Zusammensetzung von AST Small-Cap Equity Portfolio
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- Nettovermögen
- 2,1 Mrd. $ davon 2,1 Mrd. $ in Aktien, 98,5 %
- Positionen
- 1.893 in 21 Ländern
- Zehn größte
- 7,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Flagstar Bank NA | 131.989 | 2 Mio. $ | 0,09 % |
| 302 | Immunome Inc | 92.963 | 2 Mio. $ | 0,09 % |
| 303 | Celldex Therapeutics Inc | 52.867 | 2 Mio. $ | 0,09 % |
| 304 | Portland General Electric Co | 37.840 | 2 Mio. $ | 0,09 % |
| 305 | First Hawaiian Inc | 66.323 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 306 | Murphy Oil Corp | 59.520 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 307 | NOV Inc | 104.054 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 308 | Federated Hermes Inc | 34.682 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 309 | Cathay General Bancorp | 30.864 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 310 | Vail Resorts Inc | 14.009 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 311 | Envista Holdings Corp | 72.089 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 312 | First Industrial Realty Trust Inc | 30.945 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 313 | National Energy Services Reunited Corp | 63.378 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 314 | White Mountains Insurance Group Ltd | 913 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 315 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 18.537 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 316 | Kontoor Brands Inc | 22.559 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 317 | Avista Corp | 45.782 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 318 | Voya Financial Inc | 20.660 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 319 | Kosmos Energy Ltd | 885.663 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 320 | Provident Financial Services Inc | 78.428 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 321 | Brady Corp | 20.208 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 322 | Enterprise Financial Services Corp | 28.088 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 323 | Teradata Corp | 53.367 | 1,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 324 | CNO Financial Group Inc | 36.232 | 1,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 325 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 215.462 | 1,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 326 | First Merchants Corp | 42.260 | 1,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 327 | Dime Commercial Bancshares Inc | 45.328 | 1,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 328 | Gibraltar Industries Inc | 40.771 | 1,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 329 | WaFd Inc | 47.842 | 1,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 330 | Essential Properties Realty Trust Inc | 61.414 | 1,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 331 | NMI Holdings Inc | 44.565 | 1,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 332 | Cameco Corp | 17.967 | 1,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 333 | Thor Industries Inc | 24.109 | 1,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 334 | IES HOLDINGS INC | 2.458 | 1,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 335 | LCI Industries | 16.867 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 336 | STRUCTURE THERAPEUTICS INC | 33.261 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 337 | Lamb Weston Holdings Inc | 41.262 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 338 | Sonic Automotive Inc | 20.942 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 339 | SAILPOINT INC | 121.119 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 340 | Upbound Group Inc | 83.413 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 341 | BellRing Brands Inc | 136.270 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 342 | Insight Enterprises Inc | 14.417 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 343 | Science Applications International Corp | 15.813 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 344 | Merchants Bancorp/IN | 34.709 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 345 | Compass Inc | 140.423 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 346 | Spire Inc | 22.137 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 347 | HB Fuller Co | 29.628 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 348 | First Busey Corp | 58.217 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 349 | Hope Bancorp Inc | 124.791 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 350 | Simply Good Foods Co/The | 127.557 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 351 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 36.748 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 352 | Enact Holdings Inc | 36.949 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 353 | Ecovyst Inc | 134.716 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 354 | Beacon Financial Corp | 54.587 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 355 | Northwest Natural Holding Co | 33.618 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 356 | Sirius XM Holdings Inc | 55.831 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 357 | Genpact Ltd | 59.589 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 358 | Bristow Group Inc | 39.369 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 359 | Eagle Bancorp Inc | 57.245 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 360 | Radian Group Inc | 43.009 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 361 | Virtus Investment Partners Inc | 11.156 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 362 | Midland States Bancorp Inc | 51.391 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 363 | Capitol Federal Financial Inc | 187.955 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 364 | Lincoln National Corp | 45.097 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 365 | Sonoco Products Co | 28.222 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 366 | TrustCo Bank Corp NY | 28.871 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 367 | Wendy's Co/The | 190.456 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 368 | Greenbrier Cos Inc/The | 32.201 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 369 | Hanmi Financial Corp | 48.336 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 370 | 1st Source Corp | 19.159 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 371 | Hingham Institution For Savings The | 5.081 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 372 | Delek US Holdings Inc | 30.559 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 373 | South Bow Corp | 44.028 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 374 | Firstsun Capital Bancorp | 39.914 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 375 | Eastman Chemical Co | 23.082 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 376 | Kinetik Holdings Inc | 31.786 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 377 | Horace Mann Educators Corp | 29.741 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 378 | Simmons First National Corp | 67.597 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 379 | H&R Block Inc | 40.123 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 380 | LSI Industries Inc | 57.383 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 381 | YETI Holdings Inc | 30.717 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 382 | Winnebago Industries Inc | 48.587 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 383 | Blue Bird Corp | 19.181 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 384 | Pegasystems Inc | 50.382 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 385 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 50.676 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 386 | ONE Gas Inc | 19.509 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 387 | Graphic Packaging Holding Co | 141.981 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 388 | Macy's Inc | 63.486 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 389 | Hilltop Holdings Inc | 38.500 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 390 | Northpointe Bancshares Inc | 77.000 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 391 | California Resources Corp | 27.752 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 392 | Crescent Energy Co | 149.039 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 393 | Myers Industries Inc | 41.307 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 394 | FTI Consulting Inc | 9.775 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 395 | Amerant Bancorp Inc | 56.997 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 396 | H2O America | 23.788 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 397 | Itron Inc | 16.702 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 398 | Amdocs Ltd | 28.561 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 399 | PennyMac Mortgage Investment Trust | 127.892 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 400 | Applied Aerospace & Defense Inc | 63.201 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 2,1 %
- Industrie 1,3 %
- Technologie 1,1 %
- Basiskonsum 0,3 %
- Rohstoffe 0,3 %
- Gesundheit 0,2 %
- Nicht zugeordnet 94,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,7 %
- Kanada 1,1 %
- Bermuda 1,1 %
- Israel 0,9 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Irland 0,3 %
- Italien 0,3 %
- Niederlande 0,3 %
- Brasilien 0,3 %
- Frankreich 0,2 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.800 | 1,9 Mrd. $ | 93,67 % |
| 2 | Kanada | 11 | 23,6 Mio. $ | 1,13 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 22,2 Mio. $ | 1,07 % |
| 4 | Israel | 4 | 18 Mio. $ | 0,87 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 11 | 13,9 Mio. $ | 0,67 % |
| 6 | Kaimaninseln | 6 | 12,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 7 | Irland | 9 | 6,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 8 | Italien | 1 | 6,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 9 | Niederlande | 2 | 6,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 10 | Brasilien | 1 | 5,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 11 | Frankreich | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 12 | Puerto Rico | 3 | 2,2 Mio. $ | 0,11 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AST Small-Cap Equity Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000001978