Portfolio von American Beacon Small Cap Value Fund
AMERICAN BEACON FUNDS ·445 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 3,8 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 10 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 2,0 %
- Finanzen 1,0 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Energie 0,6 %
- Nicht zugeordnet 95,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 94,9 %
- BM 1,1 %
- KY 1,0 %
- CA 0,8 %
- PR 0,6 %
- NL 0,4 %
- IE 0,3 %
- GB 0,3 %
- FR 0,2 %
- JE 0,2 %
- MH 0,2 %
- GG 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 422 | 3,5 Mrd. $ | 94,88 % |
| 2 | BM | 8 | 40,2 Mio. $ | 1,09 % |
| 3 | KY | 3 | 37,1 Mio. $ | 1,00 % |
| 4 | CA | 2 | 29,4 Mio. $ | 0,79 % |
| 5 | PR | 2 | 20,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 6 | NL | 1 | 13,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 7 | IE | 1 | 12,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 8 | GB | 2 | 10,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 9 | FR | 1 | 8,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 10 | JE | 1 | 7,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 11 | MH | 1 | 5,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 12 | GG | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,11 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Dine Brands Global Inc | 21.600 | 600.048 $ | 0,02 % |
| 402 | NBT Bancorp Inc | 13.300 | 581.077 $ | 0,02 % |
| 403 | Bar Harbor Bankshares | 16.830 | 576.427,5 $ | 0,02 % |
| 404 | SmartFinancial Inc | 13.430 | 563.254,2 $ | 0,01 % |
| 405 | Hope Bancorp Inc | 44.300 | 551.535 $ | 0,01 % |
| 406 | Donegal Group Inc | 32.620 | 548.668,4 $ | 0,01 % |
| 407 | Wabash National Corp | 60.500 | 525.745 $ | 0,01 % |
| 408 | Pangaea Logistics Solutions Ltd | 66.300 | 507.858 $ | 0,01 % |
| 409 | Acacia Research Corp | 98.400 | 499.872 $ | 0,01 % |
| 410 | Oxford Industries Inc | 10.500 | 449.820 $ | 0,01 % |
| 411 | Dime Community Bancshares Inc | 12.200 | 437.858 $ | 0,01 % |
| 412 | OceanFirst Financial Corp | 21.700 | 413.819 $ | 0,01 % |
| 413 | Summit Midstream Corp | 12.500 | 395.625 $ | 0,01 % |
| 414 | Independent Bank Corp/MI | 11.590 | 384.903,9 $ | 0,01 % |
| 415 | Univest Financial Corp | 9.500 | 360.905 $ | 0,01 % |
| 416 | Capitol Federal Financial Inc | 45.700 | 350.976 $ | 0,01 % |
| 417 | Southside Bancshares Inc | 10.400 | 343.512 $ | 0,01 % |
| 418 | Central Pacific Financial Corp | 9.510 | 316.492,8 $ | 0,01 % |
| 419 | Hanmi Financial Corp | 10.400 | 311.064 $ | 0,01 % |
| 420 | Amalgamated Financial Corp | 7.600 | 310.688 $ | 0,01 % |
| 421 | NB Bancorp Inc | 15.800 | 310.154 $ | 0,01 % |
| 422 | Malibu Boats Inc | 12.000 | 307.200 $ | 0,01 % |
| 423 | Equity Bancshares Inc | 6.500 | 294.710 $ | 0,01 % |
| 424 | Horizon Bancorp Inc/IN | 15.000 | 271.500 $ | 0,01 % |
| 425 | Vanda Pharmaceuticals Inc | 37.000 | 262.700 $ | 0,01 % |
| 426 | Mid Penn Bancorp Inc | 7.900 | 260.463 $ | 0,01 % |
| 427 | First Mid Bancshares Inc | 6.100 | 256.749 $ | 0,01 % |
| 428 | First Financial Corp | 3.900 | 256.113 $ | 0,01 % |
| 429 | Orrstown Financial Services Inc | 6.700 | 246.158 $ | 0,01 % |
| 430 | Regional Management Corp | 6.400 | 239.040 $ | 0,01 % |
| 431 | Amerant Bancorp Inc | 10.300 | 236.591 $ | 0,01 % |
| 432 | Financial Institutions Inc | 6.900 | 235.083 $ | 0,01 % |
| 433 | Shore Bancshares Inc | 11.500 | 221.950 $ | 0,01 % |
| 434 | Arrow Financial Corp | 5.600 | 206.360 $ | 0,01 % |
| 435 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 4.500 | 187.875 $ | 0,00 % |
| 436 | Northrim BanCorp Inc | 7.600 | 186.428 $ | 0,00 % |
| 437 | Third Coast Bancshares Inc | 4.700 | 175.498 $ | 0,00 % |
| 438 | Bridgewater Bancshares Inc | 9.500 | 172.235 $ | 0,00 % |
| 439 | Civista Bancshares Inc | 6.600 | 164.142 $ | 0,00 % |
| 440 | Community West Bancshares | 6.600 | 156.552 $ | 0,00 % |
| 441 | Washington Trust Bancorp Inc | 4.900 | 154.007 $ | 0,00 % |
| 442 | Kearny Financial Corp/MD | 18.700 | 150.348 $ | 0,00 % |
| 443 | Sierra Bancorp | 3.400 | 122.672 $ | 0,00 % |
| 444 | ELAH HOLDINGS INC | 3.122 | 43.364,6 $ | 0,00 % |
| 445 | Northeast Community Bancorp Inc | 900 | 21.595,5 $ | 0,00 % |