Titelia

Composition d'AST Small-Cap Equity Portfolio

Advanced Series Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
2,1 Md $ dont 2,1 Md $ en actions, soit 98,5 %
Positions
1 893 dans 21 pays
10 premières
7,7 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
201Cava Group Inc 37 7603 M $0,14 %
202WisdomTree Inc 174 8233 M $0,14 %
203IMAX Corp 74 1853 M $0,14 %
204Customers Bancorp Inc 37 1952,9 M $0,14 %
205Marex Group PLC 48 1002,9 M $0,14 %
206Robert Half Inc 95 3512,9 M $0,14 %
207Fluence Energy Inc 147 2392,9 M $0,14 %
208Vontier Corp 100 6092,9 M $0,14 %
209UL SOLUTIONS INC 28 6272,9 M $0,14 %
210Helix Energy Solutions Group Inc 332 8122,9 M $0,14 %
211ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP 57 3972,9 M $0,14 %
212Atkore Inc 37 8762,9 M $0,14 %
213First Bancorp/Southern Pines NC 44 9462,9 M $0,14 %
214Extreme Networks Inc 88 3182,9 M $0,14 %
215Innovex International Inc 115 2742,9 M $0,14 %
216AZZ Inc 18 4262,9 M $0,14 %
217Intapp Inc 113 1302,9 M $0,14 %
218Brinker International Inc 16 9462,8 M $0,13 %
219Federal Signal Corp 21 9782,8 M $0,13 %
220First Mid Bancshares Inc 58 4802,8 M $0,13 %
221A10 Networks Inc 75 1492,8 M $0,13 %
222Cirrus Logic Inc 18 6952,8 M $0,13 %
223ePlus Inc 33 3522,8 M $0,13 %
224Atmus Filtration Technologies Inc 54 0632,8 M $0,13 %
225Korn Ferry 40 7912,7 M $0,13 %
226Forgent Power Solutions Inc 48 5502,7 M $0,13 %
227Bandwidth Inc 42 4122,7 M $0,13 %
228Columbia Banking System Inc 83 3602,7 M $0,13 %
229Credit Acceptance Corp 4 1842,7 M $0,13 %
230Victoria's Secret & Co 31 7442,6 M $0,13 %
231Timken Co/The 18 0502,6 M $0,12 %
232Five9 Inc 122 4092,6 M $0,12 %
233Diodes Inc 23 6072,6 M $0,12 %
234Global-e Online Ltd 73 9002,6 M $0,12 %
235NewMarket Corp 3 2332,6 M $0,12 %
236Heritage Financial Corp/WA 85 6172,5 M $0,12 %
237Viavi Solutions Inc 52 9492,5 M $0,12 %
238Molina Healthcare Inc 11 0122,5 M $0,12 %
239Netskope Inc 225 8012,5 M $0,12 %
240CBIZ Inc 76 4652,5 M $0,12 %
241Crocs Inc 20 1992,4 M $0,12 %
242Kodiak Gas Services Inc 32 3482,4 M $0,12 %
243Sanmina Corp 9 5772,4 M $0,11 %
244Fluor Corp 46 1502,4 M $0,11 %
245Green Brick Partners Inc 29 9852,4 M $0,11 %
246Alkermes PLC 45 2442,4 M $0,11 %
247OceanFirst Financial Corp 120 6652,4 M $0,11 %
248Veeco Instruments Inc 30 8112,3 M $0,11 %
249HAWKEYE 360 INC 113 6152,3 M $0,11 %
250OSI Systems Inc 10 4752,3 M $0,11 %
251Kirby Corp 16 7922,3 M $0,11 %
252Dolby Laboratories Inc 42 9722,3 M $0,11 %
253Flywire Corp 128 4832,3 M $0,11 %
254ICON PLC 12 9882,3 M $0,11 %
255Fortune Brands Innovations Inc 41 0522,3 M $0,11 %
256Asbury Automotive Group Inc 11 1712,2 M $0,11 %
257Ormat Technologies Inc 20 6172,2 M $0,11 %
258Enphase Energy Inc 45 1352,2 M $0,11 %
259Perimeter Solutions Inc 61 9022,2 M $0,10 %
260Vishay Intertechnology Inc 40 9682,2 M $0,10 %
261MSC Industrial Direct Co Inc 18 5222,2 M $0,10 %
262UFP Industries Inc 24 1642,2 M $0,10 %
263Associated Banc-Corp 71 0302,2 M $0,10 %
264Travel + Leisure Co 28 4162,2 M $0,10 %
265Reynolds Consumer Products Inc 80 8472,2 M $0,10 %
266Axalta Coating Systems Ltd 63 2582,2 M $0,10 %
267Cardinal Infrastructure Group Inc 22 8172,1 M $0,10 %
268Madrigal Pharmaceuticals Inc 4 0002,1 M $0,10 %
269Kratos Defense & Security Solutions Inc 42 9092,1 M $0,10 %
270Omnicell Inc 51 2012,1 M $0,10 %
271Valley National Bancorp 144 3042,1 M $0,10 %
272Crane NXT Co 41 0192,1 M $0,10 %
273AutoNation Inc 11 2872,1 M $0,10 %
274Figs Inc 204 0832,1 M $0,10 %
275LUMENTUM HOLDINGS INC 2 4332,1 M $0,10 %
276OPENLANE Inc 50 5192,1 M $0,10 %
277New Jersey Resources Corp 37 1612,1 M $0,10 %
278Hanover Insurance Group Inc/The 9 7202,1 M $0,10 %
279TOWER SEMICONDUCTOR LTD 7 8842,1 M $0,10 %
280Option Care Health Inc 97 8102,1 M $0,10 %
281IDACORP Inc 13 5522,1 M $0,10 %
282Hilton Grand Vacations Inc 39 0542 M $0,10 %
283LivaNova PLC 24 8622 M $0,10 %
284Interparfums Inc 18 2052 M $0,10 %
285Gentex Corp 80 5762 M $0,10 %
286American Eagle Outfitters Inc 117 1852 M $0,10 %
287Brunswick Corp/DE 23 8802 M $0,10 %
288Amprius Technologies Inc 145 1002 M $0,10 %
289Eos Energy Enterprises Inc 340 8282 M $0,09 %
290Almonty Industries Inc 120 6612 M $0,09 %
291Bread Financial Holdings Inc 18 4332 M $0,09 %
292Huron Consulting Group Inc 22 1312 M $0,09 %
293FTAI Aviation Ltd 7 3682 M $0,09 %
294NATERA INC 7 3262 M $0,09 %
295Cousins Properties Inc 66 3222 M $0,09 %
296Mayville Engineering Co Inc 53 0782 M $0,09 %
297AMN Healthcare Services Inc 61 3142 M $0,09 %
298Black Hills Corp 26 6562 M $0,09 %
299ACI Worldwide Inc 39 4122 M $0,09 %
300Kaiser Aluminum Corp 10 0802 M $0,09 %

Télécharger ce tableau : CSV, JSON

Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

  • Fonds 2,1 %
  • Industrie 1,3 %
  • Technologie 1,1 %
  • Consommation de base 0,3 %
  • Matériaux 0,3 %
  • Santé 0,2 %
  • Non attribué 94,7 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 93,7 %
  • Canada 1,1 %
  • Bermudes 1,1 %
  • Israël 0,9 %
  • Royaume-Uni 0,7 %
  • Îles Caïmans 0,6 %
  • Irlande 0,3 %
  • Italie 0,3 %
  • Pays-Bas 0,3 %
  • Brésil 0,3 %
  • France 0,2 %
  • Porto Rico 0,1 %
  • Autres pays 0,5 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 8001,9 Md $93,67 %
2Canada1123,6 M $1,13 %
3Bermudes2122,2 M $1,07 %
4Israël418 M $0,87 %
5Royaume-Uni1113,9 M $0,67 %
6Îles Caïmans612,9 M $0,62 %
7Irlande96,8 M $0,33 %
8Italie16,6 M $0,32 %
9Pays-Bas26,1 M $0,29 %
10Brésil15,4 M $0,26 %
11France13,8 M $0,18 %
12Porto Rico32,2 M $0,11 %
Citer cette page

Titelia. « Composition d'AST Small-Cap Equity Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000001978