Zusammensetzung von AST Small-Cap Equity Portfolio

Name: Zusammensetzung von AST Small-Cap Equity Portfolio
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Nettovermögen: 2,1 Mrd. $ davon 2,1 Mrd. $ in Aktien, 98,5 %
Positionen: 1.893 in 21 Ländern
Zehn größte: 7,7 % des Nettovermögens
Gemeldet am: 30.06.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
1.601	RCM Technologies Inc	1.540	43.474,2 $
1.602	Orange County Bancorp Inc	1.181	43.437,2 $
1.603	GCM Grosvenor Inc	3.500	43.050 $
1.604	BK Technologies Corp	500	42.990 $
1.605	GIGACLOUD TECHNOLOGY INC	1.359	42.944,4 $
1.606	Advantage Solutions Inc	983	42.504,9 $
1.607	Gogo Inc	13.660	42.346 $
1.608	Eastern Co/The	1.520	42.332 $
1.609	Pure Cycle Corp	3.942	42.218,8 $
1.610	Bassett Furniture Industries Inc	2.380	42.173,6 $
1.611	Limoneira Co	3.208	42.121 $
1.612	Biglari Holdings Inc	20	42.093,6 $
1.613	Liberty Latin America Ltd	5.367	42.077,3 $
1.614	inTEST Corp	2.310	41.972,7 $
1.615	Hippo Holdings Inc	1.480	41.824,8 $
1.616	Magnachip Semiconductor Corp	8.820	41.718,6 $
1.617	Investar Holding Corp	1.380	41.344,8 $
1.618	Omega Flex Inc	1.307	41.026,7 $
1.619	Root Inc/OH	731	40.877,5 $
1.620	Organogenesis Holdings Inc	16.810	40.848,3 $
1.621	Designer Brands Inc	6.990	40.751,7 $
1.622	Ivanhoe Electric Inc / US	4.218	40.535 $
1.623	NerdWallet Inc	4.357	40.302,3 $
1.624	FATE THERAPEUTICS INC	14.900	40.230 $
1.625	Community Health Systems Inc	12.028	40.173,5 $
1.626	Envela Corp	1.390	40.143,2 $
1.627	American Coastal Insurance Corp	3.610	40.071 $
1.628	C&F Financial Corp	500	40.000 $
1.629	Pangaea Logistics Solutions Ltd	6.150	39.975 $
1.630	Riley Exploration Permian Inc	1.210	39.881,6 $
1.631	RMR Group Inc/The	1.933	39.684,5 $
1.632	Lands' End Inc	3.770	39.509,6 $
1.633	Anika Therapeutics Inc	2.680	39.208,4 $
1.634	Allogene Therapeutics Inc	18.772	39.045,8 $
1.635	Funko Inc	6.638	39.031,4 $
1.636	Bowman Consulting Group Ltd	1.320	38.544 $
1.637	Velocity Financial Inc	2.078	38.359,9 $
1.638	Greene County Bancorp Inc	1.140	38.292,6 $
1.639	MGP Ingredients Inc	2.160	37.843,2 $
1.640	LCNB Corp	2.150	37.818,5 $
1.641	BCB Bancorp Inc	3.500	37.520 $
1.642	Xerox Holdings Corp	11.926	37.328,4 $
1.643	eGain Corp	5.885	37.075,5 $
1.644	FutureFuel Corp	8.200	37.064 $
1.645	Westwood Holdings Group Inc	1.930	36.978,8 $
1.646	3D Systems Corp	12.210	36.874,2 $
1.647	Liberty Capital Corp	1.686	36.350,2 $
1.648	Norwood Financial Corp	1.130	36.329,5 $
1.649	Caledonia Mining Corp PLC	1.900	36.290 $
1.650	Open Lending Corp	11.629	36.166,2 $
1.651	Richardson Electronics Ltd/United States	1.900	36.119 $
1.652	GoodRx Holdings Inc	12.470	35.913,6 $
1.653	Perma-Pipe International Holdings Inc	1.316	35.834,7 $
1.654	Cerence Inc	3.157	35.737,2 $
1.655	Dakota Gold Corp	8.380	35.698,8 $
1.656	RE/MAX Holdings Inc	3.610	35.594,6 $
1.657	Aclaris Therapeutics Inc	6.720	35.548,8 $
1.658	SEACOR Marine Holdings Inc	4.611	35.274,2 $
1.659	Zumiez Inc	1.978	35.208,4 $
1.660	J Jill Inc	2.190	34.755,3 $
1.661	Alight Inc	61.857	34.639,9 $
1.662	Consumer Portfolio Services Inc	3.610	34.638 $
1.663	Reservoir Media Inc	3.490	34.516,1 $
1.664	Espey Mfg. & Electronics Corp	510	34.348,5 $
1.665	Lifetime Brands Inc	4.000	34.120 $
1.666	Unum Group	380	33.972 $
1.667	Elastic NV	592	33.755,8 $
1.668	Inspired Entertainment Inc	4.080	33.660 $
1.669	CS Disco Inc	8.880	33.566,4 $
1.670	Information Services Group Inc	8.140	33.455,4 $
1.671	Kelly Services Inc	2.711	33.291,1 $
1.672	MediaAlpha Inc	2.645	33.247,7 $
1.673	Hurco Cos Inc	1.450	33.197,8 $
1.674	Lovesac Co/The	1.958	32.679 $
1.675	C4 Therapeutics Inc	6.970	32.549,9 $
1.676	OmniAb Inc	13.228	32.540,9 $
1.677	Alkami Technology Inc	1.793	32.489,2 $
1.678	Rapid7 Inc	4.002	32.416,2 $
1.679	Pro-Dex Inc	550	32.202,5 $
1.680	Ascent Industries Co	2.140	32.164,2 $
1.681	Provident Financial Holdings Inc	1.870	32.164 $
1.682	GRAIL Inc	470	32.086,9 $
1.683	Inogen Inc	4.940	31.863 $
1.684	Amplify Energy Corp	8.000	31.840 $
1.685	California BanCorp	1.525	31.781 $
1.686	Conduent Inc	21.674	31.644 $
1.687	8x8 Inc	18.460	31.566,6 $
1.688	Flotek Industries Inc	1.340	31.516,8 $
1.689	LUCKY STRIKE ENTERTAINMENT CORPORATION	4.210	31.490,8 $
1.690	James River Group Holdings Inc	7.070	31.108 $
1.691	Ultralife Corp	4.900	30.968 $
1.692	NN Inc	8.590	30.838,1 $
1.693	Varonis Systems Inc	734	30.798,6 $
1.694	Clearwater Paper Corp	1.963	30.779,8 $
1.695	Acme United Corp	640	30.540,8 $
1.696	OraSure Technologies Inc	6.831	30.466,3 $
1.697	TransUnion	421	30.370,9 $
1.698	Octave Specialty Group Inc	4.835	30.170,4 $
1.699	NLI Holdings Inc	5.070	30.166,5 $
1.700	Ohio Valley Banc Corp	690	29.966,7 $

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Aufteilung nach Branche

Fonds 2,1 %
Industrie 1,3 %
Technologie 1,1 %
Basiskonsum 0,3 %
Rohstoffe 0,3 %
Gesundheit 0,2 %
Nicht zugeordnet 94,7 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten 93,7 %
Kanada 1,1 %
Bermuda 1,1 %
Israel 0,9 %
Vereinigtes Königreich 0,7 %
Kaimaninseln 0,6 %
Irland 0,3 %
Italien 0,3 %
Niederlande 0,3 %
Brasilien 0,3 %
Frankreich 0,2 %
Puerto Rico 0,1 %
Weitere Länder 0,5 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Vereinigte Staaten	1.800	1,9 Mrd. $	93,67 %
2	Kanada	11	23,6 Mio. $	1,13 %
3	Bermuda	21	22,2 Mio. $	1,07 %
4	Israel	4	18 Mio. $	0,87 %
5	Vereinigtes Königreich	11	13,9 Mio. $	0,67 %
6	Kaimaninseln	6	12,9 Mio. $	0,62 %
7	Irland	9	6,8 Mio. $	0,33 %
8	Italien	1	6,6 Mio. $	0,32 %
9	Niederlande	2	6,1 Mio. $	0,29 %
10	Brasilien	1	5,4 Mio. $	0,26 %
11	Frankreich	1	3,8 Mio. $	0,18 %
12	Puerto Rico	3	2,2 Mio. $	0,11 %

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