Zusammensetzung von AST Small-Cap Equity Portfolio
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- Nettovermögen
- 2,1 Mrd. $ davon 2,1 Mrd. $ in Aktien, 98,5 %
- Positionen
- 1.893 in 21 Ländern
- Zehn größte
- 7,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Allison Transmission Holdings Inc | 9.974 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 502 | Steven Madden Ltd | 26.668 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 503 | TriMas Corp | 24.707 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 504 | Douglas Emmett Inc | 94.100 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 505 | Schneider National Inc | 30.389 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 506 | Acadia Healthcare Co Inc | 37.488 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 507 | Arhaus Inc | 130.970 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 508 | AAON Inc | 8.648 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 509 | Ryder System Inc | 4.156 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 510 | Zions Bancorp NA | 15.794 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 511 | Flowserve Corp | 14.568 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 512 | LIMBACH HOLDINGS INC | 14.005 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 513 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 10.683 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 514 | ProPetro Holding Corp | 74.783 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 515 | OGE ENERGY CORP | 22.037 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 516 | WAVE LIFE SCIENCES LTD | 183.595 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 517 | Mueller Industries Inc | 8.664 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 518 | Ingram Micro Holding Corp | 38.800 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 519 | Community Trust Bancorp Inc | 14.684 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 520 | Inmode Ltd | 72.600 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 521 | ManpowerGroup Inc | 31.422 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 522 | Healthcare Services Group Inc | 43.044 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 523 | Redwood Trust Inc | 222.469 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 524 | Insperity Inc | 25.478 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 525 | OR Royalties Inc | 33.254 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 526 | Simpson Manufacturing Co Inc | 4.960 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 527 | Titan Machinery Inc | 48.778 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 528 | NB Bancorp Inc | 48.699 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 529 | Charles River Laboratories International Inc | 4.529 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 530 | Pebblebrook Hotel Trust | 52.900 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 531 | Baytex Energy Corp | 256.089 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 532 | S&T Bancorp Inc | 20.780 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 533 | CVR Energy Inc | 36.953 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 534 | Methanex Corp | 21.973 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 535 | Banc of California Inc | 49.413 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 536 | Cabot Corp | 11.103 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 537 | INVESCO LTD | 38.056 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 538 | Match Group Inc | 26.277 | 999.839,9 $ | 0,05 % |
| 539 | BOK Financial Corp | 7.189 | 998.408,3 $ | 0,05 % |
| 540 | RPC Inc | 170.273 | 992.691,6 $ | 0,05 % |
| 541 | Douglas Dynamics Inc | 18.400 | 992.680 $ | 0,05 % |
| 542 | ANI Pharmaceuticals Inc | 11.883 | 983.674,7 $ | 0,05 % |
| 543 | Plexus Corp | 3.252 | 977.778,8 $ | 0,05 % |
| 544 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 39.381 | 969.166,4 $ | 0,05 % |
| 545 | F&G Annuities & Life Inc | 36.320 | 965.748,8 $ | 0,05 % |
| 546 | Old Republic International Corp | 23.537 | 963.134 $ | 0,05 % |
| 547 | Primerica Inc | 3.386 | 962.301,2 $ | 0,05 % |
| 548 | Northern Oil & Gas Inc | 52.935 | 960.770,3 $ | 0,05 % |
| 549 | TrueBlue Inc | 137.768 | 960.243 $ | 0,05 % |
| 550 | MILLERKNOLL INC | 46.738 | 956.259,5 $ | 0,05 % |
| 551 | Cullen/Frost Bankers Inc | 6.176 | 954.315,5 $ | 0,05 % |
| 552 | Oil States International Inc | 118.765 | 951.307,7 $ | 0,05 % |
| 553 | Janus International Group Inc | 170.930 | 948.661,5 $ | 0,04 % |
| 554 | Darling Ingredients Inc | 17.324 | 946.236,9 $ | 0,04 % |
| 555 | Five Star Bancorp | 19.310 | 940.203,9 $ | 0,04 % |
| 556 | First Financial Corp | 12.120 | 938.572,8 $ | 0,04 % |
| 557 | Middleby Corp/The | 5.453 | 937.970,5 $ | 0,04 % |
| 558 | Enpro Inc | 2.482 | 935.540,3 $ | 0,04 % |
| 559 | Moog Inc | 2.199 | 932.024,2 $ | 0,04 % |
| 560 | Commerce Bancshares Inc/MO | 16.109 | 930.294,8 $ | 0,04 % |
| 561 | Central Pacific Financial Corp | 24.317 | 928.909,4 $ | 0,04 % |
| 562 | Webster Financial Corp | 12.099 | 924.605,6 $ | 0,04 % |
| 563 | HealthEquity Inc | 10.199 | 921.173,7 $ | 0,04 % |
| 564 | Home Bancorp Inc | 13.416 | 919.264,3 $ | 0,04 % |
| 565 | Arrow Financial Corp | 22.407 | 918.462,9 $ | 0,04 % |
| 566 | Coca-Cola Consolidated Inc | 4.787 | 913.934 $ | 0,04 % |
| 567 | Mercury Systems Inc | 7.432 | 909.156,6 $ | 0,04 % |
| 568 | Global Industrial Co | 27.156 | 908.639,8 $ | 0,04 % |
| 569 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 6.791 | 908.364,2 $ | 0,04 % |
| 570 | American Airlines Group Inc | 50.077 | 904.891,4 $ | 0,04 % |
| 571 | Western Alliance Bancorp | 11.004 | 904.528,8 $ | 0,04 % |
| 572 | Ensign Group Inc/The | 5.638 | 903.771,4 $ | 0,04 % |
| 573 | Civista Bancshares Inc | 31.928 | 901.008,2 $ | 0,04 % |
| 574 | Southside Bancshares Inc | 25.590 | 900.512,1 $ | 0,04 % |
| 575 | Liftoff Mobile Inc | 37.360 | 897.387,2 $ | 0,04 % |
| 576 | Financial Institutions Inc | 23.014 | 896.855,6 $ | 0,04 % |
| 577 | Apogee Enterprises Inc | 19.571 | 895.177,5 $ | 0,04 % |
| 578 | United Community Banks Inc/GA | 25.479 | 894.058,1 $ | 0,04 % |
| 579 | Independent Bank Corp | 10.673 | 893.543,6 $ | 0,04 % |
| 580 | New York Times Co/The | 12.762 | 893.084,8 $ | 0,04 % |
| 581 | DNOW Inc | 68.520 | 888.704,4 $ | 0,04 % |
| 582 | Suja Life Inc | 87.090 | 884.834,4 $ | 0,04 % |
| 583 | Walker & Dunlop Inc | 16.031 | 876.895,7 $ | 0,04 % |
| 584 | Acushnet Holdings Corp | 7.388 | 875.699,6 $ | 0,04 % |
| 585 | Arcosa Inc | 6.019 | 874.500,5 $ | 0,04 % |
| 586 | Bio-Techne Corp | 12.313 | 869.913,5 $ | 0,04 % |
| 587 | Energizer Holdings Inc | 40.515 | 868.641,6 $ | 0,04 % |
| 588 | Helen of Troy Ltd | 29.832 | 867.216,2 $ | 0,04 % |
| 589 | Employers Holdings Inc | 17.165 | 866.489,2 $ | 0,04 % |
| 590 | Leggett & Platt Inc | 73.753 | 863.647,6 $ | 0,04 % |
| 591 | Autoliv Inc | 7.417 | 861.632,9 $ | 0,04 % |
| 592 | Farmers National Banc Corp | 58.991 | 861.268,6 $ | 0,04 % |
| 593 | OneMain Holdings Inc | 14.120 | 860.896,4 $ | 0,04 % |
| 594 | DT MIDSTREAM INC | 5.856 | 859.309,4 $ | 0,04 % |
| 595 | AGCO Corp | 7.176 | 858.967,2 $ | 0,04 % |
| 596 | McGrath RentCorp | 7.071 | 855.803,1 $ | 0,04 % |
| 597 | Sylvamo Corp | 22.639 | 855.754,2 $ | 0,04 % |
| 598 | Community West Bancshares | 31.758 | 853.019,9 $ | 0,04 % |
| 599 | Mohawk Industries Inc | 7.009 | 850.402 $ | 0,04 % |
| 600 | Lumen Technologies Inc | 110.651 | 849.799,7 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 2,1 %
- Industrie 1,3 %
- Technologie 1,1 %
- Basiskonsum 0,3 %
- Rohstoffe 0,3 %
- Gesundheit 0,2 %
- Nicht zugeordnet 94,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,7 %
- Kanada 1,1 %
- Bermuda 1,1 %
- Israel 0,9 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Irland 0,3 %
- Italien 0,3 %
- Niederlande 0,3 %
- Brasilien 0,3 %
- Frankreich 0,2 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.800 | 1,9 Mrd. $ | 93,67 % |
| 2 | Kanada | 11 | 23,6 Mio. $ | 1,13 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 22,2 Mio. $ | 1,07 % |
| 4 | Israel | 4 | 18 Mio. $ | 0,87 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 11 | 13,9 Mio. $ | 0,67 % |
| 6 | Kaimaninseln | 6 | 12,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 7 | Irland | 9 | 6,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 8 | Italien | 1 | 6,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 9 | Niederlande | 2 | 6,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 10 | Brasilien | 1 | 5,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 11 | Frankreich | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 12 | Puerto Rico | 3 | 2,2 Mio. $ | 0,11 % |
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