Portfolio von JNL/DFA U.S. Core Equity Fund

Name: Portfolio von JNL/DFA U.S. Core Equity Fund
Creator: Titelia

JNL Series Trust ·2126 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 1,2 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 26.5 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

Technologie 24,1 %
Finanzen 10,8 %
Kommunikation 8,2 %
Industrie 7,9 %
Zyklischer Konsum 7,3 %
Gesundheit 7,1 %
Energie 4,1 %
Basiskonsum 4,1 %
Rohstoffe 2,4 %
Versorger 2,1 %
Immobilien 0,1 %
Nicht zugeordnet 21,9 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

US 98,3 %
BM 0,4 %
IE 0,3 %
NL 0,3 %
GB 0,2 %
KY 0,2 %
SG 0,1 %
JE 0,1 %
MH 0,1 %
PR 0,0 %
GG 0,0 %
CA 0,0 %
Weitere Länder 0,1 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	US	2.048	1,2 Mrd. $	98,35 %
2	BM	23	5,1 Mio. $	0,41 %
3	IE	11	3,8 Mio. $	0,31 %
4	NL	3	3,1 Mio. $	0,25 %
5	GB	7	2 Mio. $	0,16 %
6	KY	8	1,9 Mio. $	0,15 %
7	SG	1	1,1 Mio. $	0,09 %
8	JE	3	710.495,6 $	0,06 %
9	MH	5	632.725,7 $	0,05 %
10	PR	3	390.186,5 $	0,03 %
11	GG	1	324.146,4 $	0,03 %
12	CA	3	249.232,7 $	0,02 %

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
1.601	Navient Corp	5.618	45.955,2 $
1.602	Matthews International Corp	1.767	45.623,9 $
1.603	Freshworks Inc	5.662	45.465,9 $
1.604	Peapack-Gladstone Financial Corp	1.287	45.315,3 $
1.605	International Money Express Inc	2.833	44.761,4 $
1.606	Johnson Outdoors Inc	961	44.696,1 $
1.607	Air Lease Corp	687	44.613,8 $
1.608	Myers Industries Inc	2.106	44.605,1 $
1.609	Lennar Corp	528	44.415,4 $
1.610	Apogee Enterprises Inc	1.324	44.407 $
1.611	Frequency Electronics Inc	1.000	44.260 $
1.612	Miller Industries Inc/TN	969	44.138 $
1.613	HealthStream Inc	2.128	44.070,9 $
1.614	Mativ Holdings Inc	5.055	43.978,5 $
1.615	Power Solutions International Inc	721	43.894,5 $
1.616	Rush Enterprises Inc	682	43.886,7 $
1.617	Barrett Business Services Inc	1.503	43.857,5 $
1.618	Bank of Marin Bancorp	1.710	43.827,3 $
1.619	Vistance Networks Inc	2.403	43.734,6 $
1.620	Capital City Bank Group Inc	1.000	43.460 $
1.621	Leggett & Platt Inc	4.377	43.244,8 $
1.622	Calavo Growers Inc	1.660	42.811,4 $
1.623	Shenandoah Telecommunications Co	2.775	42.790,5 $
1.624	Bar Harbor Bankshares	1.318	42.769,1 $
1.625	West BanCorp Inc	1.797	42.750,6 $
1.626	Vaxcyte Inc	732	42.536,5 $
1.627	Hamilton Insurance Group Ltd	1.420	42.358,6 $
1.628	Mechanics Bancorp	2.859	42.170,3 $
1.629	Hayward Holdings Inc	3.150	42.147 $
1.630	Kosmos Energy Ltd	15.142	42.094,8 $
1.631	Central Garden & Pet Co	1.137	41.807,5 $
1.632	MarineMax Inc	1.535	41.537,1 $
1.633	Village Super Market Inc	983	41.512,1 $
1.634	iRadimed Corp	431	41.488,1 $
1.635	Carter's Inc	1.156	41.338,6 $
1.636	Primis Financial Corp.	3.092	41.061,8 $
1.637	Theravance Biopharma Inc	2.528	41.029,4 $
1.638	BlueLinx Holdings Inc	757	41.014,3 $
1.639	BKV Corp	1.434	40.897,7 $
1.640	Fox Factory Holding Corp	2.470	40.656,2 $
1.641	ACNB Corp	849	40.641,6 $
1.642	Wendy's Co/The	5.828	40.504,6 $
1.643	NCR Voyix Corp	6.384	40.410,7 $
1.644	Goosehead Insurance Inc	938	40.015,1 $
1.645	Willis Lease Finance Corp	235	40.011,1 $
1.646	Winnebago Industries Inc	1.291	40.008,1 $
1.647	Surgery Partners Inc	3.354	39.979,7 $
1.648	Orthofix Medical Inc	3.462	39.709,1 $
1.649	Daily Journal Corp	81	39.069,5 $
1.650	Green Dot Corp	3.481	39.056,8 $
1.651	Sonos Inc	2.914	39.047,6 $
1.652	BioLife Solutions Inc	2.041	38.942,3 $
1.653	Fortrea Holdings Inc	4.124	38.848,1 $
1.654	Vitesse Energy Inc	2.119	38.481 $
1.655	Business First Bancshares Inc	1.406	38.018,2 $
1.656	Build-A-Bear Workshop Inc	1.013	37.936,9 $
1.657	Kura Oncology Inc	4.663	37.910,2 $
1.658	Papa John's International Inc	1.168	37.854,9 $
1.659	Gentherm Inc	1.362	37.836,4 $
1.660	VAALCO Energy Inc	5.963	37.805,4 $
1.661	Mistras Group Inc	2.555	37.762,9 $
1.662	Bowman Consulting Group Ltd	1.326	37.711,4 $
1.663	Solid Power Inc	12.540	37.620 $
1.664	I3 Verticals Inc	1.681	37.587,2 $
1.665	Middlesex Water Co	719	37.424 $
1.666	Intellia Therapeutics Inc	2.909	37.293,4 $
1.667	Yext Inc	9.700	37.248 $
1.668	Matrix Service Co	3.239	37.183,7 $
1.669	Edgewise Therapeutics Inc	1.176	37.044 $
1.670	Cleanspark Inc	4.350	37.018,5 $
1.671	Ideaya Biosciences Inc	1.108	36.918,6 $
1.672	Biglari Holdings Inc	112	36.914,1 $
1.673	Southern Missouri Bancorp Inc	574	36.701,6 $
1.674	Northrim BanCorp Inc	1.600	36.608 $
1.675	Amerant Bancorp Inc	1.647	36.299,9 $
1.676	TG Therapeutics Inc	1.089	36.176,6 $
1.677	Vestis Corp	4.598	36.140,3 $
1.678	Oxford Industries Inc	934	35.968,3 $
1.679	Sun Country Airlines Holdings Inc	2.150	35.518 $
1.680	Cable One Inc	389	35.480,7 $
1.681	OneSpan Inc	3.369	35.475,6 $
1.682	Masterbrand Inc	4.259	35.392,3 $
1.683	Insteel Industries Inc	1.050	35.290,5 $
1.684	Zumiez Inc	1.567	34.724,7 $
1.685	Kearny Financial Corp/MD	4.571	34.511,1 $
1.686	GRAIL Inc	666	34.419 $
1.687	SmartFinancial Inc	880	34.390,4 $
1.688	Iovance Biotherapeutics Inc	9.797	34.387,5 $
1.689	Nu Skin Enterprises Inc	4.719	34.354,3 $
1.690	Midland States Bancorp Inc	1.539	34.335,1 $
1.691	Orrstown Financial Services Inc	948	34.203,8 $
1.692	Consensus Cloud Solutions Inc	1.435	34.066,9 $
1.693	Dream Finders Homes Inc	2.445	34.034,4 $
1.694	nCino Inc	2.270	34.004,6 $
1.695	Upstart Holdings Inc	1.324	33.960,6 $
1.696	Alico Inc	823	33.957 $
1.697	Origin Bancorp Inc	819	33.955,7 $
1.698	Transcat Inc	460	33.787 $
1.699	Emergent BioSolutions Inc	4.065	33.739,5 $
1.700	Excelerate Energy Inc	1.006	33.620,5 $