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Zusammensetzung von AST Small-Cap Equity Portfolio

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Nettovermögen
2,1 Mrd. $ davon 2,1 Mrd. $ in Aktien, 98,5 %
Positionen
1.893 in 21 Ländern
Zehn größte
7,7 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.06.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1.801Lifevantage Corp 2.45715.331,7 $0,00 %
1.802MaxCyte Inc 12.45015.313,5 $0,00 %
1.803CDW Corp/DE 10614.907,8 $0,00 %
1.804Geospace Technologies Corp 2.19914.887,2 $0,00 %
1.805Citizens Inc/TX 2.59014.866,6 $0,00 %
1.806Treace Medical Concepts Inc 3.63014.447,4 $0,00 %
1.807Blue Ridge Bankshares Inc 4.05014.296,5 $0,00 %
1.808Entrada Therapeutics Inc 1.94014.278,4 $0,00 %
1.809Clarus Corp 4.52014.238 $0,00 %
1.810Larimar Therapeutics Inc 4.66414.225,2 $0,00 %
1.811Virginia National Bankshares Corp 31013.757,8 $0,00 %
1.812Byrna Technologies Inc 2.05013.755,5 $0,00 %
1.813First Community Corp/SC 42013.725,6 $0,00 %
1.814Silvercrest Asset Management Group Inc 1.35013.648,5 $0,00 %
1.815CF Industries Holdings Inc 12613.640,8 $0,00 %
1.816Union Bankshares Inc/Morrisville VT 56013.585,6 $0,00 %
1.817TaskUS Inc 2.90013.572 $0,00 %
1.818Fidelity D&D Bancorp Inc 26013.369,2 $0,00 %
1.819Stoneridge Inc 1.82013.322,4 $0,00 %
1.820Full House Resorts Inc 4.77013.308,3 $0,00 %
1.821Akebia Therapeutics Inc 11.63713.266,2 $0,00 %
1.822Virco Mfg. Corp 2.16013.262,4 $0,00 %
1.823Cricut Inc 2.99013.126,1 $0,00 %
1.824AMREP Corp 52013.114,4 $0,00 %
1.825Universal Electronics Inc 2.73013.022,1 $0,00 %
1.826Arlo Technologies Inc 95612.886,9 $0,00 %
1.827Niagen Bioscience Inc 3.97812.689,8 $0,00 %
1.828Richmond Mutual BanCorp Inc 79012.545,2 $0,00 %
1.829CSP Inc 1.55012.307 $0,00 %
1.830Kewaunee Scientific Corp 34012.076,8 $0,00 %
1.831Mastech Digital Inc 1.56012.058,8 $0,00 %
1.832AlTi Global Inc 3.28011.840,8 $0,00 %
1.833Priority Technology Holdings Inc 1.76011.739,2 $0,00 %
1.834Shoals Technologies Group Inc 1.18511.731,5 $0,00 %
1.835SoundThinking Inc 1.28811.656,4 $0,00 %
1.836TWFG Inc 48311.616,2 $0,00 %
1.837Phreesia Inc 1.12011.524,8 $0,00 %
1.838Altimmune Inc 3.79011.521,6 $0,00 %
1.839ReposiTrak Inc 1.26011.340 $0,00 %
1.840FreightCar America Inc 1.14011.103,6 $0,00 %
1.841Getty Images Holdings Inc 12.55010.793 $0,00 %
1.842Sportsman's Warehouse Holdings Inc 8.08010.746,4 $0,00 %
1.843Global Water Resources Inc 1.48010.715,2 $0,00 %
1.844BGSF Inc 1.87010.677,7 $0,00 %
1.845AC Immune SA 4.33010.305,4 $0,00 %
1.846American Vanguard Corp 3.58510.038 $0,00 %
1.847Definitive Healthcare Corp 12.0209987,4 $0,00 %
1.848Culp Inc 3.2009920 $0,00 %
1.849Identiv Inc 3.6409172,8 $0,00 %
1.850ARQ INC 3.5909154,5 $0,00 %
1.851Encore Energy Corp 6.9209065,2 $0,00 %
1.852Saga Communications Inc 9708797,9 $0,00 %
1.853SELECTQUOTE INC 10.3408697 $0,00 %
1.854Black Diamond Therapeutics Inc 4.5908491,5 $0,00 %
1.855PetMed Express Inc 4.4108467,2 $0,00 %
1.856Pliant Therapeutics Inc 7.4008436 $0,00 %
1.857Traeger Inc 1078434,8 $0,00 %
1.858Gambling.com Group Ltd 4.4208398 $0,00 %
1.859Seer Inc 5.0008300 $0,00 %
1.860loanDepot Inc 6.4808100 $0,00 %
1.861Biote Corp 4.1707881,3 $0,00 %
1.862Old Market Capital Corp 1.7767725,6 $0,00 %
1.863Net Power Inc 4.5307565,1 $0,00 %
1.864eHealth Inc 5.0507524,5 $0,00 %
1.865Pulmonx Corp 5.6107293 $0,00 %
1.866Mercer International Inc 10.5016930,7 $0,00 %
1.867Hain Celestial Group Inc/The 12.2506862,5 $0,00 %
1.868MEDICINOVA INC 4.9306507,6 $0,00 %
1.869XBIOTECH INC 2.6606118 $0,00 %
1.870Vivid Seats Inc 8835757,2 $0,00 %
1.871Gaia Inc 2.6805628 $0,00 %
1.872CVRx Inc 1.0505397 $0,00 %
1.873Sensus Healthcare Inc 1.7705345,4 $0,00 %
1.874Accendra Health Inc 1.5475290,7 $0,00 %
1.875Keros Therapeutics Inc 4945285,8 $0,00 %
1.876Expensify Inc 2.7004833 $0,00 %
1.877Sera Prognostics Inc 2.4504459 $0,00 %
1.878Alector Inc 2.1504321,5 $0,00 %
1.879Liberty Capital Corp 1823985,8 $0,00 %
1.880Joint Corp/The 4293766,6 $0,00 %
1.881TENAYA THERAPEUTICS INC 4.7703525,5 $0,00 %
1.882Playstudios Inc 6.1103048,9 $0,00 %
1.883LENZ Therapeutics Inc 5303010,4 $0,00 %
1.884ATYR PHARMA INC 4.5402709,5 $0,00 %
1.885ENGENE THERAPEUTICS INC 1.3762380,5 $0,00 %
1.886Enanta Pharmaceuticals Inc 1582303,6 $0,00 %
1.887QUEST RESOURCE HOLDING CORP 1.6902129,4 $0,00 %
1.888DocGo Inc 3.5301821,8 $0,00 %
1.889XEROX HOLDINGS CORP 5.9631642,2 $0,00 %
1.890Ramaco Resources Inc 1571342,4 $0,00 %
1.891Akero Therapeutics Inc 604392,6 $
1.892Accuray Inc 530136,6 $
1.893Third Harmonic Bio Inc 2.3500,2 $

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Aufteilung nach Branche

  • Fonds 2,1 %
  • Industrie 1,3 %
  • Technologie 1,1 %
  • Basiskonsum 0,3 %
  • Rohstoffe 0,3 %
  • Gesundheit 0,2 %
  • Nicht zugeordnet 94,7 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 93,7 %
  • Kanada 1,1 %
  • Bermuda 1,1 %
  • Israel 0,9 %
  • Vereinigtes Königreich 0,7 %
  • Kaimaninseln 0,6 %
  • Irland 0,3 %
  • Italien 0,3 %
  • Niederlande 0,3 %
  • Brasilien 0,3 %
  • Frankreich 0,2 %
  • Puerto Rico 0,1 %
  • Weitere Länder 0,5 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten1.8001,9 Mrd. $93,67 %
2Kanada1123,6 Mio. $1,13 %
3Bermuda2122,2 Mio. $1,07 %
4Israel418 Mio. $0,87 %
5Vereinigtes Königreich1113,9 Mio. $0,67 %
6Kaimaninseln612,9 Mio. $0,62 %
7Irland96,8 Mio. $0,33 %
8Italien16,6 Mio. $0,32 %
9Niederlande26,1 Mio. $0,29 %
10Brasilien15,4 Mio. $0,26 %
11Frankreich13,8 Mio. $0,18 %
12Puerto Rico32,2 Mio. $0,11 %
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