Zusammensetzung von AST Small-Cap Equity Portfolio
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- Nettovermögen
- 2,1 Mrd. $ davon 2,1 Mrd. $ in Aktien, 98,5 %
- Positionen
- 1.893 in 21 Ländern
- Zehn größte
- 7,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Etsy Inc | 11.273 | 849.195,1 $ | 0,04 % |
| 602 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 17.927 | 848.484,9 $ | 0,04 % |
| 603 | National CineMedia Inc | 222.717 | 846.324,6 $ | 0,04 % |
| 604 | Glacier Bancorp Inc | 16.329 | 842.249,8 $ | 0,04 % |
| 605 | Burke & Herbert Financial Services Corp | 11.709 | 841.408,7 $ | 0,04 % |
| 606 | PVH Corp | 11.283 | 837.875,6 $ | 0,04 % |
| 607 | Edgewell Personal Care Co | 31.173 | 837.306,8 $ | 0,04 % |
| 608 | Jackson Financial Inc | 8.159 | 835.400 $ | 0,04 % |
| 609 | Shore Bancshares Inc | 36.381 | 834.944 $ | 0,04 % |
| 610 | Amentum Holdings Inc | 40.300 | 833.001 $ | 0,04 % |
| 611 | Armstrong World Industries Inc | 5.187 | 832.098,5 $ | 0,04 % |
| 612 | AES Corp/The | 56.759 | 832.086,9 $ | 0,04 % |
| 613 | Qorvo Inc | 8.899 | 830.009,7 $ | 0,04 % |
| 614 | United Bankshares Inc/WV | 17.921 | 821.319,4 $ | 0,04 % |
| 615 | JAKKS Pacific Inc | 35.180 | 818.990,4 $ | 0,04 % |
| 616 | DiamondRock Hospitality Co | 67.200 | 818.496 $ | 0,04 % |
| 617 | Materion Corp | 2.752 | 818.417,3 $ | 0,04 % |
| 618 | FNB Corp/PA | 42.865 | 817.864,2 $ | 0,04 % |
| 619 | Unitil Corp | 15.498 | 816.589,6 $ | 0,04 % |
| 620 | SEI Investments Co | 9.295 | 815.264,5 $ | 0,04 % |
| 621 | Southern First Bancshares Inc | 13.335 | 814.768,5 $ | 0,04 % |
| 622 | Gap Inc/The | 43.533 | 813.196,4 $ | 0,04 % |
| 623 | FIRST HORIZON CORP | 31.617 | 810.659,9 $ | 0,04 % |
| 624 | GATX Corp | 4.574 | 810.467,1 $ | 0,04 % |
| 625 | ChoiceOne Financial Services Inc | 23.820 | 809.880 $ | 0,04 % |
| 626 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 10.407 | 803.524,5 $ | 0,04 % |
| 627 | Independent Bank Corp/MI | 22.265 | 803.098,6 $ | 0,04 % |
| 628 | MSA Safety Inc | 4.567 | 797.306,9 $ | 0,04 % |
| 629 | Advanced Drainage Systems Inc | 5.022 | 788.253,1 $ | 0,04 % |
| 630 | Ameris Bancorp | 8.688 | 784.178,9 $ | 0,04 % |
| 631 | Bank of Marin Bancorp | 28.232 | 782.026,4 $ | 0,04 % |
| 632 | Everforth Inc | 43.439 | 776.254,9 $ | 0,04 % |
| 633 | BrightSpire Capital Inc | 142.100 | 774.445 $ | 0,04 % |
| 634 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 2.447 | 773.472,2 $ | 0,04 % |
| 635 | Pinnacle West Capital Corp | 7.222 | 772.754 $ | 0,04 % |
| 636 | Urban Outfitters Inc | 10.866 | 769.964,8 $ | 0,04 % |
| 637 | Gates Industrial Corp PLC | 27.442 | 767.552,7 $ | 0,04 % |
| 638 | Hasbro Inc | 9.262 | 764.948,6 $ | 0,04 % |
| 639 | Selective Insurance Group Inc | 7.816 | 758.230,2 $ | 0,04 % |
| 640 | Bank OZK | 14.555 | 758.170 $ | 0,04 % |
| 641 | Alaska Air Group Inc | 14.519 | 757.891,8 $ | 0,04 % |
| 642 | Riot Platforms Inc | 27.650 | 757.057 $ | 0,04 % |
| 643 | Prosperity Bancshares Inc | 10.360 | 756.590,8 $ | 0,04 % |
| 644 | EquipmentShare.com Inc | 38.402 | 754.983,3 $ | 0,04 % |
| 645 | Toro Co/The | 7.744 | 754.420,5 $ | 0,04 % |
| 646 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 3.275 | 752.726 $ | 0,04 % |
| 647 | Kimball Electronics Inc | 29.371 | 751.897,6 $ | 0,04 % |
| 648 | Haverty Furniture Cos Inc | 29.289 | 747.748,2 $ | 0,04 % |
| 649 | UGI Corp | 21.623 | 746.858,4 $ | 0,04 % |
| 650 | Eagle Materials Inc | 3.309 | 744.525 $ | 0,04 % |
| 651 | N-able Inc/US | 202.702 | 743.916,3 $ | 0,04 % |
| 652 | Medpace Holdings Inc | 1.404 | 743.544,4 $ | 0,04 % |
| 653 | Atlantic Union Bankshares Corp | 17.571 | 743.429 $ | 0,04 % |
| 654 | Iridium Communications Inc | 13.540 | 742.669 $ | 0,04 % |
| 655 | Boyd Gaming Corp | 8.400 | 741.972 $ | 0,04 % |
| 656 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 8.339 | 739.502,5 $ | 0,04 % |
| 657 | Penumbra Inc | 2.338 | 738.223,5 $ | 0,03 % |
| 658 | Mercury General Corp | 6.922 | 738.023,6 $ | 0,03 % |
| 659 | Towne Bank/Portsmouth VA | 20.319 | 736.360,6 $ | 0,03 % |
| 660 | TEXAS ROADHOUSE INC | 3.766 | 727.704,2 $ | 0,03 % |
| 661 | MiniMed Group Inc | 48.562 | 726.001,9 $ | 0,03 % |
| 662 | Chiron Real Estate Inc | 19.220 | 721.134,4 $ | 0,03 % |
| 663 | Academy Sports & Outdoors Inc | 15.300 | 721.089 $ | 0,03 % |
| 664 | Ingredion Inc | 7.562 | 716.197 $ | 0,03 % |
| 665 | Fox Factory Holding Corp | 42.256 | 716.027,9 $ | 0,03 % |
| 666 | Novanta Inc | 4.406 | 714.829,4 $ | 0,03 % |
| 667 | Evercore Inc | 2.084 | 711.561 $ | 0,03 % |
| 668 | Nathan's Famous Inc | 7.000 | 711.200 $ | 0,03 % |
| 669 | CROWN HOLDINGS INC | 6.352 | 710.280,6 $ | 0,03 % |
| 670 | Louisiana-Pacific Corp | 8.987 | 706.917,4 $ | 0,03 % |
| 671 | AAR Corp | 4.910 | 701.786,3 $ | 0,03 % |
| 672 | Campbell's Company/The | 31.424 | 699.812,5 $ | 0,03 % |
| 673 | Balchem Corp | 4.139 | 699.284,1 $ | 0,03 % |
| 674 | Oscar Health Inc | 24.441 | 697.057,3 $ | 0,03 % |
| 675 | Custom Truck One Source Inc | 58.880 | 695.372,8 $ | 0,03 % |
| 676 | Apollo Commercial Real Estate Finance Inc | 65.100 | 695.268 $ | 0,03 % |
| 677 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 32.626 | 688.734,9 $ | 0,03 % |
| 678 | Oxford Industries Inc | 19.696 | 686.799,5 $ | 0,03 % |
| 679 | Donaldson Co Inc | 7.642 | 686.022,3 $ | 0,03 % |
| 680 | RLI Corp | 11.587 | 684.444,1 $ | 0,03 % |
| 681 | Sphere Entertainment Co | 3.955 | 684.333,7 $ | 0,03 % |
| 682 | Primoris Services Corp | 6.893 | 683.234,2 $ | 0,03 % |
| 683 | Stifel Financial Corp | 9.730 | 678.862,1 $ | 0,03 % |
| 684 | El Pollo Loco Holdings Inc | 39.936 | 677.314,6 $ | 0,03 % |
| 685 | Sensient Technologies Corp | 5.480 | 675.629,2 $ | 0,03 % |
| 686 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 38.746 | 670.693,3 $ | 0,03 % |
| 687 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 9.538 | 665.180,1 $ | 0,03 % |
| 688 | GXO Logistics Inc | 13.116 | 664.981,2 $ | 0,03 % |
| 689 | VF Corp | 39.823 | 664.247,6 $ | 0,03 % |
| 690 | Lithia Motors Inc | 2.278 | 661.736,2 $ | 0,03 % |
| 691 | Silicon Laboratories Inc | 3.027 | 661.581,1 $ | 0,03 % |
| 692 | PC Connection Inc | 8.952 | 653.406,5 $ | 0,03 % |
| 693 | Century Communities Inc | 9.108 | 652.679,3 $ | 0,03 % |
| 694 | Skyworks Solutions Inc | 9.588 | 650.066,4 $ | 0,03 % |
| 695 | WYNN RESORTS LTD | 6.681 | 648.658,3 $ | 0,03 % |
| 696 | Assurant Inc | 2.394 | 642.860,8 $ | 0,03 % |
| 697 | Boot Barn Holdings Inc | 3.912 | 642.624,2 $ | 0,03 % |
| 698 | Nexstar Media Group Inc | 3.598 | 642.566,8 $ | 0,03 % |
| 699 | Essential Utilities Inc | 16.739 | 641.271,1 $ | 0,03 % |
| 700 | Eastern Bankshares Inc | 28.708 | 638.465,9 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 2,1 %
- Industrie 1,3 %
- Technologie 1,1 %
- Basiskonsum 0,3 %
- Rohstoffe 0,3 %
- Gesundheit 0,2 %
- Nicht zugeordnet 94,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,7 %
- Kanada 1,1 %
- Bermuda 1,1 %
- Israel 0,9 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Irland 0,3 %
- Italien 0,3 %
- Niederlande 0,3 %
- Brasilien 0,3 %
- Frankreich 0,2 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.800 | 1,9 Mrd. $ | 93,67 % |
| 2 | Kanada | 11 | 23,6 Mio. $ | 1,13 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 22,2 Mio. $ | 1,07 % |
| 4 | Israel | 4 | 18 Mio. $ | 0,87 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 11 | 13,9 Mio. $ | 0,67 % |
| 6 | Kaimaninseln | 6 | 12,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 7 | Irland | 9 | 6,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 8 | Italien | 1 | 6,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 9 | Niederlande | 2 | 6,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 10 | Brasilien | 1 | 5,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 11 | Frankreich | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 12 | Puerto Rico | 3 | 2,2 Mio. $ | 0,11 % |
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