Composition d'AST Small-Cap Equity Portfolio

Name: Composition d'AST Small-Cap Equity Portfolio
Creator: Titelia
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Actif net: 2,1 Md $ dont 2,1 Md $ en actions, soit 98,5 %
Positions: 1 893 dans 21 pays
10 premières: 7,7 % de l'actif net
Déclaré le: 30 juin 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 501	Gitlab Inc	1 936	59,1 k $
1 502	Ribbon Communications Inc	25 230	59 k $
1 503	Nature's Sunshine Products Inc	2 707	59 k $
1 504	Cytek Biosciences Inc	13 295	58,9 k $
1 505	GENUINE PARTS COMPANY	499	58,9 k $
1 506	Grid Dynamics Holdings Inc	10 362	58,9 k $
1 507	Deckers Outdoor Corp	590	58,6 k $
1 508	AECOM	838	58,5 k $
1 509	Alico Inc	1 412	58,4 k $
1 510	PubMatic Inc	4 448	58,4 k $
1 511	Varex Imaging Corp	5 575	58,1 k $
1 512	Titan International Inc	7 535	58,1 k $
1 513	Clearfield Inc	1 460	58,1 k $
1 514	Nextdoor Holdings Inc	25 550	58 k $
1 515	Puma Biotechnology Inc	7 140	57,9 k $
1 516	Universal Logistics Holdings Inc	3 910	57,9 k $
1 517	Village Super Market Inc	1 362	57,4 k $
1 518	Hamilton Beach Brands Holding Co	2 460	56,7 k $
1 519	TYRA BIOSCIENCES INC	1 770	56,5 k $
1 520	Aspen Aerogels Inc	8 917	56,5 k $
1 521	Matrix Service Co	4 116	56,4 k $
1 522	Petco Health & Wellness Co Inc	20 700	56,3 k $
1 523	Electromed Inc	1 330	56,3 k $
1 524	Motorcar Parts of America Inc	3 660	56,1 k $
1 525	Paysign Inc	6 810	55,8 k $
1 526	Vitesse Energy Inc	3 530	55,7 k $
1 527	Bel Fuse Inc	190	55,3 k $
1 528	StandardAero Inc	1 845	55,2 k $
1 529	Onity Group Inc	1 388	55,2 k $
1 530	OCULAR THERAPEUTIX INC	5 618	55,2 k $
1 531	Strattec Security Corp	675	55 k $
1 532	York Water Co/The	1 791	54,9 k $
1 533	Xperi Inc	6 610	54,4 k $
1 534	Honest Co Inc/The	14 860	54,4 k $
1 535	Mativ Holdings Inc	7 175	54,3 k $
1 536	Powerfleet Inc NJ	14 180	54,3 k $
1 537	Boston Omaha Corp	3 965	54,1 k $
1 538	Monro Inc	3 133	53,6 k $
1 539	Coursera Inc	9 419	53,1 k $
1 540	USANA Health Sciences Inc	2 477	52,9 k $
1 541	Vital Farms Inc	4 528	52,7 k $
1 542	Yext Inc	11 248	52,5 k $
1 543	Stratus Properties Inc	1 810	52 k $
1 544	Annexon Inc	9 110	52 k $
1 545	Gray Media Inc	13 058	51,8 k $
1 546	Ames National Corp	1 750	51,8 k $
1 547	Franklin Covey Co	2 106	51,7 k $
1 548	Colony Bankcorp Inc	2 556	51,4 k $
1 549	Gencor Industries Inc	3 440	51,3 k $
1 550	Allegion plc	365	51,3 k $
1 551	Peoples Bancorp of North Carolina Inc	1 190	51,3 k $
1 552	Olema Pharmaceuticals Inc	4 084	51,1 k $
1 553	Paysafe Ltd	6 830	51 k $
1 554	Oppenheimer Holdings Inc	482	50,9 k $
1 555	Caleres Inc	4 109	50,8 k $
1 556	Kingstone Cos Inc	2 670	50,8 k $
1 557	MacroGenics Inc	10 990	50,8 k $
1 558	Myriad Genetics Inc	8 891	50,8 k $
1 559	Five Point Holdings LLC	9 610	50,6 k $
1 560	Vanda Pharmaceuticals Inc	8 257	50,5 k $
1 561	Genie Energy Ltd	3 489	50,4 k $
1 562	DPC HOLDINGS PLC	1 026	50,3 k $
1 563	Simulations Plus Inc	2 748	50,3 k $
1 564	Camping World Holdings Inc	6 547	50 k $
1 565	Prothena Corp PLC	5 056	49,5 k $
1 566	Acacia Research Corp	10 610	49,4 k $
1 567	4D Molecular Therapeutics Inc	3 640	48,4 k $
1 568	AMC Global Media Inc	4 850	48,4 k $
1 569	Hooker Furnishings Corp	2 690	48 k $
1 570	Sturm Ruger & Co Inc	1 260	47,7 k $
1 571	ACCO Brands Corp	11 458	47,7 k $
1 572	Shoe Station Group Inc	3 207	47,6 k $
1 573	Flexsteel Industries Inc	638	47,5 k $
1 574	Chemung Financial Corp	636	47,4 k $
1 575	Orion SA	7 154	47,4 k $
1 576	Hagerty Inc	3 950	47,1 k $
1 577	Kronos Worldwide Inc	7 437	47,1 k $
1 578	Dave & Buster's Entertainment Inc	4 101	46,8 k $
1 579	Strata Critical Medical Inc	8 840	46,6 k $
1 580	Quad/Graphics Inc	5 510	46,4 k $
1 581	Granite Ridge Resources Inc	10 500	46,3 k $
1 582	Rocky Brands Inc	1 118	46,1 k $
1 583	Hyliion Holdings Corp	8 830	46 k $
1 584	Hawthorn Bancshares Inc	1 170	46 k $
1 585	AMYLYX PHARMACEUTICALS INC	2 560	46 k $
1 586	Orthofix Medical Inc	5 030	46 k $
1 587	Manitowoc Co Inc/The	3 307	45,9 k $
1 588	ATN International Inc	1 716	45,5 k $
1 589	Tredegar Corp	5 702	45,4 k $
1 590	Telos Corp	9 790	45 k $
1 591	Superior Group of Cos Inc	3 400	44,6 k $
1 592	C3.ai Inc	4 891	44,5 k $
1 593	Farmers & Merchants Bancorp Inc/Archbold OH	1 450	44,3 k $
1 594	Liberty Broadband Corp	1 329	44,2 k $
1 595	KVH Industries Inc	4 460	44,2 k $
1 596	Repay Holdings Corp	10 498	44,1 k $
1 597	Third Coast Bancshares Inc	1 090	44 k $
1 598	Ranger Energy Services Inc	2 720	43,5 k $
1 599	Bumble Inc	13 600	43,5 k $
1 600	RGC Resources Inc	1 820	43,5 k $

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Répartition par secteur

Fonds 2,1 %
Industrie 1,3 %
Technologie 1,1 %
Consommation de base 0,3 %
Matériaux 0,3 %
Santé 0,2 %
Non attribué 94,7 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 93,7 %
Canada 1,1 %
Bermudes 1,1 %
Israël 0,9 %
Royaume-Uni 0,7 %
Îles Caïmans 0,6 %
Irlande 0,3 %
Italie 0,3 %
Pays-Bas 0,3 %
Brésil 0,3 %
France 0,2 %
Porto Rico 0,1 %
Autres pays 0,5 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	1 800	1,9 Md $	93,67 %
2	Canada	11	23,6 M $	1,13 %
3	Bermudes	21	22,2 M $	1,07 %
4	Israël	4	18 M $	0,87 %
5	Royaume-Uni	11	13,9 M $	0,67 %
6	Îles Caïmans	6	12,9 M $	0,62 %
7	Irlande	9	6,8 M $	0,33 %
8	Italie	1	6,6 M $	0,32 %
9	Pays-Bas	2	6,1 M $	0,29 %
10	Brésil	1	5,4 M $	0,26 %
11	France	1	3,8 M $	0,18 %
12	Porto Rico	3	2,2 M $	0,11 %

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