Composition d'AST Small-Cap Equity Portfolio
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- Actif net
- 2,1 Md $ dont 2,1 Md $ en actions, soit 98,5 %
- Positions
- 1 893 dans 21 pays
- 10 premières
- 7,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 101 | Gulfport Energy Corp | 1 297 | 220,1 k $ | 0,01 % |
| 1 102 | SPS Commerce Inc | 3 845 | 219,8 k $ | 0,01 % |
| 1 103 | Willis Lease Finance Corp | 960 | 219,6 k $ | 0,01 % |
| 1 104 | La-Z-Boy Inc | 5 460 | 219,1 k $ | 0,01 % |
| 1 105 | Kohl's Corp | 12 187 | 216 k $ | 0,01 % |
| 1 106 | Vestis Corp | 14 727 | 213,8 k $ | 0,01 % |
| 1 107 | Zeta Global Holdings Corp | 10 844 | 213,4 k $ | 0,01 % |
| 1 108 | QuantumScape Corp | 28 224 | 213,4 k $ | 0,01 % |
| 1 109 | TENABLE HOLDINGS INC | 5 785 | 213,4 k $ | 0,01 % |
| 1 110 | TETRA Technologies Inc | 18 765 | 212,6 k $ | 0,01 % |
| 1 111 | NWPX Infrastructure Inc | 1 415 | 212,2 k $ | 0,01 % |
| 1 112 | ADMA Biologics Inc | 25 320 | 211,9 k $ | 0,01 % |
| 1 113 | AvePoint Inc | 18 853 | 211,3 k $ | 0,01 % |
| 1 114 | Brown-Forman Corp | 7 922 | 211,1 k $ | 0,01 % |
| 1 115 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 31 976 | 211 k $ | 0,01 % |
| 1 116 | Innoviva Inc | 9 292 | 211 k $ | 0,01 % |
| 1 117 | Westlake Corp | 2 886 | 210,7 k $ | 0,01 % |
| 1 118 | Globe Life Inc | 1 179 | 210,7 k $ | 0,01 % |
| 1 119 | Vistance Networks Inc | 16 478 | 210,6 k $ | 0,01 % |
| 1 120 | Liberty Global Ltd | 19 113 | 210,2 k $ | 0,01 % |
| 1 121 | Jefferies Financial Group Inc | 4 197 | 209,8 k $ | 0,01 % |
| 1 122 | Lindblad Expeditions Holdings Inc | 7 400 | 209 k $ | 0,01 % |
| 1 123 | Costamare Inc | 14 902 | 208,9 k $ | 0,01 % |
| 1 124 | NeoGenomics Inc | 14 265 | 208,1 k $ | 0,01 % |
| 1 125 | Sonos Inc | 15 338 | 207,5 k $ | 0,01 % |
| 1 126 | DoubleVerify Holdings Inc | 18 930 | 205,2 k $ | 0,01 % |
| 1 127 | O-I Glass Inc | 20 957 | 201,8 k $ | 0,01 % |
| 1 128 | Core Natural Resources Inc | 2 520 | 201,7 k $ | 0,01 % |
| 1 129 | Agios Pharmaceuticals Inc | 5 417 | 201 k $ | 0,01 % |
| 1 130 | Winmark Corp | 475 | 201 k $ | 0,01 % |
| 1 131 | TripAdvisor Inc | 14 640 | 200,7 k $ | 0,01 % |
| 1 132 | Lincoln Educational Services Corp | 4 021 | 200,6 k $ | 0,01 % |
| 1 133 | nCino Inc | 12 245 | 200,2 k $ | 0,01 % |
| 1 134 | Sally Beauty Holdings Inc | 14 112 | 199,5 k $ | 0,01 % |
| 1 135 | American Financial Group Inc/OH | 1 423 | 199,1 k $ | 0,01 % |
| 1 136 | Globalstar Inc | 2 446 | 198,8 k $ | 0,01 % |
| 1 137 | Yelp Inc | 8 109 | 198,8 k $ | 0,01 % |
| 1 138 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 4 197 | 198,6 k $ | 0,01 % |
| 1 139 | Dorian LPG Ltd | 5 709 | 198,6 k $ | 0,01 % |
| 1 140 | SFL Corp Ltd | 19 420 | 198,1 k $ | 0,01 % |
| 1 141 | Westamerica BanCorp | 3 338 | 195,8 k $ | 0,01 % |
| 1 142 | HNI Corp | 4 831 | 195,2 k $ | 0,01 % |
| 1 143 | NPK International Inc | 12 265 | 195,1 k $ | 0,01 % |
| 1 144 | Tompkins Financial Corp | 2 059 | 194,6 k $ | 0,01 % |
| 1 145 | Centuri Holdings Inc | 6 424 | 194,3 k $ | 0,01 % |
| 1 146 | Chewy Inc | 9 823 | 193 k $ | 0,01 % |
| 1 147 | Universal Health Services Inc | 1 297 | 192,9 k $ | 0,01 % |
| 1 148 | Amalgamated Financial Corp | 4 196 | 192,6 k $ | 0,01 % |
| 1 149 | Marten Transport Ltd | 11 097 | 192,5 k $ | 0,01 % |
| 1 150 | DXC Technology Co | 21 707 | 192,1 k $ | 0,01 % |
| 1 151 | Tyler Technologies Inc | 656 | 191,9 k $ | 0,01 % |
| 1 152 | BJ's Restaurants Inc | 3 152 | 191,4 k $ | 0,01 % |
| 1 153 | Pelagos Insurance Capital Ltd | 7 836 | 190,8 k $ | 0,01 % |
| 1 154 | LGI Homes Inc | 2 988 | 190,3 k $ | 0,01 % |
| 1 155 | Driven Brands Holdings Inc | 13 616 | 189,8 k $ | 0,01 % |
| 1 156 | Anterix Inc | 1 837 | 189,1 k $ | 0,01 % |
| 1 157 | Snap Inc | 42 413 | 188,3 k $ | 0,01 % |
| 1 158 | Boston Beer Co Inc/The | 1 056 | 186,9 k $ | 0,01 % |
| 1 159 | BioLife Solutions Inc | 6 581 | 185,8 k $ | 0,01 % |
| 1 160 | United Fire Group Inc | 3 540 | 185,6 k $ | 0,01 % |
| 1 161 | Intellia Therapeutics Inc | 10 969 | 185,6 k $ | 0,01 % |
| 1 162 | Graham Corp | 1 495 | 185,1 k $ | 0,01 % |
| 1 163 | J & J Snack Foods Corp | 2 511 | 184,4 k $ | 0,01 % |
| 1 164 | Hillman Solutions Corp | 21 729 | 183,4 k $ | 0,01 % |
| 1 165 | Universal Corp/VA | 3 506 | 182,9 k $ | 0,01 % |
| 1 166 | Ryerson Holding Corp | 7 426 | 182,8 k $ | 0,01 % |
| 1 167 | Teladoc Health Inc | 21 402 | 181,5 k $ | 0,01 % |
| 1 168 | Ingles Markets Inc | 2 034 | 180,2 k $ | 0,01 % |
| 1 169 | Coty Inc | 83 383 | 180,1 k $ | 0,01 % |
| 1 170 | AtriCure Inc | 6 431 | 179,9 k $ | 0,01 % |
| 1 171 | IDT Corp | 3 089 | 179,7 k $ | 0,01 % |
| 1 172 | Astec Industries Inc | 2 936 | 179,7 k $ | 0,01 % |
| 1 173 | Zymeworks Inc | 6 832 | 178,6 k $ | 0,01 % |
| 1 174 | American Superconductor Corp | 4 289 | 178 k $ | 0,01 % |
| 1 175 | Doximity Inc | 8 519 | 176,7 k $ | 0,01 % |
| 1 176 | Clarivate PLC | 81 478 | 176 k $ | 0,01 % |
| 1 177 | Rush Enterprises Inc | 2 298 | 175,8 k $ | 0,01 % |
| 1 178 | BrightView Holdings Inc | 12 361 | 175,2 k $ | 0,01 % |
| 1 179 | Progress Software Corp | 5 214 | 175,1 k $ | 0,01 % |
| 1 180 | Willdan Group Inc | 2 210 | 174,8 k $ | 0,01 % |
| 1 181 | Marcus & Millichap Inc | 5 569 | 173,6 k $ | 0,01 % |
| 1 182 | Pennant Group Inc/The | 4 697 | 173,6 k $ | 0,01 % |
| 1 183 | Pitney Bowes Inc | 9 888 | 173,2 k $ | 0,01 % |
| 1 184 | Neogen Corp | 19 160 | 172,2 k $ | 0,01 % |
| 1 185 | XPEL Inc | 3 470 | 172,1 k $ | 0,01 % |
| 1 186 | Coastal Financial Corp/WA | 2 220 | 172,1 k $ | 0,01 % |
| 1 187 | Collegium Pharmaceutical Inc | 4 747 | 171,8 k $ | 0,01 % |
| 1 188 | Capri Holdings Ltd | 9 239 | 171,6 k $ | 0,01 % |
| 1 189 | USA TODAY Co Inc | 20 063 | 171,5 k $ | 0,01 % |
| 1 190 | National Vision Holdings Inc | 8 986 | 170,8 k $ | 0,01 % |
| 1 191 | STAAR Surgical Co | 5 913 | 169,6 k $ | 0,01 % |
| 1 192 | Erie Indemnity Co | 707 | 169,5 k $ | 0,01 % |
| 1 193 | CareDx Inc | 5 917 | 168,6 k $ | 0,01 % |
| 1 194 | Bentley Systems Inc | 5 635 | 168,4 k $ | 0,01 % |
| 1 195 | Liberty Latin America Ltd | 21 566 | 168 k $ | 0,01 % |
| 1 196 | CEVA Inc | 3 556 | 167,7 k $ | 0,01 % |
| 1 197 | Plug Power Inc | 61 724 | 167,3 k $ | 0,01 % |
| 1 198 | BlackLine Inc | 5 921 | 166,2 k $ | 0,01 % |
| 1 199 | Finward Bancorp | 4 500 | 165,5 k $ | 0,01 % |
| 1 200 | Del Monte Corp | 5 866 | 163,7 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Fonds 2,1 %
- Industrie 1,3 %
- Technologie 1,1 %
- Consommation de base 0,3 %
- Matériaux 0,3 %
- Santé 0,2 %
- Non attribué 94,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,7 %
- Canada 1,1 %
- Bermudes 1,1 %
- Israël 0,9 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Irlande 0,3 %
- Italie 0,3 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Brésil 0,3 %
- France 0,2 %
- Porto Rico 0,1 %
- Autres pays 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 800 | 1,9 Md $ | 93,67 % |
| 2 | Canada | 11 | 23,6 M $ | 1,13 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 22,2 M $ | 1,07 % |
| 4 | Israël | 4 | 18 M $ | 0,87 % |
| 5 | Royaume-Uni | 11 | 13,9 M $ | 0,67 % |
| 6 | Îles Caïmans | 6 | 12,9 M $ | 0,62 % |
| 7 | Irlande | 9 | 6,8 M $ | 0,33 % |
| 8 | Italie | 1 | 6,6 M $ | 0,32 % |
| 9 | Pays-Bas | 2 | 6,1 M $ | 0,29 % |
| 10 | Brésil | 1 | 5,4 M $ | 0,26 % |
| 11 | France | 1 | 3,8 M $ | 0,18 % |
| 12 | Porto Rico | 3 | 2,2 M $ | 0,11 % |
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