,9 Md $ | 93,67 % |
| 2 | Canada | 11 | 23,6 M $ | 1,13 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 22,2 M $ | 1,07 % |
| 4 | Israël | 4 | 18 M $ | 0,87 % |
| 5 | Royaume-Uni | 11 | 13,9 M $ | 0,67 % |
| 6 | Îles Caïmans | 6 | 12,9 M $ | 0,62 % |
| 7 | Irlande | 9 | 6,8 M $ | 0,33 % |
| 8 | Italie | 1 | 6,6 M $ | 0,32 % |
| 9 | Pays-Bas | 2 | 6,1 M $ | 0,29 % |
| 10 | Brésil | 1 | 5,4 M $ | 0,26 % |
| 11 | France | 1 | 3,8 M $ | 0,18 % |
| 12 | Porto Rico | 3 | 2,2 M $ | 0,11 % |
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