Zusammensetzung von American Beacon Small Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 3,7 Mrd. $ davon 3,6 Mrd. $ in Aktien, 96,9 %
- Positionen
- 458 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 10,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Summit Midstream Corp | 21.907 | 675.173,7 $ | 0,02 % |
| 402 | SmartFinancial Inc | 12.661 | 663.436,4 $ | 0,02 % |
| 403 | Farmers National Banc Corp | 41.810 | 663.106,6 $ | 0,02 % |
| 404 | Varex Imaging Corp | 59.109 | 661.429,7 $ | 0,02 % |
| 405 | NBT Bancorp Inc | 12.532 | 659.809,8 $ | 0,02 % |
| 406 | American Coastal Insurance Corp | 61.497 | 653.098,1 $ | 0,02 % |
| 407 | PRA Group Inc | 36.905 | 641.039,9 $ | 0,02 % |
| 408 | Bar Harbor Bankshares | 15.917 | 632.064,1 $ | 0,02 % |
| 409 | Flowco Holdings Inc | 30.590 | 625.565,5 $ | 0,02 % |
| 410 | Donegal Group Inc | 30.708 | 606.175,9 $ | 0,02 % |
| 411 | Eastman Kodak Co | 71.542 | 600.952,8 $ | 0,02 % |
| 412 | EverQuote Inc | 23.190 | 584.851,8 $ | 0,02 % |
| 413 | Hope Bancorp Inc | 41.741 | 584.791,4 $ | 0,02 % |
| 414 | Herbalife Ltd | 44.829 | 556.776,2 $ | 0,01 % |
| 415 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 17.269 | 548.118,1 $ | 0,01 % |
| 416 | Emergent BioSolutions Inc | 74.157 | 535.413,5 $ | 0,01 % |
| 417 | ATN International Inc | 21.610 | 514.534,1 $ | 0,01 % |
| 418 | MediaAlpha Inc | 39.471 | 488.651 $ | 0,01 % |
| 419 | Dime Commercial Bancshares Inc | 11.743 | 478.644,7 $ | 0,01 % |
| 420 | Hovnanian Enterprises Inc | 3.750 | 464.625 $ | 0,01 % |
| 421 | Independent Bank Corp/MI | 11.437 | 436.893,4 $ | 0,01 % |
| 422 | OneSpan Inc | 27.136 | 420.065,3 $ | 0,01 % |
| 423 | Oxford Industries Inc | 10.954 | 415.375,7 $ | 0,01 % |
| 424 | Acacia Research Corp | 92.759 | 410.922,4 $ | 0,01 % |
| 425 | Univest Financial Corp | 9.177 | 405.990,5 $ | 0,01 % |
| 426 | OceanFirst Financial Corp | 20.327 | 392.514,4 $ | 0,01 % |
| 427 | Capitol Federal Financial Inc | 44.109 | 389.923,6 $ | 0,01 % |
| 428 | Central Pacific Financial Corp | 9.385 | 369.769 $ | 0,01 % |
| 429 | Methode Electronics Inc | 25.952 | 363.068,5 $ | 0,01 % |
| 430 | Amalgamated Financial Corp | 7.302 | 360.572,8 $ | 0,01 % |
| 431 | NB Bancorp Inc | 15.590 | 358.725,9 $ | 0,01 % |
| 432 | Kelly Services Inc | 22.893 | 339.732,1 $ | 0,01 % |
| 433 | Southside Bancshares Inc | 10.263 | 333.650,1 $ | 0,01 % |
| 434 | Hanmi Financial Corp | 10.263 | 327.184,4 $ | 0,01 % |
| 435 | Malibu Boats Inc | 11.842 | 326.483,9 $ | 0,01 % |
| 436 | Equity Bancshares Inc | 6.414 | 325.061,5 $ | 0,01 % |
| 437 | First Mid Bancshares Inc | 6.020 | 313.581,8 $ | 0,01 % |
| 438 | First Financial Corp | 3.849 | 310.037 $ | 0,01 % |
| 439 | Horizon Bancorp Inc/IN | 14.801 | 302.680,5 $ | 0,01 % |
| 440 | Amerant Bancorp Inc | 10.164 | 300.854,4 $ | 0,01 % |
| 441 | Mid Penn Bancorp Inc | 7.796 | 298.898,6 $ | 0,01 % |
| 442 | Orrstown Financial Services Inc | 6.612 | 282.530,8 $ | 0,01 % |
| 443 | Financial Institutions Inc | 6.809 | 282.301,1 $ | 0,01 % |
| 444 | Shore Bancshares Inc | 11.500 | 281.750 $ | 0,01 % |
| 445 | Arrow Financial Corp | 5.600 | 223.104 $ | 0,01 % |
| 446 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 4.500 | 206.910 $ | 0,01 % |
| 447 | Third Coast Bancshares Inc | 4.700 | 206.048 $ | 0,01 % |
| 448 | Regional Management Corp | 6.316 | 203.817,3 $ | 0,01 % |
| 449 | Northrim BanCorp Inc | 7.600 | 201.476 $ | 0,01 % |
| 450 | Bridgewater Bancshares Inc | 9.500 | 194.560 $ | 0,01 % |
| 451 | Civista Bancshares Inc | 6.600 | 191.796 $ | 0,01 % |
| 452 | Washington Trust Bancorp Inc | 4.900 | 191.002 $ | 0,01 % |
| 453 | Vanda Pharmaceuticals Inc | 37.000 | 188.700 $ | 0,01 % |
| 454 | Kearny Financial Corp/MD | 18.700 | 179.333 $ | 0,00 % |
| 455 | Community West Bancshares | 6.600 | 165.198 $ | 0,00 % |
| 456 | Sierra Bancorp | 3.400 | 138.584 $ | 0,00 % |
| 457 | ELAH HOLDINGS INC | 3.122 | 36.683,5 $ | 0,00 % |
| 458 | Northeast Community Bancorp Inc | 900 | 24.030 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 1,6 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Energie 0,6 %
- Nicht zugeordnet 96,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,0 %
- Bermuda 1,1 %
- Kanada 0,9 %
- Kaimaninseln 0,7 %
- Niederlande 0,5 %
- Irland 0,3 %
- Frankreich 0,3 %
- Guernsey 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Marshallinseln 0,2 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 434 | 3,4 Mrd. $ | 95,03 % |
| 2 | Bermuda | 7 | 39,2 Mio. $ | 1,08 % |
| 3 | Kanada | 3 | 33,3 Mio. $ | 0,92 % |
| 4 | Kaimaninseln | 2 | 26,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 5 | Niederlande | 1 | 17,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 6 | Irland | 1 | 11,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 7 | Frankreich | 1 | 9,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 8 | Guernsey | 2 | 8,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 9 | Jersey | 1 | 8,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 10 | Marshallinseln | 1 | 7,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 11 | Puerto Rico | 2 | 5,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 12 | Vereinigtes Königreich | 2 | 5,7 Mio. $ | 0,16 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von American Beacon Small Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001818