Zusammensetzung von JNL/DFA U.S. Core Equity Fund
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- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 2.126 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 26,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.501 | Heritage Commerce Corp | 4.554 | 56.833,9 $ | 0,00 % |
| 1.502 | PACS Group Inc | 1.767 | 56.756 $ | 0,00 % |
| 1.503 | Ardagh Metal Packaging SA | 13.992 | 56.667,6 $ | 0,00 % |
| 1.504 | Ethan Allen Interiors Inc | 2.544 | 56.629,4 $ | 0,00 % |
| 1.505 | Northeast Bank | 500 | 56.185 $ | 0,00 % |
| 1.506 | Collegium Pharmaceutical Inc | 1.698 | 56.152,9 $ | 0,00 % |
| 1.507 | Beam Therapeutics Inc | 2.354 | 56.095,8 $ | 0,00 % |
| 1.508 | Vericel Corp | 1.743 | 56.072,3 $ | 0,00 % |
| 1.509 | Sezzle Inc | 885 | 56.011,7 $ | 0,00 % |
| 1.510 | Cohu Inc | 1.827 | 55.942,7 $ | 0,00 % |
| 1.511 | Wolverine World Wide Inc | 3.419 | 55.798,1 $ | 0,00 % |
| 1.512 | Herbalife Ltd | 3.782 | 55.671 $ | 0,00 % |
| 1.513 | Freshpet Inc | 943 | 55.599,3 $ | 0,00 % |
| 1.514 | Greenlight Capital Re Ltd | 3.214 | 55.570,1 $ | 0,00 % |
| 1.515 | Enhabit Inc | 3.933 | 55.416 $ | 0,00 % |
| 1.516 | Kohl's Corp | 4.290 | 55.341 $ | 0,00 % |
| 1.517 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 2.489 | 55.156,2 $ | 0,00 % |
| 1.518 | Lindsay Corp | 463 | 55.129,4 $ | 0,00 % |
| 1.519 | BlackLine Inc | 1.483 | 54.871 $ | 0,00 % |
| 1.520 | Cass Information Systems Inc | 1.246 | 54.848,9 $ | 0,00 % |
| 1.521 | Beazer Homes USA Inc | 2.843 | 54.699,3 $ | 0,00 % |
| 1.522 | Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc | 2.116 | 54.698,6 $ | 0,00 % |
| 1.523 | Waystar Holding Corp | 2.268 | 54.681,5 $ | 0,00 % |
| 1.524 | CONMED Corp | 1.540 | 54.454,4 $ | 0,00 % |
| 1.525 | Ferroglobe PLC | 13.189 | 54.338,7 $ | 0,00 % |
| 1.526 | AdvanSix Inc | 2.224 | 54.265,6 $ | 0,00 % |
| 1.527 | GCI Liberty Inc | 1.452 | 54.028,9 $ | 0,00 % |
| 1.528 | RH INC | 386 | 53.970,5 $ | 0,00 % |
| 1.529 | Flushing Financial Corp | 3.497 | 53.713,9 $ | 0,00 % |
| 1.530 | MillerKnoll Inc | 3.704 | 53.559,8 $ | 0,00 % |
| 1.531 | Diamond Hill Investment Group Inc | 311 | 53.523,1 $ | 0,00 % |
| 1.532 | Enovis Corp | 2.351 | 53.485,3 $ | 0,00 % |
| 1.533 | U-Haul Holding Co | 1.118 | 53.418 $ | 0,00 % |
| 1.534 | W&T Offshore Inc | 15.655 | 53.383,6 $ | 0,00 % |
| 1.535 | Ennis Inc | 2.489 | 53.314,4 $ | 0,00 % |
| 1.536 | Plug Power Inc | 23.590 | 53.313,4 $ | 0,00 % |
| 1.537 | First Advantage Corp | 4.521 | 53.167 $ | 0,00 % |
| 1.538 | Dauch Corporation | 8.929 | 52.949 $ | 0,00 % |
| 1.539 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 838 | 52.542,6 $ | 0,00 % |
| 1.540 | Ecovyst Inc | 4.079 | 52.455,9 $ | 0,00 % |
| 1.541 | LSB Industries Inc | 3.510 | 52.299 $ | 0,00 % |
| 1.542 | J & J Snack Foods Corp | 659 | 52.238,9 $ | 0,00 % |
| 1.543 | Edgewell Personal Care Co | 2.447 | 52.219 $ | 0,00 % |
| 1.544 | Oil-Dri Corp of America | 802 | 52.202,2 $ | 0,00 % |
| 1.545 | Xencor Inc | 4.322 | 52.123,3 $ | 0,00 % |
| 1.546 | Unitil Corp | 997 | 52.083,3 $ | 0,00 % |
| 1.547 | Upwork Inc | 4.748 | 52.038,1 $ | 0,00 % |
| 1.548 | H2O America | 881 | 51.882,1 $ | 0,00 % |
| 1.549 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 664 | 51.845,1 $ | 0,00 % |
| 1.550 | Atlanticus Holdings Corp | 988 | 51.840,4 $ | 0,00 % |
| 1.551 | Celldex Therapeutics Inc | 1.632 | 51.767 $ | 0,00 % |
| 1.552 | Covenant Logistics Group Inc | 1.894 | 51.422,1 $ | 0,00 % |
| 1.553 | LiveRamp Holdings Inc | 1.938 | 51.395,8 $ | 0,00 % |
| 1.554 | SolarEdge Technologies Inc | 1.005 | 51.305,3 $ | 0,00 % |
| 1.555 | Preformed Line Products Co | 189 | 51.171,8 $ | 0,00 % |
| 1.556 | Liquidity Services Inc | 1.670 | 51.051,9 $ | 0,00 % |
| 1.557 | ON24 Inc | 6.295 | 50.989,5 $ | 0,00 % |
| 1.558 | Exponent Inc | 781 | 50.960,3 $ | 0,00 % |
| 1.559 | Metallus Inc | 3.115 | 50.899,1 $ | 0,00 % |
| 1.560 | Fidelis Insurance Holdings Ltd | 2.657 | 50.775,3 $ | 0,00 % |
| 1.561 | AMN Healthcare Services Inc | 2.765 | 50.710,1 $ | 0,00 % |
| 1.562 | AngioDynamics Inc | 4.456 | 50.664,7 $ | 0,00 % |
| 1.563 | First Business Financial Services Inc | 936 | 50.478,5 $ | 0,00 % |
| 1.564 | Hallador Energy Co | 3.100 | 50.468 $ | 0,00 % |
| 1.565 | Civista Bancshares Inc | 2.212 | 50.411,5 $ | 0,00 % |
| 1.566 | Symbotic Inc | 943 | 50.167,6 $ | 0,00 % |
| 1.567 | Kronos Worldwide Inc | 7.623 | 50.083,1 $ | 0,00 % |
| 1.568 | Tiptree Inc | 2.955 | 49.998,6 $ | 0,00 % |
| 1.569 | Globant SA | 1.084 | 49.983,2 $ | 0,00 % |
| 1.570 | Heartland Express Inc | 4.804 | 49.961,6 $ | 0,00 % |
| 1.571 | Forestar Group Inc | 2.044 | 49.955,4 $ | 0,00 % |
| 1.572 | G-III Apparel Group Ltd | 1.802 | 49.915,4 $ | 0,00 % |
| 1.573 | Blue Bird Corp | 878 | 49.861,6 $ | 0,00 % |
| 1.574 | Sierra Bancorp | 1.462 | 49.591 $ | 0,00 % |
| 1.575 | NeoGenomics Inc | 6.678 | 49.550,8 $ | 0,00 % |
| 1.576 | Paymentus Holdings Inc | 1.947 | 49.453,8 $ | 0,00 % |
| 1.577 | Tennant Co | 743 | 49.335,2 $ | 0,00 % |
| 1.578 | AtriCure Inc | 1.725 | 49.214,3 $ | 0,00 % |
| 1.579 | ICF International Inc | 751 | 49.032,8 $ | 0,00 % |
| 1.580 | Kiniksa Pharmaceuticals International Plc | 1.018 | 49.016,7 $ | 0,00 % |
| 1.581 | Core Laboratories Inc | 2.919 | 49.010 $ | 0,00 % |
| 1.582 | Adaptive Biotechnologies Corp | 3.525 | 48.927 $ | 0,00 % |
| 1.583 | Astrana Health Inc | 1.989 | 48.770,3 $ | 0,00 % |
| 1.584 | Warby Parker Inc | 2.311 | 48.692,8 $ | 0,00 % |
| 1.585 | Amentum Holdings Inc | 1.863 | 48.587 $ | 0,00 % |
| 1.586 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 1.733 | 48.541,3 $ | 0,00 % |
| 1.587 | NETGEAR Inc | 2.216 | 48.397,4 $ | 0,00 % |
| 1.588 | Patterson-UTI Energy Inc | 4.460 | 48.301,8 $ | 0,00 % |
| 1.589 | Universal Logistics Holdings Inc | 2.271 | 48.008,9 $ | 0,00 % |
| 1.590 | Q2 Holdings Inc | 1.011 | 47.820,3 $ | 0,00 % |
| 1.591 | American Woodmark Corp | 1.198 | 47.716,3 $ | 0,00 % |
| 1.592 | Vita Coco Co Inc/The | 994 | 47.622,5 $ | 0,00 % |
| 1.593 | Equity Bancshares Inc | 1.064 | 47.252,2 $ | 0,00 % |
| 1.594 | Alto Ingredients Inc | 9.737 | 47.127,1 $ | 0,00 % |
| 1.595 | Stellar Bancorp Inc | 1.285 | 47.043,9 $ | 0,00 % |
| 1.596 | AMERISAFE Inc | 1.395 | 46.495,4 $ | 0,00 % |
| 1.597 | REX American Resources Corp | 1.020 | 46.481,4 $ | 0,00 % |
| 1.598 | TriNet Group Inc | 1.269 | 46.229,7 $ | 0,00 % |
| 1.599 | Mission Produce Inc | 3.352 | 46.123,5 $ | 0,00 % |
| 1.600 | Allegiant Travel Co | 568 | 46.030,7 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,1 %
- Finanzen 10,7 %
- Industrie 8,2 %
- Kommunikation 8,1 %
- Zyklischer Konsum 7,2 %
- Gesundheit 7,1 %
- Basiskonsum 4,2 %
- Energie 4,1 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Versorger 2,1 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 21,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,3 %
- Bermuda 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Singapur 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Marshallinseln 0,1 %
- Puerto Rico 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2.048 | 1,2 Mrd. $ | 98,35 % |
| 2 | Bermuda | 23 | 5,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 3 | Irland | 11 | 3,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 4 | Niederlande | 3 | 3,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 7 | 2 Mio. $ | 0,16 % |
| 6 | Kaimaninseln | 8 | 1,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 7 | Singapur | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 8 | Jersey | 3 | 710.495,6 $ | 0,06 % |
| 9 | Marshallinseln | 5 | 632.725,7 $ | 0,05 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 390.186,5 $ | 0,03 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 324.146,4 $ | 0,03 % |
| 12 | Kanada | 3 | 249.232,7 $ | 0,02 % |
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