Composition d'AST Small-Cap Equity Portfolio

Name: Composition d'AST Small-Cap Equity Portfolio
Creator: Titelia
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Actif net: 2,1 Md $ dont 2,1 Md $ en actions, soit 98,5 %
Positions: 1 893 dans 21 pays
10 premières: 7,7 % de l'actif net
Déclaré le: 30 juin 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 701	Turtle Beach Corp	2 400	29,9 k $
1 702	Cable One Inc	560	29,7 k $
1 703	InfuSystem Holdings Inc	3 040	29,3 k $
1 704	Unisys Corp	8 012	29,3 k $
1 705	Atea Pharmaceuticals Inc	6 270	29,2 k $
1 706	Evolution Petroleum Corp	7 920	29,1 k $
1 707	Riverview Bancorp Inc	5 290	28,7 k $
1 708	Aura Biosciences Inc	4 010	28,5 k $
1 709	CPI Card Group Inc	1 370	28,5 k $
1 710	PrimeEnergy Resources Corp	170	28,4 k $
1 711	National Bankshares Inc	780	28,3 k $
1 712	Douglas Elliman Inc	15 970	28,3 k $
1 713	Oportun Financial Corp	4 870	27,8 k $
1 714	Rocket Pharmaceuticals Inc	8 070	27,6 k $
1 715	American Outdoor Brands Inc	2 348	27,6 k $
1 716	FULCRUM THERAPEUTICS INC	7 529	27,6 k $
1 717	Hackett Group Inc/The	2 553	27,5 k $
1 718	Plumas Bancorp	470	27,5 k $
1 719	Montauk Renewables Inc	17 490	27,3 k $
1 720	FTAI Infrastructure Inc	5 859	27,2 k $
1 721	FVCBankcorp Inc	1 550	27,1 k $
1 722	Ironwood Pharmaceuticals Inc	6 290	26,5 k $
1 723	Landmark Bancorp Inc/Manhattan KS	850	26,1 k $
1 724	Oak Valley Bancorp	770	26 k $
1 725	Mechanics Bancorp	1 622	25,8 k $
1 726	Jacobs Solutions Inc	203	25,6 k $
1 727	Solid Biosciences Inc	2 540	25,4 k $
1 728	Hudson Technologies Inc	4 419	25,4 k $
1 729	Viant Technology Inc	1 990	25,2 k $
1 730	Vera Bradley Inc	6 450	25,1 k $
1 731	Rigel Pharmaceuticals Inc	640	25 k $
1 732	MannKind Corp	5 837	24,9 k $
1 733	Perma-Fix Environmental Services Inc	1 710	24,4 k $
1 734	Arcturus Therapeutics Holdings Inc	3 614	24,3 k $
1 735	Rimini Street Inc	5 672	24,2 k $
1 736	Embecta Corp	7 140	23,3 k $
1 737	RxSight Inc	4 820	23,2 k $
1 738	Voyager Therapeutics Inc	6 620	23,2 k $
1 739	Caribou Biosciences Inc	13 050	23 k $
1 740	Security National Financial Corp	2 331	22,6 k $
1 741	XOMA Royalty Corp	530	22,5 k $
1 742	OP Bancorp	1 500	22,5 k $
1 743	Energy Services of America Corp	1 160	22,4 k $
1 744	Alta Equipment Group Inc	3 440	22,3 k $
1 745	DMC Global Inc	3 810	22,1 k $
1 746	Sight Sciences Inc	4 080	22,1 k $
1 747	CF Bankshares Inc	672	22 k $
1 748	EyePoint Inc	1 530	21,9 k $
1 749	EVI Industries Inc	1 480	21,9 k $
1 750	Citizens Community Bancorp Inc/WI	920	21,5 k $
1 751	Coda Octopus Group Inc	2 180	21,3 k $
1 752	Clover Health Investments Corp	4 053	21,2 k $
1 753	Aldeyra Therapeutics Inc	9 920	21,1 k $
1 754	Duluth Holdings Inc	4 710	21,1 k $
1 755	Travelzoo	1 790	20,9 k $
1 756	Smith-Midland Corp	720	20,9 k $
1 757	Nkarta Inc	7 360	20,8 k $
1 758	Thryv Holdings Inc	5 250	20,7 k $
1 759	UWM Holdings Corp	9 012	20,6 k $
1 760	OppFi Inc	2 074	20,6 k $
1 761	Lantronix Inc	3 484	20,5 k $
1 762	SB Financial Group Inc	810	20,5 k $
1 763	Bicara Therapeutics Inc	689	20,5 k $
1 764	Holley Inc	8 010	20,4 k $
1 765	HighPeak Energy Inc	2 890	20,2 k $
1 766	Codexis Inc	8 880	20,1 k $
1 767	Health Catalyst Inc	9 980	19,9 k $
1 768	M-Tron Industries Inc	200	19,8 k $
1 769	Princeton Bancorp Inc	520	19,7 k $
1 770	Unifi Inc	4 140	19,7 k $
1 771	OptimizeRx Corp	3 400	19,4 k $
1 772	Janux Therapeutics Inc	1 254	19,3 k $
1 773	Meridian Corp	960	19,2 k $
1 774	Amplitude Inc	2 510	19,2 k $
1 775	VIRIDIAN THERAPEUTICS INC	1 027	18,9 k $
1 776	1-800-Flowers.com Inc	5 370	18,7 k $
1 777	USCB Financial Holdings Inc	910	18,6 k $
1 778	Ovintiv Inc	352	18,5 k $
1 779	NI Holdings Inc	1 170	18,4 k $
1 780	Mammoth Energy Services Inc	5 570	18,1 k $
1 781	MainStreet Bancshares Inc	730	18 k $
1 782	1stdibs.com Inc	3 650	17,9 k $
1 783	Ginkgo Bioworks Holdings Inc	1 800	17,8 k $
1 784	Xeris Biopharma Holdings Inc	2 204	17,5 k $
1 785	CompX International Inc	700	17,4 k $
1 786	Airgain Inc	2 760	17,4 k $
1 787	Lakeland Industries Inc	1 620	17,3 k $
1 788	Quanterix Corp	3 992	17,2 k $
1 789	Maui Land & Pineapple Co Inc	967	17,2 k $
1 790	Epsilon Energy Ltd	3 100	16,8 k $
1 791	Northern Technologies International Corp	1 940	16,6 k $
1 792	Lifeway Foods Inc	545	16,3 k $
1 793	Perella Weinberg Partners	1 012	16,2 k $
1 794	Citizens Financial Services Inc	222	16,1 k $
1 795	JELD-WEN Holding Inc	10 687	16 k $
1 796	Innovage Holding Corp	1 349	16 k $
1 797	Eagle Bancorp Montana Inc	660	15,8 k $
1 798	Pioneer Bancorp Inc/NY	910	15,5 k $
1 799	Tilly's Inc	3 670	15,4 k $
1 800	Cato Corp/The	4 750	15,4 k $

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Répartition par secteur

Fonds 2,1 %
Industrie 1,3 %
Technologie 1,1 %
Consommation de base 0,3 %
Matériaux 0,3 %
Santé 0,2 %
Non attribué 94,7 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 93,7 %
Canada 1,1 %
Bermudes 1,1 %
Israël 0,9 %
Royaume-Uni 0,7 %
Îles Caïmans 0,6 %
Irlande 0,3 %
Italie 0,3 %
Pays-Bas 0,3 %
Brésil 0,3 %
France 0,2 %
Porto Rico 0,1 %
Autres pays 0,5 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	1 800	1,9 Md $	93,67 %
2	Canada	11	23,6 M $	1,13 %
3	Bermudes	21	22,2 M $	1,07 %
4	Israël	4	18 M $	0,87 %
5	Royaume-Uni	11	13,9 M $	0,67 %
6	Îles Caïmans	6	12,9 M $	0,62 %
7	Irlande	9	6,8 M $	0,33 %
8	Italie	1	6,6 M $	0,32 %
9	Pays-Bas	2	6,1 M $	0,29 %
10	Brésil	1	5,4 M $	0,26 %
11	France	1	3,8 M $	0,18 %
12	Porto Rico	3	2,2 M $	0,11 %

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