Portfolio von American Beacon Small Cap Value Fund
AMERICAN BEACON FUNDS ·445 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 3,8 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 10 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 2,0 %
- Finanzen 1,0 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Energie 0,6 %
- Nicht zugeordnet 95,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 94,9 %
- BM 1,1 %
- KY 1,0 %
- CA 0,8 %
- PR 0,6 %
- NL 0,4 %
- IE 0,3 %
- GB 0,3 %
- FR 0,2 %
- JE 0,2 %
- MH 0,2 %
- GG 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 422 | 3,5 Mrd. $ | 94,88 % |
| 2 | BM | 8 | 40,2 Mio. $ | 1,09 % |
| 3 | KY | 3 | 37,1 Mio. $ | 1,00 % |
| 4 | CA | 2 | 29,4 Mio. $ | 0,79 % |
| 5 | PR | 2 | 20,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 6 | NL | 1 | 13,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 7 | IE | 1 | 12,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 8 | GB | 2 | 10,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 9 | FR | 1 | 8,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 10 | JE | 1 | 7,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 11 | MH | 1 | 5,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 12 | GG | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,11 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Arrow Electronics Inc | 14.013 | 2,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 302 | RPC Inc | 327.900 | 2,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 303 | Innoviva Inc | 111.541 | 2,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 304 | Collegium Pharmaceutical Inc | 75.880 | 2,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 305 | JetBlue Airways Corp | 540.400 | 2,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 306 | First BanCorp/Puerto Rico | 101.140 | 2,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 307 | Webtoon Entertainment Inc | 198.300 | 2,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 308 | BKV Corp | 76.200 | 2,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 309 | Kohl's Corp | 166.800 | 2,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 310 | Tronox Holdings PLC | 235.600 | 2,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 311 | First Commonwealth Financial Corp | 124.670 | 2,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 312 | Artisan Partners Asset Management Inc | 60.900 | 2,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 313 | Helix Energy Solutions Group Inc | 218.600 | 2,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 314 | Enterprise Financial Services Corp | 38.940 | 2,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 315 | Eastern Bankshares Inc | 107.890 | 2,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 316 | Merchants Bancorp/IN | 46.720 | 2,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 317 | Seritage Growth Properties | 837.883 | 2,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 318 | PROG Holdings Inc | 58.700 | 2,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 319 | Ryerson Holding Corp | 75.300 | 2,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 320 | Sally Beauty Holdings Inc | 146.100 | 2,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 321 | RMR Group Inc/The | 115.345 | 2,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 322 | Provident Financial Services Inc | 88.460 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| 323 | United Community Banks Inc/GA | 59.750 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| 324 | S&T Bancorp Inc | 44.580 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| 325 | G-III Apparel Group Ltd | 62.700 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| 326 | GigaCloud Technology Inc | 43.100 | 1,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 327 | Standard Motor Products Inc | 51.000 | 1,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 328 | Harley-Davidson Inc | 78.900 | 1,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 329 | QCR Holdings Inc | 20.570 | 1,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 330 | Green Plains Inc | 103.800 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 331 | Oppenheimer Holdings Inc | 15.490 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 332 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 18.310 | 1,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 333 | Westamerica BanCorp | 31.250 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 334 | Byline Bancorp Inc | 53.210 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 335 | Northwest Bancshares Inc | 122.800 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 336 | ScanSource Inc | 40.440 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 337 | Universal Insurance Holdings Inc | 41.650 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 338 | Crescent Energy Co | 120.067 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 339 | Heartland Express Inc | 115.100 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 340 | United Fire Group Inc | 38.000 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 341 | Kimball Electronics Inc | 56.600 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 342 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 68.300 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 343 | Peoples Bancorp Inc/OH | 43.200 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 344 | Genco Shipping & Trading Ltd | 60.890 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 345 | Scholastic Corp | 36.500 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 346 | Community Trust Bancorp Inc | 21.760 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 347 | Seneca Foods Corp | 9.840 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 348 | Minerals Technologies Inc | 18.800 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 349 | Employers Holdings Inc | 32.030 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 350 | Carter's Inc | 36.900 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 351 | BankUnited Inc | 27.380 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 352 | Tejon Ranch Co | 63.390 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 353 | Intrepid Potash Inc | 31.200 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 354 | Rigel Pharmaceuticals Inc | 41.700 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 355 | Consensus Cloud Solutions Inc | 46.340 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 356 | Metallus Inc | 62.200 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 357 | Koppers Holdings Inc | 29.300 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 358 | Titan Machinery Inc | 55.000 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 359 | Titan International Inc | 149.800 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 360 | Ziff Davis Inc | 24.100 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 361 | Old Second Bancorp Inc | 53.010 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 362 | Oil States International Inc | 89.200 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 363 | VAALCO Energy Inc | 154.900 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 364 | Herbalife Ltd | 61.029 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 365 | Shenandoah Telecommunications Co | 63.921 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 366 | Mercantile Bank Corp | 19.540 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 367 | HomeTrust Bancshares Inc | 21.450 | 979.621,5 $ | 0,03 % |
| 368 | Great Southern Bancorp Inc | 14.330 | 977.592,6 $ | 0,03 % |
| 369 | Towne Bank/Portsmouth VA | 27.400 | 974.344 $ | 0,03 % |
| 370 | TrustCo Bank Corp NY | 20.040 | 953.904 $ | 0,02 % |
| 371 | Beazer Homes USA Inc | 44.100 | 952.119 $ | 0,02 % |
| 372 | Banc of California Inc | 50.500 | 945.865 $ | 0,02 % |
| 373 | Southern Missouri Bancorp Inc | 13.620 | 929.428,8 $ | 0,02 % |
| 374 | WesBanco Inc | 26.680 | 917.258,4 $ | 0,02 % |
| 375 | Heritage Insurance Holdings Inc | 31.100 | 911.852 $ | 0,02 % |
| 376 | First Merchants Corp | 21.990 | 889.275,6 $ | 0,02 % |
| 377 | Trustmark Corp | 19.990 | 886.956,3 $ | 0,02 % |
| 378 | MarineMax Inc | 30.400 | 873.696 $ | 0,02 % |
| 379 | PRA Group Inc | 39.200 | 854.168 $ | 0,02 % |
| 380 | Willis Lease Finance Corp | 4.200 | 815.430 $ | 0,02 % |
| 381 | Ethan Allen Interiors Inc | 37.870 | 808.145,8 $ | 0,02 % |
| 382 | Riley Exploration Permian Inc | 22.000 | 795.740 $ | 0,02 % |
| 383 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 18.300 | 794.769 $ | 0,02 % |
| 384 | American Coastal Insurance Corp | 65.220 | 776.118 $ | 0,02 % |
| 385 | Safety Insurance Group Inc | 10.300 | 774.148 $ | 0,02 % |
| 386 | Smith & Wesson Brands Inc | 49.200 | 764.568 $ | 0,02 % |
| 387 | Embecta Corp | 83.060 | 759.999 $ | 0,02 % |
| 388 | Origin Bancorp Inc | 16.180 | 757.547,6 $ | 0,02 % |
| 389 | Clean Energy Fuels Corp | 327.550 | 753.365 $ | 0,02 % |
| 390 | Varex Imaging Corp | 62.600 | 729.290 $ | 0,02 % |
| 391 | Ameresco Inc | 24.600 | 727.914 $ | 0,02 % |
| 392 | Johnson Outdoors Inc | 13.765 | 724.452 $ | 0,02 % |
| 393 | Manitowoc Co Inc/The | 53.000 | 720.270 $ | 0,02 % |
| 394 | Village Super Market Inc | 16.460 | 709.261,4 $ | 0,02 % |
| 395 | CryoPort Inc | 67.100 | 688.446 $ | 0,02 % |
| 396 | B&G Foods Inc | 120.000 | 664.800 $ | 0,02 % |
| 397 | Business First Bancshares Inc | 23.770 | 650.822,6 $ | 0,02 % |
| 398 | Emergent BioSolutions Inc | 78.450 | 645.643,5 $ | 0,02 % |
| 399 | ATN International Inc | 22.800 | 636.804 $ | 0,02 % |
| 400 | Farmers National Banc Corp | 44.370 | 624.285,9 $ | 0,02 % |