Portfolio von JNL/DFA U.S. Core Equity Fund

Name: Portfolio von JNL/DFA U.S. Core Equity Fund
Creator: Titelia

JNL Series Trust ·2126 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 1,2 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 26.5 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

Technologie 24,1 %
Finanzen 10,8 %
Kommunikation 8,2 %
Industrie 7,9 %
Zyklischer Konsum 7,3 %
Gesundheit 7,1 %
Energie 4,1 %
Basiskonsum 4,1 %
Rohstoffe 2,4 %
Versorger 2,1 %
Immobilien 0,1 %
Nicht zugeordnet 21,9 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

US 98,3 %
BM 0,4 %
IE 0,3 %
NL 0,3 %
GB 0,2 %
KY 0,2 %
SG 0,1 %
JE 0,1 %
MH 0,1 %
PR 0,0 %
GG 0,0 %
CA 0,0 %
Weitere Länder 0,1 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	US	2.048	1,2 Mrd. $	98,35 %
2	BM	23	5,1 Mio. $	0,41 %
3	IE	11	3,8 Mio. $	0,31 %
4	NL	3	3,1 Mio. $	0,25 %
5	GB	7	2 Mio. $	0,16 %
6	KY	8	1,9 Mio. $	0,15 %
7	SG	1	1,1 Mio. $	0,09 %
8	JE	3	710.495,6 $	0,06 %
9	MH	5	632.725,7 $	0,05 %
10	PR	3	390.186,5 $	0,03 %
11	GG	1	324.146,4 $	0,03 %
12	CA	3	249.232,7 $	0,02 %

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
1.901	Hooker Furnishings Corp	1.347	17.349,4 $
1.902	CryoPort Inc	2.090	17.305,2 $
1.903	RE/MAX Holdings Inc	2.998	17.268,5 $
1.904	Franklin Covey Co	1.091	17.226,9 $
1.905	First Internet Bancorp	843	17.180,3 $
1.906	Orion Group Holdings Inc	1.576	17.178,4 $
1.907	Karat Packaging Inc	614	17.142,9 $
1.908	Latham Group Inc	3.190	17.130,3 $
1.909	Genco Shipping & Trading Ltd	759	17.115,5 $
1.910	Atlanta Braves Holdings Inc	360	16.974 $
1.911	Corsair Gaming Inc	3.044	16.894,2 $
1.912	Lands' End Inc	1.502	16.882,5 $
1.913	Perella Weinberg Partners	927	16.834,3 $
1.914	Red River Bancshares Inc	186	16.821,8 $
1.915	Mayville Engineering Co Inc	935	16.783,3 $
1.916	Citizens & Northern Corp	745	16.643,3 $
1.917	American Coastal Insurance Corp	1.477	16.616,3 $
1.918	3D Systems Corp	8.788	16.521,4 $
1.919	Arko Corp	2.963	16.474,3 $
1.920	Consumer Portfolio Services Inc	2.131	16.472,6 $
1.921	MasterCraft Boat Holdings Inc	800	16.408 $
1.922	Entravision Communications Corp	5.520	16.394,4 $
1.923	Resources Connection Inc	4.393	16.385,9 $
1.924	Xerox Holdings Corp	12.697	16.379,1 $
1.925	Velocity Financial Inc	893	16.154,4 $
1.926	Boston Omaha Corp	1.383	16.153,4 $
1.927	Holley Inc	5.237	16.077,6 $
1.928	Pioneer Bancorp Inc/NY	1.153	16.049,8 $
1.929	Clearfield Inc	600	15.882 $
1.930	OptimizeRx Corp	2.500	15.700 $
1.931	Starz Entertainment Corp	1.354	15.571 $
1.932	Hudson Technologies Inc	2.641	15.529,1 $
1.933	Escalade Inc	900	15.453 $
1.934	Cerence Inc	2.445	15.428 $
1.935	Commercial Vehicle Group Inc	4.519	15.409,8 $
1.936	Shoals Technologies Group Inc	2.300	15.134 $
1.937	Global Business Travel Group I	2.705	15.093,9 $
1.938	Ironwood Pharmaceuticals Inc	4.286	15.043,9 $
1.939	Digital Turbine Inc	5.193	14.955,8 $
1.940	Stoneridge Inc	3.090	14.924,7 $
1.941	American Outdoor Brands Inc	1.595	14.897,3 $
1.942	MGP Ingredients Inc	807	14.840,7 $
1.943	CEVA Inc	793	14.813,2 $
1.944	Oklo Inc	297	14.728,2 $
1.945	Ribbon Communications Inc	6.942	14.717 $
1.946	Nathan's Famous Inc	146	14.706,6 $
1.947	Manitowoc Co Inc/The	1.261	14.690,7 $
1.948	AerSale Corp	2.351	14.623,2 $
1.949	Information Services Group Inc	3.802	14.599,7 $
1.950	Crawford & Co	1.431	14.510,3 $
1.951	Limoneira Co	1.078	14.466,8 $
1.952	MVB Financial Corp	579	14.376,6 $
1.953	Old Second Bancorp Inc	707	14.253,1 $
1.954	Honest Co Inc/The	4.801	14.114,9 $
1.955	8x8 Inc	8.452	14.030,3 $
1.956	Microvast Holdings Inc	9.345	14.017,5 $
1.957	South Plains Financial Inc	332	13.910,8 $
1.958	FutureFuel Corp	3.610	13.898,5 $
1.959	Maravai LifeSciences Holdings Inc	4.911	13.898,1 $
1.960	Evolent Health Inc	5.971	13.613,9 $
1.961	Bandwidth Inc	762	13.578,8 $
1.962	KVH Industries Inc	1.515	13.574,4 $
1.963	PubMatic Inc	1.658	13.562,4 $
1.964	SEACOR Marine Holdings Inc	1.883	13.482,3 $
1.965	Stratus Properties Inc	441	13.459,3 $
1.966	Phreesia Inc	1.598	13.391,2 $
1.967	Seer Inc	7.945	13.347,6 $
1.968	eXp World Holdings Inc	2.200	13.178 $
1.969	Westwood Holdings Group Inc	800	13.176 $
1.970	Clean Energy Fuels Corp	5.282	13.099,4 $
1.971	Gogo Inc	3.200	12.864 $
1.972	Capital Bancorp Inc	428	12.728,7 $
1.973	First Western Financial Inc	516	12.683,3 $
1.974	Wabash National Corp	1.471	12.680 $
1.975	Marine Products Corp	1.730	12.577,1 $
1.976	OraSure Technologies Inc	4.152	12.456 $
1.977	Ramaco Resources Inc	1.216	12.403,2 $
1.978	Evolution Petroleum Corp	2.707	12.398,1 $
1.979	Utah Medical Products Inc	200	12.398 $
1.980	B&G Foods Inc	2.576	12.390,6 $
1.981	Mitek Systems Inc	910	12.285 $
1.982	BCB Bancorp Inc	1.358	12.194,8 $
1.983	QuidelOrtho Corp	738	12.125,3 $
1.984	Neogen Corp	1.303	12.104,9 $
1.985	Third Coast Bancshares Inc	319	12.067,8 $
1.986	PCB Bancorp	533	11.987,2 $
1.987	Lucid Group Inc	1.255	11.961,1 $
1.988	Porch Group Inc	1.659	11.895 $
1.989	National Research Corp	700	11.886 $
1.990	NI Holdings Inc	906	11.678,3 $
1.991	Orange County Bancorp Inc	363	11.608,7 $
1.992	Bankwell Financial Group Inc	239	11.596,3 $
1.993	Alector Inc	5.361	11.526,2 $
1.994	DMC Global Inc	2.210	11.514,1 $
1.995	Mercer International Inc	8.107	11.511,9 $
1.996	TTEC Holdings Inc	4.560	11.400 $
1.997	Peoples Financial Services Corp	213	11.359,3 $
1.998	Magnachip Semiconductor Corp	4.054	11.351,2 $
1.999	Ponce Financial Group Inc	674	11.262,5 $
2.000	Kimball Electronics Inc	474	11.229,1 $