Composition d'AST Small-Cap Equity Portfolio
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- Actif net
- 2,1 Md $ dont 2,1 Md $ en actions, soit 98,5 %
- Positions
- 1 893 dans 21 pays
- 10 premières
- 7,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 801 | Lifevantage Corp | 2 457 | 15,3 k $ | 0,00 % |
| 1 802 | MaxCyte Inc | 12 450 | 15,3 k $ | 0,00 % |
| 1 803 | CDW Corp/DE | 106 | 14,9 k $ | 0,00 % |
| 1 804 | Geospace Technologies Corp | 2 199 | 14,9 k $ | 0,00 % |
| 1 805 | Citizens Inc/TX | 2 590 | 14,9 k $ | 0,00 % |
| 1 806 | Treace Medical Concepts Inc | 3 630 | 14,4 k $ | 0,00 % |
| 1 807 | Blue Ridge Bankshares Inc | 4 050 | 14,3 k $ | 0,00 % |
| 1 808 | Entrada Therapeutics Inc | 1 940 | 14,3 k $ | 0,00 % |
| 1 809 | Clarus Corp | 4 520 | 14,2 k $ | 0,00 % |
| 1 810 | Larimar Therapeutics Inc | 4 664 | 14,2 k $ | 0,00 % |
| 1 811 | Virginia National Bankshares Corp | 310 | 13,8 k $ | 0,00 % |
| 1 812 | Byrna Technologies Inc | 2 050 | 13,8 k $ | 0,00 % |
| 1 813 | First Community Corp/SC | 420 | 13,7 k $ | 0,00 % |
| 1 814 | Silvercrest Asset Management Group Inc | 1 350 | 13,6 k $ | 0,00 % |
| 1 815 | CF Industries Holdings Inc | 126 | 13,6 k $ | 0,00 % |
| 1 816 | Union Bankshares Inc/Morrisville VT | 560 | 13,6 k $ | 0,00 % |
| 1 817 | TaskUS Inc | 2 900 | 13,6 k $ | 0,00 % |
| 1 818 | Fidelity D&D Bancorp Inc | 260 | 13,4 k $ | 0,00 % |
| 1 819 | Stoneridge Inc | 1 820 | 13,3 k $ | 0,00 % |
| 1 820 | Full House Resorts Inc | 4 770 | 13,3 k $ | 0,00 % |
| 1 821 | Akebia Therapeutics Inc | 11 637 | 13,3 k $ | 0,00 % |
| 1 822 | Virco Mfg. Corp | 2 160 | 13,3 k $ | 0,00 % |
| 1 823 | Cricut Inc | 2 990 | 13,1 k $ | 0,00 % |
| 1 824 | AMREP Corp | 520 | 13,1 k $ | 0,00 % |
| 1 825 | Universal Electronics Inc | 2 730 | 13 k $ | 0,00 % |
| 1 826 | Arlo Technologies Inc | 956 | 12,9 k $ | 0,00 % |
| 1 827 | Niagen Bioscience Inc | 3 978 | 12,7 k $ | 0,00 % |
| 1 828 | Richmond Mutual BanCorp Inc | 790 | 12,5 k $ | 0,00 % |
| 1 829 | CSP Inc | 1 550 | 12,3 k $ | 0,00 % |
| 1 830 | Kewaunee Scientific Corp | 340 | 12,1 k $ | 0,00 % |
| 1 831 | Mastech Digital Inc | 1 560 | 12,1 k $ | 0,00 % |
| 1 832 | AlTi Global Inc | 3 280 | 11,8 k $ | 0,00 % |
| 1 833 | Priority Technology Holdings Inc | 1 760 | 11,7 k $ | 0,00 % |
| 1 834 | Shoals Technologies Group Inc | 1 185 | 11,7 k $ | 0,00 % |
| 1 835 | SoundThinking Inc | 1 288 | 11,7 k $ | 0,00 % |
| 1 836 | TWFG Inc | 483 | 11,6 k $ | 0,00 % |
| 1 837 | Phreesia Inc | 1 120 | 11,5 k $ | 0,00 % |
| 1 838 | Altimmune Inc | 3 790 | 11,5 k $ | 0,00 % |
| 1 839 | ReposiTrak Inc | 1 260 | 11,3 k $ | 0,00 % |
| 1 840 | FreightCar America Inc | 1 140 | 11,1 k $ | 0,00 % |
| 1 841 | Getty Images Holdings Inc | 12 550 | 10,8 k $ | 0,00 % |
| 1 842 | Sportsman's Warehouse Holdings Inc | 8 080 | 10,7 k $ | 0,00 % |
| 1 843 | Global Water Resources Inc | 1 480 | 10,7 k $ | 0,00 % |
| 1 844 | BGSF Inc | 1 870 | 10,7 k $ | 0,00 % |
| 1 845 | AC Immune SA | 4 330 | 10,3 k $ | 0,00 % |
| 1 846 | American Vanguard Corp | 3 585 | 10 k $ | 0,00 % |
| 1 847 | Definitive Healthcare Corp | 12 020 | 10 k $ | 0,00 % |
| 1 848 | Culp Inc | 3 200 | 9,9 k $ | 0,00 % |
| 1 849 | Identiv Inc | 3 640 | 9,2 k $ | 0,00 % |
| 1 850 | ARQ INC | 3 590 | 9,2 k $ | 0,00 % |
| 1 851 | Encore Energy Corp | 6 920 | 9,1 k $ | 0,00 % |
| 1 852 | Saga Communications Inc | 970 | 8,8 k $ | 0,00 % |
| 1 853 | SELECTQUOTE INC | 10 340 | 8,7 k $ | 0,00 % |
| 1 854 | Black Diamond Therapeutics Inc | 4 590 | 8,5 k $ | 0,00 % |
| 1 855 | PetMed Express Inc | 4 410 | 8,5 k $ | 0,00 % |
| 1 856 | Pliant Therapeutics Inc | 7 400 | 8,4 k $ | 0,00 % |
| 1 857 | Traeger Inc | 107 | 8,4 k $ | 0,00 % |
| 1 858 | Gambling.com Group Ltd | 4 420 | 8,4 k $ | 0,00 % |
| 1 859 | Seer Inc | 5 000 | 8,3 k $ | 0,00 % |
| 1 860 | loanDepot Inc | 6 480 | 8,1 k $ | 0,00 % |
| 1 861 | Biote Corp | 4 170 | 7,9 k $ | 0,00 % |
| 1 862 | Old Market Capital Corp | 1 776 | 7,7 k $ | 0,00 % |
| 1 863 | Net Power Inc | 4 530 | 7,6 k $ | 0,00 % |
| 1 864 | eHealth Inc | 5 050 | 7,5 k $ | 0,00 % |
| 1 865 | Pulmonx Corp | 5 610 | 7,3 k $ | 0,00 % |
| 1 866 | Mercer International Inc | 10 501 | 6,9 k $ | 0,00 % |
| 1 867 | Hain Celestial Group Inc/The | 12 250 | 6,9 k $ | 0,00 % |
| 1 868 | MEDICINOVA INC | 4 930 | 6,5 k $ | 0,00 % |
| 1 869 | XBIOTECH INC | 2 660 | 6,1 k $ | 0,00 % |
| 1 870 | Vivid Seats Inc | 883 | 5,8 k $ | 0,00 % |
| 1 871 | Gaia Inc | 2 680 | 5,6 k $ | 0,00 % |
| 1 872 | CVRx Inc | 1 050 | 5,4 k $ | 0,00 % |
| 1 873 | Sensus Healthcare Inc | 1 770 | 5,3 k $ | 0,00 % |
| 1 874 | Accendra Health Inc | 1 547 | 5,3 k $ | 0,00 % |
| 1 875 | Keros Therapeutics Inc | 494 | 5,3 k $ | 0,00 % |
| 1 876 | Expensify Inc | 2 700 | 4,8 k $ | 0,00 % |
| 1 877 | Sera Prognostics Inc | 2 450 | 4,5 k $ | 0,00 % |
| 1 878 | Alector Inc | 2 150 | 4,3 k $ | 0,00 % |
| 1 879 | Liberty Capital Corp | 182 | 4 k $ | 0,00 % |
| 1 880 | Joint Corp/The | 429 | 3,8 k $ | 0,00 % |
| 1 881 | TENAYA THERAPEUTICS INC | 4 770 | 3,5 k $ | 0,00 % |
| 1 882 | Playstudios Inc | 6 110 | 3 k $ | 0,00 % |
| 1 883 | LENZ Therapeutics Inc | 530 | 3 k $ | 0,00 % |
| 1 884 | ATYR PHARMA INC | 4 540 | 2,7 k $ | 0,00 % |
| 1 885 | ENGENE THERAPEUTICS INC | 1 376 | 2,4 k $ | 0,00 % |
| 1 886 | Enanta Pharmaceuticals Inc | 158 | 2,3 k $ | 0,00 % |
| 1 887 | QUEST RESOURCE HOLDING CORP | 1 690 | 2,1 k $ | 0,00 % |
| 1 888 | DocGo Inc | 3 530 | 1,8 k $ | 0,00 % |
| 1 889 | XEROX HOLDINGS CORP | 5 963 | 1,6 k $ | 0,00 % |
| 1 890 | Ramaco Resources Inc | 157 | 1,3 k $ | 0,00 % |
| 1 891 | Akero Therapeutics Inc | 604 | 392,6 $ | |
| 1 892 | Accuray Inc | 530 | 136,6 $ | |
| 1 893 | Third Harmonic Bio Inc | 2 350 | 0,2 $ |
Répartition par secteur
- Fonds 2,1 %
- Industrie 1,3 %
- Technologie 1,1 %
- Consommation de base 0,3 %
- Matériaux 0,3 %
- Santé 0,2 %
- Non attribué 94,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,7 %
- Canada 1,1 %
- Bermudes 1,1 %
- Israël 0,9 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Irlande 0,3 %
- Italie 0,3 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Brésil 0,3 %
- France 0,2 %
- Porto Rico 0,1 %
- Autres pays 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 800 | 1,9 Md $ | 93,67 % |
| 2 | Canada | 11 | 23,6 M $ | 1,13 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 22,2 M $ | 1,07 % |
| 4 | Israël | 4 | 18 M $ | 0,87 % |
| 5 | Royaume-Uni | 11 | 13,9 M $ | 0,67 % |
| 6 | Îles Caïmans | 6 | 12,9 M $ | 0,62 % |
| 7 | Irlande | 9 | 6,8 M $ | 0,33 % |
| 8 | Italie | 1 | 6,6 M $ | 0,32 % |
| 9 | Pays-Bas | 2 | 6,1 M $ | 0,29 % |
| 10 | Brésil | 1 | 5,4 M $ | 0,26 % |
| 11 | France | 1 | 3,8 M $ | 0,18 % |
| 12 | Porto Rico | 3 | 2,2 M $ | 0,11 % |
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Titelia. « Composition d'AST Small-Cap Equity Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000001978