Zusammensetzung von AST Small-Cap Equity Portfolio
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- Nettovermögen
- 1,9 Mrd. $ davon 2,3 Mrd. $ in Aktien, 123,1 %
- Positionen
- 1.909 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 30,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Baytex Energy Corp | 305.589 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 402 | Fortune Brands Innovations Inc | 34.952 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 403 | Flushing Financial Corp | 88.503 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 404 | Dianthus Therapeutics Inc | 16.128 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 405 | Upbound Group Inc | 74.913 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 406 | Crane NXT Co | 33.219 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 407 | 1st Source Corp | 19.359 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 408 | OR Royalties Inc | 35.127 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 409 | Brightstar Lottery PLC | 104.500 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 410 | Northpointe Bancshares Inc | 77.000 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 411 | Navient Corp | 162.055 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 412 | Amkor Technology Inc | 29.433 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 413 | Vishay Intertechnology Inc | 73.582 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 414 | Univest Financial Corp | 38.642 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 415 | Wendy's Co/The | 190.456 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 416 | CONMED Corp | 37.347 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 417 | Harley-Davidson Inc | 65.224 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 418 | Redwood Trust Inc | 234.998 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 419 | Midland States Bancorp Inc | 59.091 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 420 | Simmons First National Corp | 67.597 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 421 | Simply Good Foods Co/The | 90.876 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 422 | Park Hotels & Resorts Inc | 123.800 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 423 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 6.889 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 424 | REX American Resources Corp | 28.472 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 425 | Horace Mann Educators Corp | 30.219 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 426 | Adient PLC | 63.494 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 427 | IES Holdings Inc | 2.693 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 428 | Virtu Financial Inc | 29.105 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 429 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 59.076 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 430 | Antero Midstream Corp | 55.416 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 431 | Amerant Bancorp Inc | 56.997 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 432 | Hamilton Insurance Group Ltd | 42.095 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 433 | Vornado Realty Trust | 48.300 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 434 | Hingham Institution For Savings The | 4.381 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 435 | CVR Energy Inc | 36.953 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 436 | Blue Bird Corp | 21.881 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 437 | Washington Trust Bancorp Inc | 36.898 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 438 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 20.751 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 439 | Abercrombie & Fitch Co | 13.370 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 440 | WPP PLC | 78.400 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 441 | Peoples Bancorp Inc/OH | 36.585 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 442 | AMN Healthcare Services Inc | 64.768 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 443 | Innospec Inc | 16.201 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 444 | BorgWarner Inc | 21.609 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 445 | Allison Transmission Holdings Inc | 9.974 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 446 | ScanSource Inc | 32.158 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 447 | Ensign Group Inc/The | 5.774 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 448 | Mercantile Bank Corp | 22.916 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 449 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 52.741 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 450 | Otter Tail Corp | 13.143 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 451 | Macy's Inc | 63.486 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 452 | Northwestern Energy Group Inc | 17.401 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 453 | Ingram Micro Holding Corp | 49.100 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 454 | Kforce Inc | 39.141 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 455 | Great Southern Bancorp Inc | 18.122 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 456 | Southern Missouri Bancorp Inc | 17.850 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 457 | Accel Entertainment Inc | 104.410 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 458 | Myers Industries Inc | 53.607 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 459 | HF Sinclair Corp | 18.074 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 460 | Acadia Healthcare Co Inc | 48.088 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 461 | Concentrix Corp | 41.094 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 462 | Albany International Corp | 21.530 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 463 | YETI Holdings Inc | 30.717 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 464 | LSI Industries Inc | 60.379 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 465 | CNB Financial Corp/PA | 38.572 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 466 | Coeur Mining Inc | 59.407 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 467 | Calavo Growers Inc | 43.037 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 468 | Atkore Inc | 18.772 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 469 | Flowers Foods Inc | 135.357 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 470 | Argan Inc | 2.021 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 471 | Lindsay Corp | 9.230 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 472 | SOUTHSTATE BANK CORP | 11.859 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 473 | Select Water Solutions Inc | 71.636 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 474 | World Kinect Corp | 47.497 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 475 | Camden National Corp | 23.055 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 476 | Veeco Instruments Inc | 32.194 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 477 | Oshkosh Corp | 7.403 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 478 | Exelixis Inc | 25.296 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 479 | MGIC Investment Corp | 41.236 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 480 | ProPetro Holding Corp | 74.783 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 481 | Columbus McKinnon Corp/NY | 74.157 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 482 | Darling Ingredients Inc | 17.324 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 483 | RPC Inc | 150.973 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 484 | New York Times Co/The | 12.762 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 485 | Columbia Sportswear Co | 19.421 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 486 | Shoulder Innovations Inc | 73.215 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 487 | Live Oak Bancshares Inc | 32.022 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 488 | Popular Inc | 7.889 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 489 | OGE Energy Corp | 22.037 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 490 | Gap Inc/The | 43.533 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 491 | Stewart Information Services Corp | 17.064 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 492 | UMB Financial Corp | 9.311 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 493 | Pebblebrook Hotel Trust | 83.100 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 494 | John B Sanfilippo & Son Inc | 13.211 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 495 | G-III Apparel Group Ltd | 37.707 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 496 | Astrana Health Inc | 42.515 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 497 | Organon & Co | 172.499 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 498 | American Assets Trust Inc | 56.100 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 499 | Applied Optoelectronics Inc | 12.204 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 500 | Pinnacle Financial Partners Inc | 11.971 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 21,1 %
- Industrie 1,8 %
- Technologie 1,2 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Basiskonsum 0,3 %
- Energie 0,2 %
- Gesundheit 0,1 %
- Nicht zugeordnet 75,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,6 %
- Kanada 1,3 %
- Bermuda 0,8 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Israel 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Niederlande 0,2 %
- Irland 0,2 %
- Italien 0,2 %
- Guernsey 0,2 %
- Frankreich 0,1 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Weitere Länder 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.820 | 2,2 Mrd. $ | 95,57 % |
| 2 | Kanada | 14 | 30,6 Mio. $ | 1,33 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 17,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 4 | Kaimaninseln | 6 | 7,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 5 | Israel | 3 | 7,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 7 | 6,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 7 | Niederlande | 1 | 5,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 8 | Irland | 7 | 5,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 9 | Italien | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 10 | Guernsey | 2 | 4,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 11 | Frankreich | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 12 | Puerto Rico | 3 | 2,3 Mio. $ | 0,10 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AST Small-Cap Equity Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000001978