Composition de JNL/DFA U.S. Core Equity Fund

Name: Composition de JNL/DFA U.S. Core Equity Fund
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Actif net: 1,2 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 99,9 %
Positions: 2 126 dans 19 pays
10 premières: 26,5 % de l'actif net
Déclaré le: 31 mars 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 601	Navient Corp	5 618	46 k $
1 602	Matthews International Corp	1 767	45,6 k $
1 603	Freshworks Inc	5 662	45,5 k $
1 604	Peapack-Gladstone Financial Corp	1 287	45,3 k $
1 605	International Money Express Inc	2 833	44,8 k $
1 606	Johnson Outdoors Inc	961	44,7 k $
1 607	Air Lease Corp	687	44,6 k $
1 608	Myers Industries Inc	2 106	44,6 k $
1 609	Lennar Corp	528	44,4 k $
1 610	Apogee Enterprises Inc	1 324	44,4 k $
1 611	Frequency Electronics Inc	1 000	44,3 k $
1 612	Miller Industries Inc/TN	969	44,1 k $
1 613	HealthStream Inc	2 128	44,1 k $
1 614	Mativ Holdings Inc	5 055	44 k $
1 615	Power Solutions International Inc	721	43,9 k $
1 616	Rush Enterprises Inc	682	43,9 k $
1 617	Barrett Business Services Inc	1 503	43,9 k $
1 618	Bank of Marin Bancorp	1 710	43,8 k $
1 619	Vistance Networks Inc	2 403	43,7 k $
1 620	Capital City Bank Group Inc	1 000	43,5 k $
1 621	Leggett & Platt Inc	4 377	43,2 k $
1 622	Calavo Growers Inc	1 660	42,8 k $
1 623	Shenandoah Telecommunications Co	2 775	42,8 k $
1 624	Bar Harbor Bankshares	1 318	42,8 k $
1 625	West BanCorp Inc	1 797	42,8 k $
1 626	Vaxcyte Inc	732	42,5 k $
1 627	Hamilton Insurance Group Ltd	1 420	42,4 k $
1 628	Mechanics Bancorp	2 859	42,2 k $
1 629	Hayward Holdings Inc	3 150	42,1 k $
1 630	Kosmos Energy Ltd	15 142	42,1 k $
1 631	Central Garden & Pet Co	1 137	41,8 k $
1 632	MarineMax Inc	1 535	41,5 k $
1 633	Village Super Market Inc	983	41,5 k $
1 634	iRadimed Corp	431	41,5 k $
1 635	Carter's Inc	1 156	41,3 k $
1 636	Primis Financial Corp.	3 092	41,1 k $
1 637	Theravance Biopharma Inc	2 528	41 k $
1 638	BlueLinx Holdings Inc	757	41 k $
1 639	BKV Corp	1 434	40,9 k $
1 640	Fox Factory Holding Corp	2 470	40,7 k $
1 641	ACNB Corp	849	40,6 k $
1 642	Wendy's Co/The	5 828	40,5 k $
1 643	NCR Voyix Corp	6 384	40,4 k $
1 644	Goosehead Insurance Inc	938	40 k $
1 645	Willis Lease Finance Corp	235	40 k $
1 646	Winnebago Industries Inc	1 291	40 k $
1 647	Surgery Partners Inc	3 354	40 k $
1 648	Orthofix Medical Inc	3 462	39,7 k $
1 649	Daily Journal Corp	81	39,1 k $
1 650	Green Dot Corp	3 481	39,1 k $
1 651	Sonos Inc	2 914	39 k $
1 652	BioLife Solutions Inc	2 041	38,9 k $
1 653	Fortrea Holdings Inc	4 124	38,8 k $
1 654	Vitesse Energy Inc	2 119	38,5 k $
1 655	Business First Bancshares Inc	1 406	38 k $
1 656	Build-A-Bear Workshop Inc	1 013	37,9 k $
1 657	Kura Oncology Inc	4 663	37,9 k $
1 658	Papa John's International Inc	1 168	37,9 k $
1 659	Gentherm Inc	1 362	37,8 k $
1 660	VAALCO Energy Inc	5 963	37,8 k $
1 661	Mistras Group Inc	2 555	37,8 k $
1 662	Bowman Consulting Group Ltd	1 326	37,7 k $
1 663	Solid Power Inc	12 540	37,6 k $
1 664	I3 Verticals Inc	1 681	37,6 k $
1 665	Middlesex Water Co	719	37,4 k $
1 666	Intellia Therapeutics Inc	2 909	37,3 k $
1 667	Yext Inc	9 700	37,2 k $
1 668	Matrix Service Co	3 239	37,2 k $
1 669	Edgewise Therapeutics Inc	1 176	37 k $
1 670	Cleanspark Inc	4 350	37 k $
1 671	Ideaya Biosciences Inc	1 108	36,9 k $
1 672	Biglari Holdings Inc	112	36,9 k $
1 673	Southern Missouri Bancorp Inc	574	36,7 k $
1 674	Northrim BanCorp Inc	1 600	36,6 k $
1 675	Amerant Bancorp Inc	1 647	36,3 k $
1 676	TG Therapeutics Inc	1 089	36,2 k $
1 677	Vestis Corp	4 598	36,1 k $
1 678	Oxford Industries Inc	934	36 k $
1 679	Sun Country Airlines Holdings Inc	2 150	35,5 k $
1 680	Cable One Inc	389	35,5 k $
1 681	OneSpan Inc	3 369	35,5 k $
1 682	Masterbrand Inc	4 259	35,4 k $
1 683	Insteel Industries Inc	1 050	35,3 k $
1 684	Zumiez Inc	1 567	34,7 k $
1 685	Kearny Financial Corp/MD	4 571	34,5 k $
1 686	GRAIL Inc	666	34,4 k $
1 687	SmartFinancial Inc	880	34,4 k $
1 688	Iovance Biotherapeutics Inc	9 797	34,4 k $
1 689	Nu Skin Enterprises Inc	4 719	34,4 k $
1 690	Midland States Bancorp Inc	1 539	34,3 k $
1 691	Orrstown Financial Services Inc	948	34,2 k $
1 692	Consensus Cloud Solutions Inc	1 435	34,1 k $
1 693	Dream Finders Homes Inc	2 445	34 k $
1 694	nCino Inc	2 270	34 k $
1 695	Upstart Holdings Inc	1 324	34 k $
1 696	Alico Inc	823	34 k $
1 697	Origin Bancorp Inc	819	34 k $
1 698	Transcat Inc	460	33,8 k $
1 699	Emergent BioSolutions Inc	4 065	33,7 k $
1 700	Excelerate Energy Inc	1 006	33,6 k $

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Répartition par secteur

Technologie 24,1 %
Finance 10,7 %
Industrie 8,2 %
Communication 8,1 %
Consommation cyclique 7,2 %
Santé 7,1 %
Consommation de base 4,2 %
Énergie 4,1 %
Matériaux 2,3 %
Services publics 2,1 %
Immobilier 0,1 %
Non attribué 21,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 98,3 %
Bermudes 0,4 %
Irlande 0,3 %
Pays-Bas 0,3 %
Royaume-Uni 0,2 %
Îles Caïmans 0,2 %
Singapour 0,1 %
Jersey 0,1 %
Îles Marshall 0,1 %
Porto Rico 0,0 %
Guernesey 0,0 %
Canada 0,0 %
Autres pays 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	2 048	1,2 Md $	98,35 %
2	Bermudes	23	5,1 M $	0,41 %
3	Irlande	11	3,8 M $	0,31 %
4	Pays-Bas	3	3,1 M $	0,25 %
5	Royaume-Uni	7	2 M $	0,16 %
6	Îles Caïmans	8	1,9 M $	0,15 %
7	Singapour	1	1,1 M $	0,09 %
8	Jersey	3	710,5 k $	0,06 %
9	Îles Marshall	5	632,7 k $	0,05 %
10	Porto Rico	3	390,2 k $	0,03 %
11	Guernesey	1	324,1 k $	0,03 %
12	Canada	3	249,2 k $	0,02 %

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