Composition de JNL/DFA U.S. Core Equity Fund

Name: Composition de JNL/DFA U.S. Core Equity Fund
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Actif net: 1,2 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 99,9 %
Positions: 2 126 dans 19 pays
10 premières: 26,5 % de l'actif net
Déclaré le: 31 mars 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 501	Heritage Commerce Corp	4 554	56,8 k $
1 502	PACS Group Inc	1 767	56,8 k $
1 503	Ardagh Metal Packaging SA	13 992	56,7 k $
1 504	Ethan Allen Interiors Inc	2 544	56,6 k $
1 505	Northeast Bank	500	56,2 k $
1 506	Collegium Pharmaceutical Inc	1 698	56,2 k $
1 507	Beam Therapeutics Inc	2 354	56,1 k $
1 508	Vericel Corp	1 743	56,1 k $
1 509	Sezzle Inc	885	56 k $
1 510	Cohu Inc	1 827	55,9 k $
1 511	Wolverine World Wide Inc	3 419	55,8 k $
1 512	Herbalife Ltd	3 782	55,7 k $
1 513	Freshpet Inc	943	55,6 k $
1 514	Greenlight Capital Re Ltd	3 214	55,6 k $
1 515	Enhabit Inc	3 933	55,4 k $
1 516	Kohl's Corp	4 290	55,3 k $
1 517	Alpha & Omega Semiconductor Ltd	2 489	55,2 k $
1 518	Lindsay Corp	463	55,1 k $
1 519	BlackLine Inc	1 483	54,9 k $
1 520	Cass Information Systems Inc	1 246	54,8 k $
1 521	Beazer Homes USA Inc	2 843	54,7 k $
1 522	Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc	2 116	54,7 k $
1 523	Waystar Holding Corp	2 268	54,7 k $
1 524	CONMED Corp	1 540	54,5 k $
1 525	Ferroglobe PLC	13 189	54,3 k $
1 526	AdvanSix Inc	2 224	54,3 k $
1 527	GCI Liberty Inc	1 452	54 k $
1 528	RH INC	386	54 k $
1 529	Flushing Financial Corp	3 497	53,7 k $
1 530	MillerKnoll Inc	3 704	53,6 k $
1 531	Diamond Hill Investment Group Inc	311	53,5 k $
1 532	Enovis Corp	2 351	53,5 k $
1 533	U-Haul Holding Co	1 118	53,4 k $
1 534	W&T Offshore Inc	15 655	53,4 k $
1 535	Ennis Inc	2 489	53,3 k $
1 536	Plug Power Inc	23 590	53,3 k $
1 537	First Advantage Corp	4 521	53,2 k $
1 538	Dauch Corporation	8 929	52,9 k $
1 539	Arrowhead Pharmaceuticals Inc	838	52,5 k $
1 540	Ecovyst Inc	4 079	52,5 k $
1 541	LSB Industries Inc	3 510	52,3 k $
1 542	J & J Snack Foods Corp	659	52,2 k $
1 543	Edgewell Personal Care Co	2 447	52,2 k $
1 544	Oil-Dri Corp of America	802	52,2 k $
1 545	Xencor Inc	4 322	52,1 k $
1 546	Unitil Corp	997	52,1 k $
1 547	Upwork Inc	4 748	52 k $
1 548	H2O America	881	51,9 k $
1 549	Liberty Media Corp-Liberty Formula One	664	51,8 k $
1 550	Atlanticus Holdings Corp	988	51,8 k $
1 551	Celldex Therapeutics Inc	1 632	51,8 k $
1 552	Covenant Logistics Group Inc	1 894	51,4 k $
1 553	LiveRamp Holdings Inc	1 938	51,4 k $
1 554	SolarEdge Technologies Inc	1 005	51,3 k $
1 555	Preformed Line Products Co	189	51,2 k $
1 556	Liquidity Services Inc	1 670	51,1 k $
1 557	ON24 Inc	6 295	51 k $
1 558	Exponent Inc	781	51 k $
1 559	Metallus Inc	3 115	50,9 k $
1 560	Fidelis Insurance Holdings Ltd	2 657	50,8 k $
1 561	AMN Healthcare Services Inc	2 765	50,7 k $
1 562	AngioDynamics Inc	4 456	50,7 k $
1 563	First Business Financial Services Inc	936	50,5 k $
1 564	Hallador Energy Co	3 100	50,5 k $
1 565	Civista Bancshares Inc	2 212	50,4 k $
1 566	Symbotic Inc	943	50,2 k $
1 567	Kronos Worldwide Inc	7 623	50,1 k $
1 568	Tiptree Inc	2 955	50 k $
1 569	Globant SA	1 084	50 k $
1 570	Heartland Express Inc	4 804	50 k $
1 571	Forestar Group Inc	2 044	50 k $
1 572	G-III Apparel Group Ltd	1 802	49,9 k $
1 573	Blue Bird Corp	878	49,9 k $
1 574	Sierra Bancorp	1 462	49,6 k $
1 575	NeoGenomics Inc	6 678	49,6 k $
1 576	Paymentus Holdings Inc	1 947	49,5 k $
1 577	Tennant Co	743	49,3 k $
1 578	AtriCure Inc	1 725	49,2 k $
1 579	ICF International Inc	751	49 k $
1 580	Kiniksa Pharmaceuticals International Plc	1 018	49 k $
1 581	Core Laboratories Inc	2 919	49 k $
1 582	Adaptive Biotechnologies Corp	3 525	48,9 k $
1 583	Astrana Health Inc	1 989	48,8 k $
1 584	Warby Parker Inc	2 311	48,7 k $
1 585	Amentum Holdings Inc	1 863	48,6 k $
1 586	Harmony Biosciences Holdings Inc	1 733	48,5 k $
1 587	NETGEAR Inc	2 216	48,4 k $
1 588	Patterson-UTI Energy Inc	4 460	48,3 k $
1 589	Universal Logistics Holdings Inc	2 271	48 k $
1 590	Q2 Holdings Inc	1 011	47,8 k $
1 591	American Woodmark Corp	1 198	47,7 k $
1 592	Vita Coco Co Inc/The	994	47,6 k $
1 593	Equity Bancshares Inc	1 064	47,3 k $
1 594	Alto Ingredients Inc	9 737	47,1 k $
1 595	Stellar Bancorp Inc	1 285	47 k $
1 596	AMERISAFE Inc	1 395	46,5 k $
1 597	REX American Resources Corp	1 020	46,5 k $
1 598	TriNet Group Inc	1 269	46,2 k $
1 599	Mission Produce Inc	3 352	46,1 k $
1 600	Allegiant Travel Co	568	46 k $

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Répartition par secteur

Technologie 24,1 %
Finance 10,7 %
Industrie 8,2 %
Communication 8,1 %
Consommation cyclique 7,2 %
Santé 7,1 %
Consommation de base 4,2 %
Énergie 4,1 %
Matériaux 2,3 %
Services publics 2,1 %
Immobilier 0,1 %
Non attribué 21,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 98,3 %
Bermudes 0,4 %
Irlande 0,3 %
Pays-Bas 0,3 %
Royaume-Uni 0,2 %
Îles Caïmans 0,2 %
Singapour 0,1 %
Jersey 0,1 %
Îles Marshall 0,1 %
Porto Rico 0,0 %
Guernesey 0,0 %
Canada 0,0 %
Autres pays 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	2 048	1,2 Md $	98,35 %
2	Bermudes	23	5,1 M $	0,41 %
3	Irlande	11	3,8 M $	0,31 %
4	Pays-Bas	3	3,1 M $	0,25 %
5	Royaume-Uni	7	2 M $	0,16 %
6	Îles Caïmans	8	1,9 M $	0,15 %
7	Singapour	1	1,1 M $	0,09 %
8	Jersey	3	710,5 k $	0,06 %
9	Îles Marshall	5	632,7 k $	0,05 %
10	Porto Rico	3	390,2 k $	0,03 %
11	Guernesey	1	324,1 k $	0,03 %
12	Canada	3	249,2 k $	0,02 %

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