Portfolio von JNL/DFA U.S. Core Equity Fund

Name: Portfolio von JNL/DFA U.S. Core Equity Fund
Creator: Titelia

JNL Series Trust ·2126 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 1,2 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 26.5 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

Technologie 24,1 %
Finanzen 10,8 %
Kommunikation 8,2 %
Industrie 7,9 %
Zyklischer Konsum 7,3 %
Gesundheit 7,1 %
Energie 4,1 %
Basiskonsum 4,1 %
Rohstoffe 2,4 %
Versorger 2,1 %
Immobilien 0,1 %
Nicht zugeordnet 21,9 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

US 98,3 %
BM 0,4 %
IE 0,3 %
NL 0,3 %
GB 0,2 %
KY 0,2 %
SG 0,1 %
JE 0,1 %
MH 0,1 %
PR 0,0 %
GG 0,0 %
CA 0,0 %
Weitere Länder 0,1 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	US	2.048	1,2 Mrd. $	98,35 %
2	BM	23	5,1 Mio. $	0,41 %
3	IE	11	3,8 Mio. $	0,31 %
4	NL	3	3,1 Mio. $	0,25 %
5	GB	7	2 Mio. $	0,16 %
6	KY	8	1,9 Mio. $	0,15 %
7	SG	1	1,1 Mio. $	0,09 %
8	JE	3	710.495,6 $	0,06 %
9	MH	5	632.725,7 $	0,05 %
10	PR	3	390.186,5 $	0,03 %
11	GG	1	324.146,4 $	0,03 %
12	CA	3	249.232,7 $	0,02 %

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
1.701	Montrose Environmental Group Inc	1.529	33.469,8 $
1.702	GCM Grosvenor Inc	3.413	33.447,4 $
1.703	MannKind Corp	13.652	33.447,4 $
1.704	Ardmore Shipping Corp	2.193	33.443,3 $
1.705	Progyny Inc	1.968	33.416,6 $
1.706	Agilysys Inc	469	33.364,7 $
1.707	Azenta Inc	1.578	33.343,1 $
1.708	EVERTEC Inc	1.176	33.186,7 $
1.709	Vanda Pharmaceuticals Inc	4.802	33.181,8 $
1.710	Hovnanian Enterprises Inc	299	33.162,1 $
1.711	Flexsteel Industries Inc	737	33.120,8 $
1.712	Haverty Furniture Cos Inc	1.560	33.040,8 $
1.713	Strata Critical Medical Inc	7.853	32.825,5 $
1.714	First Watch Restaurant Group Inc	3.130	32.802,4 $
1.715	Allogene Therapeutics Inc	13.271	32.381,2 $
1.716	Varex Imaging Corp	3.048	32.339,3 $
1.717	Forum Energy Technologies Inc	544	31.911 $
1.718	TransMedics Group Inc	321	31.910,6 $
1.719	First Bancorp Inc/The	1.134	31.786 $
1.720	Esquire Financial Holdings Inc	294	31.605 $
1.721	Graham Corp	400	31.568 $
1.722	Monro Inc	1.965	31.518,6 $
1.723	Paysafe Ltd	4.626	31.503,1 $
1.724	Limbach Holdings Inc	402	31.376,1 $
1.725	Banc of California Inc	1.778	31.257,2 $
1.726	LGI Homes Inc	789	31.189,2 $
1.727	Sarepta Therapeutics Inc	1.432	31.160,3 $
1.728	Gold.com Inc	776	31.102,1 $
1.729	Park-Ohio Holdings Corp	1.288	30.963,5 $
1.730	SI-BONE Inc	2.448	30.918,2 $
1.731	MCCORMICK & COMPANY, INCORPORATED	610	30.731,8 $
1.732	Agios Pharmaceuticals Inc	903	30.548,5 $
1.733	NVE Corp	466	30.523 $
1.734	Vishay Precision Group Inc	700	30.394 $
1.735	TPG Inc	750	30.382,5 $
1.736	Kforce Inc	1.034	30.234,2 $
1.737	Driven Brands Holdings Inc	2.388	30.112,7 $
1.738	Weyco Group Inc	939	30.095 $
1.739	Concentrix Corp	1.093	29.904,5 $
1.740	Teladoc Health Inc	5.473	29.827,9 $
1.741	Artesian Resources Corp	933	29.716,1 $
1.742	SIGA Technologies Inc	5.519	29.526,7 $
1.743	Diebold Nixdorf Inc	391	29.497 $
1.744	Quad/Graphics Inc	4.455	29.447,6 $
1.745	Granite Ridge Resources Inc	5.005	29.379,4 $
1.746	Insperity Inc	1.086	29.365,4 $
1.747	RMR Group Inc/The	1.893	29.284,7 $
1.748	Integra LifeSciences Holdings Corp	3.102	29.220,8 $
1.749	Ameresco Inc	1.145	29.197,5 $
1.750	Kura Sushi USA Inc	418	29.172,2 $
1.751	Grocery Outlet Holding Corp	4.134	29.144,7 $
1.752	Malibu Boats Inc	1.123	29.108,2 $
1.753	Orion SA	4.452	28.938 $
1.754	EW Scripps Co/The	7.772	28.911,8 $
1.755	REGENXBIO Inc	3.429	28.735 $
1.756	PAR Technology Corp	2.152	28.686,2 $
1.757	TIC Solutions Inc	4.357	28.668,1 $
1.758	Aebi Schmidt Holding AG	2.948	28.625,1 $
1.759	Cracker Barrel Old Country Store Inc	1.013	28.475,4 $
1.760	Marcus Corp/The	1.644	28.227,5 $
1.761	Enact Holdings Inc	691	28.199,7 $
1.762	QuinStreet Inc	2.339	28.091,4 $
1.763	Genie Energy Ltd	1.983	28.039,6 $
1.764	Prothena Corp PLC	2.873	27.925,6 $
1.765	Shore Bancshares Inc	1.492	27.870,6 $
1.766	L B Foster Co	997	27.816,3 $
1.767	Marten Transport Ltd	2.100	27.573 $
1.768	Donegal Group Inc	1.597	27.436,5 $
1.769	Harrow Inc	772	27.220,7 $
1.770	BayCom Corp	912	27.109,2 $
1.771	AvePoint Inc	2.831	26.922,8 $
1.772	Marqeta Inc	6.589	26.883,1 $
1.773	Movado Group Inc	1.100	26.862 $
1.774	Columbus McKinnon Corp/NY	1.847	26.836,9 $
1.775	Energy Recovery Inc	2.658	26.766,1 $
1.776	Day One Biopharmaceuticals Inc	1.248	26.757,1 $
1.777	Bloomin' Brands Inc	4.947	26.713,8 $
1.778	Cantaloupe Inc	2.469	26.689,9 $
1.779	GigaCloud Technology Inc	587	26.638,1 $
1.780	XPEL Inc	600	26.556 $
1.781	N-able Inc/US	5.666	26.460,2 $
1.782	Burke & Herbert Financial Services Corp	424	26.411 $
1.783	SunCoke Energy Inc	4.036	26.274,4 $
1.784	Distribution Solutions Group Inc	998	26.187,5 $
1.785	ACV Auctions Inc	6.156	26.101,4 $
1.786	NACCO Industries Inc	500	25.985 $
1.787	Shutterstock Inc	1.561	25.928,2 $
1.788	Revolve Group Inc	1.146	25.911,1 $
1.789	Baldwin Insurance Group Inc/The	1.179	25.867,3 $
1.790	Replimune Group Inc	3.375	25.818,8 $
1.791	Cytek Biosciences Inc	5.898	25.774,3 $
1.792	Trupanion Inc	1.000	25.610 $
1.793	Olema Pharmaceuticals Inc	1.714	25.555,7 $
1.794	Dole PLC	1.786	25.521,9 $
1.795	Myriad Genetics Inc	5.670	25.515 $
1.796	Forward Air Corp	1.525	25.482,8 $
1.797	Aviat Networks Inc	1.116	25.232,8 $
1.798	Metrocity Bankshares Inc	880	25.229,6 $
1.799	Grid Dynamics Holdings Inc	4.383	24.983,1 $
1.800	ProAssurance Corp	1.010	24.967,2 $