Portfolio von AST Small-Cap Equity Portfolio
Advanced Series Trust ·1909 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,9 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 25 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 19,5 %
- Industrie 1,7 %
- Fonds 1,6 %
- Technologie 1,2 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Gesundheit 0,4 %
- Energie 0,2 %
- Nicht zugeordnet 75,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 95,6 %
- CA 1,3 %
- BM 0,8 %
- KY 0,3 %
- IL 0,3 %
- GB 0,3 %
- NL 0,2 %
- IE 0,2 %
- IT 0,2 %
- GG 0,2 %
- FR 0,1 %
- PR 0,1 %
- Weitere Länder 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 1.820 | 2,2 Mrd. $ | 95,57 % |
| 2 | CA | 14 | 30,6 Mio. $ | 1,33 % |
| 3 | BM | 21 | 17,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 4 | KY | 6 | 7,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 5 | IL | 3 | 7,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 6 | GB | 7 | 6,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 7 | NL | 1 | 5,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 8 | IE | 7 | 5,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 9 | IT | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 10 | GG | 2 | 4,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 11 | FR | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 12 | PR | 3 | 2,3 Mio. $ | 0,10 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Century Aluminum Co | 13.355 | 783.805 $ | 0,04 % |
| 602 | Charles River Laboratories International Inc | 4.529 | 781.252,5 $ | 0,04 % |
| 603 | Janus Henderson Group PLC | 15.207 | 781.183,6 $ | 0,04 % |
| 604 | GATX Corp | 4.574 | 780.964,8 $ | 0,04 % |
| 605 | Autoliv Inc | 7.417 | 779.971,7 $ | 0,04 % |
| 606 | McGrath RentCorp | 7.071 | 779.789,9 $ | 0,04 % |
| 607 | Western Alliance Bancorp | 11.004 | 779.633,4 $ | 0,04 % |
| 608 | Five Below Inc | 3.402 | 777.289 $ | 0,04 % |
| 609 | Central Pacific Financial Corp | 24.317 | 777.171,3 $ | 0,04 % |
| 610 | Farmers National Banc Corp | 58.991 | 776.321,6 $ | 0,04 % |
| 611 | Lumen Technologies Inc | 110.651 | 769.024,5 $ | 0,04 % |
| 612 | Penumbra Inc | 2.338 | 767.729,1 $ | 0,04 % |
| 613 | Arrow Financial Corp | 22.860 | 767.410,2 $ | 0,04 % |
| 614 | First Financial Corp | 12.120 | 765.984 $ | 0,04 % |
| 615 | Miller Industries Inc/TN | 16.807 | 765.558,9 $ | 0,04 % |
| 616 | MiniMed Group Inc | 51.298 | 765.366,2 $ | 0,04 % |
| 617 | Oxford Industries Inc | 19.696 | 758.493 $ | 0,04 % |
| 618 | Janus International Group Inc | 147.030 | 757.204,5 $ | 0,04 % |
| 619 | OneMain Holdings Inc | 14.120 | 755.278,8 $ | 0,04 % |
| 620 | El Pollo Loco Holdings Inc | 54.236 | 751.711 $ | 0,04 % |
| 621 | MSA Safety Inc | 4.567 | 748.759,7 $ | 0,04 % |
| 622 | Middleby Corp/The | 5.647 | 748.679,3 $ | 0,04 % |
| 623 | Financial Institutions Inc | 23.480 | 744.550,8 $ | 0,04 % |
| 624 | Leggett & Platt Inc | 75.327 | 744.230,8 $ | 0,04 % |
| 625 | Urban Outfitters Inc | 11.726 | 742.842,1 $ | 0,04 % |
| 626 | United Bankshares Inc/WV | 17.921 | 742.287,8 $ | 0,04 % |
| 627 | Southwest Gas Holdings Inc | 8.538 | 741.952,2 $ | 0,04 % |
| 628 | Independent Bank Corp/MI | 22.265 | 741.424,5 $ | 0,04 % |
| 629 | Bank of Marin Bancorp | 28.916 | 741.117,1 $ | 0,04 % |
| 630 | Community West Bancshares | 31.770 | 740.241 $ | 0,04 % |
| 631 | Generac Holdings Inc | 3.773 | 736.980,1 $ | 0,04 % |
| 632 | Balchem Corp | 4.347 | 736.729,6 $ | 0,04 % |
| 633 | Albertsons Cos Inc | 43.085 | 734.168,4 $ | 0,04 % |
| 634 | Glacier Bancorp Inc | 16.329 | 729.416,4 $ | 0,04 % |
| 635 | SEI Investments Co | 9.295 | 729.378,7 $ | 0,04 % |
| 636 | Burke & Herbert Financial Services Corp | 11.709 | 729.353,6 $ | 0,04 % |
| 637 | Five Star Bancorp | 19.310 | 728.373,2 $ | 0,04 % |
| 638 | Civista Bancshares Inc | 31.928 | 727.639,1 $ | 0,04 % |
| 639 | Employers Holdings Inc | 17.679 | 727.314,1 $ | 0,04 % |
| 640 | N-able Inc/US | 155.702 | 727.128,3 $ | 0,04 % |
| 641 | Southern First Bancshares Inc | 13.335 | 726.757,5 $ | 0,04 % |
| 642 | Toro Co/The | 7.744 | 723.599,4 $ | 0,04 % |
| 643 | Nathan's Famous Inc | 7.180 | 723.241,4 $ | 0,04 % |
| 644 | Dillard's Inc | 1.262 | 722.002,8 $ | 0,04 % |
| 645 | Plexus Corp | 3.562 | 721.447,5 $ | 0,04 % |
| 646 | CACI International Inc | 1.325 | 720.627,8 $ | 0,04 % |
| 647 | First Horizon Corp | 31.617 | 719.602,9 $ | 0,04 % |
| 648 | Stifel Financial Corp | 9.730 | 719.241,6 $ | 0,04 % |
| 649 | FNB Corp/PA | 42.865 | 716.702,8 $ | 0,04 % |
| 650 | Ameris Bancorp | 9.177 | 715.714,2 $ | 0,04 % |
| 651 | AAON Inc | 8.648 | 715.622 $ | 0,04 % |
| 652 | Acushnet Holdings Corp | 7.612 | 711.569,8 $ | 0,04 % |
| 653 | Walker & Dunlop Inc | 16.031 | 711.455,8 $ | 0,04 % |
| 654 | Firstsun Capital Bancorp | 19.400 | 707.324 $ | 0,04 % |
| 655 | JAKKS Pacific Inc | 35.180 | 700.785,6 $ | 0,04 % |
| 656 | Campbell's Company/The | 31.424 | 699.812,5 $ | 0,04 % |
| 657 | Prosperity Bancshares Inc | 10.360 | 695.984,8 $ | 0,04 % |
| 658 | Kimball Electronics Inc | 29.371 | 695.799 $ | 0,04 % |
| 659 | Fox Factory Holding Corp | 42.256 | 695.533,8 $ | 0,04 % |
| 660 | Shore Bancshares Inc | 37.182 | 694.559,8 $ | 0,04 % |
| 661 | American Woodmark Corp | 17.429 | 694.197,1 $ | 0,04 % |
| 662 | Enpro Inc | 2.763 | 692.546 $ | 0,04 % |
| 663 | Mohawk Industries Inc | 7.009 | 690.106,1 $ | 0,04 % |
| 664 | Advanced Drainage Systems Inc | 5.022 | 688.666,9 $ | 0,04 % |
| 665 | Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 65.100 | 687.456 $ | 0,04 % |
| 666 | Towne Bank/Portsmouth VA | 20.319 | 684.140,7 $ | 0,04 % |
| 667 | GXO Logistics Inc | 13.116 | 680.064,6 $ | 0,04 % |
| 668 | National CineMedia Inc | 222.717 | 679.286,9 $ | 0,04 % |
| 669 | Magnolia Oil & Gas Corp | 21.495 | 678.597,2 $ | 0,04 % |
| 670 | Wynn Resorts Ltd | 6.681 | 678.455,6 $ | 0,04 % |
| 671 | VF Corp | 39.823 | 676.592,8 $ | 0,04 % |
| 672 | MillerKnoll Inc | 46.738 | 675.831,5 $ | 0,04 % |
| 673 | Essential Utilities Inc | 16.739 | 674.079,5 $ | 0,04 % |
| 674 | ChoiceOne Financial Services Inc | 23.820 | 669.818,4 $ | 0,04 % |
| 675 | Bank OZK | 14.555 | 667.929 $ | 0,04 % |
| 676 | Comstock Resources Inc | 31.463 | 663.240 $ | 0,04 % |
| 677 | RLI Corp | 11.587 | 660.922,5 $ | 0,04 % |
| 678 | CNX Resources Corp | 17.031 | 656.545,1 $ | 0,04 % |
| 679 | Apogee Enterprises Inc | 19.571 | 656.411,3 $ | 0,04 % |
| 680 | Evercore Inc | 2.193 | 654.632,4 $ | 0,04 % |
| 681 | Louisiana-Pacific Corp | 8.987 | 653.804,3 $ | 0,04 % |
| 682 | Nexstar Media Group Inc | 3.598 | 650.626,3 $ | 0,03 % |
| 683 | Donaldson Co Inc | 7.642 | 648.576,5 $ | 0,03 % |
| 684 | Ares Commercial Real Estate Corp | 135.000 | 648.000 $ | 0,03 % |
| 685 | Post Holdings Inc | 6.535 | 646.050,1 $ | 0,03 % |
| 686 | Bio-Techne Corp | 12.313 | 643.477,4 $ | 0,03 % |
| 687 | Arcosa Inc | 6.019 | 638.856,7 $ | 0,03 % |
| 688 | Align Technology Inc | 3.717 | 637.205,3 $ | 0,03 % |
| 689 | Chiron Real Estate Inc | 19.220 | 635.797,6 $ | 0,03 % |
| 690 | Mosaic Co/The | 24.861 | 633.955,5 $ | 0,03 % |
| 691 | Service Corp International/US | 7.671 | 632.934,2 $ | 0,03 % |
| 692 | DiamondRock Hospitality Co | 67.200 | 629.664 $ | 0,03 % |
| 693 | Atlantic Union Bankshares Corp | 17.571 | 627.987,5 $ | 0,03 % |
| 694 | Eagle Materials Inc | 3.309 | 626.890,1 $ | 0,03 % |
| 695 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 11.018 | 622.406,8 $ | 0,03 % |
| 696 | Texas Roadhouse Inc | 3.766 | 621.917,2 $ | 0,03 % |
| 697 | Gates Industrial Corp PLC | 27.442 | 620.463,6 $ | 0,03 % |
| 698 | Helen of Troy Ltd | 42.932 | 619.079,4 $ | 0,03 % |
| 699 | Telephone and Data Systems Inc | 14.591 | 614.281,1 $ | 0,03 % |
| 700 | TopBuild Corp | 1.748 | 614.072,4 $ | 0,03 % |