Zusammensetzung von AST Small-Cap Equity Portfolio
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- Nettovermögen
- 2,1 Mrd. $ davon 2,1 Mrd. $ in Aktien, 98,5 %
- Positionen
- 1.893 in 21 Ländern
- Zehn größte
- 7,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | NextDecade Corp | 190.700 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 402 | Masterbrand Inc | 139.225 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 403 | Select Water Solutions Inc | 71.636 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 404 | Argan Inc | 1.775 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 405 | Fastly Inc | 77.199 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 406 | POWELL INDUSTRIES INC | 4.939 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 407 | EVERTEC Inc | 50.701 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 408 | Virtu Financial Inc | 23.605 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 409 | Mineralys Therapeutics Inc | 51.985 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 410 | Astrana Health Inc | 30.215 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 411 | Great Southern Bancorp Inc | 17.797 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 412 | Peoples Bancorp Inc/OH | 36.266 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 413 | Vornado Realty Trust | 35.400 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 414 | Organon & Co | 102.199 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 415 | Crane Co | 6.195 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 416 | Rubrik Inc | 17.165 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 417 | Red River Bancshares Inc | 15.076 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 418 | Harley-Davidson Inc | 56.224 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 419 | Southern Missouri Bancorp Inc | 17.850 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 420 | Navient Corp | 159.742 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 421 | Adient PLC | 73.894 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 422 | Hamilton Insurance Group Ltd | 40.011 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 423 | Bath & Body Works Inc | 58.604 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 424 | ScanSource Inc | 26.013 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 425 | SHOULDER INNOVATIONS INC | 66.815 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 426 | Talos Energy Inc | 104.380 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 427 | Kemper Corp | 49.954 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 428 | Washington Trust Bancorp Inc | 36.898 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 429 | Columbus McKinnon Corp/NY | 88.857 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 430 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 28.147 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 431 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 50.371 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 432 | Albany International Corp | 17.930 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 433 | Grocery Outlet Holding Corp | 133.585 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 434 | Allegro MicroSystems Inc | 19.108 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 435 | UMB Financial Corp | 9.311 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 436 | Olin Corp | 67.058 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 437 | Hecla Mining Co | 85.811 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 438 | BorgWarner Inc | 19.881 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 439 | Innospec Inc | 16.201 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 440 | ACUITY INC | 3.500 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 441 | Accel Entertainment Inc | 104.410 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 442 | Lindsay Corp | 10.630 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 443 | Mercantile Bank Corp | 22.916 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 444 | Par Pacific Holdings Inc | 23.428 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 445 | Tennant Co | 15.000 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 446 | Versigent PLC | 31.200 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 447 | Live Oak Bancshares Inc | 32.022 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 448 | Herc Holdings Inc | 9.109 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 449 | CNB Financial Corp/PA | 38.572 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 450 | Popular Inc | 7.889 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 451 | Univest Financial Corp | 29.558 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 452 | Paycom Software Inc | 10.275 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 453 | REX American Resources Corp | 28.472 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 454 | STAG Industrial Inc | 33.731 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 455 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 86.846 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 456 | Noble Corp PLC | 34.385 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 457 | Park Hotels & Resorts Inc | 90.000 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 458 | Resideo Technologies Inc | 41.179 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 459 | Flowers Foods Inc | 161.677 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 460 | Watts Water Technologies Inc | 3.255 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 461 | Valmont Industries Inc | 2.193 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 462 | Methode Electronics Inc | 66.620 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 463 | World Kinect Corp | 38.353 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 464 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 55.416 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 465 | G-III Apparel Group Ltd | 37.358 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 466 | ADTRAN Holdings Inc | 90.033 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 467 | Littelfuse Inc | 2.748 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 468 | Camden National Corp | 23.055 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 469 | Kforce Inc | 26.441 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 470 | Northwestern Energy Group Inc | 17.149 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 471 | CONMED Corp | 37.347 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 472 | TURNING POINT BRANDS INC | 14.391 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 473 | Brightstar Lottery PLC | 113.600 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 474 | WPP PLC | 78.400 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 475 | Exelixis Inc | 22.244 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 476 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 25.470 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 477 | Abercrombie & Fitch Co | 13.370 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 478 | Columbia Sportswear Co | 19.421 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 479 | VAALCO Energy Inc | 235.690 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 480 | Huntsman Corp | 112.711 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 481 | Cognex Corp | 16.525 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 482 | Kearny Financial Corp/MD | 125.720 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 483 | Corcept Therapeutics Inc | 13.663 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 484 | United Parks & Resorts Inc | 24.846 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 485 | SOUTHSTATE BANK CORP | 11.859 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 486 | Otter Tail Corp | 13.143 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 487 | Valaris Ltd | 16.156 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 488 | Affiliated Managers Group Inc | 3.410 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 489 | Henry Schein Inc | 13.779 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 490 | SAREPTA THERAPEUTICS INC | 63.556 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 491 | Bar Harbor Bankshares | 30.203 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 492 | MGIC Investment Corp | 40.403 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 493 | Oshkosh Corp | 7.403 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 494 | John B Sanfilippo & Son Inc | 13.211 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 495 | Old National Bancorp/IN | 43.843 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 496 | Polaris Inc | 16.588 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 497 | American Assets Trust Inc | 45.800 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 498 | Mattel Inc | 81.447 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 499 | HF Sinclair Corp | 16.179 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 500 | Stewart Information Services Corp | 17.064 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 2,1 %
- Industrie 1,3 %
- Technologie 1,1 %
- Basiskonsum 0,3 %
- Rohstoffe 0,3 %
- Gesundheit 0,2 %
- Nicht zugeordnet 94,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,7 %
- Kanada 1,1 %
- Bermuda 1,1 %
- Israel 0,9 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Irland 0,3 %
- Italien 0,3 %
- Niederlande 0,3 %
- Brasilien 0,3 %
- Frankreich 0,2 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.800 | 1,9 Mrd. $ | 93,67 % |
| 2 | Kanada | 11 | 23,6 Mio. $ | 1,13 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 22,2 Mio. $ | 1,07 % |
| 4 | Israel | 4 | 18 Mio. $ | 0,87 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 11 | 13,9 Mio. $ | 0,67 % |
| 6 | Kaimaninseln | 6 | 12,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 7 | Irland | 9 | 6,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 8 | Italien | 1 | 6,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 9 | Niederlande | 2 | 6,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 10 | Brasilien | 1 | 5,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 11 | Frankreich | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 12 | Puerto Rico | 3 | 2,2 Mio. $ | 0,11 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AST Small-Cap Equity Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000001978