Zusammensetzung von AST Small-Cap Equity Portfolio
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- Nettovermögen
- 1,9 Mrd. $ davon 2,3 Mrd. $ in Aktien, 123,1 %
- Positionen
- 1.909 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 30,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | SPX Technologies Inc | 20.876 | 4,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 102 | First American Financial Corp | 69.095 | 4,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 103 | Safety Insurance Group Inc | 57.157 | 4,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 104 | Lantheus Holdings Inc | 54.572 | 4,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 105 | Parsons Corp | 76.180 | 4,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 106 | Murphy USA Inc | 8.330 | 4,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 107 | StepStone Group Inc | 85.700 | 4,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 108 | Cargurus Inc | 119.749 | 4,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 109 | Northeast Bank | 36.273 | 4,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 110 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 44.667 | 4,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 111 | ServiceTitan Inc | 63.400 | 4 Mio. $ | 0,22 % |
| 112 | Saia Inc | 11.437 | 4 Mio. $ | 0,22 % |
| 113 | Arrow Electronics Inc | 27.813 | 4 Mio. $ | 0,21 % |
| 114 | Range Resources Corp | 88.249 | 4 Mio. $ | 0,21 % |
| 115 | Maximus Inc | 61.981 | 4 Mio. $ | 0,21 % |
| 116 | Spyre Therapeutics Inc | 78.174 | 3,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 117 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 68.279 | 3,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 118 | Hancock Whitney Corp | 60.557 | 3,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 119 | Landstar System Inc | 23.984 | 3,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 120 | Lear Corp | 31.728 | 3,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 121 | Nicolet Bankshares Inc | 25.600 | 3,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 122 | VSE Corp | 20.510 | 3,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 123 | Magnite Inc | 317.901 | 3,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 124 | Paymentus Holdings Inc | 148.670 | 3,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 125 | ESCO Technologies Inc | 13.342 | 3,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 126 | Coherent Corp | 15.721 | 3,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 127 | Q2 Holdings Inc | 78.003 | 3,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 128 | Cactus Inc | 76.733 | 3,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 129 | Dycom Industries Inc | 10.724 | 3,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 130 | Cameco Corp | 33.431 | 3,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 131 | PBF Energy Inc | 74.617 | 3,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 132 | Archrock Inc | 101.691 | 3,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 133 | Halozyme Therapeutics Inc | 54.672 | 3,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 134 | Commercial Metals Co | 57.128 | 3,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 135 | Planet Fitness Inc | 47.140 | 3,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 136 | National Vision Holdings Inc | 134.892 | 3,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 137 | Advanced Energy Industries Inc | 10.771 | 3,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 138 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 60.560 | 3,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 139 | Protagonist Therapeutics Inc | 32.435 | 3,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 140 | Bridgebio Pharma Inc | 45.997 | 3,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 141 | Element Solutions Inc | 98.188 | 3,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 142 | nLight Inc | 58.468 | 3,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 143 | Vontier Corp | 93.661 | 3,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 144 | BankUnited Inc | 72.976 | 3,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 145 | Visteon Corp | 36.124 | 3,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 146 | Scholar Rock Holding Corp | 65.897 | 3,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 147 | Cushman & Wakefield Ltd | 263.665 | 3,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 148 | Stagwell Inc | 504.566 | 3,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 149 | Turning Point Brands Inc | 36.439 | 3,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 150 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 6.041 | 3,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 151 | SiteOne Landscape Supply Inc | 23.362 | 3,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 152 | Flowserve Corp | 42.253 | 3,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 153 | Belden Inc | 26.755 | 3,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 154 | Churchill Downs Inc | 34.174 | 3,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 155 | TTM Technologies Inc | 31.390 | 3,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 156 | BGC Group Inc | 311.858 | 3 Mio. $ | 0,16 % |
| 157 | Home BancShares Inc/AR | 113.127 | 3 Mio. $ | 0,16 % |
| 158 | Intapp Inc | 116.730 | 3 Mio. $ | 0,16 % |
| 159 | Columbia Banking System Inc | 108.800 | 3 Mio. $ | 0,16 % |
| 160 | Axos Financial Inc | 34.958 | 3 Mio. $ | 0,16 % |
| 161 | ConnectOne Bancorp Inc | 110.855 | 3 Mio. $ | 0,16 % |
| 162 | Huron Consulting Group Inc | 23.234 | 3 Mio. $ | 0,16 % |
| 163 | ABM Industries Inc | 76.878 | 3 Mio. $ | 0,16 % |
| 164 | Euronet Worldwide Inc | 44.572 | 3 Mio. $ | 0,16 % |
| 165 | Heritage Commerce Corp | 235.912 | 2,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 166 | Everus Construction Group Inc | 24.874 | 2,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 167 | Terex Corp | 48.805 | 2,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 168 | Taylor Morrison Home Corp | 49.474 | 2,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 169 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 45.923 | 2,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 170 | Byline Bancorp Inc | 91.152 | 2,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 171 | Ceribell Inc | 156.600 | 2,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 172 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 19.299 | 2,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 173 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 115.014 | 2,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 174 | Boyd Gaming Corp | 34.510 | 2,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 175 | Cirrus Logic Inc | 19.609 | 2,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 176 | Cava Group Inc | 34.621 | 2,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 177 | James Hardie Industries PLC | 147.300 | 2,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 178 | Federal Signal Corp | 25.796 | 2,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 179 | Option Care Health Inc | 103.306 | 2,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 180 | Robert Half Inc | 108.729 | 2,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 181 | South Bow Corp | 82.483 | 2,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 182 | Camtek Ltd/Israel | 18.087 | 2,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 183 | PTC Therapeutics Inc | 40.227 | 2,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 184 | Old Second Bancorp Inc | 134.970 | 2,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 185 | Axcelis Technologies Inc | 28.967 | 2,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 186 | PennyMac Financial Services Inc | 30.696 | 2,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 187 | Customers Bancorp Inc | 38.645 | 2,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 188 | Korn Ferry | 42.472 | 2,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 189 | Abivax SA | 24.000 | 2,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 190 | Haemonetics Corp | 47.348 | 2,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 191 | First Bancorp/Southern Pines NC | 47.151 | 2,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 192 | Crane Co | 15.523 | 2,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 193 | Dolby Laboratories Inc | 44.129 | 2,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 194 | EquipmentShare.com Inc | 130.092 | 2,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 195 | Axsome Therapeutics Inc | 15.501 | 2,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 196 | Helix Energy Solutions Group Inc | 261.802 | 2,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 197 | Wingstop Inc | 16.647 | 2,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 198 | DigitalOcean Holdings Inc | 30.046 | 2,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 199 | Glaukos Corp | 23.871 | 2,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 200 | Brinker International Inc | 17.978 | 2,6 Mio. $ | 0,14 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 21,1 %
- Industrie 1,8 %
- Technologie 1,2 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Basiskonsum 0,3 %
- Energie 0,2 %
- Gesundheit 0,1 %
- Nicht zugeordnet 75,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,6 %
- Kanada 1,3 %
- Bermuda 0,8 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Israel 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Niederlande 0,2 %
- Irland 0,2 %
- Italien 0,2 %
- Guernsey 0,2 %
- Frankreich 0,1 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Weitere Länder 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.820 | 2,2 Mrd. $ | 95,57 % |
| 2 | Kanada | 14 | 30,6 Mio. $ | 1,33 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 17,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 4 | Kaimaninseln | 6 | 7,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 5 | Israel | 3 | 7,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 7 | 6,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 7 | Niederlande | 1 | 5,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 8 | Irland | 7 | 5,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 9 | Italien | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 10 | Guernsey | 2 | 4,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 11 | Frankreich | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 12 | Puerto Rico | 3 | 2,3 Mio. $ | 0,10 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AST Small-Cap Equity Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000001978