Composition d'AST Small-Cap Equity Portfolio
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- Actif net
- 2,1 Md $ dont 2,1 Md $ en actions, soit 98,5 %
- Positions
- 1 893 dans 21 pays
- 10 premières
- 7,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Russell 2000 ETF | 144 583 | 43,4 M $ | 2,06 % |
| 2 | Credo Technology Group Holding Ltd | 63 248 | 17,2 M $ | 0,81 % |
| 3 | ONTO INNOVATION INC | 42 259 | 16 M $ | 0,76 % |
| 4 | SITIME CORP | 19 895 | 14,8 M $ | 0,70 % |
| 5 | JFrog Ltd | 135 956 | 12,4 M $ | 0,58 % |
| 6 | Valvoline Inc | 306 052 | 12,1 M $ | 0,57 % |
| 7 | Guardian Pharmacy Services Inc | 288 517 | 12,1 M $ | 0,57 % |
| 8 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 189 274 | 11,4 M $ | 0,54 % |
| 9 | FirstCash Holdings Inc | 52 571 | 11,4 M $ | 0,54 % |
| 10 | Casella Waste Systems Inc | 113 758 | 11 M $ | 0,52 % |
| 11 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 28 622 | 10,9 M $ | 0,52 % |
| 12 | StoneX Group Inc | 87 108 | 10,3 M $ | 0,49 % |
| 13 | Ultra Clean Holdings Inc | 72 314 | 10,3 M $ | 0,49 % |
| 14 | Krystal Biotech Inc | 27 631 | 10,3 M $ | 0,49 % |
| 15 | Lattice Semiconductor Corp | 63 900 | 9,8 M $ | 0,46 % |
| 16 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 172 150 | 9,6 M $ | 0,46 % |
| 17 | Addus HomeCare Corp | 94 813 | 9,5 M $ | 0,45 % |
| 18 | Vicor Corp | 24 879 | 9,4 M $ | 0,45 % |
| 19 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 80 500 | 9,4 M $ | 0,45 % |
| 20 | Excelerate Energy Inc | 239 090 | 9,1 M $ | 0,43 % |
| 21 | Victory Capital Holdings Inc | 107 717 | 9,1 M $ | 0,43 % |
| 22 | RBC BEARINGS INC | 14 000 | 9 M $ | 0,43 % |
| 23 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 26 306 | 8,9 M $ | 0,42 % |
| 24 | Rambus Inc | 66 760 | 8,9 M $ | 0,42 % |
| 25 | Modine Manufacturing Co | 33 048 | 8,8 M $ | 0,42 % |
| 26 | Chefs' Warehouse Inc/The | 91 279 | 8,8 M $ | 0,42 % |
| 27 | Regal Rexnord Corp | 36 815 | 8,8 M $ | 0,42 % |
| 28 | Tidewater Inc | 129 497 | 8,6 M $ | 0,41 % |
| 29 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 74 855 | 8,6 M $ | 0,41 % |
| 30 | JBT Marel Corp | 58 700 | 8,5 M $ | 0,40 % |
| 31 | MYR Group Inc | 16 886 | 8,4 M $ | 0,40 % |
| 32 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 70 625 | 8,4 M $ | 0,40 % |
| 33 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 103 240 | 8,3 M $ | 0,39 % |
| 34 | ITT INC | 41 700 | 8,2 M $ | 0,39 % |
| 35 | Solv Energy Inc | 238 024 | 8,1 M $ | 0,38 % |
| 36 | Weatherford International PLC | 99 147 | 8,1 M $ | 0,38 % |
| 37 | Penguin Solutions Inc | 103 453 | 7,9 M $ | 0,37 % |
| 38 | Glaukos Corp | 55 762 | 7,8 M $ | 0,37 % |
| 39 | GUARDANT HEALTH INC | 51 711 | 7,8 M $ | 0,37 % |
| 40 | Bloom Energy Corp | 25 603 | 7,8 M $ | 0,37 % |
| 41 | Silicon Motion Technology Corp | 23 218 | 7,7 M $ | 0,37 % |
| 42 | Repligen Corp | 56 493 | 7,7 M $ | 0,36 % |
| 43 | Planet Labs PBC | 227 971 | 7,6 M $ | 0,36 % |
| 44 | Axsome Therapeutics Inc | 30 689 | 7,5 M $ | 0,36 % |
| 45 | Axogen Inc | 154 910 | 7,2 M $ | 0,34 % |
| 46 | Apogee Therapeutics Inc | 53 183 | 7,1 M $ | 0,33 % |
| 47 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 143 970 | 6,9 M $ | 0,33 % |
| 48 | Legence Corp | 80 326 | 6,8 M $ | 0,32 % |
| 49 | Praxis Precision Medicines Inc | 20 424 | 6,8 M $ | 0,32 % |
| 50 | Definium Therapeutics Inc | 144 089 | 6,8 M $ | 0,32 % |
| 51 | Spyre Therapeutics Inc | 74 836 | 6,6 M $ | 0,31 % |
| 52 | Loar Holdings Inc | 82 123 | 6,6 M $ | 0,31 % |
| 53 | Stevanato Group SpA | 363 900 | 6,6 M $ | 0,31 % |
| 54 | Adeia Inc | 195 324 | 6,4 M $ | 0,30 % |
| 55 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 70 114 | 6,1 M $ | 0,29 % |
| 56 | NEWAMSTERDAM PHARMA COMPANY NV | 174 388 | 5,9 M $ | 0,28 % |
| 57 | Matador Resources Co | 118 672 | 5,9 M $ | 0,28 % |
| 58 | VANGUARD INDEX FUNDS | 16 131 | 5,9 M $ | 0,28 % |
| 59 | iShares Russell 2000 Growth ETF | 14 965 | 5,9 M $ | 0,28 % |
| 60 | Hexcel Corp | 58 684 | 5,9 M $ | 0,28 % |
| 61 | Dycom Industries Inc | 11 613 | 5,9 M $ | 0,28 % |
| 62 | Avnet Inc | 66 002 | 5,9 M $ | 0,28 % |
| 63 | Lear Corp | 43 656 | 5,9 M $ | 0,28 % |
| 64 | Mirion Technologies Inc | 326 301 | 5,9 M $ | 0,28 % |
| 65 | Curtiss-Wright Corp | 7 654 | 5,8 M $ | 0,27 % |
| 66 | Vericel Corp | 130 112 | 5,8 M $ | 0,27 % |
| 67 | TTM Technologies Inc | 30 713 | 5,7 M $ | 0,27 % |
| 68 | Magnite Inc | 301 865 | 5,7 M $ | 0,27 % |
| 69 | Uranium Energy Corp | 536 983 | 5,7 M $ | 0,27 % |
| 70 | Warby Parker Inc | 187 918 | 5,7 M $ | 0,27 % |
| 71 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 150 818 | 5,6 M $ | 0,27 % |
| 72 | InterDigital Inc | 19 829 | 5,6 M $ | 0,27 % |
| 73 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 54 527 | 5,6 M $ | 0,27 % |
| 74 | iShares Russell 2000 Value ETF | 25 125 | 5,6 M $ | 0,26 % |
| 75 | Cactus Inc | 108 466 | 5,6 M $ | 0,26 % |
| 76 | VANGUARD INDEX FUNDS | 22 415 | 5,4 M $ | 0,26 % |
| 77 | Lantheus Holdings Inc | 48 948 | 5,4 M $ | 0,26 % |
| 78 | Matson Inc | 27 985 | 5,4 M $ | 0,25 % |
| 79 | Embraer SA | 83 900 | 5,4 M $ | 0,25 % |
| 80 | Edgewise Therapeutics Inc | 130 784 | 5,3 M $ | 0,25 % |
| 81 | TARSUS PHARMACEUTICALS INC | 83 900 | 5,3 M $ | 0,25 % |
| 82 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 67 691 | 5,3 M $ | 0,25 % |
| 83 | Wintrust Financial Corp | 32 398 | 5,2 M $ | 0,25 % |
| 84 | NEPTUNE INSURANCE HOLDINGS INC | 164 842 | 5,2 M $ | 0,25 % |
| 85 | ESCO Technologies Inc | 14 718 | 5,2 M $ | 0,24 % |
| 86 | UniFirst Corp/MA | 19 351 | 5,1 M $ | 0,24 % |
| 87 | EnerSys | 21 666 | 5,1 M $ | 0,24 % |
| 88 | Life Time Group Holdings Inc | 123 935 | 5,1 M $ | 0,24 % |
| 89 | Dianthus Therapeutics Inc | 51 804 | 5 M $ | 0,24 % |
| 90 | Rush Street Interactive Inc | 169 703 | 5 M $ | 0,24 % |
| 91 | Nextpower Inc | 41 735 | 5 M $ | 0,24 % |
| 92 | ESAB CORP | 50 044 | 4,9 M $ | 0,23 % |
| 93 | Sterling Infrastructure Inc | 5 867 | 4,9 M $ | 0,23 % |
| 94 | Brink's Co/The | 51 771 | 4,9 M $ | 0,23 % |
| 95 | Covista Inc | 39 085 | 4,9 M $ | 0,23 % |
| 96 | Workiva Inc | 98 300 | 4,8 M $ | 0,23 % |
| 97 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 61 894 | 4,8 M $ | 0,23 % |
| 98 | Piper Sandler Cos | 65 292 | 4,7 M $ | 0,22 % |
| 99 | Frontdoor Inc | 60 434 | 4,7 M $ | 0,22 % |
| 100 | SLM Corp | 179 622 | 4,7 M $ | 0,22 % |
Répartition par secteur
- Fonds 2,1 %
- Industrie 1,3 %
- Technologie 1,1 %
- Consommation de base 0,3 %
- Matériaux 0,3 %
- Santé 0,2 %
- Non attribué 94,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,7 %
- Canada 1,1 %
- Bermudes 1,1 %
- Israël 0,9 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Irlande 0,3 %
- Italie 0,3 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Brésil 0,3 %
- France 0,2 %
- Porto Rico 0,1 %
- Autres pays 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 800 | 1,9 Md $ | 93,67 % |
| 2 | Canada | 11 | 23,6 M $ | 1,13 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 22,2 M $ | 1,07 % |
| 4 | Israël | 4 | 18 M $ | 0,87 % |
| 5 | Royaume-Uni | 11 | 13,9 M $ | 0,67 % |
| 6 | Îles Caïmans | 6 | 12,9 M $ | 0,62 % |
| 7 | Irlande | 9 | 6,8 M $ | 0,33 % |
| 8 | Italie | 1 | 6,6 M $ | 0,32 % |
| 9 | Pays-Bas | 2 | 6,1 M $ | 0,29 % |
| 10 | Brésil | 1 | 5,4 M $ | 0,26 % |
| 11 | France | 1 | 3,8 M $ | 0,18 % |
| 12 | Porto Rico | 3 | 2,2 M $ | 0,11 % |
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