Portefeuille d'American Beacon Small Cap Value Fund
AMERICAN BEACON FUNDS ·445 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 3,8 Md $ · Dix premières lignes : 10 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 2,0 %
- Finance 1,0 %
- Matériaux 0,9 %
- Énergie 0,6 %
- Non attribué 95,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 94,9 %
- BM 1,1 %
- KY 1,0 %
- CA 0,8 %
- PR 0,6 %
- NL 0,4 %
- IE 0,3 %
- GB 0,3 %
- FR 0,2 %
- JE 0,2 %
- MH 0,2 %
- GG 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 422 | 3,5 Md $ | 94,88 % |
| 2 | BM | 8 | 40,2 M $ | 1,09 % |
| 3 | KY | 3 | 37,1 M $ | 1,00 % |
| 4 | CA | 2 | 29,4 M $ | 0,79 % |
| 5 | PR | 2 | 20,4 M $ | 0,55 % |
| 6 | NL | 1 | 13,9 M $ | 0,37 % |
| 7 | IE | 1 | 12,4 M $ | 0,33 % |
| 8 | GB | 2 | 10,1 M $ | 0,27 % |
| 9 | FR | 1 | 8,6 M $ | 0,23 % |
| 10 | JE | 1 | 7,8 M $ | 0,21 % |
| 11 | MH | 1 | 5,8 M $ | 0,16 % |
| 12 | GG | 1 | 4,2 M $ | 0,11 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Arrow Electronics Inc | 14 013 | 2,6 M $ | 0,07 % |
| 302 | RPC Inc | 327 900 | 2,6 M $ | 0,07 % |
| 303 | Innoviva Inc | 111 541 | 2,6 M $ | 0,07 % |
| 304 | Collegium Pharmaceutical Inc | 75 880 | 2,6 M $ | 0,07 % |
| 305 | JetBlue Airways Corp | 540 400 | 2,5 M $ | 0,07 % |
| 306 | First BanCorp/Puerto Rico | 101 140 | 2,5 M $ | 0,06 % |
| 307 | Webtoon Entertainment Inc | 198 300 | 2,4 M $ | 0,06 % |
| 308 | BKV Corp | 76 200 | 2,4 M $ | 0,06 % |
| 309 | Kohl's Corp | 166 800 | 2,4 M $ | 0,06 % |
| 310 | Tronox Holdings PLC | 235 600 | 2,4 M $ | 0,06 % |
| 311 | First Commonwealth Financial Corp | 124 670 | 2,3 M $ | 0,06 % |
| 312 | Artisan Partners Asset Management Inc | 60 900 | 2,3 M $ | 0,06 % |
| 313 | Helix Energy Solutions Group Inc | 218 600 | 2,3 M $ | 0,06 % |
| 314 | Enterprise Financial Services Corp | 38 940 | 2,3 M $ | 0,06 % |
| 315 | Eastern Bankshares Inc | 107 890 | 2,2 M $ | 0,06 % |
| 316 | Merchants Bancorp/IN | 46 720 | 2,2 M $ | 0,06 % |
| 317 | Seritage Growth Properties | 837 883 | 2,2 M $ | 0,06 % |
| 318 | PROG Holdings Inc | 58 700 | 2,1 M $ | 0,05 % |
| 319 | Ryerson Holding Corp | 75 300 | 2,1 M $ | 0,05 % |
| 320 | Sally Beauty Holdings Inc | 146 100 | 2,1 M $ | 0,05 % |
| 321 | RMR Group Inc/The | 115 345 | 2,1 M $ | 0,05 % |
| 322 | Provident Financial Services Inc | 88 460 | 2 M $ | 0,05 % |
| 323 | United Community Banks Inc/GA | 59 750 | 2 M $ | 0,05 % |
| 324 | S&T Bancorp Inc | 44 580 | 2 M $ | 0,05 % |
| 325 | G-III Apparel Group Ltd | 62 700 | 2 M $ | 0,05 % |
| 326 | GigaCloud Technology Inc | 43 100 | 1,9 M $ | 0,05 % |
| 327 | Standard Motor Products Inc | 51 000 | 1,9 M $ | 0,05 % |
| 328 | Harley-Davidson Inc | 78 900 | 1,9 M $ | 0,05 % |
| 329 | QCR Holdings Inc | 20 570 | 1,9 M $ | 0,05 % |
| 330 | Green Plains Inc | 103 800 | 1,8 M $ | 0,05 % |
| 331 | Oppenheimer Holdings Inc | 15 490 | 1,8 M $ | 0,05 % |
| 332 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 18 310 | 1,7 M $ | 0,05 % |
| 333 | Westamerica BanCorp | 31 250 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 334 | Byline Bancorp Inc | 53 210 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 335 | Northwest Bancshares Inc | 122 800 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 336 | ScanSource Inc | 40 440 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 337 | Universal Insurance Holdings Inc | 41 650 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 338 | Crescent Energy Co | 120 067 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 339 | Heartland Express Inc | 115 100 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 340 | United Fire Group Inc | 38 000 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 341 | Kimball Electronics Inc | 56 600 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 342 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 68 300 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 343 | Peoples Bancorp Inc/OH | 43 200 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 344 | Genco Shipping & Trading Ltd | 60 890 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 345 | Scholastic Corp | 36 500 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 346 | Community Trust Bancorp Inc | 21 760 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 347 | Seneca Foods Corp | 9 840 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 348 | Minerals Technologies Inc | 18 800 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 349 | Employers Holdings Inc | 32 030 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 350 | Carter's Inc | 36 900 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 351 | BankUnited Inc | 27 380 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 352 | Tejon Ranch Co | 63 390 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 353 | Intrepid Potash Inc | 31 200 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 354 | Rigel Pharmaceuticals Inc | 41 700 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 355 | Consensus Cloud Solutions Inc | 46 340 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 356 | Metallus Inc | 62 200 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 357 | Koppers Holdings Inc | 29 300 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 358 | Titan Machinery Inc | 55 000 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 359 | Titan International Inc | 149 800 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 360 | Ziff Davis Inc | 24 100 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 361 | Old Second Bancorp Inc | 53 010 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 362 | Oil States International Inc | 89 200 | 1 M $ | 0,03 % |
| 363 | VAALCO Energy Inc | 154 900 | 1 M $ | 0,03 % |
| 364 | Herbalife Ltd | 61 029 | 1 M $ | 0,03 % |
| 365 | Shenandoah Telecommunications Co | 63 921 | 1 M $ | 0,03 % |
| 366 | Mercantile Bank Corp | 19 540 | 1 M $ | 0,03 % |
| 367 | HomeTrust Bancshares Inc | 21 450 | 979,6 k $ | 0,03 % |
| 368 | Great Southern Bancorp Inc | 14 330 | 977,6 k $ | 0,03 % |
| 369 | Towne Bank/Portsmouth VA | 27 400 | 974,3 k $ | 0,03 % |
| 370 | TrustCo Bank Corp NY | 20 040 | 953,9 k $ | 0,02 % |
| 371 | Beazer Homes USA Inc | 44 100 | 952,1 k $ | 0,02 % |
| 372 | Banc of California Inc | 50 500 | 945,9 k $ | 0,02 % |
| 373 | Southern Missouri Bancorp Inc | 13 620 | 929,4 k $ | 0,02 % |
| 374 | WesBanco Inc | 26 680 | 917,3 k $ | 0,02 % |
| 375 | Heritage Insurance Holdings Inc | 31 100 | 911,9 k $ | 0,02 % |
| 376 | First Merchants Corp | 21 990 | 889,3 k $ | 0,02 % |
| 377 | Trustmark Corp | 19 990 | 887 k $ | 0,02 % |
| 378 | MarineMax Inc | 30 400 | 873,7 k $ | 0,02 % |
| 379 | PRA Group Inc | 39 200 | 854,2 k $ | 0,02 % |
| 380 | Willis Lease Finance Corp | 4 200 | 815,4 k $ | 0,02 % |
| 381 | Ethan Allen Interiors Inc | 37 870 | 808,1 k $ | 0,02 % |
| 382 | Riley Exploration Permian Inc | 22 000 | 795,7 k $ | 0,02 % |
| 383 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 18 300 | 794,8 k $ | 0,02 % |
| 384 | American Coastal Insurance Corp | 65 220 | 776,1 k $ | 0,02 % |
| 385 | Safety Insurance Group Inc | 10 300 | 774,1 k $ | 0,02 % |
| 386 | Smith & Wesson Brands Inc | 49 200 | 764,6 k $ | 0,02 % |
| 387 | Embecta Corp | 83 060 | 760 k $ | 0,02 % |
| 388 | Origin Bancorp Inc | 16 180 | 757,5 k $ | 0,02 % |
| 389 | Clean Energy Fuels Corp | 327 550 | 753,4 k $ | 0,02 % |
| 390 | Varex Imaging Corp | 62 600 | 729,3 k $ | 0,02 % |
| 391 | Ameresco Inc | 24 600 | 727,9 k $ | 0,02 % |
| 392 | Johnson Outdoors Inc | 13 765 | 724,5 k $ | 0,02 % |
| 393 | Manitowoc Co Inc/The | 53 000 | 720,3 k $ | 0,02 % |
| 394 | Village Super Market Inc | 16 460 | 709,3 k $ | 0,02 % |
| 395 | CryoPort Inc | 67 100 | 688,4 k $ | 0,02 % |
| 396 | B&G Foods Inc | 120 000 | 664,8 k $ | 0,02 % |
| 397 | Business First Bancshares Inc | 23 770 | 650,8 k $ | 0,02 % |
| 398 | Emergent BioSolutions Inc | 78 450 | 645,6 k $ | 0,02 % |
| 399 | ATN International Inc | 22 800 | 636,8 k $ | 0,02 % |
| 400 | Farmers National Banc Corp | 44 370 | 624,3 k $ | 0,02 % |