Composition d'AST Small-Cap Equity Portfolio
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- Actif net
- 2,1 Md $ dont 2,1 Md $ en actions, soit 98,5 %
- Positions
- 1 893 dans 21 pays
- 10 premières
- 7,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | SAIA INC | 11 022 | 4,6 M $ | 0,22 % |
| 102 | CECO Environmental Corp | 51 114 | 4,6 M $ | 0,22 % |
| 103 | Sezzle Inc | 26 935 | 4,6 M $ | 0,22 % |
| 104 | Northeast Bank | 34 875 | 4,6 M $ | 0,22 % |
| 105 | nLight Inc | 66 226 | 4,6 M $ | 0,22 % |
| 106 | Cushman & Wakefield Ltd | 342 165 | 4,6 M $ | 0,22 % |
| 107 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 42 979 | 4,6 M $ | 0,22 % |
| 108 | Axis Capital Holdings Ltd | 42 496 | 4,6 M $ | 0,22 % |
| 109 | Essent Group Ltd | 71 005 | 4,6 M $ | 0,22 % |
| 110 | First American Financial Corp | 66 052 | 4,5 M $ | 0,21 % |
| 111 | Laureate Education Inc | 123 948 | 4,5 M $ | 0,21 % |
| 112 | Axcelis Technologies Inc | 23 761 | 4,5 M $ | 0,21 % |
| 113 | Scholar Rock Holding Corp | 80 966 | 4,5 M $ | 0,21 % |
| 114 | ServiceTitan Inc | 62 600 | 4,4 M $ | 0,21 % |
| 115 | Granite Construction Inc | 27 633 | 4,4 M $ | 0,21 % |
| 116 | Hamilton Lane Inc | 54 564 | 4,3 M $ | 0,20 % |
| 117 | Terex Corp | 59 409 | 4,3 M $ | 0,20 % |
| 118 | MURPHY USA INC | 7 968 | 4,3 M $ | 0,20 % |
| 119 | Landstar System Inc | 20 727 | 4,3 M $ | 0,20 % |
| 120 | HANCOCK WHITNEY CORP | 57 294 | 4,3 M $ | 0,20 % |
| 121 | Benchmark Electronics Inc | 43 020 | 4,2 M $ | 0,20 % |
| 122 | Terawulf Inc | 171 146 | 4,2 M $ | 0,20 % |
| 123 | DigitalOcean Holdings Inc | 26 918 | 4,2 M $ | 0,20 % |
| 124 | Dave Inc | 11 263 | 4,2 M $ | 0,20 % |
| 125 | Fabrinet | 7 400 | 4,2 M $ | 0,20 % |
| 126 | Arrow Electronics Inc | 19 473 | 4,2 M $ | 0,20 % |
| 127 | GARRETT MOTION INC | 113 880 | 4,1 M $ | 0,20 % |
| 128 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 50 514 | 4,1 M $ | 0,19 % |
| 129 | BankUnited Inc | 83 691 | 4,1 M $ | 0,19 % |
| 130 | Halozyme Therapeutics Inc | 51 712 | 4 M $ | 0,19 % |
| 131 | WEX Inc | 28 663 | 4 M $ | 0,19 % |
| 132 | Nicolet Bankshares Inc | 24 389 | 4 M $ | 0,19 % |
| 133 | PJT Partners Inc | 26 398 | 4 M $ | 0,19 % |
| 134 | Carpenter Technology Corp | 6 456 | 4 M $ | 0,19 % |
| 135 | CVB Financial Corp | 176 577 | 4 M $ | 0,19 % |
| 136 | Archrock Inc | 97 441 | 4 M $ | 0,19 % |
| 137 | SPX TECHNOLOGIES INC | 16 164 | 4 M $ | 0,19 % |
| 138 | Grand Canyon Education Inc | 27 657 | 4 M $ | 0,19 % |
| 139 | Advanced Energy Industries Inc | 10 407 | 3,9 M $ | 0,18 % |
| 140 | COGENT BIOSCIENCES INC | 100 100 | 3,9 M $ | 0,18 % |
| 141 | SM Energy Co | 148 380 | 3,9 M $ | 0,18 % |
| 142 | Universal Technical Institute Inc | 90 534 | 3,9 M $ | 0,18 % |
| 143 | Cargurus Inc | 113 288 | 3,9 M $ | 0,18 % |
| 144 | WINGSTOP INC | 22 247 | 3,9 M $ | 0,18 % |
| 145 | Group 1 Automotive Inc | 13 083 | 3,8 M $ | 0,18 % |
| 146 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 66 840 | 3,8 M $ | 0,18 % |
| 147 | XOMETRY INC | 39 325 | 3,8 M $ | 0,18 % |
| 148 | ABIVAX SA | 28 300 | 3,8 M $ | 0,18 % |
| 149 | PTC Therapeutics Inc | 45 858 | 3,7 M $ | 0,18 % |
| 150 | James Hardie Industries PLC | 142 700 | 3,7 M $ | 0,18 % |
| 151 | Rush Enterprises Inc | 51 182 | 3,7 M $ | 0,18 % |
| 152 | Veracyte Inc | 63 068 | 3,7 M $ | 0,18 % |
| 153 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 18 345 | 3,7 M $ | 0,17 % |
| 154 | IRhythm Holdings Inc | 30 700 | 3,7 M $ | 0,17 % |
| 155 | Protagonist Therapeutics Inc | 29 730 | 3,6 M $ | 0,17 % |
| 156 | Q2 Holdings Inc | 75 383 | 3,6 M $ | 0,17 % |
| 157 | Stagwell Inc | 486 445 | 3,6 M $ | 0,17 % |
| 158 | FormFactor Inc | 22 303 | 3,6 M $ | 0,17 % |
| 159 | First Advantage Corp | 196 838 | 3,6 M $ | 0,17 % |
| 160 | Dutch Bros Inc | 49 410 | 3,5 M $ | 0,17 % |
| 161 | Assured Guaranty Ltd | 44 027 | 3,5 M $ | 0,17 % |
| 162 | VERA THERAPEUTICS INC | 82 200 | 3,5 M $ | 0,17 % |
| 163 | Paymentus Holdings Inc | 144 170 | 3,5 M $ | 0,16 % |
| 164 | Commercial Metals Co | 54 802 | 3,4 M $ | 0,16 % |
| 165 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 109 382 | 3,4 M $ | 0,16 % |
| 166 | Ceribell Inc | 176 100 | 3,4 M $ | 0,16 % |
| 167 | MP MATERIALS CORP | 60 818 | 3,4 M $ | 0,16 % |
| 168 | Belden Inc | 28 380 | 3,4 M $ | 0,16 % |
| 169 | PBF Energy Inc | 74 683 | 3,4 M $ | 0,16 % |
| 170 | Septerna Inc | 101 151 | 3,4 M $ | 0,16 % |
| 171 | Haemonetics Corp | 45 159 | 3,4 M $ | 0,16 % |
| 172 | Taylor Morrison Home Corp | 46 614 | 3,3 M $ | 0,16 % |
| 173 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 81 433 | 3,3 M $ | 0,16 % |
| 174 | Cipher Digital Inc | 135 404 | 3,3 M $ | 0,16 % |
| 175 | Maximus Inc | 61 679 | 3,3 M $ | 0,16 % |
| 176 | StepStone Group Inc | 79 400 | 3,3 M $ | 0,16 % |
| 177 | ABM Industries Inc | 73 761 | 3,3 M $ | 0,15 % |
| 178 | Byline Bancorp Inc | 86 637 | 3,3 M $ | 0,15 % |
| 179 | Axos Financial Inc | 33 493 | 3,3 M $ | 0,15 % |
| 180 | CG ONCOLOGY INC | 45 900 | 3,3 M $ | 0,15 % |
| 181 | ConnectOne Bancorp Inc | 97 438 | 3,3 M $ | 0,15 % |
| 182 | Visteon Corp | 32 615 | 3,2 M $ | 0,15 % |
| 183 | Karman Holdings Inc | 64 714 | 3,2 M $ | 0,15 % |
| 184 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 44 822 | 3,2 M $ | 0,15 % |
| 185 | Semtech Corp | 19 795 | 3,2 M $ | 0,15 % |
| 186 | PriceSmart Inc | 16 354 | 3,2 M $ | 0,15 % |
| 187 | Euronet Worldwide Inc | 43 538 | 3,2 M $ | 0,15 % |
| 188 | BGC Group Inc | 297 685 | 3,2 M $ | 0,15 % |
| 189 | Photronics Inc | 97 293 | 3,2 M $ | 0,15 % |
| 190 | Range Resources Corp | 85 031 | 3,2 M $ | 0,15 % |
| 191 | Enova International Inc | 12 897 | 3,1 M $ | 0,15 % |
| 192 | Everus Construction Group Inc | 18 664 | 3,1 M $ | 0,15 % |
| 193 | Home BancShares Inc/AR | 108 377 | 3,1 M $ | 0,15 % |
| 194 | Cavco Industries Inc | 4 974 | 3,1 M $ | 0,14 % |
| 195 | Vita Coco Co Inc/The | 46 188 | 3,1 M $ | 0,14 % |
| 196 | Enliven Therapeutics Inc | 59 481 | 3 M $ | 0,14 % |
| 197 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 35 608 | 3 M $ | 0,14 % |
| 198 | Old Second Bancorp Inc | 128 144 | 3 M $ | 0,14 % |
| 199 | CHURCHILL DOWNS INC | 33 200 | 3 M $ | 0,14 % |
| 200 | Coherent Corp | 7 514 | 3 M $ | 0,14 % |
Répartition par secteur
- Fonds 2,1 %
- Industrie 1,3 %
- Technologie 1,1 %
- Consommation de base 0,3 %
- Matériaux 0,3 %
- Santé 0,2 %
- Non attribué 94,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,7 %
- Canada 1,1 %
- Bermudes 1,1 %
- Israël 0,9 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Irlande 0,3 %
- Italie 0,3 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Brésil 0,3 %
- France 0,2 %
- Porto Rico 0,1 %
- Autres pays 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 800 | 1,9 Md $ | 93,67 % |
| 2 | Canada | 11 | 23,6 M $ | 1,13 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 22,2 M $ | 1,07 % |
| 4 | Israël | 4 | 18 M $ | 0,87 % |
| 5 | Royaume-Uni | 11 | 13,9 M $ | 0,67 % |
| 6 | Îles Caïmans | 6 | 12,9 M $ | 0,62 % |
| 7 | Irlande | 9 | 6,8 M $ | 0,33 % |
| 8 | Italie | 1 | 6,6 M $ | 0,32 % |
| 9 | Pays-Bas | 2 | 6,1 M $ | 0,29 % |
| 10 | Brésil | 1 | 5,4 M $ | 0,26 % |
| 11 | France | 1 | 3,8 M $ | 0,18 % |
| 12 | Porto Rico | 3 | 2,2 M $ | 0,11 % |
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