Composition de JNL/DFA U.S. Core Equity Fund

Name: Composition de JNL/DFA U.S. Core Equity Fund
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Actif net: 1,2 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 99,9 %
Positions: 2 126 dans 19 pays
10 premières: 26,5 % de l'actif net
Déclaré le: 31 mars 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 701	Montrose Environmental Group Inc	1 529	33,5 k $
1 702	GCM Grosvenor Inc	3 413	33,4 k $
1 703	MannKind Corp	13 652	33,4 k $
1 704	Ardmore Shipping Corp	2 193	33,4 k $
1 705	Progyny Inc	1 968	33,4 k $
1 706	Agilysys Inc	469	33,4 k $
1 707	Azenta Inc	1 578	33,3 k $
1 708	EVERTEC Inc	1 176	33,2 k $
1 709	Vanda Pharmaceuticals Inc	4 802	33,2 k $
1 710	Hovnanian Enterprises Inc	299	33,2 k $
1 711	Flexsteel Industries Inc	737	33,1 k $
1 712	Haverty Furniture Cos Inc	1 560	33 k $
1 713	Strata Critical Medical Inc	7 853	32,8 k $
1 714	First Watch Restaurant Group Inc	3 130	32,8 k $
1 715	Allogene Therapeutics Inc	13 271	32,4 k $
1 716	Varex Imaging Corp	3 048	32,3 k $
1 717	Forum Energy Technologies Inc	544	31,9 k $
1 718	TransMedics Group Inc	321	31,9 k $
1 719	First Bancorp Inc/The	1 134	31,8 k $
1 720	Esquire Financial Holdings Inc	294	31,6 k $
1 721	Graham Corp	400	31,6 k $
1 722	Monro Inc	1 965	31,5 k $
1 723	Paysafe Ltd	4 626	31,5 k $
1 724	Limbach Holdings Inc	402	31,4 k $
1 725	Banc of California Inc	1 778	31,3 k $
1 726	LGI Homes Inc	789	31,2 k $
1 727	Sarepta Therapeutics Inc	1 432	31,2 k $
1 728	Gold.com Inc	776	31,1 k $
1 729	Park-Ohio Holdings Corp	1 288	31 k $
1 730	SI-BONE Inc	2 448	30,9 k $
1 731	MCCORMICK & COMPANY, INCORPORATED	610	30,7 k $
1 732	Agios Pharmaceuticals Inc	903	30,5 k $
1 733	NVE Corp	466	30,5 k $
1 734	Vishay Precision Group Inc	700	30,4 k $
1 735	TPG Inc	750	30,4 k $
1 736	Kforce Inc	1 034	30,2 k $
1 737	Driven Brands Holdings Inc	2 388	30,1 k $
1 738	Weyco Group Inc	939	30,1 k $
1 739	Concentrix Corp	1 093	29,9 k $
1 740	Teladoc Health Inc	5 473	29,8 k $
1 741	Artesian Resources Corp	933	29,7 k $
1 742	SIGA Technologies Inc	5 519	29,5 k $
1 743	Diebold Nixdorf Inc	391	29,5 k $
1 744	Quad/Graphics Inc	4 455	29,4 k $
1 745	Granite Ridge Resources Inc	5 005	29,4 k $
1 746	Insperity Inc	1 086	29,4 k $
1 747	RMR Group Inc/The	1 893	29,3 k $
1 748	Integra LifeSciences Holdings Corp	3 102	29,2 k $
1 749	Ameresco Inc	1 145	29,2 k $
1 750	Kura Sushi USA Inc	418	29,2 k $
1 751	Grocery Outlet Holding Corp	4 134	29,1 k $
1 752	Malibu Boats Inc	1 123	29,1 k $
1 753	Orion SA	4 452	28,9 k $
1 754	EW Scripps Co/The	7 772	28,9 k $
1 755	REGENXBIO Inc	3 429	28,7 k $
1 756	PAR Technology Corp	2 152	28,7 k $
1 757	TIC Solutions Inc	4 357	28,7 k $
1 758	Aebi Schmidt Holding AG	2 948	28,6 k $
1 759	Cracker Barrel Old Country Store Inc	1 013	28,5 k $
1 760	Marcus Corp/The	1 644	28,2 k $
1 761	Enact Holdings Inc	691	28,2 k $
1 762	QuinStreet Inc	2 339	28,1 k $
1 763	Genie Energy Ltd	1 983	28 k $
1 764	Prothena Corp PLC	2 873	27,9 k $
1 765	Shore Bancshares Inc	1 492	27,9 k $
1 766	L B Foster Co	997	27,8 k $
1 767	Marten Transport Ltd	2 100	27,6 k $
1 768	Donegal Group Inc	1 597	27,4 k $
1 769	Harrow Inc	772	27,2 k $
1 770	BayCom Corp	912	27,1 k $
1 771	AvePoint Inc	2 831	26,9 k $
1 772	Marqeta Inc	6 589	26,9 k $
1 773	Movado Group Inc	1 100	26,9 k $
1 774	Columbus McKinnon Corp/NY	1 847	26,8 k $
1 775	Energy Recovery Inc	2 658	26,8 k $
1 776	Day One Biopharmaceuticals Inc	1 248	26,8 k $
1 777	Bloomin' Brands Inc	4 947	26,7 k $
1 778	Cantaloupe Inc	2 469	26,7 k $
1 779	GigaCloud Technology Inc	587	26,6 k $
1 780	XPEL Inc	600	26,6 k $
1 781	N-able Inc/US	5 666	26,5 k $
1 782	Burke & Herbert Financial Services Corp	424	26,4 k $
1 783	SunCoke Energy Inc	4 036	26,3 k $
1 784	Distribution Solutions Group Inc	998	26,2 k $
1 785	ACV Auctions Inc	6 156	26,1 k $
1 786	NACCO Industries Inc	500	26 k $
1 787	Shutterstock Inc	1 561	25,9 k $
1 788	Revolve Group Inc	1 146	25,9 k $
1 789	Baldwin Insurance Group Inc/The	1 179	25,9 k $
1 790	Replimune Group Inc	3 375	25,8 k $
1 791	Cytek Biosciences Inc	5 898	25,8 k $
1 792	Trupanion Inc	1 000	25,6 k $
1 793	Olema Pharmaceuticals Inc	1 714	25,6 k $
1 794	Dole PLC	1 786	25,5 k $
1 795	Myriad Genetics Inc	5 670	25,5 k $
1 796	Forward Air Corp	1 525	25,5 k $
1 797	Aviat Networks Inc	1 116	25,2 k $
1 798	Metrocity Bankshares Inc	880	25,2 k $
1 799	Grid Dynamics Holdings Inc	4 383	25 k $
1 800	ProAssurance Corp	1 010	25 k $

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Répartition par secteur

Technologie 24,1 %
Finance 10,7 %
Industrie 8,2 %
Communication 8,1 %
Consommation cyclique 7,2 %
Santé 7,1 %
Consommation de base 4,2 %
Énergie 4,1 %
Matériaux 2,3 %
Services publics 2,1 %
Immobilier 0,1 %
Non attribué 21,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 98,3 %
Bermudes 0,4 %
Irlande 0,3 %
Pays-Bas 0,3 %
Royaume-Uni 0,2 %
Îles Caïmans 0,2 %
Singapour 0,1 %
Jersey 0,1 %
Îles Marshall 0,1 %
Porto Rico 0,0 %
Guernesey 0,0 %
Canada 0,0 %
Autres pays 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	2 048	1,2 Md $	98,35 %
2	Bermudes	23	5,1 M $	0,41 %
3	Irlande	11	3,8 M $	0,31 %
4	Pays-Bas	3	3,1 M $	0,25 %
5	Royaume-Uni	7	2 M $	0,16 %
6	Îles Caïmans	8	1,9 M $	0,15 %
7	Singapour	1	1,1 M $	0,09 %
8	Jersey	3	710,5 k $	0,06 %
9	Îles Marshall	5	632,7 k $	0,05 %
10	Porto Rico	3	390,2 k $	0,03 %
11	Guernesey	1	324,1 k $	0,03 %
12	Canada	3	249,2 k $	0,02 %

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