Zusammensetzung von AST Small-Cap Equity Portfolio
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- Nettovermögen
- 1,9 Mrd. $ davon 2,3 Mrd. $ in Aktien, 123,1 %
- Positionen
- 1.909 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 30,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.701 | Voyager Therapeutics Inc | 6.620 | 25.553,2 $ | 0,00 % |
| 1.702 | Greene County Bancorp Inc | 1.140 | 25.547,4 $ | 0,00 % |
| 1.703 | Everspin Technologies Inc | 2.880 | 25.315,2 $ | 0,00 % |
| 1.704 | Aclaris Therapeutics Inc | 6.720 | 25.200 $ | 0,00 % |
| 1.705 | J Jill Inc | 2.190 | 25.097,4 $ | 0,00 % |
| 1.706 | Oak Valley Bancorp | 770 | 24.971,1 $ | 0,00 % |
| 1.707 | Caribou Biosciences Inc | 13.050 | 24.795 $ | 0,00 % |
| 1.708 | Magnachip Semiconductor Corp | 8.820 | 24.696 $ | 0,00 % |
| 1.709 | Coda Octopus Group Inc | 2.180 | 24.634 $ | 0,00 % |
| 1.710 | MediaAlpha Inc | 2.645 | 24.598,5 $ | 0,00 % |
| 1.711 | Holley Inc | 8.010 | 24.590,7 $ | 0,00 % |
| 1.712 | Entrada Therapeutics Inc | 1.940 | 24.482,8 $ | 0,00 % |
| 1.713 | GoodRx Holdings Inc | 12.470 | 24.441,2 $ | 0,00 % |
| 1.714 | Turtle Beach Corp | 2.400 | 24.336 $ | 0,00 % |
| 1.715 | Kelly Services Inc | 2.711 | 23.992,4 $ | 0,00 % |
| 1.716 | FVCBankcorp Inc | 1.550 | 23.544,5 $ | 0,00 % |
| 1.717 | Smith-Midland Corp | 720 | 23.421,6 $ | 0,00 % |
| 1.718 | Envela Corp | 1.390 | 23.157,4 $ | 0,00 % |
| 1.719 | Lifetime Brands Inc | 4.000 | 22.960 $ | 0,00 % |
| 1.720 | 3D Systems Corp | 12.210 | 22.954,8 $ | 0,00 % |
| 1.721 | Plumas Bancorp | 470 | 22.945,4 $ | 0,00 % |
| 1.722 | Flotek Industries Inc | 1.340 | 22.739,8 $ | 0,00 % |
| 1.723 | Octave Specialty Group Inc | 4.835 | 22.482,8 $ | 0,00 % |
| 1.724 | Oportun Financial Corp | 4.870 | 22.450,7 $ | 0,00 % |
| 1.725 | Viant Technology Inc | 1.990 | 22.288 $ | 0,00 % |
| 1.726 | Security National Financial Corp | 2.331 | 22.097,9 $ | 0,00 % |
| 1.727 | Ironwood Pharmaceuticals Inc | 6.290 | 22.077,9 $ | 0,00 % |
| 1.728 | Rapid7 Inc | 4.002 | 22.051 $ | 0,00 % |
| 1.729 | American Outdoor Brands Inc | 2.348 | 21.930,3 $ | 0,00 % |
| 1.730 | OptimizeRx Corp | 3.400 | 21.352 $ | 0,00 % |
| 1.731 | Hurco Cos Inc | 1.450 | 21.329,5 $ | 0,00 % |
| 1.732 | AstroNova Inc | 2.310 | 21.228,9 $ | 0,00 % |
| 1.733 | Landmark Bancorp Inc/Manhattan KS | 850 | 21.080 $ | 0,00 % |
| 1.734 | Larimar Therapeutics Inc | 4.664 | 20.988 $ | 0,00 % |
| 1.735 | Funko Inc | 6.638 | 20.909,7 $ | 0,00 % |
| 1.736 | Richardson Electronics Ltd/United States | 1.900 | 20.805 $ | 0,00 % |
| 1.737 | RE/MAX Holdings Inc | 3.610 | 20.793,6 $ | 0,00 % |
| 1.738 | Advantage Solutions Inc | 983 | 20.780,6 $ | 0,00 % |
| 1.739 | OmniAb Inc | 13.228 | 20.768 $ | 0,00 % |
| 1.740 | OraSure Technologies Inc | 6.831 | 20.493 $ | 0,00 % |
| 1.741 | Vera Bradley Inc | 6.450 | 20.382 $ | 0,00 % |
| 1.742 | Montauk Renewables Inc | 17.490 | 20.113,5 $ | 0,00 % |
| 1.743 | 1stdibs.com Inc | 3.650 | 20.075 $ | 0,00 % |
| 1.744 | OP Bancorp | 1.500 | 19.950 $ | 0,00 % |
| 1.745 | HighPeak Energy Inc | 2.890 | 19.941 $ | 0,00 % |
| 1.746 | Cerence Inc | 3.157 | 19.920,7 $ | 0,00 % |
| 1.747 | CPI Card Group Inc | 1.370 | 19.878,7 $ | 0,00 % |
| 1.748 | DMC Global Inc | 3.810 | 19.850,1 $ | 0,00 % |
| 1.749 | EyePoint Inc | 1.530 | 19.721,7 $ | 0,00 % |
| 1.750 | Seritage Growth Properties | 7.000 | 19.670 $ | 0,00 % |
| 1.751 | TaskUS Inc | 2.900 | 19.459 $ | 0,00 % |
| 1.752 | Epsilon Energy Ltd | 3.100 | 19.096 $ | 0,00 % |
| 1.753 | Omeros Corp | 1.796 | 18.965,8 $ | 0,00 % |
| 1.754 | Byrna Technologies Inc | 2.050 | 18.819 $ | 0,00 % |
| 1.755 | CF Bankshares Inc | 672 | 18.755,5 $ | 0,00 % |
| 1.756 | Perella Weinberg Partners | 1.012 | 18.377,9 $ | 0,00 % |
| 1.757 | C4 Therapeutics Inc | 6.970 | 18.331,1 $ | 0,00 % |
| 1.758 | Solid Biosciences Inc | 2.540 | 18.288 $ | 0,00 % |
| 1.759 | Perma-Fix Environmental Services Inc | 1.710 | 18.279,9 $ | 0,00 % |
| 1.760 | Lantronix Inc | 3.484 | 18.256,2 $ | 0,00 % |
| 1.761 | Citizens Community Bancorp Inc/WI | 920 | 18.216 $ | 0,00 % |
| 1.762 | Meridian Corp | 960 | 18.201,6 $ | 0,00 % |
| 1.763 | Silvercrest Asset Management Group Inc | 1.350 | 18.144 $ | 0,00 % |
| 1.764 | Fate Therapeutics Inc | 14.900 | 17.880 $ | 0,00 % |
| 1.765 | Upstart Holdings Inc | 697 | 17.878,1 $ | 0,00 % |
| 1.766 | SolarEdge Technologies Inc | 346 | 17.663,3 $ | 0,00 % |
| 1.767 | Princeton Bancorp Inc | 520 | 17.560,4 $ | 0,00 % |
| 1.768 | Udemy Inc | 3.800 | 17.556 $ | 0,00 % |
| 1.769 | Niagen Bioscience Inc | 3.978 | 17.543 $ | 0,00 % |
| 1.770 | Janux Therapeutics Inc | 1.254 | 17.430,6 $ | 0,00 % |
| 1.771 | Gambling.com Group Ltd | 4.420 | 17.149,6 $ | 0,00 % |
| 1.772 | Amplitude Inc | 2.510 | 17.118,2 $ | 0,00 % |
| 1.773 | Blue Ridge Bankshares Inc | 4.050 | 17.010 $ | 0,00 % |
| 1.774 | SB Financial Group Inc | 810 | 17.010 $ | 0,00 % |
| 1.775 | USCB Financial Holdings Inc | 910 | 16.871,4 $ | 0,00 % |
| 1.776 | Aldeyra Therapeutics Inc | 9.920 | 16.764,8 $ | 0,00 % |
| 1.777 | Unisys Corp | 8.012 | 16.584,8 $ | 0,00 % |
| 1.778 | ARS Pharmaceuticals Inc | 2.051 | 16.469,5 $ | 0,00 % |
| 1.779 | America's Car-Mart Inc/TX | 1.290 | 16.421,7 $ | 0,00 % |
| 1.780 | Paramount Skydance Corp. | 1.816 | 16.380,3 $ | 0,00 % |
| 1.781 | CF Industries Holdings Inc | 126 | 16.359,8 $ | 0,00 % |
| 1.782 | CompX International Inc | 700 | 16.352 $ | 0,00 % |
| 1.783 | 1-800-Flowers.com Inc | 5.370 | 16.324,8 $ | 0,00 % |
| 1.784 | MainStreet Bancshares Inc | 730 | 16.206 $ | 0,00 % |
| 1.785 | Akebia Therapeutics Inc | 11.637 | 16.175,4 $ | 0,00 % |
| 1.786 | Enliven Therapeutics Inc | 411 | 16.111,2 $ | 0,00 % |
| 1.787 | OppFi Inc | 2.074 | 15.990,5 $ | 0,00 % |
| 1.788 | Northern Technologies International Corp | 1.940 | 15.985,6 $ | 0,00 % |
| 1.789 | United Security Bancshares/Fresno CA | 1.520 | 15.975,2 $ | 0,00 % |
| 1.790 | Varonis Systems Inc | 734 | 15.759 $ | 0,00 % |
| 1.791 | Hyliion Holdings Corp | 8.830 | 15.540,8 $ | 0,00 % |
| 1.792 | Nkarta Inc | 7.360 | 15.529,6 $ | 0,00 % |
| 1.793 | Xerox Holdings Corp | 11.926 | 15.384,5 $ | 0,00 % |
| 1.794 | Sight Sciences Inc | 4.080 | 15.381,6 $ | 0,00 % |
| 1.795 | Energy Services of America Corp | 1.160 | 15.230,8 $ | 0,00 % |
| 1.796 | Airgain Inc | 2.760 | 15.180 $ | 0,00 % |
| 1.797 | NI Holdings Inc | 1.170 | 15.081,3 $ | 0,00 % |
| 1.798 | Mercer International Inc | 10.501 | 14.911,4 $ | 0,00 % |
| 1.799 | Duluth Holdings Inc | 4.710 | 14.883,6 $ | 0,00 % |
| 1.800 | Maui Land & Pineapple Co Inc | 967 | 14.882,1 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 21,1 %
- Industrie 1,8 %
- Technologie 1,2 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Basiskonsum 0,3 %
- Energie 0,2 %
- Gesundheit 0,1 %
- Nicht zugeordnet 75,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,6 %
- Kanada 1,3 %
- Bermuda 0,8 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Israel 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Niederlande 0,2 %
- Irland 0,2 %
- Italien 0,2 %
- Guernsey 0,2 %
- Frankreich 0,1 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Weitere Länder 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.820 | 2,2 Mrd. $ | 95,57 % |
| 2 | Kanada | 14 | 30,6 Mio. $ | 1,33 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 17,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 4 | Kaimaninseln | 6 | 7,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 5 | Israel | 3 | 7,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 7 | 6,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 7 | Niederlande | 1 | 5,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 8 | Irland | 7 | 5,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 9 | Italien | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 10 | Guernsey | 2 | 4,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 11 | Frankreich | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 12 | Puerto Rico | 3 | 2,3 Mio. $ | 0,10 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AST Small-Cap Equity Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000001978