Composition d'AST Small-Cap Equity Portfolio
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- Actif net
- 2,1 Md $ dont 2,1 Md $ en actions, soit 98,5 %
- Positions
- 1 893 dans 21 pays
- 10 premières
- 7,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | NextDecade Corp | 190 700 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 402 | Masterbrand Inc | 139 225 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 403 | Select Water Solutions Inc | 71 636 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 404 | Argan Inc | 1 775 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 405 | Fastly Inc | 77 199 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 406 | POWELL INDUSTRIES INC | 4 939 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 407 | EVERTEC Inc | 50 701 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 408 | Virtu Financial Inc | 23 605 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 409 | Mineralys Therapeutics Inc | 51 985 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 410 | Astrana Health Inc | 30 215 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 411 | Great Southern Bancorp Inc | 17 797 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 412 | Peoples Bancorp Inc/OH | 36 266 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 413 | Vornado Realty Trust | 35 400 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 414 | Organon & Co | 102 199 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 415 | Crane Co | 6 195 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 416 | Rubrik Inc | 17 165 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 417 | Red River Bancshares Inc | 15 076 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 418 | Harley-Davidson Inc | 56 224 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 419 | Southern Missouri Bancorp Inc | 17 850 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 420 | Navient Corp | 159 742 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 421 | Adient PLC | 73 894 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 422 | Hamilton Insurance Group Ltd | 40 011 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 423 | Bath & Body Works Inc | 58 604 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 424 | ScanSource Inc | 26 013 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 425 | SHOULDER INNOVATIONS INC | 66 815 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 426 | Talos Energy Inc | 104 380 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 427 | Kemper Corp | 49 954 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 428 | Washington Trust Bancorp Inc | 36 898 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 429 | Columbus McKinnon Corp/NY | 88 857 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 430 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 28 147 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 431 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 50 371 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 432 | Albany International Corp | 17 930 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 433 | Grocery Outlet Holding Corp | 133 585 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 434 | Allegro MicroSystems Inc | 19 108 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 435 | UMB Financial Corp | 9 311 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 436 | Olin Corp | 67 058 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 437 | Hecla Mining Co | 85 811 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 438 | BorgWarner Inc | 19 881 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 439 | Innospec Inc | 16 201 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 440 | ACUITY INC | 3 500 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 441 | Accel Entertainment Inc | 104 410 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 442 | Lindsay Corp | 10 630 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 443 | Mercantile Bank Corp | 22 916 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 444 | Par Pacific Holdings Inc | 23 428 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 445 | Tennant Co | 15 000 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 446 | Versigent PLC | 31 200 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 447 | Live Oak Bancshares Inc | 32 022 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 448 | Herc Holdings Inc | 9 109 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 449 | CNB Financial Corp/PA | 38 572 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 450 | Popular Inc | 7 889 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 451 | Univest Financial Corp | 29 558 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 452 | Paycom Software Inc | 10 275 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 453 | REX American Resources Corp | 28 472 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 454 | STAG Industrial Inc | 33 731 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 455 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 86 846 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 456 | Noble Corp PLC | 34 385 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 457 | Park Hotels & Resorts Inc | 90 000 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 458 | Resideo Technologies Inc | 41 179 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 459 | Flowers Foods Inc | 161 677 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 460 | Watts Water Technologies Inc | 3 255 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 461 | Valmont Industries Inc | 2 193 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 462 | Methode Electronics Inc | 66 620 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 463 | World Kinect Corp | 38 353 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 464 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 55 416 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 465 | G-III Apparel Group Ltd | 37 358 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 466 | ADTRAN Holdings Inc | 90 033 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 467 | Littelfuse Inc | 2 748 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 468 | Camden National Corp | 23 055 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 469 | Kforce Inc | 26 441 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 470 | Northwestern Energy Group Inc | 17 149 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 471 | CONMED Corp | 37 347 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 472 | TURNING POINT BRANDS INC | 14 391 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 473 | Brightstar Lottery PLC | 113 600 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 474 | WPP PLC | 78 400 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 475 | Exelixis Inc | 22 244 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 476 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 25 470 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 477 | Abercrombie & Fitch Co | 13 370 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 478 | Columbia Sportswear Co | 19 421 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 479 | VAALCO Energy Inc | 235 690 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 480 | Huntsman Corp | 112 711 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 481 | Cognex Corp | 16 525 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 482 | Kearny Financial Corp/MD | 125 720 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 483 | Corcept Therapeutics Inc | 13 663 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 484 | United Parks & Resorts Inc | 24 846 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 485 | SOUTHSTATE BANK CORP | 11 859 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 486 | Otter Tail Corp | 13 143 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 487 | Valaris Ltd | 16 156 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 488 | Affiliated Managers Group Inc | 3 410 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 489 | Henry Schein Inc | 13 779 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 490 | SAREPTA THERAPEUTICS INC | 63 556 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 491 | Bar Harbor Bankshares | 30 203 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 492 | MGIC Investment Corp | 40 403 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 493 | Oshkosh Corp | 7 403 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 494 | John B Sanfilippo & Son Inc | 13 211 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 495 | Old National Bancorp/IN | 43 843 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 496 | Polaris Inc | 16 588 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 497 | American Assets Trust Inc | 45 800 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 498 | Mattel Inc | 81 447 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 499 | HF Sinclair Corp | 16 179 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 500 | Stewart Information Services Corp | 17 064 | 1,1 M $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Fonds 2,1 %
- Industrie 1,3 %
- Technologie 1,1 %
- Consommation de base 0,3 %
- Matériaux 0,3 %
- Santé 0,2 %
- Non attribué 94,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,7 %
- Canada 1,1 %
- Bermudes 1,1 %
- Israël 0,9 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Irlande 0,3 %
- Italie 0,3 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Brésil 0,3 %
- France 0,2 %
- Porto Rico 0,1 %
- Autres pays 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 800 | 1,9 Md $ | 93,67 % |
| 2 | Canada | 11 | 23,6 M $ | 1,13 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 22,2 M $ | 1,07 % |
| 4 | Israël | 4 | 18 M $ | 0,87 % |
| 5 | Royaume-Uni | 11 | 13,9 M $ | 0,67 % |
| 6 | Îles Caïmans | 6 | 12,9 M $ | 0,62 % |
| 7 | Irlande | 9 | 6,8 M $ | 0,33 % |
| 8 | Italie | 1 | 6,6 M $ | 0,32 % |
| 9 | Pays-Bas | 2 | 6,1 M $ | 0,29 % |
| 10 | Brésil | 1 | 5,4 M $ | 0,26 % |
| 11 | France | 1 | 3,8 M $ | 0,18 % |
| 12 | Porto Rico | 3 | 2,2 M $ | 0,11 % |
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