Zusammensetzung von AST Small-Cap Equity Portfolio
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- Nettovermögen
- 1,9 Mrd. $ davon 2,3 Mrd. $ in Aktien, 123,1 %
- Positionen
- 1.909 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 30,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | PriceSmart Inc | 17.050 | 2,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 202 | UL Solutions Inc | 29.904 | 2,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 203 | Septerna Inc | 105.663 | 2,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 204 | Pan American Silver Corp | 46.468 | 2,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 205 | Benchmark Electronics Inc | 45.171 | 2,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 206 | Kosmos Energy Ltd | 905.794 | 2,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 207 | Frontdoor Inc | 47.562 | 2,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 208 | First Mid Bancshares Inc | 60.619 | 2,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 209 | LiveRamp Holdings Inc | 94.106 | 2,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 210 | Heritage Financial Corp/WA | 95.687 | 2,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 211 | Definium Therapeutics Inc | 129.992 | 2,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 212 | Victoria's Secret & Co | 52.916 | 2,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 213 | ASGN Inc | 63.128 | 2,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 214 | AZZ Inc | 19.364 | 2,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 215 | Viper Energy Inc | 50.941 | 2,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 216 | Oceaneering International Inc | 66.970 | 2,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 217 | Ormat Technologies Inc | 21.223 | 2,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 218 | Methanex Corp | 39.589 | 2,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 219 | Global-e Online Ltd | 76.300 | 2,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 220 | TechnipFMC PLC | 34.039 | 2,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 221 | IRhythm Holdings Inc | 19.900 | 2,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 222 | National Storage Affiliates Trust | 62.200 | 2,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 223 | Transocean Ltd | 353.595 | 2,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 224 | Vicor Corp | 14.364 | 2,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 225 | Netskope Inc | 270.901 | 2,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 226 | AutoNation Inc | 11.650 | 2,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 227 | Genius Sports Ltd | 512.600 | 2,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 228 | EPAM Systems Inc | 16.746 | 2,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 229 | Alkermes PLC | 63.518 | 2,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 230 | Innovex International Inc | 91.582 | 2,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 231 | Pegasystems Inc | 52.252 | 2,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 232 | Upwork Inc | 201.136 | 2,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 233 | First Advantage Corp | 186.114 | 2,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 234 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | 48.783 | 2,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 235 | Timken Co/The | 21.750 | 2,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 236 | Fluor Corp | 46.753 | 2,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 237 | Chord Energy Corp | 15.261 | 2,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 238 | Eos Energy Enterprises Inc | 437.081 | 2,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 239 | Asbury Automotive Group Inc | 11.074 | 2,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 240 | NOV Inc | 114.754 | 2,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 241 | NewMarket Corp | 3.353 | 2,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 242 | Cavco Industries Inc | 4.423 | 2,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 243 | Littelfuse Inc | 6.306 | 2,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 244 | Murphy Oil Corp | 51.820 | 2,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 245 | Immunome Inc | 97.109 | 2,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 246 | Insight Enterprises Inc | 31.575 | 2,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 247 | Tower Semiconductor Ltd | 12.013 | 2,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 248 | Installed Building Products Inc | 7.919 | 2,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 249 | KBR Inc | 56.284 | 2,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 250 | Travere Therapeutics Inc | 69.822 | 2,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 251 | MP Materials Corp | 42.971 | 2,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 252 | SM Energy Co | 66.360 | 2,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 253 | Genpact Ltd | 55.389 | 2,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 254 | Black Hills Corp | 29.598 | 2,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 255 | Crescent Energy Co | 152.139 | 2,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 256 | Vera Therapeutics Inc | 51.000 | 2,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 257 | MarketAxess Holdings Inc | 12.409 | 2 Mio. $ | 0,11 % |
| 258 | White Mountains Insurance Group Ltd | 931 | 2 Mio. $ | 0,11 % |
| 259 | HNI Corp | 61.188 | 2 Mio. $ | 0,11 % |
| 260 | New Jersey Resources Corp | 37.161 | 2 Mio. $ | 0,11 % |
| 261 | Spire Inc | 22.369 | 2 Mio. $ | 0,11 % |
| 262 | Green Brick Partners Inc | 31.255 | 2 Mio. $ | 0,11 % |
| 263 | Mineralys Therapeutics Inc | 73.885 | 2 Mio. $ | 0,11 % |
| 264 | Portland General Electric Co | 37.840 | 2 Mio. $ | 0,11 % |
| 265 | CBIZ Inc | 74.276 | 2 Mio. $ | 0,11 % |
| 266 | Olin Corp | 67.058 | 2 Mio. $ | 0,11 % |
| 267 | Federated Hermes Inc | 35.051 | 2 Mio. $ | 0,11 % |
| 268 | Universal Technical Institute Inc | 54.910 | 2 Mio. $ | 0,11 % |
| 269 | IMAX Corp | 51.367 | 2 Mio. $ | 0,10 % |
| 270 | Bristow Group Inc | 41.359 | 1,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 271 | Penguin Solutions Inc | 109.955 | 1,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 272 | MSC Industrial Direct Co Inc | 20.922 | 1,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 273 | Terawulf Inc | 133.216 | 1,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 274 | California Resources Corp | 27.752 | 1,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 275 | First Industrial Realty Trust Inc | 32.688 | 1,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 276 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 61.794 | 1,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 277 | Vertex Inc | 157.632 | 1,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 278 | Rush Enterprises Inc | 28.266 | 1,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 279 | UFP Industries Inc | 20.264 | 1,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 280 | Amdocs Ltd | 28.561 | 1,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 281 | HB Fuller Co | 30.033 | 1,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 282 | Gibraltar Industries Inc | 46.382 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 283 | SLM Corp | 86.320 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 284 | Credit Acceptance Corp | 4.346 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 285 | Patrick Industries Inc | 16.566 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 286 | Avista Corp | 45.782 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 287 | Nuvalent Inc | 17.936 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 288 | A10 Networks Inc | 79.448 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 289 | Associated Banc-Corp | 71.030 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 290 | Bread Financial Holdings Inc | 24.471 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 291 | Almonty Industries Inc | 126.043 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 292 | CNO Financial Group Inc | 44.332 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 293 | FTI Consulting Inc | 10.253 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 294 | Vail Resorts Inc | 14.009 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 295 | Figs Inc | 121.507 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 296 | Omnicell Inc | 53.726 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 297 | Griffon Corp | 24.669 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 298 | Northwest Natural Holding Co | 33.618 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 299 | LivaNova PLC | 28.096 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 300 | Huntsman Corp | 133.311 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 21,1 %
- Industrie 1,8 %
- Technologie 1,2 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Basiskonsum 0,3 %
- Energie 0,2 %
- Gesundheit 0,1 %
- Nicht zugeordnet 75,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,6 %
- Kanada 1,3 %
- Bermuda 0,8 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Israel 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Niederlande 0,2 %
- Irland 0,2 %
- Italien 0,2 %
- Guernsey 0,2 %
- Frankreich 0,1 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Weitere Länder 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.820 | 2,2 Mrd. $ | 95,57 % |
| 2 | Kanada | 14 | 30,6 Mio. $ | 1,33 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 17,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 4 | Kaimaninseln | 6 | 7,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 5 | Israel | 3 | 7,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 7 | 6,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 7 | Niederlande | 1 | 5,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 8 | Irland | 7 | 5,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 9 | Italien | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 10 | Guernsey | 2 | 4,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 11 | Frankreich | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 12 | Puerto Rico | 3 | 2,3 Mio. $ | 0,10 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AST Small-Cap Equity Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000001978