Composition d'AST Small-Cap Equity Portfolio
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- Actif net
- 2,1 Md $ dont 2,1 Md $ en actions, soit 98,5 %
- Positions
- 1 893 dans 21 pays
- 10 premières
- 7,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Allison Transmission Holdings Inc | 9 974 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 502 | Steven Madden Ltd | 26 668 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 503 | TriMas Corp | 24 707 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 504 | Douglas Emmett Inc | 94 100 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 505 | Schneider National Inc | 30 389 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 506 | Acadia Healthcare Co Inc | 37 488 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 507 | Arhaus Inc | 130 970 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 508 | AAON Inc | 8 648 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 509 | Ryder System Inc | 4 156 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 510 | Zions Bancorp NA | 15 794 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 511 | Flowserve Corp | 14 568 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 512 | LIMBACH HOLDINGS INC | 14 005 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 513 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 10 683 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 514 | ProPetro Holding Corp | 74 783 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 515 | OGE ENERGY CORP | 22 037 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 516 | WAVE LIFE SCIENCES LTD | 183 595 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 517 | Mueller Industries Inc | 8 664 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 518 | Ingram Micro Holding Corp | 38 800 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 519 | Community Trust Bancorp Inc | 14 684 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 520 | Inmode Ltd | 72 600 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 521 | ManpowerGroup Inc | 31 422 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 522 | Healthcare Services Group Inc | 43 044 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 523 | Redwood Trust Inc | 222 469 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 524 | Insperity Inc | 25 478 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 525 | OR Royalties Inc | 33 254 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 526 | Simpson Manufacturing Co Inc | 4 960 | 1 M $ | 0,05 % |
| 527 | Titan Machinery Inc | 48 778 | 1 M $ | 0,05 % |
| 528 | NB Bancorp Inc | 48 699 | 1 M $ | 0,05 % |
| 529 | Charles River Laboratories International Inc | 4 529 | 1 M $ | 0,05 % |
| 530 | Pebblebrook Hotel Trust | 52 900 | 1 M $ | 0,05 % |
| 531 | Baytex Energy Corp | 256 089 | 1 M $ | 0,05 % |
| 532 | S&T Bancorp Inc | 20 780 | 1 M $ | 0,05 % |
| 533 | CVR Energy Inc | 36 953 | 1 M $ | 0,05 % |
| 534 | Methanex Corp | 21 973 | 1 M $ | 0,05 % |
| 535 | Banc of California Inc | 49 413 | 1 M $ | 0,05 % |
| 536 | Cabot Corp | 11 103 | 1 M $ | 0,05 % |
| 537 | INVESCO LTD | 38 056 | 1 M $ | 0,05 % |
| 538 | Match Group Inc | 26 277 | 999,8 k $ | 0,05 % |
| 539 | BOK Financial Corp | 7 189 | 998,4 k $ | 0,05 % |
| 540 | RPC Inc | 170 273 | 992,7 k $ | 0,05 % |
| 541 | Douglas Dynamics Inc | 18 400 | 992,7 k $ | 0,05 % |
| 542 | ANI Pharmaceuticals Inc | 11 883 | 983,7 k $ | 0,05 % |
| 543 | Plexus Corp | 3 252 | 977,8 k $ | 0,05 % |
| 544 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 39 381 | 969,2 k $ | 0,05 % |
| 545 | F&G Annuities & Life Inc | 36 320 | 965,7 k $ | 0,05 % |
| 546 | Old Republic International Corp | 23 537 | 963,1 k $ | 0,05 % |
| 547 | Primerica Inc | 3 386 | 962,3 k $ | 0,05 % |
| 548 | Northern Oil & Gas Inc | 52 935 | 960,8 k $ | 0,05 % |
| 549 | TrueBlue Inc | 137 768 | 960,2 k $ | 0,05 % |
| 550 | MILLERKNOLL INC | 46 738 | 956,3 k $ | 0,05 % |
| 551 | Cullen/Frost Bankers Inc | 6 176 | 954,3 k $ | 0,05 % |
| 552 | Oil States International Inc | 118 765 | 951,3 k $ | 0,05 % |
| 553 | Janus International Group Inc | 170 930 | 948,7 k $ | 0,04 % |
| 554 | Darling Ingredients Inc | 17 324 | 946,2 k $ | 0,04 % |
| 555 | Five Star Bancorp | 19 310 | 940,2 k $ | 0,04 % |
| 556 | First Financial Corp | 12 120 | 938,6 k $ | 0,04 % |
| 557 | Middleby Corp/The | 5 453 | 938 k $ | 0,04 % |
| 558 | Enpro Inc | 2 482 | 935,5 k $ | 0,04 % |
| 559 | Moog Inc | 2 199 | 932 k $ | 0,04 % |
| 560 | Commerce Bancshares Inc/MO | 16 109 | 930,3 k $ | 0,04 % |
| 561 | Central Pacific Financial Corp | 24 317 | 928,9 k $ | 0,04 % |
| 562 | Webster Financial Corp | 12 099 | 924,6 k $ | 0,04 % |
| 563 | HealthEquity Inc | 10 199 | 921,2 k $ | 0,04 % |
| 564 | Home Bancorp Inc | 13 416 | 919,3 k $ | 0,04 % |
| 565 | Arrow Financial Corp | 22 407 | 918,5 k $ | 0,04 % |
| 566 | Coca-Cola Consolidated Inc | 4 787 | 913,9 k $ | 0,04 % |
| 567 | Mercury Systems Inc | 7 432 | 909,2 k $ | 0,04 % |
| 568 | Global Industrial Co | 27 156 | 908,6 k $ | 0,04 % |
| 569 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 6 791 | 908,4 k $ | 0,04 % |
| 570 | American Airlines Group Inc | 50 077 | 904,9 k $ | 0,04 % |
| 571 | Western Alliance Bancorp | 11 004 | 904,5 k $ | 0,04 % |
| 572 | Ensign Group Inc/The | 5 638 | 903,8 k $ | 0,04 % |
| 573 | Civista Bancshares Inc | 31 928 | 901 k $ | 0,04 % |
| 574 | Southside Bancshares Inc | 25 590 | 900,5 k $ | 0,04 % |
| 575 | Liftoff Mobile Inc | 37 360 | 897,4 k $ | 0,04 % |
| 576 | Financial Institutions Inc | 23 014 | 896,9 k $ | 0,04 % |
| 577 | Apogee Enterprises Inc | 19 571 | 895,2 k $ | 0,04 % |
| 578 | United Community Banks Inc/GA | 25 479 | 894,1 k $ | 0,04 % |
| 579 | Independent Bank Corp | 10 673 | 893,5 k $ | 0,04 % |
| 580 | New York Times Co/The | 12 762 | 893,1 k $ | 0,04 % |
| 581 | DNOW Inc | 68 520 | 888,7 k $ | 0,04 % |
| 582 | Suja Life Inc | 87 090 | 884,8 k $ | 0,04 % |
| 583 | Walker & Dunlop Inc | 16 031 | 876,9 k $ | 0,04 % |
| 584 | Acushnet Holdings Corp | 7 388 | 875,7 k $ | 0,04 % |
| 585 | Arcosa Inc | 6 019 | 874,5 k $ | 0,04 % |
| 586 | Bio-Techne Corp | 12 313 | 869,9 k $ | 0,04 % |
| 587 | Energizer Holdings Inc | 40 515 | 868,6 k $ | 0,04 % |
| 588 | Helen of Troy Ltd | 29 832 | 867,2 k $ | 0,04 % |
| 589 | Employers Holdings Inc | 17 165 | 866,5 k $ | 0,04 % |
| 590 | Leggett & Platt Inc | 73 753 | 863,6 k $ | 0,04 % |
| 591 | Autoliv Inc | 7 417 | 861,6 k $ | 0,04 % |
| 592 | Farmers National Banc Corp | 58 991 | 861,3 k $ | 0,04 % |
| 593 | OneMain Holdings Inc | 14 120 | 860,9 k $ | 0,04 % |
| 594 | DT MIDSTREAM INC | 5 856 | 859,3 k $ | 0,04 % |
| 595 | AGCO Corp | 7 176 | 859 k $ | 0,04 % |
| 596 | McGrath RentCorp | 7 071 | 855,8 k $ | 0,04 % |
| 597 | Sylvamo Corp | 22 639 | 855,8 k $ | 0,04 % |
| 598 | Community West Bancshares | 31 758 | 853 k $ | 0,04 % |
| 599 | Mohawk Industries Inc | 7 009 | 850,4 k $ | 0,04 % |
| 600 | Lumen Technologies Inc | 110 651 | 849,8 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Fonds 2,1 %
- Industrie 1,3 %
- Technologie 1,1 %
- Consommation de base 0,3 %
- Matériaux 0,3 %
- Santé 0,2 %
- Non attribué 94,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,7 %
- Canada 1,1 %
- Bermudes 1,1 %
- Israël 0,9 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Irlande 0,3 %
- Italie 0,3 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Brésil 0,3 %
- France 0,2 %
- Porto Rico 0,1 %
- Autres pays 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 800 | 1,9 Md $ | 93,67 % |
| 2 | Canada | 11 | 23,6 M $ | 1,13 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 22,2 M $ | 1,07 % |
| 4 | Israël | 4 | 18 M $ | 0,87 % |
| 5 | Royaume-Uni | 11 | 13,9 M $ | 0,67 % |
| 6 | Îles Caïmans | 6 | 12,9 M $ | 0,62 % |
| 7 | Irlande | 9 | 6,8 M $ | 0,33 % |
| 8 | Italie | 1 | 6,6 M $ | 0,32 % |
| 9 | Pays-Bas | 2 | 6,1 M $ | 0,29 % |
| 10 | Brésil | 1 | 5,4 M $ | 0,26 % |
| 11 | France | 1 | 3,8 M $ | 0,18 % |
| 12 | Porto Rico | 3 | 2,2 M $ | 0,11 % |
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