Zusammensetzung von JNL/DFA U.S. Core Equity Fund
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- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 2.126 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 26,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.601 | Navient Corp | 5.618 | 45.955,2 $ | 0,00 % |
| 1.602 | Matthews International Corp | 1.767 | 45.623,9 $ | 0,00 % |
| 1.603 | Freshworks Inc | 5.662 | 45.465,9 $ | 0,00 % |
| 1.604 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 1.287 | 45.315,3 $ | 0,00 % |
| 1.605 | International Money Express Inc | 2.833 | 44.761,4 $ | 0,00 % |
| 1.606 | Johnson Outdoors Inc | 961 | 44.696,1 $ | 0,00 % |
| 1.607 | Air Lease Corp | 687 | 44.613,8 $ | 0,00 % |
| 1.608 | Myers Industries Inc | 2.106 | 44.605,1 $ | 0,00 % |
| 1.609 | Lennar Corp | 528 | 44.415,4 $ | 0,00 % |
| 1.610 | Apogee Enterprises Inc | 1.324 | 44.407 $ | 0,00 % |
| 1.611 | Frequency Electronics Inc | 1.000 | 44.260 $ | 0,00 % |
| 1.612 | Miller Industries Inc/TN | 969 | 44.138 $ | 0,00 % |
| 1.613 | HealthStream Inc | 2.128 | 44.070,9 $ | 0,00 % |
| 1.614 | Mativ Holdings Inc | 5.055 | 43.978,5 $ | 0,00 % |
| 1.615 | Power Solutions International Inc | 721 | 43.894,5 $ | 0,00 % |
| 1.616 | Rush Enterprises Inc | 682 | 43.886,7 $ | 0,00 % |
| 1.617 | Barrett Business Services Inc | 1.503 | 43.857,5 $ | 0,00 % |
| 1.618 | Bank of Marin Bancorp | 1.710 | 43.827,3 $ | 0,00 % |
| 1.619 | Vistance Networks Inc | 2.403 | 43.734,6 $ | 0,00 % |
| 1.620 | Capital City Bank Group Inc | 1.000 | 43.460 $ | 0,00 % |
| 1.621 | Leggett & Platt Inc | 4.377 | 43.244,8 $ | 0,00 % |
| 1.622 | Calavo Growers Inc | 1.660 | 42.811,4 $ | 0,00 % |
| 1.623 | Shenandoah Telecommunications Co | 2.775 | 42.790,5 $ | 0,00 % |
| 1.624 | Bar Harbor Bankshares | 1.318 | 42.769,1 $ | 0,00 % |
| 1.625 | West BanCorp Inc | 1.797 | 42.750,6 $ | 0,00 % |
| 1.626 | Vaxcyte Inc | 732 | 42.536,5 $ | 0,00 % |
| 1.627 | Hamilton Insurance Group Ltd | 1.420 | 42.358,6 $ | 0,00 % |
| 1.628 | Mechanics Bancorp | 2.859 | 42.170,3 $ | 0,00 % |
| 1.629 | Hayward Holdings Inc | 3.150 | 42.147 $ | 0,00 % |
| 1.630 | Kosmos Energy Ltd | 15.142 | 42.094,8 $ | 0,00 % |
| 1.631 | Central Garden & Pet Co | 1.137 | 41.807,5 $ | 0,00 % |
| 1.632 | MarineMax Inc | 1.535 | 41.537,1 $ | 0,00 % |
| 1.633 | Village Super Market Inc | 983 | 41.512,1 $ | 0,00 % |
| 1.634 | iRadimed Corp | 431 | 41.488,1 $ | 0,00 % |
| 1.635 | Carter's Inc | 1.156 | 41.338,6 $ | 0,00 % |
| 1.636 | Primis Financial Corp. | 3.092 | 41.061,8 $ | 0,00 % |
| 1.637 | Theravance Biopharma Inc | 2.528 | 41.029,4 $ | 0,00 % |
| 1.638 | BlueLinx Holdings Inc | 757 | 41.014,3 $ | 0,00 % |
| 1.639 | BKV Corp | 1.434 | 40.897,7 $ | 0,00 % |
| 1.640 | Fox Factory Holding Corp | 2.470 | 40.656,2 $ | 0,00 % |
| 1.641 | ACNB Corp | 849 | 40.641,6 $ | 0,00 % |
| 1.642 | Wendy's Co/The | 5.828 | 40.504,6 $ | 0,00 % |
| 1.643 | NCR Voyix Corp | 6.384 | 40.410,7 $ | 0,00 % |
| 1.644 | Goosehead Insurance Inc | 938 | 40.015,1 $ | 0,00 % |
| 1.645 | Willis Lease Finance Corp | 235 | 40.011,1 $ | 0,00 % |
| 1.646 | Winnebago Industries Inc | 1.291 | 40.008,1 $ | 0,00 % |
| 1.647 | Surgery Partners Inc | 3.354 | 39.979,7 $ | 0,00 % |
| 1.648 | Orthofix Medical Inc | 3.462 | 39.709,1 $ | 0,00 % |
| 1.649 | Daily Journal Corp | 81 | 39.069,5 $ | 0,00 % |
| 1.650 | Green Dot Corp | 3.481 | 39.056,8 $ | 0,00 % |
| 1.651 | Sonos Inc | 2.914 | 39.047,6 $ | 0,00 % |
| 1.652 | BioLife Solutions Inc | 2.041 | 38.942,3 $ | 0,00 % |
| 1.653 | Fortrea Holdings Inc | 4.124 | 38.848,1 $ | 0,00 % |
| 1.654 | Vitesse Energy Inc | 2.119 | 38.481 $ | 0,00 % |
| 1.655 | Business First Bancshares Inc | 1.406 | 38.018,2 $ | 0,00 % |
| 1.656 | Build-A-Bear Workshop Inc | 1.013 | 37.936,9 $ | 0,00 % |
| 1.657 | Kura Oncology Inc | 4.663 | 37.910,2 $ | 0,00 % |
| 1.658 | Papa John's International Inc | 1.168 | 37.854,9 $ | 0,00 % |
| 1.659 | Gentherm Inc | 1.362 | 37.836,4 $ | 0,00 % |
| 1.660 | VAALCO Energy Inc | 5.963 | 37.805,4 $ | 0,00 % |
| 1.661 | Mistras Group Inc | 2.555 | 37.762,9 $ | 0,00 % |
| 1.662 | Bowman Consulting Group Ltd | 1.326 | 37.711,4 $ | 0,00 % |
| 1.663 | Solid Power Inc | 12.540 | 37.620 $ | 0,00 % |
| 1.664 | I3 Verticals Inc | 1.681 | 37.587,2 $ | 0,00 % |
| 1.665 | Middlesex Water Co | 719 | 37.424 $ | 0,00 % |
| 1.666 | Intellia Therapeutics Inc | 2.909 | 37.293,4 $ | 0,00 % |
| 1.667 | Yext Inc | 9.700 | 37.248 $ | 0,00 % |
| 1.668 | Matrix Service Co | 3.239 | 37.183,7 $ | 0,00 % |
| 1.669 | Edgewise Therapeutics Inc | 1.176 | 37.044 $ | 0,00 % |
| 1.670 | Cleanspark Inc | 4.350 | 37.018,5 $ | 0,00 % |
| 1.671 | Ideaya Biosciences Inc | 1.108 | 36.918,6 $ | 0,00 % |
| 1.672 | Biglari Holdings Inc | 112 | 36.914,1 $ | 0,00 % |
| 1.673 | Southern Missouri Bancorp Inc | 574 | 36.701,6 $ | 0,00 % |
| 1.674 | Northrim BanCorp Inc | 1.600 | 36.608 $ | 0,00 % |
| 1.675 | Amerant Bancorp Inc | 1.647 | 36.299,9 $ | 0,00 % |
| 1.676 | TG Therapeutics Inc | 1.089 | 36.176,6 $ | 0,00 % |
| 1.677 | Vestis Corp | 4.598 | 36.140,3 $ | 0,00 % |
| 1.678 | Oxford Industries Inc | 934 | 35.968,3 $ | 0,00 % |
| 1.679 | Sun Country Airlines Holdings Inc | 2.150 | 35.518 $ | 0,00 % |
| 1.680 | Cable One Inc | 389 | 35.480,7 $ | 0,00 % |
| 1.681 | OneSpan Inc | 3.369 | 35.475,6 $ | 0,00 % |
| 1.682 | Masterbrand Inc | 4.259 | 35.392,3 $ | 0,00 % |
| 1.683 | Insteel Industries Inc | 1.050 | 35.290,5 $ | 0,00 % |
| 1.684 | Zumiez Inc | 1.567 | 34.724,7 $ | 0,00 % |
| 1.685 | Kearny Financial Corp/MD | 4.571 | 34.511,1 $ | 0,00 % |
| 1.686 | GRAIL Inc | 666 | 34.419 $ | 0,00 % |
| 1.687 | SmartFinancial Inc | 880 | 34.390,4 $ | 0,00 % |
| 1.688 | Iovance Biotherapeutics Inc | 9.797 | 34.387,5 $ | 0,00 % |
| 1.689 | Nu Skin Enterprises Inc | 4.719 | 34.354,3 $ | 0,00 % |
| 1.690 | Midland States Bancorp Inc | 1.539 | 34.335,1 $ | 0,00 % |
| 1.691 | Orrstown Financial Services Inc | 948 | 34.203,8 $ | 0,00 % |
| 1.692 | Consensus Cloud Solutions Inc | 1.435 | 34.066,9 $ | 0,00 % |
| 1.693 | Dream Finders Homes Inc | 2.445 | 34.034,4 $ | 0,00 % |
| 1.694 | nCino Inc | 2.270 | 34.004,6 $ | 0,00 % |
| 1.695 | Upstart Holdings Inc | 1.324 | 33.960,6 $ | 0,00 % |
| 1.696 | Alico Inc | 823 | 33.957 $ | 0,00 % |
| 1.697 | Origin Bancorp Inc | 819 | 33.955,7 $ | 0,00 % |
| 1.698 | Transcat Inc | 460 | 33.787 $ | 0,00 % |
| 1.699 | Emergent BioSolutions Inc | 4.065 | 33.739,5 $ | 0,00 % |
| 1.700 | Excelerate Energy Inc | 1.006 | 33.620,5 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,1 %
- Finanzen 10,7 %
- Industrie 8,2 %
- Kommunikation 8,1 %
- Zyklischer Konsum 7,2 %
- Gesundheit 7,1 %
- Basiskonsum 4,2 %
- Energie 4,1 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Versorger 2,1 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 21,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,3 %
- Bermuda 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Singapur 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Marshallinseln 0,1 %
- Puerto Rico 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2.048 | 1,2 Mrd. $ | 98,35 % |
| 2 | Bermuda | 23 | 5,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 3 | Irland | 11 | 3,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 4 | Niederlande | 3 | 3,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 7 | 2 Mio. $ | 0,16 % |
| 6 | Kaimaninseln | 8 | 1,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 7 | Singapur | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 8 | Jersey | 3 | 710.495,6 $ | 0,06 % |
| 9 | Marshallinseln | 5 | 632.725,7 $ | 0,05 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 390.186,5 $ | 0,03 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 324.146,4 $ | 0,03 % |
| 12 | Kanada | 3 | 249.232,7 $ | 0,02 % |
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