Composition d'AST Small-Cap Equity Portfolio
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- Actif net
- 2,1 Md $ dont 2,1 Md $ en actions, soit 98,5 %
- Positions
- 1 893 dans 21 pays
- 10 premières
- 7,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Flagstar Bank NA | 131 989 | 2 M $ | 0,09 % |
| 302 | Immunome Inc | 92 963 | 2 M $ | 0,09 % |
| 303 | Celldex Therapeutics Inc | 52 867 | 2 M $ | 0,09 % |
| 304 | Portland General Electric Co | 37 840 | 2 M $ | 0,09 % |
| 305 | First Hawaiian Inc | 66 323 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| 306 | Murphy Oil Corp | 59 520 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| 307 | NOV Inc | 104 054 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| 308 | Federated Hermes Inc | 34 682 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| 309 | Cathay General Bancorp | 30 864 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| 310 | Vail Resorts Inc | 14 009 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| 311 | Envista Holdings Corp | 72 089 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| 312 | First Industrial Realty Trust Inc | 30 945 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| 313 | National Energy Services Reunited Corp | 63 378 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| 314 | White Mountains Insurance Group Ltd | 913 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| 315 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 18 537 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| 316 | Kontoor Brands Inc | 22 559 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| 317 | Avista Corp | 45 782 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| 318 | Voya Financial Inc | 20 660 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| 319 | Kosmos Energy Ltd | 885 663 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| 320 | Provident Financial Services Inc | 78 428 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| 321 | Brady Corp | 20 208 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| 322 | Enterprise Financial Services Corp | 28 088 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| 323 | Teradata Corp | 53 367 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 324 | CNO Financial Group Inc | 36 232 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 325 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 215 462 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 326 | First Merchants Corp | 42 260 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 327 | Dime Commercial Bancshares Inc | 45 328 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 328 | Gibraltar Industries Inc | 40 771 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 329 | WaFd Inc | 47 842 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 330 | Essential Properties Realty Trust Inc | 61 414 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 331 | NMI Holdings Inc | 44 565 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 332 | Cameco Corp | 17 967 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 333 | Thor Industries Inc | 24 109 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 334 | IES HOLDINGS INC | 2 458 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 335 | LCI Industries | 16 867 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 336 | STRUCTURE THERAPEUTICS INC | 33 261 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 337 | Lamb Weston Holdings Inc | 41 262 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 338 | Sonic Automotive Inc | 20 942 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 339 | SAILPOINT INC | 121 119 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 340 | Upbound Group Inc | 83 413 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 341 | BellRing Brands Inc | 136 270 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 342 | Insight Enterprises Inc | 14 417 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 343 | Science Applications International Corp | 15 813 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 344 | Merchants Bancorp/IN | 34 709 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 345 | Compass Inc | 140 423 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 346 | Spire Inc | 22 137 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 347 | HB Fuller Co | 29 628 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 348 | First Busey Corp | 58 217 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 349 | Hope Bancorp Inc | 124 791 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 350 | Simply Good Foods Co/The | 127 557 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 351 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 36 748 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 352 | Enact Holdings Inc | 36 949 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 353 | Ecovyst Inc | 134 716 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 354 | Beacon Financial Corp | 54 587 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 355 | Northwest Natural Holding Co | 33 618 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 356 | Sirius XM Holdings Inc | 55 831 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 357 | Genpact Ltd | 59 589 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 358 | Bristow Group Inc | 39 369 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 359 | Eagle Bancorp Inc | 57 245 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 360 | Radian Group Inc | 43 009 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 361 | Virtus Investment Partners Inc | 11 156 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 362 | Midland States Bancorp Inc | 51 391 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 363 | Capitol Federal Financial Inc | 187 955 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 364 | Lincoln National Corp | 45 097 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 365 | Sonoco Products Co | 28 222 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 366 | TrustCo Bank Corp NY | 28 871 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 367 | Wendy's Co/The | 190 456 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 368 | Greenbrier Cos Inc/The | 32 201 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 369 | Hanmi Financial Corp | 48 336 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 370 | 1st Source Corp | 19 159 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 371 | Hingham Institution For Savings The | 5 081 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 372 | Delek US Holdings Inc | 30 559 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 373 | South Bow Corp | 44 028 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 374 | Firstsun Capital Bancorp | 39 914 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 375 | Eastman Chemical Co | 23 082 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 376 | Kinetik Holdings Inc | 31 786 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 377 | Horace Mann Educators Corp | 29 741 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 378 | Simmons First National Corp | 67 597 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 379 | H&R Block Inc | 40 123 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 380 | LSI Industries Inc | 57 383 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 381 | YETI Holdings Inc | 30 717 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 382 | Winnebago Industries Inc | 48 587 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 383 | Blue Bird Corp | 19 181 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 384 | Pegasystems Inc | 50 382 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 385 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 50 676 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 386 | ONE Gas Inc | 19 509 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 387 | Graphic Packaging Holding Co | 141 981 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 388 | Macy's Inc | 63 486 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 389 | Hilltop Holdings Inc | 38 500 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 390 | Northpointe Bancshares Inc | 77 000 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 391 | California Resources Corp | 27 752 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 392 | Crescent Energy Co | 149 039 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 393 | Myers Industries Inc | 41 307 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 394 | FTI Consulting Inc | 9 775 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 395 | Amerant Bancorp Inc | 56 997 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 396 | H2O America | 23 788 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 397 | Itron Inc | 16 702 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 398 | Amdocs Ltd | 28 561 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 399 | PennyMac Mortgage Investment Trust | 127 892 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 400 | Applied Aerospace & Defense Inc | 63 201 | 1,4 M $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Fonds 2,1 %
- Industrie 1,3 %
- Technologie 1,1 %
- Consommation de base 0,3 %
- Matériaux 0,3 %
- Santé 0,2 %
- Non attribué 94,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,7 %
- Canada 1,1 %
- Bermudes 1,1 %
- Israël 0,9 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Irlande 0,3 %
- Italie 0,3 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Brésil 0,3 %
- France 0,2 %
- Porto Rico 0,1 %
- Autres pays 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 800 | 1,9 Md $ | 93,67 % |
| 2 | Canada | 11 | 23,6 M $ | 1,13 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 22,2 M $ | 1,07 % |
| 4 | Israël | 4 | 18 M $ | 0,87 % |
| 5 | Royaume-Uni | 11 | 13,9 M $ | 0,67 % |
| 6 | Îles Caïmans | 6 | 12,9 M $ | 0,62 % |
| 7 | Irlande | 9 | 6,8 M $ | 0,33 % |
| 8 | Italie | 1 | 6,6 M $ | 0,32 % |
| 9 | Pays-Bas | 2 | 6,1 M $ | 0,29 % |
| 10 | Brésil | 1 | 5,4 M $ | 0,26 % |
| 11 | France | 1 | 3,8 M $ | 0,18 % |
| 12 | Porto Rico | 3 | 2,2 M $ | 0,11 % |
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