Zusammensetzung von American Beacon Small Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 3,7 Mrd. $ davon 3,6 Mrd. $ in Aktien, 96,9 %
- Positionen
- 458 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 10,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Cousins Properties Inc | 212.094 | 6,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 202 | Ameris Bancorp | 76.576 | 6,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 203 | Thor Industries Inc | 87.660 | 6,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 204 | Federated Hermes Inc | 109.140 | 6,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 205 | Bank OZK | 127.396 | 6,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 206 | Climb Global Solutions Inc | 243.208 | 6,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 207 | Ovintiv Inc | 104.100 | 6,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 208 | Abercrombie & Fitch Co | 64.636 | 6,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 209 | Hawkins Inc | 49.941 | 6,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 210 | Hamilton Lane Inc | 71.884 | 6,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 211 | Core Natural Resources Inc | 79.931 | 6,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 212 | Community Financial System Inc | 97.440 | 6,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 213 | Independent Bank Corp | 75.145 | 6,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 214 | ArcBest Corp | 43.270 | 6,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 215 | Winnebago Industries Inc | 198.715 | 6 Mio. $ | 0,16 % |
| 216 | Post Holdings Inc | 65.524 | 6 Mio. $ | 0,16 % |
| 217 | Monro Inc | 485.253 | 5,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 218 | Selective Insurance Group Inc | 62.153 | 5,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 219 | J M Smucker Co/The | 48.900 | 5,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 220 | PVH Corp | 66.412 | 5,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 221 | Once Upon a Farm PBC | 379.295 | 5,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 222 | Dauch Corp | 1.016.631 | 5,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 223 | Check Point Software Technologies Ltd | 44.700 | 5,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 224 | Telephone and Data Systems Inc | 168.516 | 5,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 225 | Assured Guaranty Ltd | 67.596 | 5,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 226 | NETSTREIT Corp | 260.253 | 5,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 227 | Graham Holdings Co | 4.638 | 5,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 228 | Genworth Financial Inc | 561.984 | 5,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 229 | International Bancshares Corp | 71.642 | 5,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 230 | M/I Homes Inc | 36.906 | 5,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 231 | Signet Jewelers Ltd | 57.827 | 5,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 232 | Howard Hughes Holdings Inc | 83.730 | 5,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 233 | Cathay General Bancorp | 82.595 | 5,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 234 | World Kinect Corp | 127.120 | 5,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 235 | Pediatrix Medical Group Inc | 188.776 | 5 Mio. $ | 0,13 % |
| 236 | KB Home | 90.983 | 5 Mio. $ | 0,13 % |
| 237 | Boyd Gaming Corp | 57.677 | 4,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 238 | Kosmos Energy Ltd | 1.798.207 | 4,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 239 | Northwestern Energy Group Inc | 69.767 | 4,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 240 | Helmerich & Payne Inc | 138.646 | 4,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 241 | NMI Holdings Inc | 108.144 | 4,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 242 | Burford Capital Ltd | 1.144.469 | 4,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 243 | Mercury General Corp | 43.913 | 4,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 244 | Pitney Bowes Inc | 266.870 | 4,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 245 | SOUTHSTATE BANK CORP | 43.784 | 4,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 246 | Global Indemnity Group LLC | 165.904 | 4,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 247 | SiriusPoint Ltd | 189.979 | 4,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 248 | WaFd Inc | 121.141 | 4,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 249 | Seadrill Ltd | 99.174 | 4,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 250 | Essent Group Ltd | 67.399 | 4,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 251 | EagleRock Land LLC | 197.897 | 4,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 252 | Fulton Financial Corp | 181.877 | 4,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 253 | Acadia Healthcare Co Inc | 145.751 | 4,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 254 | BKV Corp | 173.381 | 4,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 255 | Ferroglobe PLC | 1.325.965 | 4,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 256 | American Eagle Outfitters Inc | 241.766 | 4,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 257 | Amdocs Ltd | 74.500 | 4,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 258 | H2O America | 66.313 | 4,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 259 | Otter Tail Corp | 44.949 | 4 Mio. $ | 0,11 % |
| 260 | Fortune Brands Innovations Inc | 79.700 | 3,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 261 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 75.700 | 3,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 262 | SSR Mining Inc | 151.672 | 3,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 263 | Everforth Inc | 135.417 | 3,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 264 | White Mountains Insurance Group Ltd | 1.826 | 3,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 265 | Perdoceo Education Corp | 118.298 | 3,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 266 | LXP Industrial Trust | 61.468 | 3,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 267 | Quad/Graphics Inc | 353.275 | 3,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 268 | Talos Energy Inc | 241.549 | 3,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 269 | Conagra Brands Inc | 250.700 | 3,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 270 | Callaway Golf Co | 196.639 | 3,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 271 | First Financial Bancorp | 105.302 | 3,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 272 | JetBlue Airways Corp | 589.713 | 3,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 273 | WSFS Financial Corp | 44.169 | 3,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 274 | John Wiley & Sons Inc | 67.497 | 3,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 275 | Atlantic Union Bankshares Corp | 82.882 | 3,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 276 | Northwest Natural Holding Co | 70.941 | 3,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 277 | Kohl's Corp | 179.696 | 3,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 278 | York Space Systems Inc | 232.996 | 3,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 279 | HANCOCK WHITNEY CORP | 44.367 | 3,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 280 | CNO Financial Group Inc | 60.817 | 3,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 281 | Hamilton Insurance Group Ltd | 90.885 | 3,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 282 | Del Monte Corp | 107.246 | 3,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 283 | United Bankshares Inc/WV | 64.300 | 3,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 284 | Happen Inc | 162.151 | 3,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 285 | SkyWest Inc | 29.012 | 3,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 286 | OFG Bancorp | 57.775 | 3,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 287 | First Busey Corp | 98.888 | 3,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 288 | Arrow Electronics Inc | 14.013 | 3 Mio. $ | 0,08 % |
| 289 | Hilltop Holdings Inc | 75.826 | 3 Mio. $ | 0,08 % |
| 290 | Encore Capital Group Inc | 31.729 | 3 Mio. $ | 0,08 % |
| 291 | Vontier Corp | 92.800 | 3 Mio. $ | 0,08 % |
| 292 | Ingles Markets Inc | 32.565 | 2,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 293 | Bristow Group Inc | 64.201 | 2,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 294 | Universal Corp/VA | 54.274 | 2,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 295 | Customers Bancorp Inc | 36.295 | 2,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 296 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 80.971 | 2,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 297 | Nelnet Inc | 20.397 | 2,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 298 | First BanCorp/Puerto Rico | 95.759 | 2,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 299 | Terex Corp | 43.518 | 2,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 300 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 49.044 | 2,7 Mio. $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 1,6 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Energie 0,6 %
- Nicht zugeordnet 96,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,0 %
- Bermuda 1,1 %
- Kanada 0,9 %
- Kaimaninseln 0,7 %
- Niederlande 0,5 %
- Irland 0,3 %
- Frankreich 0,3 %
- Guernsey 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Marshallinseln 0,2 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 434 | 3,4 Mrd. $ | 95,03 % |
| 2 | Bermuda | 7 | 39,2 Mio. $ | 1,08 % |
| 3 | Kanada | 3 | 33,3 Mio. $ | 0,92 % |
| 4 | Kaimaninseln | 2 | 26,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 5 | Niederlande | 1 | 17,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 6 | Irland | 1 | 11,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 7 | Frankreich | 1 | 9,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 8 | Guernsey | 2 | 8,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 9 | Jersey | 1 | 8,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 10 | Marshallinseln | 1 | 7,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 11 | Puerto Rico | 2 | 5,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 12 | Vereinigtes Königreich | 2 | 5,7 Mio. $ | 0,16 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von American Beacon Small Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001818