Zusammensetzung von JNL/DFA U.S. Core Equity Fund

Name: Zusammensetzung von JNL/DFA U.S. Core Equity Fund
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Nettovermögen: 1,2 Mrd. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
Positionen: 2.126 in 19 Ländern
Zehn größte: 26,5 % des Nettovermögens
Gemeldet am: 31.03.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
2.001	Blue Ridge Bankshares Inc	2.673	11.226,6 $
2.002	Methode Electronics Inc	2.031	11.211,1 $
2.003	Octave Specialty Group Inc	2.403	11.174 $
2.004	Alta Equipment Group Inc	2.054	11.030 $
2.005	Hippo Holdings Inc	421	10.971,3 $
2.006	Atlas Energy Solutions Inc	835	10.955,2 $
2.007	Innovage Holding Corp	1.364	10.939,3 $
2.008	TruBridge Inc	742	10.862,9 $
2.009	Hagerty Inc	1.025	10.793,3 $
2.010	1-800-Flowers.com Inc	3.542	10.767,7 $
2.011	Amtech Systems Inc	917	10.710,6 $
2.012	Red Violet Inc	309	10.691,4 $
2.013	Schrodinger Inc/United States	939	10.667 $
2.014	Farmers National Banc Corp	800	10.528 $
2.015	Janus International Group Inc	2.033	10.470 $
2.016	Tactile Systems Technology Inc	399	10.425,9 $
2.017	Ranpak Holdings Corp	2.850	10.174,5 $
2.018	Superior Group of Cos Inc	1.000	10.160 $
2.019	Sight Sciences Inc	2.679	10.099,8 $
2.020	PAMT CORP	1.192	10.072,4 $
2.021	Mama's Creations Inc	651	9986,3 $
2.022	Klaviyo Inc	511	9944,1 $
2.023	James River Group Holdings Inc	1.574	9916,2 $
2.024	Vera Bradley Inc	3.120	9859,2 $
2.025	Funko Inc	3.124	9840,6 $
2.026	Five Point Holdings LLC	1.990	9631,6 $
2.027	OmniAb Inc	6.130	9624,1 $
2.028	Forrester Research Inc	1.686	9542,8 $
2.029	Douglas Elliman Inc	5.772	9465,3 $
2.030	MiMedx Group Inc	2.387	9428,7 $
2.031	Advantage Solutions Inc	442	9343,9 $
2.032	Norwood Financial Corp	317	9326,1 $
2.033	Arcturus Therapeutics Holdings Inc	1.205	9302,6 $
2.034	Onity Group Inc	236	9267,7 $
2.035	MacroGenics Inc	3.147	9094,8 $
2.036	GCI Liberty Inc	242	8925,7 $
2.037	American Vanguard Corp	3.559	8861,9 $
2.038	Concrete Pumping Holdings Inc	1.232	8796,5 $
2.039	Duluth Holdings Inc	2.722	8601,5 $
2.040	Geospace Technologies Corp	700	8540 $
2.041	Frontier Group Holdings Inc	2.393	8447,3 $
2.042	Acacia Research Corp	1.754	8436,7 $
2.043	Embecta Corp	925	8177 $
2.044	Unisys Corp	3.919	8112,3 $
2.045	Gencor Industries Inc	540	8100 $
2.046	Dave & Buster's Entertainment Inc	731	7916,7 $
2.047	Zentalis Pharmaceuticals Inc	3.338	7810,9 $
2.048	Unifi Inc	2.125	7586,3 $
2.049	Inogen Inc	1.203	7434,5 $
2.050	JELD-WEN Holding Inc	5.983	7418,9 $
2.051	Bed Bath & Beyond Inc	1.583	7345,1 $
2.052	Pacific Biosciences of California Inc	5.500	7260 $
2.053	Alight Inc	12.157	7083,9 $
2.054	Bassett Furniture Industries Inc	500	7075 $
2.055	Aldeyra Therapeutics Inc	4.125	6971,3 $
2.056	Aspen Aerogels Inc	2.020	6908,4 $
2.057	Provident Financial Holdings Inc	410	6609,2 $
2.058	Richardson Electronics Ltd/United States	600	6570 $
2.059	Accendra Health Inc	2.873	6550,4 $
2.060	Cato Corp/The	2.300	6509 $
2.061	GoodRx Holdings Inc	3.291	6450,4 $
2.062	Root Inc/OH	145	6404,7 $
2.063	Lifetime Brands Inc	1.110	6371,4 $
2.064	Fortitude Gold Corp	1.255	6224,1 $
2.065	Travelzoo	1.035	6127,2 $
2.066	GoPro Inc	7.900	6083 $
2.067	Bumble Inc	1.835	5982,1 $
2.068	Ampco-Pittsburgh Corp	888	5967,4 $
2.069	Mammoth Energy Services Inc	2.288	5605,6 $
2.070	TechTarget Inc	1.394	5408,7 $
2.071	America's Car-Mart Inc/TX	424	5397,5 $
2.072	PetMed Express Inc	2.303	5250,8 $
2.073	NL Industries Inc	900	5247 $
2.074	Community West Bancshares	225	5242,5 $
2.075	Medifast Inc	501	5105,2 $
2.076	Angi Inc	738	5055,3 $
2.077	Kestrel Group Ltd	461	4978,8 $
2.078	Repay Holdings Corp	1.863	4843,8 $
2.079	Hurco Cos Inc	315	4633,7 $
2.080	Flywire Corp	398	4632,7 $
2.081	Tilly's Inc	1.100	4455 $
2.082	Sportsman's Warehouse Holdings Inc	3.136	4421,8 $
2.083	Hain Celestial Group Inc/The	6.178	4311 $
2.084	NN Inc	2.908	4216,6 $
2.085	Culp Inc	1.519	4162,1 $
2.086	Comtech Telecommunications Corp	1.192	3957,4 $
2.087	Thryv Holdings Inc	1.397	3827,8 $
2.088	Open Lending Corp	3.000	3750 $
2.089	Hennessy Advisors Inc	373	3636,8 $
2.090	Universal Electronics Inc	835	3440,2 $
2.091	TaskUS Inc	500	3355 $
2.092	Chegg Inc	4.418	3275,1 $
2.093	Omega Flex Inc	100	3104 $
2.094	Cumberland Pharmaceuticals Inc	900	2925 $
2.095	C&F Financial Corp	40	2917,6 $
2.096	Stitch Fix Inc	880	2912,8 $
2.097	FuelCell Energy Inc	419	2736,1 $
2.098	LENSAR Inc	440	2622,4 $
2.099	Sleep Number Corp	1.412	2534,5 $
2.100	agilon health Inc	317	2507,5 $

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Aufteilung nach Branche

Technologie 24,1 %
Finanzen 10,7 %
Industrie 8,2 %
Kommunikation 8,1 %
Zyklischer Konsum 7,2 %
Gesundheit 7,1 %
Basiskonsum 4,2 %
Energie 4,1 %
Rohstoffe 2,3 %
Versorger 2,1 %
Immobilien 0,1 %
Nicht zugeordnet 21,9 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten 98,3 %
Bermuda 0,4 %
Irland 0,3 %
Niederlande 0,3 %
Vereinigtes Königreich 0,2 %
Kaimaninseln 0,2 %
Singapur 0,1 %
Jersey 0,1 %
Marshallinseln 0,1 %
Puerto Rico 0,0 %
Guernsey 0,0 %
Kanada 0,0 %
Weitere Länder 0,1 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Vereinigte Staaten	2.048	1,2 Mrd. $	98,35 %
2	Bermuda	23	5,1 Mio. $	0,41 %
3	Irland	11	3,8 Mio. $	0,31 %
4	Niederlande	3	3,1 Mio. $	0,25 %
5	Vereinigtes Königreich	7	2 Mio. $	0,16 %
6	Kaimaninseln	8	1,9 Mio. $	0,15 %
7	Singapur	1	1,1 Mio. $	0,09 %
8	Jersey	3	710.495,6 $	0,06 %
9	Marshallinseln	5	632.725,7 $	0,05 %
10	Puerto Rico	3	390.186,5 $	0,03 %
11	Guernsey	1	324.146,4 $	0,03 %
12	Kanada	3	249.232,7 $	0,02 %

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