Composition d'American Beacon Small Cap Value Fund
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- Actif net
- 3,7 Md $ dont 3,6 Md $ en actions, soit 96,9 %
- Positions
- 458 dans 13 pays
- 10 premières
- 10,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Cousins Properties Inc | 212 094 | 6,7 M $ | 0,18 % |
| 202 | Ameris Bancorp | 76 576 | 6,7 M $ | 0,18 % |
| 203 | Thor Industries Inc | 87 660 | 6,6 M $ | 0,18 % |
| 204 | Federated Hermes Inc | 109 140 | 6,5 M $ | 0,18 % |
| 205 | Bank OZK | 127 396 | 6,5 M $ | 0,17 % |
| 206 | Climb Global Solutions Inc | 243 208 | 6,5 M $ | 0,17 % |
| 207 | Ovintiv Inc | 104 100 | 6,5 M $ | 0,17 % |
| 208 | Abercrombie & Fitch Co | 64 636 | 6,4 M $ | 0,17 % |
| 209 | Hawkins Inc | 49 941 | 6,4 M $ | 0,17 % |
| 210 | Hamilton Lane Inc | 71 884 | 6,4 M $ | 0,17 % |
| 211 | Core Natural Resources Inc | 79 931 | 6,4 M $ | 0,17 % |
| 212 | Community Financial System Inc | 97 440 | 6,3 M $ | 0,17 % |
| 213 | Independent Bank Corp | 75 145 | 6,3 M $ | 0,17 % |
| 214 | ArcBest Corp | 43 270 | 6,2 M $ | 0,17 % |
| 215 | Winnebago Industries Inc | 198 715 | 6 M $ | 0,16 % |
| 216 | Post Holdings Inc | 65 524 | 6 M $ | 0,16 % |
| 217 | Monro Inc | 485 253 | 5,9 M $ | 0,16 % |
| 218 | Selective Insurance Group Inc | 62 153 | 5,9 M $ | 0,16 % |
| 219 | J M Smucker Co/The | 48 900 | 5,8 M $ | 0,16 % |
| 220 | PVH Corp | 66 412 | 5,8 M $ | 0,15 % |
| 221 | Once Upon a Farm PBC | 379 295 | 5,8 M $ | 0,15 % |
| 222 | Dauch Corp | 1 016 631 | 5,7 M $ | 0,15 % |
| 223 | Check Point Software Technologies Ltd | 44 700 | 5,7 M $ | 0,15 % |
| 224 | Telephone and Data Systems Inc | 168 516 | 5,7 M $ | 0,15 % |
| 225 | Assured Guaranty Ltd | 67 596 | 5,6 M $ | 0,15 % |
| 226 | NETSTREIT Corp | 260 253 | 5,6 M $ | 0,15 % |
| 227 | Graham Holdings Co | 4 638 | 5,6 M $ | 0,15 % |
| 228 | Genworth Financial Inc | 561 984 | 5,5 M $ | 0,15 % |
| 229 | International Bancshares Corp | 71 642 | 5,5 M $ | 0,15 % |
| 230 | M/I Homes Inc | 36 906 | 5,4 M $ | 0,14 % |
| 231 | Signet Jewelers Ltd | 57 827 | 5,4 M $ | 0,14 % |
| 232 | Howard Hughes Holdings Inc | 83 730 | 5,4 M $ | 0,14 % |
| 233 | Cathay General Bancorp | 82 595 | 5,2 M $ | 0,14 % |
| 234 | World Kinect Corp | 127 120 | 5,1 M $ | 0,14 % |
| 235 | Pediatrix Medical Group Inc | 188 776 | 5 M $ | 0,13 % |
| 236 | KB Home | 90 983 | 5 M $ | 0,13 % |
| 237 | Boyd Gaming Corp | 57 677 | 4,9 M $ | 0,13 % |
| 238 | Kosmos Energy Ltd | 1 798 207 | 4,8 M $ | 0,13 % |
| 239 | Northwestern Energy Group Inc | 69 767 | 4,8 M $ | 0,13 % |
| 240 | Helmerich & Payne Inc | 138 646 | 4,8 M $ | 0,13 % |
| 241 | NMI Holdings Inc | 108 144 | 4,8 M $ | 0,13 % |
| 242 | Burford Capital Ltd | 1 144 469 | 4,7 M $ | 0,13 % |
| 243 | Mercury General Corp | 43 913 | 4,7 M $ | 0,13 % |
| 244 | Pitney Bowes Inc | 266 870 | 4,7 M $ | 0,13 % |
| 245 | SOUTHSTATE BANK CORP | 43 784 | 4,6 M $ | 0,12 % |
| 246 | Global Indemnity Group LLC | 165 904 | 4,6 M $ | 0,12 % |
| 247 | SiriusPoint Ltd | 189 979 | 4,5 M $ | 0,12 % |
| 248 | WaFd Inc | 121 141 | 4,5 M $ | 0,12 % |
| 249 | Seadrill Ltd | 99 174 | 4,4 M $ | 0,12 % |
| 250 | Essent Group Ltd | 67 399 | 4,4 M $ | 0,12 % |
| 251 | EagleRock Land LLC | 197 897 | 4,4 M $ | 0,12 % |
| 252 | Fulton Financial Corp | 181 877 | 4,4 M $ | 0,12 % |
| 253 | Acadia Healthcare Co Inc | 145 751 | 4,3 M $ | 0,12 % |
| 254 | BKV Corp | 173 381 | 4,2 M $ | 0,11 % |
| 255 | Ferroglobe PLC | 1 325 965 | 4,2 M $ | 0,11 % |
| 256 | American Eagle Outfitters Inc | 241 766 | 4,2 M $ | 0,11 % |
| 257 | Amdocs Ltd | 74 500 | 4,2 M $ | 0,11 % |
| 258 | H2O America | 66 313 | 4,1 M $ | 0,11 % |
| 259 | Otter Tail Corp | 44 949 | 4 M $ | 0,11 % |
| 260 | Fortune Brands Innovations Inc | 79 700 | 3,9 M $ | 0,11 % |
| 261 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 75 700 | 3,9 M $ | 0,10 % |
| 262 | SSR Mining Inc | 151 672 | 3,9 M $ | 0,10 % |
| 263 | Everforth Inc | 135 417 | 3,9 M $ | 0,10 % |
| 264 | White Mountains Insurance Group Ltd | 1 826 | 3,8 M $ | 0,10 % |
| 265 | Perdoceo Education Corp | 118 298 | 3,8 M $ | 0,10 % |
| 266 | LXP Industrial Trust | 61 468 | 3,7 M $ | 0,10 % |
| 267 | Quad/Graphics Inc | 353 275 | 3,7 M $ | 0,10 % |
| 268 | Talos Energy Inc | 241 549 | 3,7 M $ | 0,10 % |
| 269 | Conagra Brands Inc | 250 700 | 3,6 M $ | 0,10 % |
| 270 | Callaway Golf Co | 196 639 | 3,6 M $ | 0,10 % |
| 271 | First Financial Bancorp | 105 302 | 3,6 M $ | 0,10 % |
| 272 | JetBlue Airways Corp | 589 713 | 3,6 M $ | 0,10 % |
| 273 | WSFS Financial Corp | 44 169 | 3,5 M $ | 0,09 % |
| 274 | John Wiley & Sons Inc | 67 497 | 3,5 M $ | 0,09 % |
| 275 | Atlantic Union Bankshares Corp | 82 882 | 3,5 M $ | 0,09 % |
| 276 | Northwest Natural Holding Co | 70 941 | 3,5 M $ | 0,09 % |
| 277 | Kohl's Corp | 179 696 | 3,4 M $ | 0,09 % |
| 278 | York Space Systems Inc | 232 996 | 3,4 M $ | 0,09 % |
| 279 | HANCOCK WHITNEY CORP | 44 367 | 3,4 M $ | 0,09 % |
| 280 | CNO Financial Group Inc | 60 817 | 3,4 M $ | 0,09 % |
| 281 | Hamilton Insurance Group Ltd | 90 885 | 3,3 M $ | 0,09 % |
| 282 | Del Monte Corp | 107 246 | 3,2 M $ | 0,09 % |
| 283 | United Bankshares Inc/WV | 64 300 | 3,1 M $ | 0,08 % |
| 284 | Happen Inc | 162 151 | 3,1 M $ | 0,08 % |
| 285 | SkyWest Inc | 29 012 | 3,1 M $ | 0,08 % |
| 286 | OFG Bancorp | 57 775 | 3,1 M $ | 0,08 % |
| 287 | First Busey Corp | 98 888 | 3,1 M $ | 0,08 % |
| 288 | Arrow Electronics Inc | 14 013 | 3 M $ | 0,08 % |
| 289 | Hilltop Holdings Inc | 75 826 | 3 M $ | 0,08 % |
| 290 | Encore Capital Group Inc | 31 729 | 3 M $ | 0,08 % |
| 291 | Vontier Corp | 92 800 | 3 M $ | 0,08 % |
| 292 | Ingles Markets Inc | 32 565 | 2,9 M $ | 0,08 % |
| 293 | Bristow Group Inc | 64 201 | 2,9 M $ | 0,08 % |
| 294 | Universal Corp/VA | 54 274 | 2,9 M $ | 0,08 % |
| 295 | Customers Bancorp Inc | 36 295 | 2,9 M $ | 0,08 % |
| 296 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 80 971 | 2,9 M $ | 0,08 % |
| 297 | Nelnet Inc | 20 397 | 2,8 M $ | 0,07 % |
| 298 | First BanCorp/Puerto Rico | 95 759 | 2,8 M $ | 0,07 % |
| 299 | Terex Corp | 43 518 | 2,7 M $ | 0,07 % |
| 300 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 49 044 | 2,7 M $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Technologie 1,6 %
- Matériaux 0,9 %
- Énergie 0,6 %
- Non attribué 96,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,0 %
- Bermudes 1,1 %
- Canada 0,9 %
- Îles Caïmans 0,7 %
- Pays-Bas 0,5 %
- Irlande 0,3 %
- France 0,3 %
- Guernesey 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Porto Rico 0,2 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Autres pays 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 434 | 3,4 Md $ | 95,03 % |
| 2 | Bermudes | 7 | 39,2 M $ | 1,08 % |
| 3 | Canada | 3 | 33,3 M $ | 0,92 % |
| 4 | Îles Caïmans | 2 | 26,3 M $ | 0,73 % |
| 5 | Pays-Bas | 1 | 17,3 M $ | 0,48 % |
| 6 | Irlande | 1 | 11,8 M $ | 0,32 % |
| 7 | France | 1 | 9,8 M $ | 0,27 % |
| 8 | Guernesey | 2 | 8,9 M $ | 0,24 % |
| 9 | Jersey | 1 | 8,8 M $ | 0,24 % |
| 10 | Îles Marshall | 1 | 7,5 M $ | 0,21 % |
| 11 | Porto Rico | 2 | 5,8 M $ | 0,16 % |
| 12 | Royaume-Uni | 2 | 5,7 M $ | 0,16 % |
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