Portfolio von AST Small-Cap Equity Portfolio

Name: Portfolio von AST Small-Cap Equity Portfolio
Creator: Titelia

Advanced Series Trust ·1909 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 1,9 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 25 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

Finanzen 19,5 %
Industrie 1,7 %
Fonds 1,6 %
Technologie 1,2 %
Rohstoffe 0,4 %
Gesundheit 0,4 %
Energie 0,2 %
Nicht zugeordnet 75,0 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

US 95,6 %
CA 1,3 %
BM 0,8 %
KY 0,3 %
IL 0,3 %
GB 0,3 %
NL 0,2 %
IE 0,2 %
IT 0,2 %
GG 0,2 %
FR 0,1 %
PR 0,1 %
Weitere Länder 0,3 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	US	1.820	2,2 Mrd. $	95,57 %
2	CA	14	30,6 Mio. $	1,33 %
3	BM	21	17,3 Mio. $	0,75 %
4	KY	6	7,5 Mio. $	0,33 %
5	IL	3	7,2 Mio. $	0,31 %
6	GB	7	6,4 Mio. $	0,28 %
7	NL	1	5,3 Mio. $	0,23 %
8	IE	7	5,2 Mio. $	0,23 %
9	IT	1	5,1 Mio. $	0,22 %
10	GG	2	4,1 Mio. $	0,18 %
11	FR	1	2,7 Mio. $	0,12 %
12	PR	3	2,3 Mio. $	0,10 %

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
1.801	Tilly's Inc	3.670	14.863,5 $
1.802	Definitive Healthcare Corp	12.020	14.784,6 $
1.803	Unifi Inc	4.140	14.779,8 $
1.804	AMREP Corp	520	14.627,6 $
1.805	Open Lending Corp	11.629	14.536,3 $
1.806	Klaviyo Inc	745	14.497,7 $
1.807	Codexis Inc	8.880	14.474,4 $
1.808	Thryv Holdings Inc	5.250	14.385 $
1.809	Quanterix Corp	3.992	14.051,8 $
1.810	Mammoth Energy Services Inc	5.570	13.646,5 $
1.811	Union Bankshares Inc/Morrisville VT	560	13.619,2 $
1.812	Arlo Technologies Inc	956	13.603,9 $
1.813	Eagle Bancorp Montana Inc	660	13.582,8 $
1.814	Citizens Financial Services Inc	222	13.575,3 $
1.815	Identiv Inc	3.640	13.468 $
1.816	Cato Corp/The	4.750	13.442,5 $
1.817	CSP Inc	1.550	13.407,5 $
1.818	M-Tron Industries Inc	200	13.370 $
1.819	Lakeland Industries Inc	1.620	13.267,8 $
1.820	JELD-WEN Holding Inc	10.687	13.251,9 $
1.821	Virco Mfg. Corp	2.160	13.219,2 $
1.822	Citizens Inc/TX	2.590	13.027,7 $
1.823	GRAIL Inc	248	12.816,6 $
1.824	FONAR Corp	685	12.713,6 $
1.825	Health Catalyst Inc	9.980	12.674,6 $
1.826	Pioneer Bancorp Inc/NY	910	12.667,2 $
1.827	Encore Energy Corp	6.920	12.456 $
1.828	NN Inc	8.590	12.455,5 $
1.829	Clarus Corp	4.520	12.294,4 $
1.830	First Community Corp/SC	420	12.276,6 $
1.831	BGSF Inc	1.870	12.098,9 $
1.832	AC Immune SA	4.330	11.907,5 $
1.833	AlTi Global Inc	3.280	11.873,6 $
1.834	Virginia National Bankshares Corp	310	11.842 $
1.835	Altimmune Inc	3.790	11.673,2 $
1.836	Kewaunee Scientific Corp	340	11.651,8 $
1.837	Sportsman's Warehouse Holdings Inc	8.080	11.392,8 $
1.838	Saga Communications Inc	970	11.349 $
1.839	Fidelity D&D Bancorp Inc	260	11.252,8 $
1.840	Universal Electronics Inc	2.730	11.247,6 $
1.841	Global Water Resources Inc	1.480	11.233,2 $
1.842	Cricut Inc	2.990	11.182,6 $
1.843	Ginkgo Bioworks Holdings Inc	1.800	11.034 $
1.844	Innovage Holding Corp	1.349	10.819 $
1.845	Full House Resorts Inc	4.770	10.732,5 $
1.846	Richmond Mutual BanCorp Inc	790	10.720,3 $
1.847	Lifevantage Corp	2.457	10.614,2 $
1.848	Travelzoo	1.790	10.596,8 $
1.849	Lifeway Foods Inc	545	10.540,3 $
1.850	Getty Images Holdings Inc	12.550	9957,2 $
1.851	CVRx Inc	1.050	9933 $
1.852	Black Diamond Therapeutics Inc	4.590	9776,7 $
1.853	ReposiTrak Inc	1.260	9576 $
1.854	Phreesia Inc	1.120	9385,6 $
1.855	ENGENE HOLDINGS INC	1.376	9370,6 $
1.856	Pliant Therapeutics Inc	7.400	9324 $
1.857	loanDepot Inc	6.480	9201,6 $
1.858	Arq, Inc.	3.590	9190,4 $
1.859	FreightCar America Inc	1.140	9085,8 $
1.860	American Vanguard Corp	3.585	8926,7 $
1.861	TWFG Inc	483	8882,4 $
1.862	Mastech Digital Inc	1.560	8876,4 $
1.863	Stoneridge Inc	1.820	8790,6 $
1.864	Culp Inc	3.200	8768 $
1.865	MaxCyte Inc	12.450	8746,1 $
1.866	Hain Celestial Group Inc/The	12.250	8548,1 $
1.867	SoundThinking Inc	1.288	8526,6 $
1.868	Seer Inc	5.000	8400 $
1.869	LENSAR Inc	1.409	8397,6 $
1.870	Priority Technology Holdings Inc	1.760	8307,2 $
1.871	Old Market Capital Corp	1.790	8001,3 $
1.872	Shoals Technologies Group Inc	1.185	7797,3 $
1.873	Porch Group Inc	1.083	7765,1 $
1.874	Gaia Inc	2.680	7423,6 $
1.875	Pulmonx Corp	5.610	7236,9 $
1.876	Clover Health Investments Corp	4.053	7133,3 $
1.877	Net Power Inc	4.530	7066,8 $
1.878	Sensus Healthcare Inc	1.770	7044,6 $
1.879	MEDICINOVA INC	4.930	6754,1 $
1.880	GCI Liberty Inc	182	6706,7 $
1.881	eHealth Inc	5.050	6514,5 $
1.882	Selectquote Inc	10.340	6509 $
1.883	XBIOTECH INC	2.660	6251 $
1.884	Accuray Inc	15.880	6163 $
1.885	Biote Corp	4.170	5629,5 $
1.886	Keros Therapeutics Inc	494	5453,8 $
1.887	Sleep Number Corp	2.922	5245 $
1.888	Vivid Seats Inc	883	5218,5 $
1.889	fuboTV Inc	526	4976,8 $
1.890	Sera Prognostics Inc	2.450	4973,5 $
1.891	Treace Medical Concepts Inc	3.630	4864,2 $
1.892	LENZ Therapeutics Inc	530	4849,5 $
1.893	BIOMEA FUSION INC	2.530	3870,9 $
1.894	Joint Corp/The	429	3796,7 $
1.895	aTyr Pharma Inc	4.540	3541,2 $
1.896	Accendra Health Inc	1.547	3527,2 $
1.897	Tenaya Therapeutics Inc	4.770	3302,8 $
1.898	Traeger Inc	107	3103 $
1.899	Playstudios Inc	6.110	2866,8 $
1.900	Expensify Inc	2.700	2348,7 $