Zusammensetzung von JNL/DFA U.S. Core Equity Fund
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- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 2.126 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 26,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 2.101 | McEwen Inc | 119 | 2430 $ | 0,00 % |
| 2.102 | National Bankshares Inc | 66 | 2403,1 $ | 0,00 % |
| 2.103 | Destination XL Group Inc | 4.487 | 2288,4 $ | 0,00 % |
| 2.104 | Accuray Inc | 5.652 | 2193,5 $ | 0,00 % |
| 2.105 | Clearwater Paper Corp | 149 | 2142,6 $ | 0,00 % |
| 2.106 | Zedge Inc | 696 | 2039,3 $ | 0,00 % |
| 2.107 | Farmer Bros Co | 1.572 | 1996,4 $ | 0,00 % |
| 2.108 | eHealth Inc | 1.522 | 1963,4 $ | 0,00 % |
| 2.109 | SIFCO Industries Inc | 145 | 1930 $ | 0,00 % |
| 2.110 | Townsquare Media Inc | 351 | 1905,9 $ | 0,00 % |
| 2.111 | Fate Therapeutics Inc | 1.541 | 1849,2 $ | 0,00 % |
| 2.112 | PDL BIOPHARMA INC | 5.805 | 1741,5 $ | 0,00 % |
| 2.113 | Rafael Holdings Inc | 1.390 | 1737,5 $ | 0,00 % |
| 2.114 | American Well Corp | 307 | 1614,8 $ | 0,00 % |
| 2.115 | Health Catalyst Inc | 1.263 | 1604 $ | 0,00 % |
| 2.116 | Ultralife Corp | 211 | 1375,7 $ | 0,00 % |
| 2.117 | Key Tronic Corp | 400 | 1092 $ | 0,00 % |
| 2.118 | Lakeland Industries Inc | 128 | 1048,3 $ | 0,00 % |
| 2.119 | Assertio Holdings Inc | 33 | 629 $ | 0,00 % |
| 2.120 | DHI Group Inc | 220 | 618,2 $ | 0,00 % |
| 2.121 | Star Equity Holdings Inc | 60 | 616,8 $ | 0,00 % |
| 2.122 | XEROX HOLDINGS CORP | 6.348 | 574,5 $ | |
| 2.123 | Natural Health Trends Corp | 155 | 432,5 $ | |
| 2.124 | TransAct Technologies Inc | 100 | 329 $ | |
| 2.125 | Marchex Inc | 141 | 218,6 $ | |
| 2.126 | Bristol-Myers Squibb Company | 1.534 | 178,3 $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,1 %
- Finanzen 10,7 %
- Industrie 8,2 %
- Kommunikation 8,1 %
- Zyklischer Konsum 7,2 %
- Gesundheit 7,1 %
- Basiskonsum 4,2 %
- Energie 4,1 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Versorger 2,1 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 21,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,3 %
- Bermuda 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Singapur 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Marshallinseln 0,1 %
- Puerto Rico 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2.048 | 1,2 Mrd. $ | 98,35 % |
| 2 | Bermuda | 23 | 5,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 3 | Irland | 11 | 3,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 4 | Niederlande | 3 | 3,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 7 | 2 Mio. $ | 0,16 % |
| 6 | Kaimaninseln | 8 | 1,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 7 | Singapur | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 8 | Jersey | 3 | 710.495,6 $ | 0,06 % |
| 9 | Marshallinseln | 5 | 632.725,7 $ | 0,05 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 390.186,5 $ | 0,03 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 324.146,4 $ | 0,03 % |
| 12 | Kanada | 3 | 249.232,7 $ | 0,02 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von JNL/DFA U.S. Core Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001765