Composition d'American Beacon Small Cap Value Fund
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- Actif net
- 3,7 Md $ dont 3,6 Md $ en actions, soit 96,9 %
- Positions
- 458 dans 13 pays
- 10 premières
- 10,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Summit Midstream Corp | 21 907 | 675,2 k $ | 0,02 % |
| 402 | SmartFinancial Inc | 12 661 | 663,4 k $ | 0,02 % |
| 403 | Farmers National Banc Corp | 41 810 | 663,1 k $ | 0,02 % |
| 404 | Varex Imaging Corp | 59 109 | 661,4 k $ | 0,02 % |
| 405 | NBT Bancorp Inc | 12 532 | 659,8 k $ | 0,02 % |
| 406 | American Coastal Insurance Corp | 61 497 | 653,1 k $ | 0,02 % |
| 407 | PRA Group Inc | 36 905 | 641 k $ | 0,02 % |
| 408 | Bar Harbor Bankshares | 15 917 | 632,1 k $ | 0,02 % |
| 409 | Flowco Holdings Inc | 30 590 | 625,6 k $ | 0,02 % |
| 410 | Donegal Group Inc | 30 708 | 606,2 k $ | 0,02 % |
| 411 | Eastman Kodak Co | 71 542 | 601 k $ | 0,02 % |
| 412 | EverQuote Inc | 23 190 | 584,9 k $ | 0,02 % |
| 413 | Hope Bancorp Inc | 41 741 | 584,8 k $ | 0,02 % |
| 414 | Herbalife Ltd | 44 829 | 556,8 k $ | 0,01 % |
| 415 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 17 269 | 548,1 k $ | 0,01 % |
| 416 | Emergent BioSolutions Inc | 74 157 | 535,4 k $ | 0,01 % |
| 417 | ATN International Inc | 21 610 | 514,5 k $ | 0,01 % |
| 418 | MediaAlpha Inc | 39 471 | 488,7 k $ | 0,01 % |
| 419 | Dime Commercial Bancshares Inc | 11 743 | 478,6 k $ | 0,01 % |
| 420 | Hovnanian Enterprises Inc | 3 750 | 464,6 k $ | 0,01 % |
| 421 | Independent Bank Corp/MI | 11 437 | 436,9 k $ | 0,01 % |
| 422 | OneSpan Inc | 27 136 | 420,1 k $ | 0,01 % |
| 423 | Oxford Industries Inc | 10 954 | 415,4 k $ | 0,01 % |
| 424 | Acacia Research Corp | 92 759 | 410,9 k $ | 0,01 % |
| 425 | Univest Financial Corp | 9 177 | 406 k $ | 0,01 % |
| 426 | OceanFirst Financial Corp | 20 327 | 392,5 k $ | 0,01 % |
| 427 | Capitol Federal Financial Inc | 44 109 | 389,9 k $ | 0,01 % |
| 428 | Central Pacific Financial Corp | 9 385 | 369,8 k $ | 0,01 % |
| 429 | Methode Electronics Inc | 25 952 | 363,1 k $ | 0,01 % |
| 430 | Amalgamated Financial Corp | 7 302 | 360,6 k $ | 0,01 % |
| 431 | NB Bancorp Inc | 15 590 | 358,7 k $ | 0,01 % |
| 432 | Kelly Services Inc | 22 893 | 339,7 k $ | 0,01 % |
| 433 | Southside Bancshares Inc | 10 263 | 333,7 k $ | 0,01 % |
| 434 | Hanmi Financial Corp | 10 263 | 327,2 k $ | 0,01 % |
| 435 | Malibu Boats Inc | 11 842 | 326,5 k $ | 0,01 % |
| 436 | Equity Bancshares Inc | 6 414 | 325,1 k $ | 0,01 % |
| 437 | First Mid Bancshares Inc | 6 020 | 313,6 k $ | 0,01 % |
| 438 | First Financial Corp | 3 849 | 310 k $ | 0,01 % |
| 439 | Horizon Bancorp Inc/IN | 14 801 | 302,7 k $ | 0,01 % |
| 440 | Amerant Bancorp Inc | 10 164 | 300,9 k $ | 0,01 % |
| 441 | Mid Penn Bancorp Inc | 7 796 | 298,9 k $ | 0,01 % |
| 442 | Orrstown Financial Services Inc | 6 612 | 282,5 k $ | 0,01 % |
| 443 | Financial Institutions Inc | 6 809 | 282,3 k $ | 0,01 % |
| 444 | Shore Bancshares Inc | 11 500 | 281,8 k $ | 0,01 % |
| 445 | Arrow Financial Corp | 5 600 | 223,1 k $ | 0,01 % |
| 446 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 4 500 | 206,9 k $ | 0,01 % |
| 447 | Third Coast Bancshares Inc | 4 700 | 206 k $ | 0,01 % |
| 448 | Regional Management Corp | 6 316 | 203,8 k $ | 0,01 % |
| 449 | Northrim BanCorp Inc | 7 600 | 201,5 k $ | 0,01 % |
| 450 | Bridgewater Bancshares Inc | 9 500 | 194,6 k $ | 0,01 % |
| 451 | Civista Bancshares Inc | 6 600 | 191,8 k $ | 0,01 % |
| 452 | Washington Trust Bancorp Inc | 4 900 | 191 k $ | 0,01 % |
| 453 | Vanda Pharmaceuticals Inc | 37 000 | 188,7 k $ | 0,01 % |
| 454 | Kearny Financial Corp/MD | 18 700 | 179,3 k $ | 0,00 % |
| 455 | Community West Bancshares | 6 600 | 165,2 k $ | 0,00 % |
| 456 | Sierra Bancorp | 3 400 | 138,6 k $ | 0,00 % |
| 457 | ELAH HOLDINGS INC | 3 122 | 36,7 k $ | 0,00 % |
| 458 | Northeast Community Bancorp Inc | 900 | 24 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 1,6 %
- Matériaux 0,9 %
- Énergie 0,6 %
- Non attribué 96,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,0 %
- Bermudes 1,1 %
- Canada 0,9 %
- Îles Caïmans 0,7 %
- Pays-Bas 0,5 %
- Irlande 0,3 %
- France 0,3 %
- Guernesey 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Porto Rico 0,2 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Autres pays 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 434 | 3,4 Md $ | 95,03 % |
| 2 | Bermudes | 7 | 39,2 M $ | 1,08 % |
| 3 | Canada | 3 | 33,3 M $ | 0,92 % |
| 4 | Îles Caïmans | 2 | 26,3 M $ | 0,73 % |
| 5 | Pays-Bas | 1 | 17,3 M $ | 0,48 % |
| 6 | Irlande | 1 | 11,8 M $ | 0,32 % |
| 7 | France | 1 | 9,8 M $ | 0,27 % |
| 8 | Guernesey | 2 | 8,9 M $ | 0,24 % |
| 9 | Jersey | 1 | 8,8 M $ | 0,24 % |
| 10 | Îles Marshall | 1 | 7,5 M $ | 0,21 % |
| 11 | Porto Rico | 2 | 5,8 M $ | 0,16 % |
| 12 | Royaume-Uni | 2 | 5,7 M $ | 0,16 % |
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