Portefeuille d'American Beacon Small Cap Value Fund
AMERICAN BEACON FUNDS ·445 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 3,8 Md $ · Dix premières lignes : 10 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 2,0 %
- Finance 1,0 %
- Matériaux 0,9 %
- Énergie 0,6 %
- Non attribué 95,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 94,9 %
- BM 1,1 %
- KY 1,0 %
- CA 0,8 %
- PR 0,6 %
- NL 0,4 %
- IE 0,3 %
- GB 0,3 %
- FR 0,2 %
- JE 0,2 %
- MH 0,2 %
- GG 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 422 | 3,5 Md $ | 94,88 % |
| 2 | BM | 8 | 40,2 M $ | 1,09 % |
| 3 | KY | 3 | 37,1 M $ | 1,00 % |
| 4 | CA | 2 | 29,4 M $ | 0,79 % |
| 5 | PR | 2 | 20,4 M $ | 0,55 % |
| 6 | NL | 1 | 13,9 M $ | 0,37 % |
| 7 | IE | 1 | 12,4 M $ | 0,33 % |
| 8 | GB | 2 | 10,1 M $ | 0,27 % |
| 9 | FR | 1 | 8,6 M $ | 0,23 % |
| 10 | JE | 1 | 7,8 M $ | 0,21 % |
| 11 | MH | 1 | 5,8 M $ | 0,16 % |
| 12 | GG | 1 | 4,2 M $ | 0,11 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Global Indemnity Group LLC | 238 504 | 6,8 M $ | 0,18 % |
| 202 | Green Brick Partners Inc | 100 129 | 6,8 M $ | 0,18 % |
| 203 | Miller Industries Inc/TN | 139 985 | 6,7 M $ | 0,18 % |
| 204 | Federated Hermes Inc | 115 200 | 6,7 M $ | 0,17 % |
| 205 | Infinity Natural Resources Inc | 409 769 | 6,7 M $ | 0,17 % |
| 206 | Horace Mann Educators Corp | 142 951 | 6,5 M $ | 0,17 % |
| 207 | Bank OZK | 134 500 | 6,5 M $ | 0,17 % |
| 208 | Enova International Inc | 37 700 | 6,4 M $ | 0,17 % |
| 209 | Alamo Group Inc | 36 562 | 6,3 M $ | 0,17 % |
| 210 | Buckle Inc/The | 113 860 | 6,3 M $ | 0,17 % |
| 211 | National CineMedia Inc | 1 865 064 | 6,3 M $ | 0,17 % |
| 212 | SkyWest Inc | 76 200 | 6,3 M $ | 0,16 % |
| 213 | NNN REIT Inc | 141 864 | 6,2 M $ | 0,16 % |
| 214 | Lindsay Corp | 54 557 | 6,1 M $ | 0,16 % |
| 215 | CNX Resources Corp | 156 500 | 6,1 M $ | 0,16 % |
| 216 | InvenTrust Properties Corp | 186 402 | 6 M $ | 0,16 % |
| 217 | Helmerich & Payne Inc | 146 400 | 5,9 M $ | 0,15 % |
| 218 | Cleveland-Cliffs Inc | 579 200 | 5,9 M $ | 0,15 % |
| 219 | PVH Corp | 64 200 | 5,9 M $ | 0,15 % |
| 220 | Assured Guaranty Ltd | 71 400 | 5,8 M $ | 0,15 % |
| 221 | Abercrombie & Fitch Co | 68 200 | 5,8 M $ | 0,15 % |
| 222 | International Seaways Inc | 70 120 | 5,8 M $ | 0,15 % |
| 223 | Once Upon a Farm PBC | 379 295 | 5,8 M $ | 0,15 % |
| 224 | Bread Financial Holdings Inc | 67 860 | 5,8 M $ | 0,15 % |
| 225 | Kennametal Inc | 148 274 | 5,7 M $ | 0,15 % |
| 226 | Graham Holdings Co | 5 100 | 5,7 M $ | 0,15 % |
| 227 | Kosmos Energy Ltd | 1 849 807 | 5,7 M $ | 0,15 % |
| 228 | Phinia Inc | 77 340 | 5,6 M $ | 0,15 % |
| 229 | Howard Hughes Holdings Inc | 88 350 | 5,5 M $ | 0,14 % |
| 230 | International Bancshares Corp | 75 700 | 5,4 M $ | 0,14 % |
| 231 | Franklin Electric Co Inc | 54 055 | 5,4 M $ | 0,14 % |
| 232 | Matson Inc | 30 900 | 5,4 M $ | 0,14 % |
| 233 | Signet Jewelers Ltd | 60 400 | 5,4 M $ | 0,14 % |
| 234 | Genworth Financial Inc | 593 600 | 5,2 M $ | 0,14 % |
| 235 | Steven Madden Ltd | 138 422 | 5,2 M $ | 0,14 % |
| 236 | M/I Homes Inc | 39 000 | 5,1 M $ | 0,13 % |
| 237 | KB Home | 96 100 | 5,1 M $ | 0,13 % |
| 238 | Ovintiv Inc | 82 300 | 5,1 M $ | 0,13 % |
| 239 | Coastal Financial Corp/WA | 66 240 | 5 M $ | 0,13 % |
| 240 | Sonoco Products Co | 100 200 | 5 M $ | 0,13 % |
| 241 | Cathay General Bancorp | 87 200 | 4,9 M $ | 0,13 % |
| 242 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 173 450 | 4,9 M $ | 0,13 % |
| 243 | J M Smucker Co/The | 49 400 | 4,8 M $ | 0,13 % |
| 244 | Peabody Energy Corp | 180 700 | 4,8 M $ | 0,13 % |
| 245 | White Mountains Insurance Group Ltd | 2 150 | 4,8 M $ | 0,13 % |
| 246 | Fresh Del Monte Produce Inc | 113 280 | 4,7 M $ | 0,12 % |
| 247 | SiriusPoint Ltd | 200 620 | 4,7 M $ | 0,12 % |
| 248 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 253 761 | 4,6 M $ | 0,12 % |
| 249 | Seadrill Ltd | 92 700 | 4,6 M $ | 0,12 % |
| 250 | CNO Financial Group Inc | 102 330 | 4,5 M $ | 0,12 % |
| 251 | Celanese Corp | 66 400 | 4,5 M $ | 0,12 % |
| 252 | Pitney Bowes Inc | 290 840 | 4,5 M $ | 0,12 % |
| 253 | Pediatrix Medical Group Inc | 199 500 | 4,5 M $ | 0,12 % |
| 254 | NMI Holdings Inc | 114 190 | 4,4 M $ | 0,12 % |
| 255 | WaFd Inc | 124 713 | 4,4 M $ | 0,12 % |
| 256 | Perdoceo Education Corp | 124 880 | 4,2 M $ | 0,11 % |
| 257 | Otter Tail Corp | 47 450 | 4,2 M $ | 0,11 % |
| 258 | Burford Capital Ltd | 847 688 | 4,2 M $ | 0,11 % |
| 259 | Fulton Financial Corp | 192 110 | 4,1 M $ | 0,11 % |
| 260 | Talos Energy Inc | 255 180 | 4,1 M $ | 0,11 % |
| 261 | Climb Global Solutions Inc | 243 208 | 4,1 M $ | 0,11 % |
| 262 | Essent Group Ltd | 66 300 | 4 M $ | 0,10 % |
| 263 | Northwest Natural Holding Co | 74 990 | 4 M $ | 0,10 % |
| 264 | Mercury General Corp | 39 100 | 3,8 M $ | 0,10 % |
| 265 | Huntsman Corp | 258 300 | 3,7 M $ | 0,10 % |
| 266 | NCR Atleos Corp | 83 100 | 3,7 M $ | 0,10 % |
| 267 | Maximus Inc | 55 400 | 3,6 M $ | 0,09 % |
| 268 | Crocs Inc | 35 500 | 3,6 M $ | 0,09 % |
| 269 | World Kinect Corp | 134 220 | 3,6 M $ | 0,09 % |
| 270 | Conagra Brands Inc | 250 700 | 3,6 M $ | 0,09 % |
| 271 | Range Resources Corp | 81 600 | 3,5 M $ | 0,09 % |
| 272 | Weatherford International PLC | 30 600 | 3,4 M $ | 0,09 % |
| 273 | First Financial Bancorp | 111 210 | 3,4 M $ | 0,09 % |
| 274 | WSFS Financial Corp | 46 660 | 3,4 M $ | 0,09 % |
| 275 | Bristow Group Inc | 67 760 | 3,3 M $ | 0,09 % |
| 276 | Callaway Golf Co | 207 770 | 3,2 M $ | 0,08 % |
| 277 | Hancock Whitney Corp | 46 860 | 3,2 M $ | 0,08 % |
| 278 | Hilltop Holdings Inc | 83 540 | 3,1 M $ | 0,08 % |
| 279 | Ingles Markets Inc | 34 400 | 3,1 M $ | 0,08 % |
| 280 | Hamilton Insurance Group Ltd | 96 000 | 3,1 M $ | 0,08 % |
| 281 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 76 600 | 3,1 M $ | 0,08 % |
| 282 | Advance Auto Parts Inc | 51 800 | 3,1 M $ | 0,08 % |
| 283 | Universal Corp/VA | 57 300 | 3,1 M $ | 0,08 % |
| 284 | Nelnet Inc | 21 470 | 3 M $ | 0,08 % |
| 285 | Sunrun Inc | 238 100 | 3 M $ | 0,08 % |
| 286 | American Eagle Outfitters Inc | 172 200 | 3 M $ | 0,08 % |
| 287 | United Bankshares Inc/WV | 67 860 | 3 M $ | 0,08 % |
| 288 | LendingClub Corp | 171 420 | 2,9 M $ | 0,08 % |
| 289 | Customers Bancorp Inc | 38 280 | 2,9 M $ | 0,08 % |
| 290 | ASGN Inc | 138 017 | 2,9 M $ | 0,08 % |
| 291 | Western Union Co/The | 318 300 | 2,9 M $ | 0,08 % |
| 292 | Terex Corp | 46 000 | 2,9 M $ | 0,07 % |
| 293 | CoreCivic Inc | 139 400 | 2,9 M $ | 0,07 % |
| 294 | EZCORP Inc | 86 110 | 2,8 M $ | 0,07 % |
| 295 | Encore Capital Group Inc | 33 553 | 2,8 M $ | 0,07 % |
| 296 | First Busey Corp | 104 410 | 2,7 M $ | 0,07 % |
| 297 | H2O America | 47 700 | 2,7 M $ | 0,07 % |
| 298 | Quad/Graphics Inc | 359 775 | 2,7 M $ | 0,07 % |
| 299 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 85 554 | 2,7 M $ | 0,07 % |
| 300 | Pathward Financial Inc | 30 480 | 2,6 M $ | 0,07 % |