Portfolio von AST Small-Cap Equity Portfolio

Name: Portfolio von AST Small-Cap Equity Portfolio
Creator: Titelia

Advanced Series Trust ·1909 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 1,9 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 25 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

Finanzen 19,5 %
Industrie 1,7 %
Fonds 1,6 %
Technologie 1,2 %
Rohstoffe 0,4 %
Gesundheit 0,4 %
Energie 0,2 %
Nicht zugeordnet 75,0 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

US 95,6 %
CA 1,3 %
BM 0,8 %
KY 0,3 %
IL 0,3 %
GB 0,3 %
NL 0,2 %
IE 0,2 %
IT 0,2 %
GG 0,2 %
FR 0,1 %
PR 0,1 %
Weitere Länder 0,3 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	US	1.820	2,2 Mrd. $	95,57 %
2	CA	14	30,6 Mio. $	1,33 %
3	BM	21	17,3 Mio. $	0,75 %
4	KY	6	7,5 Mio. $	0,33 %
5	IL	3	7,2 Mio. $	0,31 %
6	GB	7	6,4 Mio. $	0,28 %
7	NL	1	5,3 Mio. $	0,23 %
8	IE	7	5,2 Mio. $	0,23 %
9	IT	1	5,1 Mio. $	0,22 %
10	GG	2	4,1 Mio. $	0,18 %
11	FR	1	2,7 Mio. $	0,12 %
12	PR	3	2,3 Mio. $	0,10 %

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
1.701	Voyager Therapeutics Inc	6.620	25.553,2 $
1.702	Greene County Bancorp Inc	1.140	25.547,4 $
1.703	Everspin Technologies Inc	2.880	25.315,2 $
1.704	Aclaris Therapeutics Inc	6.720	25.200 $
1.705	J Jill Inc	2.190	25.097,4 $
1.706	Oak Valley Bancorp	770	24.971,1 $
1.707	Caribou Biosciences Inc	13.050	24.795 $
1.708	Magnachip Semiconductor Corp	8.820	24.696 $
1.709	Coda Octopus Group Inc	2.180	24.634 $
1.710	MediaAlpha Inc	2.645	24.598,5 $
1.711	Holley Inc	8.010	24.590,7 $
1.712	Entrada Therapeutics Inc	1.940	24.482,8 $
1.713	GoodRx Holdings Inc	12.470	24.441,2 $
1.714	Turtle Beach Corp	2.400	24.336 $
1.715	Kelly Services Inc	2.711	23.992,4 $
1.716	FVCBankcorp Inc	1.550	23.544,5 $
1.717	Smith-Midland Corp	720	23.421,6 $
1.718	Envela Corp	1.390	23.157,4 $
1.719	Lifetime Brands Inc	4.000	22.960 $
1.720	3D Systems Corp	12.210	22.954,8 $
1.721	Plumas Bancorp	470	22.945,4 $
1.722	Flotek Industries Inc	1.340	22.739,8 $
1.723	Octave Specialty Group Inc	4.835	22.482,8 $
1.724	Oportun Financial Corp	4.870	22.450,7 $
1.725	Viant Technology Inc	1.990	22.288 $
1.726	Security National Financial Corp	2.331	22.097,9 $
1.727	Ironwood Pharmaceuticals Inc	6.290	22.077,9 $
1.728	Rapid7 Inc	4.002	22.051 $
1.729	American Outdoor Brands Inc	2.348	21.930,3 $
1.730	OptimizeRx Corp	3.400	21.352 $
1.731	Hurco Cos Inc	1.450	21.329,5 $
1.732	AstroNova Inc	2.310	21.228,9 $
1.733	Landmark Bancorp Inc/Manhattan KS	850	21.080 $
1.734	Larimar Therapeutics Inc	4.664	20.988 $
1.735	Funko Inc	6.638	20.909,7 $
1.736	Richardson Electronics Ltd/United States	1.900	20.805 $
1.737	RE/MAX Holdings Inc	3.610	20.793,6 $
1.738	Advantage Solutions Inc	983	20.780,6 $
1.739	OmniAb Inc	13.228	20.768 $
1.740	OraSure Technologies Inc	6.831	20.493 $
1.741	Vera Bradley Inc	6.450	20.382 $
1.742	Montauk Renewables Inc	17.490	20.113,5 $
1.743	1stdibs.com Inc	3.650	20.075 $
1.744	OP Bancorp	1.500	19.950 $
1.745	HighPeak Energy Inc	2.890	19.941 $
1.746	Cerence Inc	3.157	19.920,7 $
1.747	CPI Card Group Inc	1.370	19.878,7 $
1.748	DMC Global Inc	3.810	19.850,1 $
1.749	EyePoint Inc	1.530	19.721,7 $
1.750	Seritage Growth Properties	7.000	19.670 $
1.751	TaskUS Inc	2.900	19.459 $
1.752	Epsilon Energy Ltd	3.100	19.096 $
1.753	Omeros Corp	1.796	18.965,8 $
1.754	Byrna Technologies Inc	2.050	18.819 $
1.755	CF Bankshares Inc	672	18.755,5 $
1.756	Perella Weinberg Partners	1.012	18.377,9 $
1.757	C4 Therapeutics Inc	6.970	18.331,1 $
1.758	Solid Biosciences Inc	2.540	18.288 $
1.759	Perma-Fix Environmental Services Inc	1.710	18.279,9 $
1.760	Lantronix Inc	3.484	18.256,2 $
1.761	Citizens Community Bancorp Inc/WI	920	18.216 $
1.762	Meridian Corp	960	18.201,6 $
1.763	Silvercrest Asset Management Group Inc	1.350	18.144 $
1.764	Fate Therapeutics Inc	14.900	17.880 $
1.765	Upstart Holdings Inc	697	17.878,1 $
1.766	SolarEdge Technologies Inc	346	17.663,3 $
1.767	Princeton Bancorp Inc	520	17.560,4 $
1.768	Udemy Inc	3.800	17.556 $
1.769	Niagen Bioscience Inc	3.978	17.543 $
1.770	Janux Therapeutics Inc	1.254	17.430,6 $
1.771	Gambling.com Group Ltd	4.420	17.149,6 $
1.772	Amplitude Inc	2.510	17.118,2 $
1.773	Blue Ridge Bankshares Inc	4.050	17.010 $
1.774	SB Financial Group Inc	810	17.010 $
1.775	USCB Financial Holdings Inc	910	16.871,4 $
1.776	Aldeyra Therapeutics Inc	9.920	16.764,8 $
1.777	Unisys Corp	8.012	16.584,8 $
1.778	ARS Pharmaceuticals Inc	2.051	16.469,5 $
1.779	America's Car-Mart Inc/TX	1.290	16.421,7 $
1.780	Paramount Skydance Corp.	1.816	16.380,3 $
1.781	CF Industries Holdings Inc	126	16.359,8 $
1.782	CompX International Inc	700	16.352 $
1.783	1-800-Flowers.com Inc	5.370	16.324,8 $
1.784	MainStreet Bancshares Inc	730	16.206 $
1.785	Akebia Therapeutics Inc	11.637	16.175,4 $
1.786	Enliven Therapeutics Inc	411	16.111,2 $
1.787	OppFi Inc	2.074	15.990,5 $
1.788	Northern Technologies International Corp	1.940	15.985,6 $
1.789	United Security Bancshares/Fresno CA	1.520	15.975,2 $
1.790	Varonis Systems Inc	734	15.759 $
1.791	Hyliion Holdings Corp	8.830	15.540,8 $
1.792	Nkarta Inc	7.360	15.529,6 $
1.793	Xerox Holdings Corp	11.926	15.384,5 $
1.794	Sight Sciences Inc	4.080	15.381,6 $
1.795	Energy Services of America Corp	1.160	15.230,8 $
1.796	Airgain Inc	2.760	15.180 $
1.797	NI Holdings Inc	1.170	15.081,3 $
1.798	Mercer International Inc	10.501	14.911,4 $
1.799	Duluth Holdings Inc	4.710	14.883,6 $
1.800	Maui Land & Pineapple Co Inc	967	14.882,1 $