Portfolio von JNL/DFA U.S. Core Equity Fund

Name: Portfolio von JNL/DFA U.S. Core Equity Fund
Creator: Titelia

JNL Series Trust ·2126 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 1,2 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 26.5 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

Technologie 24,1 %
Finanzen 10,8 %
Kommunikation 8,2 %
Industrie 7,9 %
Zyklischer Konsum 7,3 %
Gesundheit 7,1 %
Energie 4,1 %
Basiskonsum 4,1 %
Rohstoffe 2,4 %
Versorger 2,1 %
Immobilien 0,1 %
Nicht zugeordnet 21,9 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

US 98,3 %
BM 0,4 %
IE 0,3 %
NL 0,3 %
GB 0,2 %
KY 0,2 %
SG 0,1 %
JE 0,1 %
MH 0,1 %
PR 0,0 %
GG 0,0 %
CA 0,0 %
Weitere Länder 0,1 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	US	2.048	1,2 Mrd. $	98,35 %
2	BM	23	5,1 Mio. $	0,41 %
3	IE	11	3,8 Mio. $	0,31 %
4	NL	3	3,1 Mio. $	0,25 %
5	GB	7	2 Mio. $	0,16 %
6	KY	8	1,9 Mio. $	0,15 %
7	SG	1	1,1 Mio. $	0,09 %
8	JE	3	710.495,6 $	0,06 %
9	MH	5	632.725,7 $	0,05 %
10	PR	3	390.186,5 $	0,03 %
11	GG	1	324.146,4 $	0,03 %
12	CA	3	249.232,7 $	0,02 %

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
1.801	Caledonia Mining Corp PLC	1.089	24.807,4 $
1.802	Hackett Group Inc/The	1.903	24.758 $
1.803	Costamare Bulkers Holdings Ltd	1.600	24.752 $
1.804	ACCO Brands Corp	8.230	24.690 $
1.805	Certara Inc	4.275	24.367,5 $
1.806	C3.ai Inc	2.877	24.224,3 $
1.807	First Foundation Inc	4.094	24.154,6 $
1.808	FVCBankcorp Inc	1.588	24.121,7 $
1.809	Pangaea Logistics Solutions Ltd	3.386	23.972,9 $
1.810	Relay Therapeutics Inc	2.392	23.800,4 $
1.811	El Pollo Loco Holdings Inc	1.714	23.756 $
1.812	Radiant Logistics Inc	3.369	23.751,5 $
1.813	Shoe Carnival Inc	1.523	23.743,6 $
1.814	Rocky Brands Inc	608	23.541,8 $
1.815	Hyster-Yale Inc	721	23.439,7 $
1.816	York Water Co/The	766	23.324,7 $
1.817	FRP Holdings Inc	1.060	23.192,8 $
1.818	Mesa Laboratories Inc	262	23.166 $
1.819	Gray Media Inc	5.332	23.140,9 $
1.820	Vertex Inc	1.941	23.078,5 $
1.821	Intapp Inc	895	22.992,6 $
1.822	USANA Health Sciences Inc	1.312	22.920,6 $
1.823	4D Molecular Therapeutics Inc	2.450	22.809,5 $
1.824	IBEX Holdings Ltd	850	22.797 $
1.825	Inspire Medical Systems Inc	440	22.695,2 $
1.826	Spok Holdings Inc	2.082	22.693,8 $
1.827	Fulgent Genetics Inc	1.427	22.689,3 $
1.828	TrueBlue Inc	5.798	22.670,2 $
1.829	Coursera Inc	3.872	22.535 $
1.830	Telos Corp	5.330	22.332,7 $
1.831	Cross Country Healthcare Inc	2.371	22.287,4 $
1.832	Tredegar Corp	2.794	22.212,3 $
1.833	Smith & Wesson Brands Inc	1.544	22.125,5 $
1.834	PrimeEnergy Resources Corp	95	22.120,8 $
1.835	OrthoPediatrics Corp	1.373	21.789,5 $
1.836	Investors Title Co	100	21.734 $
1.837	Motorcar Parts of America Inc	1.961	21.688,7 $
1.838	SPS Commerce Inc	389	21.655,6 $
1.839	LSI Industries Inc	1.164	21.650,4 $
1.840	Anika Therapeutics Inc	1.486	21.547 $
1.841	Titan Machinery Inc	1.281	21.418,3 $
1.842	Arhaus Inc	3.148	21.343,4 $
1.843	FTAI Infrastructure Inc	4.306	21.271,6 $
1.844	Vital Farms Inc	1.501	21.194,1 $
1.845	Investar Holding Corp	764	20.834,3 $
1.846	Nurix Therapeutics Inc	1.340	20.770 $
1.847	Fossil Group Inc	4.801	20.692,3 $
1.848	ACM Research Inc	522	20.540,7 $
1.849	Avanos Medical Inc	1.459	20.440,6 $
1.850	CareDx Inc	1.174	20.380,6 $
1.851	Blue Foundry Bancorp	1.522	20.151,3 $
1.852	Cars.com Inc	2.480	20.137,6 $
1.853	Crinetics Pharmaceuticals Inc	553	20.085 $
1.854	Enanta Pharmaceuticals Inc	1.590	20.081,7 $
1.855	Sinclair Inc	1.545	19.992,3 $
1.856	Unity Bancorp Inc	383	19.850,9 $
1.857	FS Bancorp Inc	512	19.758,1 $
1.858	Lindblad Expeditions Holdings Inc	1.142	19.756,6 $
1.859	Parke Bancorp Inc	694	19.709,6 $
1.860	Petco Health & Wellness Co Inc	7.078	19.676,8 $
1.861	Organogenesis Holdings Inc	8.257	19.569,1 $
1.862	Smithfield Foods Inc	699	19.551 $
1.863	Rigel Pharmaceuticals Inc	715	19.333,6 $
1.864	Lovesac Co/The	1.301	19.215,8 $
1.865	Coastal Financial Corp/WA	252	19.177,2 $
1.866	Biglari Holdings Inc	11	19.169,6 $
1.867	QuantumScape Corp	3.000	19.110 $
1.868	LendingTree Inc	442	18.953 $
1.869	Hamilton Beach Brands Holding Co	1.000	18.950 $
1.870	Personalis Inc	2.969	18.912,5 $
1.871	Caleres Inc	1.790	18.866,6 $
1.872	Camping World Holdings Inc	2.743	18.734,7 $
1.873	Bridgewater Bancshares Inc	1.054	18.655,8 $
1.874	Citizens Inc/TX	3.705	18.636,2 $
1.875	Utz Brands Inc	2.348	18.596,2 $
1.876	Conduent Inc	14.521	18.586,9 $
1.877	Luxfer Holdings PLC	1.524	18.562,3 $
1.878	C4 Therapeutics Inc	7.056	18.557,3 $
1.879	Mobileye Global Inc	2.697	18.528,4 $
1.880	Anterix Inc	485	18.522,2 $
1.881	Liberty Latin America Ltd	2.136	18.455 $
1.882	Cadre Holdings Inc	600	18.408 $
1.883	Mid Penn Bancorp Inc	571	18.363,4 $
1.884	Nature's Sunshine Products Inc	758	18.184,4 $
1.885	First Bank/Hamilton NJ	1.135	18.160 $
1.886	Twin Disc Inc	1.200	18.084 $
1.887	Stagwell Inc	2.875	18.083,8 $
1.888	Core Molding Technologies Inc	800	17.920 $
1.889	Innodata Inc	461	17.803,8 $
1.890	Castle Biosciences Inc	725	17.798,8 $
1.891	Helen of Troy Ltd	1.234	17.794,3 $
1.892	Strattec Security Corp	227	17.783,2 $
1.893	HBT Financial Inc	661	17.661,9 $
1.894	Sweetgreen Inc	3.386	17.573,3 $
1.895	Civeo Corp	663	17.543 $
1.896	Crawford & Co	1.755	17.497,4 $
1.897	ORIC Pharmaceuticals Inc	1.379	17.471,9 $
1.898	DoubleVerify Holdings Inc	1.835	17.432,5 $
1.899	Seaport Entertainment Group Inc	810	17.389,4 $
1.900	Fulcrum Therapeutics Inc	2.262	17.349,5 $