Zusammensetzung von AST Small-Cap Equity Portfolio
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- Nettovermögen
- 2,1 Mrd. $ davon 2,1 Mrd. $ in Aktien, 98,5 %
- Positionen
- 1.893 in 21 Ländern
- Zehn größte
- 7,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.701 | Turtle Beach Corp | 2.400 | 29.880 $ | 0,00 % |
| 1.702 | Cable One Inc | 560 | 29.741,6 $ | 0,00 % |
| 1.703 | InfuSystem Holdings Inc | 3.040 | 29.336 $ | 0,00 % |
| 1.704 | Unisys Corp | 8.012 | 29.323,9 $ | 0,00 % |
| 1.705 | Atea Pharmaceuticals Inc | 6.270 | 29.155,5 $ | 0,00 % |
| 1.706 | Evolution Petroleum Corp | 7.920 | 29.145,6 $ | 0,00 % |
| 1.707 | Riverview Bancorp Inc | 5.290 | 28.724,7 $ | 0,00 % |
| 1.708 | Aura Biosciences Inc | 4.010 | 28.471 $ | 0,00 % |
| 1.709 | CPI Card Group Inc | 1.370 | 28.468,6 $ | 0,00 % |
| 1.710 | PrimeEnergy Resources Corp | 170 | 28.371,3 $ | 0,00 % |
| 1.711 | National Bankshares Inc | 780 | 28.337,4 $ | 0,00 % |
| 1.712 | Douglas Elliman Inc | 15.970 | 28.266,9 $ | 0,00 % |
| 1.713 | Oportun Financial Corp | 4.870 | 27.807,7 $ | 0,00 % |
| 1.714 | Rocket Pharmaceuticals Inc | 8.070 | 27.599,4 $ | 0,00 % |
| 1.715 | American Outdoor Brands Inc | 2.348 | 27.565,5 $ | 0,00 % |
| 1.716 | FULCRUM THERAPEUTICS INC | 7.529 | 27.556,1 $ | 0,00 % |
| 1.717 | Hackett Group Inc/The | 2.553 | 27.495,8 $ | 0,00 % |
| 1.718 | Plumas Bancorp | 470 | 27.466,8 $ | 0,00 % |
| 1.719 | Montauk Renewables Inc | 17.490 | 27.284,4 $ | 0,00 % |
| 1.720 | FTAI Infrastructure Inc | 5.859 | 27.185,8 $ | 0,00 % |
| 1.721 | FVCBankcorp Inc | 1.550 | 27.125 $ | 0,00 % |
| 1.722 | Ironwood Pharmaceuticals Inc | 6.290 | 26.480,9 $ | 0,00 % |
| 1.723 | Landmark Bancorp Inc/Manhattan KS | 850 | 26.103,5 $ | 0,00 % |
| 1.724 | Oak Valley Bancorp | 770 | 25.983,7 $ | 0,00 % |
| 1.725 | Mechanics Bancorp | 1.622 | 25.789,8 $ | 0,00 % |
| 1.726 | Jacobs Solutions Inc | 203 | 25.578 $ | 0,00 % |
| 1.727 | Solid Biosciences Inc | 2.540 | 25.374,6 $ | 0,00 % |
| 1.728 | Hudson Technologies Inc | 4.419 | 25.365,1 $ | 0,00 % |
| 1.729 | Viant Technology Inc | 1.990 | 25.193,4 $ | 0,00 % |
| 1.730 | Vera Bradley Inc | 6.450 | 25.090,5 $ | 0,00 % |
| 1.731 | Rigel Pharmaceuticals Inc | 640 | 25.036,8 $ | 0,00 % |
| 1.732 | MannKind Corp | 5.837 | 24.865,6 $ | 0,00 % |
| 1.733 | Perma-Fix Environmental Services Inc | 1.710 | 24.435,9 $ | 0,00 % |
| 1.734 | Arcturus Therapeutics Holdings Inc | 3.614 | 24.286,1 $ | 0,00 % |
| 1.735 | Rimini Street Inc | 5.672 | 24.162,7 $ | 0,00 % |
| 1.736 | Embecta Corp | 7.140 | 23.276,4 $ | 0,00 % |
| 1.737 | RxSight Inc | 4.820 | 23.232,4 $ | 0,00 % |
| 1.738 | Voyager Therapeutics Inc | 6.620 | 23.170 $ | 0,00 % |
| 1.739 | Caribou Biosciences Inc | 13.050 | 22.968 $ | 0,00 % |
| 1.740 | Security National Financial Corp | 2.331 | 22.587,4 $ | 0,00 % |
| 1.741 | XOMA Royalty Corp | 530 | 22.525 $ | 0,00 % |
| 1.742 | OP Bancorp | 1.500 | 22.485 $ | 0,00 % |
| 1.743 | Energy Services of America Corp | 1.160 | 22.434,4 $ | 0,00 % |
| 1.744 | Alta Equipment Group Inc | 3.440 | 22.256,8 $ | 0,00 % |
| 1.745 | DMC Global Inc | 3.810 | 22.136,1 $ | 0,00 % |
| 1.746 | Sight Sciences Inc | 4.080 | 22.113,6 $ | 0,00 % |
| 1.747 | CF Bankshares Inc | 672 | 22.021,4 $ | 0,00 % |
| 1.748 | EyePoint Inc | 1.530 | 21.879 $ | 0,00 % |
| 1.749 | EVI Industries Inc | 1.480 | 21.874,4 $ | 0,00 % |
| 1.750 | Citizens Community Bancorp Inc/WI | 920 | 21.518,8 $ | 0,00 % |
| 1.751 | Coda Octopus Group Inc | 2.180 | 21.298,6 $ | 0,00 % |
| 1.752 | Clover Health Investments Corp | 4.053 | 21.237,7 $ | 0,00 % |
| 1.753 | Aldeyra Therapeutics Inc | 9.920 | 21.129,6 $ | 0,00 % |
| 1.754 | Duluth Holdings Inc | 4.710 | 21.100,8 $ | 0,00 % |
| 1.755 | Travelzoo | 1.790 | 20.907,2 $ | 0,00 % |
| 1.756 | Smith-Midland Corp | 720 | 20.880 $ | 0,00 % |
| 1.757 | Nkarta Inc | 7.360 | 20.828,8 $ | 0,00 % |
| 1.758 | Thryv Holdings Inc | 5.250 | 20.685 $ | 0,00 % |
| 1.759 | UWM Holdings Corp | 9.012 | 20.637,5 $ | 0,00 % |
| 1.760 | OppFi Inc | 2.074 | 20.594,8 $ | 0,00 % |
| 1.761 | Lantronix Inc | 3.484 | 20.485,9 $ | 0,00 % |
| 1.762 | SB Financial Group Inc | 810 | 20.468,7 $ | 0,00 % |
| 1.763 | Bicara Therapeutics Inc | 689 | 20.456,4 $ | 0,00 % |
| 1.764 | Holley Inc | 8.010 | 20.425,5 $ | 0,00 % |
| 1.765 | HighPeak Energy Inc | 2.890 | 20.201,1 $ | 0,00 % |
| 1.766 | Codexis Inc | 8.880 | 20.068,8 $ | 0,00 % |
| 1.767 | Health Catalyst Inc | 9.980 | 19.860,2 $ | 0,00 % |
| 1.768 | M-Tron Industries Inc | 200 | 19.830 $ | 0,00 % |
| 1.769 | Princeton Bancorp Inc | 520 | 19.734 $ | 0,00 % |
| 1.770 | Unifi Inc | 4.140 | 19.665 $ | 0,00 % |
| 1.771 | OptimizeRx Corp | 3.400 | 19.448 $ | 0,00 % |
| 1.772 | Janux Therapeutics Inc | 1.254 | 19.261,4 $ | 0,00 % |
| 1.773 | Meridian Corp | 960 | 19.228,8 $ | 0,00 % |
| 1.774 | Amplitude Inc | 2.510 | 19.201,5 $ | 0,00 % |
| 1.775 | VIRIDIAN THERAPEUTICS INC | 1.027 | 18.866 $ | 0,00 % |
| 1.776 | 1-800-Flowers.com Inc | 5.370 | 18.687,6 $ | 0,00 % |
| 1.777 | USCB Financial Holdings Inc | 910 | 18.618,6 $ | 0,00 % |
| 1.778 | Ovintiv Inc | 352 | 18.532,8 $ | 0,00 % |
| 1.779 | NI Holdings Inc | 1.170 | 18.380,7 $ | 0,00 % |
| 1.780 | Mammoth Energy Services Inc | 5.570 | 18.102,5 $ | 0,00 % |
| 1.781 | MainStreet Bancshares Inc | 730 | 18.023,7 $ | 0,00 % |
| 1.782 | 1stdibs.com Inc | 3.650 | 17.885 $ | 0,00 % |
| 1.783 | Ginkgo Bioworks Holdings Inc | 1.800 | 17.838 $ | 0,00 % |
| 1.784 | Xeris Biopharma Holdings Inc | 2.204 | 17.455,7 $ | 0,00 % |
| 1.785 | CompX International Inc | 700 | 17.430 $ | 0,00 % |
| 1.786 | Airgain Inc | 2.760 | 17.388 $ | 0,00 % |
| 1.787 | Lakeland Industries Inc | 1.620 | 17.317,8 $ | 0,00 % |
| 1.788 | Quanterix Corp | 3.992 | 17.245,4 $ | 0,00 % |
| 1.789 | Maui Land & Pineapple Co Inc | 967 | 17.193,3 $ | 0,00 % |
| 1.790 | Epsilon Energy Ltd | 3.100 | 16.771 $ | 0,00 % |
| 1.791 | Northern Technologies International Corp | 1.940 | 16.606,4 $ | 0,00 % |
| 1.792 | Lifeway Foods Inc | 545 | 16.262,8 $ | 0,00 % |
| 1.793 | Perella Weinberg Partners | 1.012 | 16.151,5 $ | 0,00 % |
| 1.794 | Citizens Financial Services Inc | 222 | 16.081,7 $ | 0,00 % |
| 1.795 | JELD-WEN Holding Inc | 10.687 | 16.030,5 $ | 0,00 % |
| 1.796 | Innovage Holding Corp | 1.349 | 15.985,7 $ | 0,00 % |
| 1.797 | Eagle Bancorp Montana Inc | 660 | 15.793,8 $ | 0,00 % |
| 1.798 | Pioneer Bancorp Inc/NY | 910 | 15.533,7 $ | 0,00 % |
| 1.799 | Tilly's Inc | 3.670 | 15.414 $ | 0,00 % |
| 1.800 | Cato Corp/The | 4.750 | 15.390 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 2,1 %
- Industrie 1,3 %
- Technologie 1,1 %
- Basiskonsum 0,3 %
- Rohstoffe 0,3 %
- Gesundheit 0,2 %
- Nicht zugeordnet 94,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,7 %
- Kanada 1,1 %
- Bermuda 1,1 %
- Israel 0,9 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Irland 0,3 %
- Italien 0,3 %
- Niederlande 0,3 %
- Brasilien 0,3 %
- Frankreich 0,2 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.800 | 1,9 Mrd. $ | 93,67 % |
| 2 | Kanada | 11 | 23,6 Mio. $ | 1,13 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 22,2 Mio. $ | 1,07 % |
| 4 | Israel | 4 | 18 Mio. $ | 0,87 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 11 | 13,9 Mio. $ | 0,67 % |
| 6 | Kaimaninseln | 6 | 12,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 7 | Irland | 9 | 6,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 8 | Italien | 1 | 6,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 9 | Niederlande | 2 | 6,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 10 | Brasilien | 1 | 5,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 11 | Frankreich | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 12 | Puerto Rico | 3 | 2,2 Mio. $ | 0,11 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AST Small-Cap Equity Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000001978