Zusammensetzung von AST Small-Cap Equity Portfolio
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- Nettovermögen
- 2,1 Mrd. $ davon 2,1 Mrd. $ in Aktien, 98,5 %
- Positionen
- 1.893 in 21 Ländern
- Zehn größte
- 7,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Russell 2000 ETF | 144.583 | 43,4 Mio. $ | 2,06 % |
| 2 | Credo Technology Group Holding Ltd | 63.248 | 17,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 3 | ONTO INNOVATION INC | 42.259 | 16 Mio. $ | 0,76 % |
| 4 | SITIME CORP | 19.895 | 14,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 5 | JFrog Ltd | 135.956 | 12,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 6 | Valvoline Inc | 306.052 | 12,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 7 | Guardian Pharmacy Services Inc | 288.517 | 12,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 8 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 189.274 | 11,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 9 | FirstCash Holdings Inc | 52.571 | 11,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 10 | Casella Waste Systems Inc | 113.758 | 11 Mio. $ | 0,52 % |
| 11 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 28.622 | 10,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 12 | StoneX Group Inc | 87.108 | 10,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 13 | Ultra Clean Holdings Inc | 72.314 | 10,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 14 | Krystal Biotech Inc | 27.631 | 10,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 15 | Lattice Semiconductor Corp | 63.900 | 9,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 16 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 172.150 | 9,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 17 | Addus HomeCare Corp | 94.813 | 9,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 18 | Vicor Corp | 24.879 | 9,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 19 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 80.500 | 9,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 20 | Excelerate Energy Inc | 239.090 | 9,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 21 | Victory Capital Holdings Inc | 107.717 | 9,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 22 | RBC BEARINGS INC | 14.000 | 9 Mio. $ | 0,43 % |
| 23 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 26.306 | 8,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 24 | Rambus Inc | 66.760 | 8,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 25 | Modine Manufacturing Co | 33.048 | 8,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 26 | Chefs' Warehouse Inc/The | 91.279 | 8,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 27 | Regal Rexnord Corp | 36.815 | 8,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 28 | Tidewater Inc | 129.497 | 8,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 29 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 74.855 | 8,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 30 | JBT Marel Corp | 58.700 | 8,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 31 | MYR Group Inc | 16.886 | 8,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 32 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 70.625 | 8,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 33 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 103.240 | 8,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 34 | ITT INC | 41.700 | 8,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 35 | Solv Energy Inc | 238.024 | 8,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 36 | Weatherford International PLC | 99.147 | 8,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 37 | Penguin Solutions Inc | 103.453 | 7,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 38 | Glaukos Corp | 55.762 | 7,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 39 | GUARDANT HEALTH INC | 51.711 | 7,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 40 | Bloom Energy Corp | 25.603 | 7,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 41 | Silicon Motion Technology Corp | 23.218 | 7,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 42 | Repligen Corp | 56.493 | 7,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 43 | Planet Labs PBC | 227.971 | 7,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 44 | Axsome Therapeutics Inc | 30.689 | 7,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 45 | Axogen Inc | 154.910 | 7,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 46 | Apogee Therapeutics Inc | 53.183 | 7,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 47 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 143.970 | 6,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 48 | Legence Corp | 80.326 | 6,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 49 | Praxis Precision Medicines Inc | 20.424 | 6,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 50 | Definium Therapeutics Inc | 144.089 | 6,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 51 | Spyre Therapeutics Inc | 74.836 | 6,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 52 | Loar Holdings Inc | 82.123 | 6,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 53 | Stevanato Group SpA | 363.900 | 6,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 54 | Adeia Inc | 195.324 | 6,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 55 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 70.114 | 6,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 56 | NEWAMSTERDAM PHARMA COMPANY NV | 174.388 | 5,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 57 | Matador Resources Co | 118.672 | 5,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 58 | VANGUARD INDEX FUNDS | 16.131 | 5,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 59 | iShares Russell 2000 Growth ETF | 14.965 | 5,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 60 | Hexcel Corp | 58.684 | 5,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 61 | Dycom Industries Inc | 11.613 | 5,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 62 | Avnet Inc | 66.002 | 5,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 63 | Lear Corp | 43.656 | 5,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 64 | Mirion Technologies Inc | 326.301 | 5,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 65 | Curtiss-Wright Corp | 7.654 | 5,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 66 | Vericel Corp | 130.112 | 5,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 67 | TTM Technologies Inc | 30.713 | 5,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 68 | Magnite Inc | 301.865 | 5,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 69 | Uranium Energy Corp | 536.983 | 5,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 70 | Warby Parker Inc | 187.918 | 5,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 71 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 150.818 | 5,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 72 | InterDigital Inc | 19.829 | 5,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 73 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 54.527 | 5,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 74 | iShares Russell 2000 Value ETF | 25.125 | 5,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 75 | Cactus Inc | 108.466 | 5,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 76 | VANGUARD INDEX FUNDS | 22.415 | 5,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 77 | Lantheus Holdings Inc | 48.948 | 5,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 78 | Matson Inc | 27.985 | 5,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 79 | Embraer SA | 83.900 | 5,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 80 | Edgewise Therapeutics Inc | 130.784 | 5,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 81 | TARSUS PHARMACEUTICALS INC | 83.900 | 5,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 82 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 67.691 | 5,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 83 | Wintrust Financial Corp | 32.398 | 5,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 84 | NEPTUNE INSURANCE HOLDINGS INC | 164.842 | 5,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 85 | ESCO Technologies Inc | 14.718 | 5,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 86 | UniFirst Corp/MA | 19.351 | 5,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 87 | EnerSys | 21.666 | 5,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 88 | Life Time Group Holdings Inc | 123.935 | 5,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 89 | Dianthus Therapeutics Inc | 51.804 | 5 Mio. $ | 0,24 % |
| 90 | Rush Street Interactive Inc | 169.703 | 5 Mio. $ | 0,24 % |
| 91 | Nextpower Inc | 41.735 | 5 Mio. $ | 0,24 % |
| 92 | ESAB CORP | 50.044 | 4,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 93 | Sterling Infrastructure Inc | 5.867 | 4,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 94 | Brink's Co/The | 51.771 | 4,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 95 | Covista Inc | 39.085 | 4,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 96 | Workiva Inc | 98.300 | 4,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 97 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 61.894 | 4,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 98 | Piper Sandler Cos | 65.292 | 4,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 99 | Frontdoor Inc | 60.434 | 4,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 100 | SLM Corp | 179.622 | 4,7 Mio. $ | 0,22 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 2,1 %
- Industrie 1,3 %
- Technologie 1,1 %
- Basiskonsum 0,3 %
- Rohstoffe 0,3 %
- Gesundheit 0,2 %
- Nicht zugeordnet 94,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,7 %
- Kanada 1,1 %
- Bermuda 1,1 %
- Israel 0,9 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Irland 0,3 %
- Italien 0,3 %
- Niederlande 0,3 %
- Brasilien 0,3 %
- Frankreich 0,2 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.800 | 1,9 Mrd. $ | 93,67 % |
| 2 | Kanada | 11 | 23,6 Mio. $ | 1,13 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 22,2 Mio. $ | 1,07 % |
| 4 | Israel | 4 | 18 Mio. $ | 0,87 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 11 | 13,9 Mio. $ | 0,67 % |
| 6 | Kaimaninseln | 6 | 12,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 7 | Irland | 9 | 6,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 8 | Italien | 1 | 6,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 9 | Niederlande | 2 | 6,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 10 | Brasilien | 1 | 5,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 11 | Frankreich | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 12 | Puerto Rico | 3 | 2,2 Mio. $ | 0,11 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AST Small-Cap Equity Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000001978