Zusammensetzung von AST Small-Cap Equity Portfolio
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- Nettovermögen
- 2,1 Mrd. $ davon 2,1 Mrd. $ in Aktien, 98,5 %
- Positionen
- 1.893 in 21 Ländern
- Zehn größte
- 7,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Cava Group Inc | 37.760 | 3 Mio. $ | 0,14 % |
| 202 | WisdomTree Inc | 174.823 | 3 Mio. $ | 0,14 % |
| 203 | IMAX Corp | 74.185 | 3 Mio. $ | 0,14 % |
| 204 | Customers Bancorp Inc | 37.195 | 2,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 205 | Marex Group PLC | 48.100 | 2,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 206 | Robert Half Inc | 95.351 | 2,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 207 | Fluence Energy Inc | 147.239 | 2,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 208 | Vontier Corp | 100.609 | 2,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 209 | UL SOLUTIONS INC | 28.627 | 2,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 210 | Helix Energy Solutions Group Inc | 332.812 | 2,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 211 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 57.397 | 2,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 212 | Atkore Inc | 37.876 | 2,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 213 | First Bancorp/Southern Pines NC | 44.946 | 2,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 214 | Extreme Networks Inc | 88.318 | 2,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 215 | Innovex International Inc | 115.274 | 2,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 216 | AZZ Inc | 18.426 | 2,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 217 | Intapp Inc | 113.130 | 2,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 218 | Brinker International Inc | 16.946 | 2,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 219 | Federal Signal Corp | 21.978 | 2,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 220 | First Mid Bancshares Inc | 58.480 | 2,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 221 | A10 Networks Inc | 75.149 | 2,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 222 | Cirrus Logic Inc | 18.695 | 2,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 223 | ePlus Inc | 33.352 | 2,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 224 | Atmus Filtration Technologies Inc | 54.063 | 2,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 225 | Korn Ferry | 40.791 | 2,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 226 | Forgent Power Solutions Inc | 48.550 | 2,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 227 | Bandwidth Inc | 42.412 | 2,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 228 | Columbia Banking System Inc | 83.360 | 2,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 229 | Credit Acceptance Corp | 4.184 | 2,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 230 | Victoria's Secret & Co | 31.744 | 2,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 231 | Timken Co/The | 18.050 | 2,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 232 | Five9 Inc | 122.409 | 2,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 233 | Diodes Inc | 23.607 | 2,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 234 | Global-e Online Ltd | 73.900 | 2,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 235 | NewMarket Corp | 3.233 | 2,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 236 | Heritage Financial Corp/WA | 85.617 | 2,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 237 | Viavi Solutions Inc | 52.949 | 2,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 238 | Molina Healthcare Inc | 11.012 | 2,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 239 | Netskope Inc | 225.801 | 2,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 240 | CBIZ Inc | 76.465 | 2,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 241 | Crocs Inc | 20.199 | 2,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 242 | Kodiak Gas Services Inc | 32.348 | 2,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 243 | Sanmina Corp | 9.577 | 2,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 244 | Fluor Corp | 46.150 | 2,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 245 | Green Brick Partners Inc | 29.985 | 2,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 246 | Alkermes PLC | 45.244 | 2,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 247 | OceanFirst Financial Corp | 120.665 | 2,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 248 | Veeco Instruments Inc | 30.811 | 2,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 249 | HAWKEYE 360 INC | 113.615 | 2,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 250 | OSI Systems Inc | 10.475 | 2,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 251 | Kirby Corp | 16.792 | 2,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 252 | Dolby Laboratories Inc | 42.972 | 2,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 253 | Flywire Corp | 128.483 | 2,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 254 | ICON PLC | 12.988 | 2,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 255 | Fortune Brands Innovations Inc | 41.052 | 2,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 256 | Asbury Automotive Group Inc | 11.171 | 2,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 257 | Ormat Technologies Inc | 20.617 | 2,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 258 | Enphase Energy Inc | 45.135 | 2,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 259 | Perimeter Solutions Inc | 61.902 | 2,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 260 | Vishay Intertechnology Inc | 40.968 | 2,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 261 | MSC Industrial Direct Co Inc | 18.522 | 2,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 262 | UFP Industries Inc | 24.164 | 2,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 263 | Associated Banc-Corp | 71.030 | 2,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 264 | Travel + Leisure Co | 28.416 | 2,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 265 | Reynolds Consumer Products Inc | 80.847 | 2,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 266 | Axalta Coating Systems Ltd | 63.258 | 2,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 267 | Cardinal Infrastructure Group Inc | 22.817 | 2,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 268 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 4.000 | 2,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 269 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 42.909 | 2,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 270 | Omnicell Inc | 51.201 | 2,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 271 | Valley National Bancorp | 144.304 | 2,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 272 | Crane NXT Co | 41.019 | 2,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 273 | AutoNation Inc | 11.287 | 2,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 274 | Figs Inc | 204.083 | 2,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 275 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 2.433 | 2,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 276 | OPENLANE Inc | 50.519 | 2,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 277 | New Jersey Resources Corp | 37.161 | 2,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 278 | Hanover Insurance Group Inc/The | 9.720 | 2,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 279 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 7.884 | 2,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 280 | Option Care Health Inc | 97.810 | 2,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 281 | IDACORP Inc | 13.552 | 2,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 282 | Hilton Grand Vacations Inc | 39.054 | 2 Mio. $ | 0,10 % |
| 283 | LivaNova PLC | 24.862 | 2 Mio. $ | 0,10 % |
| 284 | Interparfums Inc | 18.205 | 2 Mio. $ | 0,10 % |
| 285 | Gentex Corp | 80.576 | 2 Mio. $ | 0,10 % |
| 286 | American Eagle Outfitters Inc | 117.185 | 2 Mio. $ | 0,10 % |
| 287 | Brunswick Corp/DE | 23.880 | 2 Mio. $ | 0,10 % |
| 288 | Amprius Technologies Inc | 145.100 | 2 Mio. $ | 0,10 % |
| 289 | Eos Energy Enterprises Inc | 340.828 | 2 Mio. $ | 0,09 % |
| 290 | Almonty Industries Inc | 120.661 | 2 Mio. $ | 0,09 % |
| 291 | Bread Financial Holdings Inc | 18.433 | 2 Mio. $ | 0,09 % |
| 292 | Huron Consulting Group Inc | 22.131 | 2 Mio. $ | 0,09 % |
| 293 | FTAI Aviation Ltd | 7.368 | 2 Mio. $ | 0,09 % |
| 294 | NATERA INC | 7.326 | 2 Mio. $ | 0,09 % |
| 295 | Cousins Properties Inc | 66.322 | 2 Mio. $ | 0,09 % |
| 296 | Mayville Engineering Co Inc | 53.078 | 2 Mio. $ | 0,09 % |
| 297 | AMN Healthcare Services Inc | 61.314 | 2 Mio. $ | 0,09 % |
| 298 | Black Hills Corp | 26.656 | 2 Mio. $ | 0,09 % |
| 299 | ACI Worldwide Inc | 39.412 | 2 Mio. $ | 0,09 % |
| 300 | Kaiser Aluminum Corp | 10.080 | 2 Mio. $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 2,1 %
- Industrie 1,3 %
- Technologie 1,1 %
- Basiskonsum 0,3 %
- Rohstoffe 0,3 %
- Gesundheit 0,2 %
- Nicht zugeordnet 94,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,7 %
- Kanada 1,1 %
- Bermuda 1,1 %
- Israel 0,9 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Irland 0,3 %
- Italien 0,3 %
- Niederlande 0,3 %
- Brasilien 0,3 %
- Frankreich 0,2 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.800 | 1,9 Mrd. $ | 93,67 % |
| 2 | Kanada | 11 | 23,6 Mio. $ | 1,13 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 22,2 Mio. $ | 1,07 % |
| 4 | Israel | 4 | 18 Mio. $ | 0,87 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 11 | 13,9 Mio. $ | 0,67 % |
| 6 | Kaimaninseln | 6 | 12,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 7 | Irland | 9 | 6,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 8 | Italien | 1 | 6,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 9 | Niederlande | 2 | 6,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 10 | Brasilien | 1 | 5,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 11 | Frankreich | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 12 | Puerto Rico | 3 | 2,2 Mio. $ | 0,11 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AST Small-Cap Equity Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000001978