Zusammensetzung von American Beacon Small Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 3,7 Mrd. $ davon 3,6 Mrd. $ in Aktien, 96,9 %
- Positionen
- 458 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 10,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Collegium Pharmaceutical Inc | 71.820 | 2,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 302 | First Commonwealth Financial Corp | 117.991 | 2,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 303 | Innoviva Inc | 116.976 | 2,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 304 | PROG Holdings Inc | 55.656 | 2,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 305 | Enterprise Financial Services Corp | 36.847 | 2,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 306 | Merchants Bancorp/IN | 44.229 | 2,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 307 | Pathward Financial Inc | 27.611 | 2,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 308 | G-III Apparel Group Ltd | 66.905 | 2,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 309 | EZCORP Inc | 81.520 | 2,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 310 | Crescent Energy Co | 209.867 | 2,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 311 | Eastern Bankshares Inc | 102.025 | 2,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 312 | Artisan Partners Asset Management Inc | 57.629 | 2,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 313 | Helix Energy Solutions Group Inc | 233.378 | 2,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 314 | S&T Bancorp Inc | 42.215 | 2,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 315 | RMR Group Inc/The | 115.345 | 2,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 316 | ScanSource Inc | 38.327 | 2,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 317 | Sally Beauty Holdings Inc | 138.250 | 2,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 318 | AMN Healthcare Services Inc | 61.478 | 2,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 319 | Provident Financial Services Inc | 83.739 | 2,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 320 | GIGACLOUD TECHNOLOGY INC | 46.972 | 2,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 321 | Carter's Inc | 53.238 | 2,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 322 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 123.261 | 2,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 323 | Seritage Growth Properties | 837.883 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| 324 | QCR Holdings Inc | 19.509 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| 325 | United Community Banks Inc/GA | 56.593 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| 326 | Edgewell Personal Care Co | 73.023 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| 327 | Byline Bancorp Inc | 50.436 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| 328 | Ryerson Holding Corp | 71.247 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| 329 | Boise Cascade Co | 25.756 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| 330 | Teladoc Health Inc | 286.073 | 1,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 331 | Western Union Co/The | 301.270 | 1,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 332 | United Fire Group Inc | 36.018 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 333 | Standard Motor Products Inc | 48.255 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 334 | Harley-Davidson Inc | 74.701 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 335 | Northwest Bancshares Inc | 116.047 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 336 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 17.279 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 337 | Westamerica BanCorp | 29.555 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 338 | RPC Inc | 310.349 | 1,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 339 | Minerals Technologies Inc | 22.696 | 1,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 340 | Universal Insurance Holdings Inc | 39.423 | 1,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 341 | Peoples Bancorp Inc/OH | 40.952 | 1,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 342 | Green Plains Inc | 98.087 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 343 | Community Trust Bancorp Inc | 20.585 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 344 | Range Resources Corp | 39.900 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 345 | Consensus Cloud Solutions Inc | 43.854 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 346 | Oppenheimer Holdings Inc | 14.694 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 347 | Seneca Foods Corp | 9.315 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 348 | Employers Holdings Inc | 30.324 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 349 | Koppers Holdings Inc | 30.492 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 350 | Tronox Holdings PLC | 252.818 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 351 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 210.090 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 352 | Rigel Pharmaceuticals Inc | 39.472 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 353 | Scholastic Corp | 34.538 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 354 | Beazer Homes USA Inc | 43.321 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 355 | Apogee Enterprises Inc | 33.847 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 356 | Heartland Express Inc | 108.843 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 357 | Metallus Inc | 65.917 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 358 | Kimball Electronics Inc | 53.583 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 359 | Old Second Bancorp Inc | 50.140 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 360 | Atlanticus Holdings Corp | 12.019 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 361 | Ziff Davis Inc | 22.795 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 362 | BankUnited Inc | 25.933 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 363 | Safety Insurance Group Inc | 11.644 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 364 | Riley Exploration Permian Inc | 34.439 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 365 | Bloomin' Brands Inc | 135.586 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 366 | Mercantile Bank Corp | 18.493 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 367 | Great Southern Bancorp Inc | 13.549 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 368 | TrustCo Bank Corp NY | 18.986 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 369 | Shenandoah Telecommunications Co | 87.648 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 370 | WesBanco Inc | 25.242 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 371 | HomeTrust Bancshares Inc | 20.377 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 372 | SunCoke Energy Inc | 122.373 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 373 | Titan International Inc | 141.704 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 374 | Helen of Troy Ltd | 36.808 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 375 | Tejon Ranch Co | 59.888 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 376 | Intrepid Potash Inc | 29.505 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 377 | Southern Missouri Bancorp Inc | 12.848 | 994.563,7 $ | 0,03 % |
| 378 | Marcus Corp/The | 34.152 | 993.823,2 $ | 0,03 % |
| 379 | MarineMax Inc | 28.815 | 993.253,1 $ | 0,03 % |
| 380 | Towne Bank/Portsmouth VA | 25.953 | 983.878,2 $ | 0,03 % |
| 381 | CryoPort Inc | 63.352 | 955.981,7 $ | 0,03 % |
| 382 | LGI Homes Inc | 16.973 | 926.216,6 $ | 0,02 % |
| 383 | Banc of California Inc | 47.662 | 912.727,3 $ | 0,02 % |
| 384 | Park-Ohio Holdings Corp | 22.795 | 910.204,4 $ | 0,02 % |
| 385 | Trustmark Corp | 18.937 | 898.560,7 $ | 0,02 % |
| 386 | First Merchants Corp | 20.812 | 897.829,7 $ | 0,02 % |
| 387 | Titan Machinery Inc | 51.905 | 881.866 $ | 0,02 % |
| 388 | Gold.com Inc | 21.216 | 877.493,8 $ | 0,02 % |
| 389 | Heritage Insurance Holdings Inc | 29.407 | 863.683,6 $ | 0,02 % |
| 390 | AdvanSix Inc | 42.737 | 857.304,2 $ | 0,02 % |
| 391 | Willis Lease Finance Corp | 11.842 | 844.689,9 $ | 0,02 % |
| 392 | Origin Bancorp Inc | 15.374 | 841.419 $ | 0,02 % |
| 393 | Upbound Group Inc | 42.629 | 826.576,3 $ | 0,02 % |
| 394 | Manitowoc Co Inc/The | 56.839 | 787.220,2 $ | 0,02 % |
| 395 | VAALCO Energy Inc | 146.539 | 781.052,9 $ | 0,02 % |
| 396 | Oil States International Inc | 95.324 | 773.077,6 $ | 0,02 % |
| 397 | Dine Brands Global Inc | 20.427 | 734.146,4 $ | 0,02 % |
| 398 | Business First Bancshares Inc | 22.470 | 714.995,4 $ | 0,02 % |
| 399 | Johnson Outdoors Inc | 14.669 | 688.122,8 $ | 0,02 % |
| 400 | Village Super Market Inc | 15.651 | 687.704,9 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 1,6 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Energie 0,6 %
- Nicht zugeordnet 96,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,0 %
- Bermuda 1,1 %
- Kanada 0,9 %
- Kaimaninseln 0,7 %
- Niederlande 0,5 %
- Irland 0,3 %
- Frankreich 0,3 %
- Guernsey 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Marshallinseln 0,2 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 434 | 3,4 Mrd. $ | 95,03 % |
| 2 | Bermuda | 7 | 39,2 Mio. $ | 1,08 % |
| 3 | Kanada | 3 | 33,3 Mio. $ | 0,92 % |
| 4 | Kaimaninseln | 2 | 26,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 5 | Niederlande | 1 | 17,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 6 | Irland | 1 | 11,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 7 | Frankreich | 1 | 9,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 8 | Guernsey | 2 | 8,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 9 | Jersey | 1 | 8,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 10 | Marshallinseln | 1 | 7,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 11 | Puerto Rico | 2 | 5,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 12 | Vereinigtes Königreich | 2 | 5,7 Mio. $ | 0,16 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von American Beacon Small Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001818