Composition d'AST Small-Cap Equity Portfolio

Name: Composition d'AST Small-Cap Equity Portfolio
Creator: Titelia
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Actif net: 2,1 Md $ dont 2,1 Md $ en actions, soit 98,5 %
Positions: 1 893 dans 21 pays
10 premières: 7,7 % de l'actif net
Déclaré le: 30 juin 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 601	RCM Technologies Inc	1 540	43,5 k $
1 602	Orange County Bancorp Inc	1 181	43,4 k $
1 603	GCM Grosvenor Inc	3 500	43,1 k $
1 604	BK Technologies Corp	500	43 k $
1 605	GIGACLOUD TECHNOLOGY INC	1 359	42,9 k $
1 606	Advantage Solutions Inc	983	42,5 k $
1 607	Gogo Inc	13 660	42,3 k $
1 608	Eastern Co/The	1 520	42,3 k $
1 609	Pure Cycle Corp	3 942	42,2 k $
1 610	Bassett Furniture Industries Inc	2 380	42,2 k $
1 611	Limoneira Co	3 208	42,1 k $
1 612	Biglari Holdings Inc	20	42,1 k $
1 613	Liberty Latin America Ltd	5 367	42,1 k $
1 614	inTEST Corp	2 310	42 k $
1 615	Hippo Holdings Inc	1 480	41,8 k $
1 616	Magnachip Semiconductor Corp	8 820	41,7 k $
1 617	Investar Holding Corp	1 380	41,3 k $
1 618	Omega Flex Inc	1 307	41 k $
1 619	Root Inc/OH	731	40,9 k $
1 620	Organogenesis Holdings Inc	16 810	40,8 k $
1 621	Designer Brands Inc	6 990	40,8 k $
1 622	Ivanhoe Electric Inc / US	4 218	40,5 k $
1 623	NerdWallet Inc	4 357	40,3 k $
1 624	FATE THERAPEUTICS INC	14 900	40,2 k $
1 625	Community Health Systems Inc	12 028	40,2 k $
1 626	Envela Corp	1 390	40,1 k $
1 627	American Coastal Insurance Corp	3 610	40,1 k $
1 628	C&F Financial Corp	500	40 k $
1 629	Pangaea Logistics Solutions Ltd	6 150	40 k $
1 630	Riley Exploration Permian Inc	1 210	39,9 k $
1 631	RMR Group Inc/The	1 933	39,7 k $
1 632	Lands' End Inc	3 770	39,5 k $
1 633	Anika Therapeutics Inc	2 680	39,2 k $
1 634	Allogene Therapeutics Inc	18 772	39 k $
1 635	Funko Inc	6 638	39 k $
1 636	Bowman Consulting Group Ltd	1 320	38,5 k $
1 637	Velocity Financial Inc	2 078	38,4 k $
1 638	Greene County Bancorp Inc	1 140	38,3 k $
1 639	MGP Ingredients Inc	2 160	37,8 k $
1 640	LCNB Corp	2 150	37,8 k $
1 641	BCB Bancorp Inc	3 500	37,5 k $
1 642	Xerox Holdings Corp	11 926	37,3 k $
1 643	eGain Corp	5 885	37,1 k $
1 644	FutureFuel Corp	8 200	37,1 k $
1 645	Westwood Holdings Group Inc	1 930	37 k $
1 646	3D Systems Corp	12 210	36,9 k $
1 647	Liberty Capital Corp	1 686	36,4 k $
1 648	Norwood Financial Corp	1 130	36,3 k $
1 649	Caledonia Mining Corp PLC	1 900	36,3 k $
1 650	Open Lending Corp	11 629	36,2 k $
1 651	Richardson Electronics Ltd/United States	1 900	36,1 k $
1 652	GoodRx Holdings Inc	12 470	35,9 k $
1 653	Perma-Pipe International Holdings Inc	1 316	35,8 k $
1 654	Cerence Inc	3 157	35,7 k $
1 655	Dakota Gold Corp	8 380	35,7 k $
1 656	RE/MAX Holdings Inc	3 610	35,6 k $
1 657	Aclaris Therapeutics Inc	6 720	35,5 k $
1 658	SEACOR Marine Holdings Inc	4 611	35,3 k $
1 659	Zumiez Inc	1 978	35,2 k $
1 660	J Jill Inc	2 190	34,8 k $
1 661	Alight Inc	61 857	34,6 k $
1 662	Consumer Portfolio Services Inc	3 610	34,6 k $
1 663	Reservoir Media Inc	3 490	34,5 k $
1 664	Espey Mfg. & Electronics Corp	510	34,3 k $
1 665	Lifetime Brands Inc	4 000	34,1 k $
1 666	Unum Group	380	34 k $
1 667	Elastic NV	592	33,8 k $
1 668	Inspired Entertainment Inc	4 080	33,7 k $
1 669	CS Disco Inc	8 880	33,6 k $
1 670	Information Services Group Inc	8 140	33,5 k $
1 671	Kelly Services Inc	2 711	33,3 k $
1 672	MediaAlpha Inc	2 645	33,2 k $
1 673	Hurco Cos Inc	1 450	33,2 k $
1 674	Lovesac Co/The	1 958	32,7 k $
1 675	C4 Therapeutics Inc	6 970	32,5 k $
1 676	OmniAb Inc	13 228	32,5 k $
1 677	Alkami Technology Inc	1 793	32,5 k $
1 678	Rapid7 Inc	4 002	32,4 k $
1 679	Pro-Dex Inc	550	32,2 k $
1 680	Ascent Industries Co	2 140	32,2 k $
1 681	Provident Financial Holdings Inc	1 870	32,2 k $
1 682	GRAIL Inc	470	32,1 k $
1 683	Inogen Inc	4 940	31,9 k $
1 684	Amplify Energy Corp	8 000	31,8 k $
1 685	California BanCorp	1 525	31,8 k $
1 686	Conduent Inc	21 674	31,6 k $
1 687	8x8 Inc	18 460	31,6 k $
1 688	Flotek Industries Inc	1 340	31,5 k $
1 689	LUCKY STRIKE ENTERTAINMENT CORPORATION	4 210	31,5 k $
1 690	James River Group Holdings Inc	7 070	31,1 k $
1 691	Ultralife Corp	4 900	31 k $
1 692	NN Inc	8 590	30,8 k $
1 693	Varonis Systems Inc	734	30,8 k $
1 694	Clearwater Paper Corp	1 963	30,8 k $
1 695	Acme United Corp	640	30,5 k $
1 696	OraSure Technologies Inc	6 831	30,5 k $
1 697	TransUnion	421	30,4 k $
1 698	Octave Specialty Group Inc	4 835	30,2 k $
1 699	NLI Holdings Inc	5 070	30,2 k $
1 700	Ohio Valley Banc Corp	690	30 k $

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Répartition par secteur

Fonds 2,1 %
Industrie 1,3 %
Technologie 1,1 %
Consommation de base 0,3 %
Matériaux 0,3 %
Santé 0,2 %
Non attribué 94,7 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 93,7 %
Canada 1,1 %
Bermudes 1,1 %
Israël 0,9 %
Royaume-Uni 0,7 %
Îles Caïmans 0,6 %
Irlande 0,3 %
Italie 0,3 %
Pays-Bas 0,3 %
Brésil 0,3 %
France 0,2 %
Porto Rico 0,1 %
Autres pays 0,5 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	1 800	1,9 Md $	93,67 %
2	Canada	11	23,6 M $	1,13 %
3	Bermudes	21	22,2 M $	1,07 %
4	Israël	4	18 M $	0,87 %
5	Royaume-Uni	11	13,9 M $	0,67 %
6	Îles Caïmans	6	12,9 M $	0,62 %
7	Irlande	9	6,8 M $	0,33 %
8	Italie	1	6,6 M $	0,32 %
9	Pays-Bas	2	6,1 M $	0,29 %
10	Brésil	1	5,4 M $	0,26 %
11	France	1	3,8 M $	0,18 %
12	Porto Rico	3	2,2 M $	0,11 %

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