Portfolio von JNL/DFA U.S. Core Equity Fund

Name: Portfolio von JNL/DFA U.S. Core Equity Fund
Creator: Titelia

JNL Series Trust ·2126 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 1,2 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 26.5 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

Technologie 24,1 %
Finanzen 10,8 %
Kommunikation 8,2 %
Industrie 7,9 %
Zyklischer Konsum 7,3 %
Gesundheit 7,1 %
Energie 4,1 %
Basiskonsum 4,1 %
Rohstoffe 2,4 %
Versorger 2,1 %
Immobilien 0,1 %
Nicht zugeordnet 21,9 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

US 98,3 %
BM 0,4 %
IE 0,3 %
NL 0,3 %
GB 0,2 %
KY 0,2 %
SG 0,1 %
JE 0,1 %
MH 0,1 %
PR 0,0 %
GG 0,0 %
CA 0,0 %
Weitere Länder 0,1 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	US	2.048	1,2 Mrd. $	98,35 %
2	BM	23	5,1 Mio. $	0,41 %
3	IE	11	3,8 Mio. $	0,31 %
4	NL	3	3,1 Mio. $	0,25 %
5	GB	7	2 Mio. $	0,16 %
6	KY	8	1,9 Mio. $	0,15 %
7	SG	1	1,1 Mio. $	0,09 %
8	JE	3	710.495,6 $	0,06 %
9	MH	5	632.725,7 $	0,05 %
10	PR	3	390.186,5 $	0,03 %
11	GG	1	324.146,4 $	0,03 %
12	CA	3	249.232,7 $	0,02 %

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
1.501	Heritage Commerce Corp	4.554	56.833,9 $
1.502	PACS Group Inc	1.767	56.756 $
1.503	Ardagh Metal Packaging SA	13.992	56.667,6 $
1.504	Ethan Allen Interiors Inc	2.544	56.629,4 $
1.505	Northeast Bank	500	56.185 $
1.506	Collegium Pharmaceutical Inc	1.698	56.152,9 $
1.507	Beam Therapeutics Inc	2.354	56.095,8 $
1.508	Vericel Corp	1.743	56.072,3 $
1.509	Sezzle Inc	885	56.011,7 $
1.510	Cohu Inc	1.827	55.942,7 $
1.511	Wolverine World Wide Inc	3.419	55.798,1 $
1.512	Herbalife Ltd	3.782	55.671 $
1.513	Freshpet Inc	943	55.599,3 $
1.514	Greenlight Capital Re Ltd	3.214	55.570,1 $
1.515	Enhabit Inc	3.933	55.416 $
1.516	Kohl's Corp	4.290	55.341 $
1.517	Alpha & Omega Semiconductor Ltd	2.489	55.156,2 $
1.518	Lindsay Corp	463	55.129,4 $
1.519	BlackLine Inc	1.483	54.871 $
1.520	Cass Information Systems Inc	1.246	54.848,9 $
1.521	Beazer Homes USA Inc	2.843	54.699,3 $
1.522	Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc	2.116	54.698,6 $
1.523	Waystar Holding Corp	2.268	54.681,5 $
1.524	CONMED Corp	1.540	54.454,4 $
1.525	Ferroglobe PLC	13.189	54.338,7 $
1.526	AdvanSix Inc	2.224	54.265,6 $
1.527	GCI Liberty Inc	1.452	54.028,9 $
1.528	RH INC	386	53.970,5 $
1.529	Flushing Financial Corp	3.497	53.713,9 $
1.530	MillerKnoll Inc	3.704	53.559,8 $
1.531	Diamond Hill Investment Group Inc	311	53.523,1 $
1.532	Enovis Corp	2.351	53.485,3 $
1.533	U-Haul Holding Co	1.118	53.418 $
1.534	W&T Offshore Inc	15.655	53.383,6 $
1.535	Ennis Inc	2.489	53.314,4 $
1.536	Plug Power Inc	23.590	53.313,4 $
1.537	First Advantage Corp	4.521	53.167 $
1.538	Dauch Corporation	8.929	52.949 $
1.539	Arrowhead Pharmaceuticals Inc	838	52.542,6 $
1.540	Ecovyst Inc	4.079	52.455,9 $
1.541	LSB Industries Inc	3.510	52.299 $
1.542	J & J Snack Foods Corp	659	52.238,9 $
1.543	Edgewell Personal Care Co	2.447	52.219 $
1.544	Oil-Dri Corp of America	802	52.202,2 $
1.545	Xencor Inc	4.322	52.123,3 $
1.546	Unitil Corp	997	52.083,3 $
1.547	Upwork Inc	4.748	52.038,1 $
1.548	H2O America	881	51.882,1 $
1.549	Liberty Media Corp-Liberty Formula One	664	51.845,1 $
1.550	Atlanticus Holdings Corp	988	51.840,4 $
1.551	Celldex Therapeutics Inc	1.632	51.767 $
1.552	Covenant Logistics Group Inc	1.894	51.422,1 $
1.553	LiveRamp Holdings Inc	1.938	51.395,8 $
1.554	SolarEdge Technologies Inc	1.005	51.305,3 $
1.555	Preformed Line Products Co	189	51.171,8 $
1.556	Liquidity Services Inc	1.670	51.051,9 $
1.557	ON24 Inc	6.295	50.989,5 $
1.558	Exponent Inc	781	50.960,3 $
1.559	Metallus Inc	3.115	50.899,1 $
1.560	Fidelis Insurance Holdings Ltd	2.657	50.775,3 $
1.561	AMN Healthcare Services Inc	2.765	50.710,1 $
1.562	AngioDynamics Inc	4.456	50.664,7 $
1.563	First Business Financial Services Inc	936	50.478,5 $
1.564	Hallador Energy Co	3.100	50.468 $
1.565	Civista Bancshares Inc	2.212	50.411,5 $
1.566	Symbotic Inc	943	50.167,6 $
1.567	Kronos Worldwide Inc	7.623	50.083,1 $
1.568	Tiptree Inc	2.955	49.998,6 $
1.569	Globant SA	1.084	49.983,2 $
1.570	Heartland Express Inc	4.804	49.961,6 $
1.571	Forestar Group Inc	2.044	49.955,4 $
1.572	G-III Apparel Group Ltd	1.802	49.915,4 $
1.573	Blue Bird Corp	878	49.861,6 $
1.574	Sierra Bancorp	1.462	49.591 $
1.575	NeoGenomics Inc	6.678	49.550,8 $
1.576	Paymentus Holdings Inc	1.947	49.453,8 $
1.577	Tennant Co	743	49.335,2 $
1.578	AtriCure Inc	1.725	49.214,3 $
1.579	ICF International Inc	751	49.032,8 $
1.580	Kiniksa Pharmaceuticals International Plc	1.018	49.016,7 $
1.581	Core Laboratories Inc	2.919	49.010 $
1.582	Adaptive Biotechnologies Corp	3.525	48.927 $
1.583	Astrana Health Inc	1.989	48.770,3 $
1.584	Warby Parker Inc	2.311	48.692,8 $
1.585	Amentum Holdings Inc	1.863	48.587 $
1.586	Harmony Biosciences Holdings Inc	1.733	48.541,3 $
1.587	NETGEAR Inc	2.216	48.397,4 $
1.588	Patterson-UTI Energy Inc	4.460	48.301,8 $
1.589	Universal Logistics Holdings Inc	2.271	48.008,9 $
1.590	Q2 Holdings Inc	1.011	47.820,3 $
1.591	American Woodmark Corp	1.198	47.716,3 $
1.592	Vita Coco Co Inc/The	994	47.622,5 $
1.593	Equity Bancshares Inc	1.064	47.252,2 $
1.594	Alto Ingredients Inc	9.737	47.127,1 $
1.595	Stellar Bancorp Inc	1.285	47.043,9 $
1.596	AMERISAFE Inc	1.395	46.495,4 $
1.597	REX American Resources Corp	1.020	46.481,4 $
1.598	TriNet Group Inc	1.269	46.229,7 $
1.599	Mission Produce Inc	3.352	46.123,5 $
1.600	Allegiant Travel Co	568	46.030,7 $