Zusammensetzung von AST Small-Cap Equity Portfolio
Advanced Series Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,1 Mrd. $ davon 2,1 Mrd. $ in Aktien, 98,5 %
- Positionen
- 1.893 in 21 Ländern
- Zehn größte
- 7,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | SAIA INC | 11.022 | 4,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 102 | CECO Environmental Corp | 51.114 | 4,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 103 | Sezzle Inc | 26.935 | 4,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 104 | Northeast Bank | 34.875 | 4,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 105 | nLight Inc | 66.226 | 4,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 106 | Cushman & Wakefield Ltd | 342.165 | 4,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 107 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 42.979 | 4,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 108 | Axis Capital Holdings Ltd | 42.496 | 4,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 109 | Essent Group Ltd | 71.005 | 4,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 110 | First American Financial Corp | 66.052 | 4,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 111 | Laureate Education Inc | 123.948 | 4,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 112 | Axcelis Technologies Inc | 23.761 | 4,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 113 | Scholar Rock Holding Corp | 80.966 | 4,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 114 | ServiceTitan Inc | 62.600 | 4,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 115 | Granite Construction Inc | 27.633 | 4,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 116 | Hamilton Lane Inc | 54.564 | 4,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 117 | Terex Corp | 59.409 | 4,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 118 | MURPHY USA INC | 7.968 | 4,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 119 | Landstar System Inc | 20.727 | 4,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 120 | HANCOCK WHITNEY CORP | 57.294 | 4,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 121 | Benchmark Electronics Inc | 43.020 | 4,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 122 | Terawulf Inc | 171.146 | 4,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 123 | DigitalOcean Holdings Inc | 26.918 | 4,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 124 | Dave Inc | 11.263 | 4,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 125 | Fabrinet | 7.400 | 4,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 126 | Arrow Electronics Inc | 19.473 | 4,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 127 | GARRETT MOTION INC | 113.880 | 4,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 128 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 50.514 | 4,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 129 | BankUnited Inc | 83.691 | 4,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 130 | Halozyme Therapeutics Inc | 51.712 | 4 Mio. $ | 0,19 % |
| 131 | WEX Inc | 28.663 | 4 Mio. $ | 0,19 % |
| 132 | Nicolet Bankshares Inc | 24.389 | 4 Mio. $ | 0,19 % |
| 133 | PJT Partners Inc | 26.398 | 4 Mio. $ | 0,19 % |
| 134 | Carpenter Technology Corp | 6.456 | 4 Mio. $ | 0,19 % |
| 135 | CVB Financial Corp | 176.577 | 4 Mio. $ | 0,19 % |
| 136 | Archrock Inc | 97.441 | 4 Mio. $ | 0,19 % |
| 137 | SPX TECHNOLOGIES INC | 16.164 | 4 Mio. $ | 0,19 % |
| 138 | Grand Canyon Education Inc | 27.657 | 4 Mio. $ | 0,19 % |
| 139 | Advanced Energy Industries Inc | 10.407 | 3,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 140 | COGENT BIOSCIENCES INC | 100.100 | 3,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 141 | SM Energy Co | 148.380 | 3,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 142 | Universal Technical Institute Inc | 90.534 | 3,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 143 | Cargurus Inc | 113.288 | 3,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 144 | WINGSTOP INC | 22.247 | 3,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 145 | Group 1 Automotive Inc | 13.083 | 3,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 146 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 66.840 | 3,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 147 | XOMETRY INC | 39.325 | 3,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 148 | ABIVAX SA | 28.300 | 3,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 149 | PTC Therapeutics Inc | 45.858 | 3,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 150 | James Hardie Industries PLC | 142.700 | 3,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 151 | Rush Enterprises Inc | 51.182 | 3,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 152 | Veracyte Inc | 63.068 | 3,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 153 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 18.345 | 3,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 154 | IRhythm Holdings Inc | 30.700 | 3,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 155 | Protagonist Therapeutics Inc | 29.730 | 3,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 156 | Q2 Holdings Inc | 75.383 | 3,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 157 | Stagwell Inc | 486.445 | 3,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 158 | FormFactor Inc | 22.303 | 3,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 159 | First Advantage Corp | 196.838 | 3,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 160 | Dutch Bros Inc | 49.410 | 3,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 161 | Assured Guaranty Ltd | 44.027 | 3,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 162 | VERA THERAPEUTICS INC | 82.200 | 3,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 163 | Paymentus Holdings Inc | 144.170 | 3,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 164 | Commercial Metals Co | 54.802 | 3,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 165 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 109.382 | 3,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 166 | Ceribell Inc | 176.100 | 3,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 167 | MP MATERIALS CORP | 60.818 | 3,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 168 | Belden Inc | 28.380 | 3,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 169 | PBF Energy Inc | 74.683 | 3,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 170 | Septerna Inc | 101.151 | 3,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 171 | Haemonetics Corp | 45.159 | 3,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 172 | Taylor Morrison Home Corp | 46.614 | 3,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 173 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 81.433 | 3,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 174 | Cipher Digital Inc | 135.404 | 3,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 175 | Maximus Inc | 61.679 | 3,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 176 | StepStone Group Inc | 79.400 | 3,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 177 | ABM Industries Inc | 73.761 | 3,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 178 | Byline Bancorp Inc | 86.637 | 3,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 179 | Axos Financial Inc | 33.493 | 3,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 180 | CG ONCOLOGY INC | 45.900 | 3,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 181 | ConnectOne Bancorp Inc | 97.438 | 3,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 182 | Visteon Corp | 32.615 | 3,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 183 | Karman Holdings Inc | 64.714 | 3,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 184 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 44.822 | 3,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 185 | Semtech Corp | 19.795 | 3,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 186 | PriceSmart Inc | 16.354 | 3,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 187 | Euronet Worldwide Inc | 43.538 | 3,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 188 | BGC Group Inc | 297.685 | 3,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 189 | Photronics Inc | 97.293 | 3,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 190 | Range Resources Corp | 85.031 | 3,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 191 | Enova International Inc | 12.897 | 3,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 192 | Everus Construction Group Inc | 18.664 | 3,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 193 | Home BancShares Inc/AR | 108.377 | 3,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 194 | Cavco Industries Inc | 4.974 | 3,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 195 | Vita Coco Co Inc/The | 46.188 | 3,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 196 | Enliven Therapeutics Inc | 59.481 | 3 Mio. $ | 0,14 % |
| 197 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 35.608 | 3 Mio. $ | 0,14 % |
| 198 | Old Second Bancorp Inc | 128.144 | 3 Mio. $ | 0,14 % |
| 199 | CHURCHILL DOWNS INC | 33.200 | 3 Mio. $ | 0,14 % |
| 200 | Coherent Corp | 7.514 | 3 Mio. $ | 0,14 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 2,1 %
- Industrie 1,3 %
- Technologie 1,1 %
- Basiskonsum 0,3 %
- Rohstoffe 0,3 %
- Gesundheit 0,2 %
- Nicht zugeordnet 94,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,7 %
- Kanada 1,1 %
- Bermuda 1,1 %
- Israel 0,9 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Irland 0,3 %
- Italien 0,3 %
- Niederlande 0,3 %
- Brasilien 0,3 %
- Frankreich 0,2 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.800 | 1,9 Mrd. $ | 93,67 % |
| 2 | Kanada | 11 | 23,6 Mio. $ | 1,13 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 22,2 Mio. $ | 1,07 % |
| 4 | Israel | 4 | 18 Mio. $ | 0,87 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 11 | 13,9 Mio. $ | 0,67 % |
| 6 | Kaimaninseln | 6 | 12,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 7 | Irland | 9 | 6,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 8 | Italien | 1 | 6,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 9 | Niederlande | 2 | 6,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 10 | Brasilien | 1 | 5,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 11 | Frankreich | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 12 | Puerto Rico | 3 | 2,2 Mio. $ | 0,11 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von AST Small-Cap Equity Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000001978