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Composition de JNL/DFA U.S. Core Equity Fund

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Actif net
1,2 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 99,9 %
Positions
2 126 dans 19 pays
10 premières
26,5 % de l'actif net
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
2 101McEwen Inc 1192,4 k $0,00 %
2 102National Bankshares Inc 662,4 k $0,00 %
2 103Destination XL Group Inc 4 4872,3 k $0,00 %
2 104Accuray Inc 5 6522,2 k $0,00 %
2 105Clearwater Paper Corp 1492,1 k $0,00 %
2 106Zedge Inc 6962 k $0,00 %
2 107Farmer Bros Co 1 5722 k $0,00 %
2 108eHealth Inc 1 5222 k $0,00 %
2 109SIFCO Industries Inc 1451,9 k $0,00 %
2 110Townsquare Media Inc 3511,9 k $0,00 %
2 111Fate Therapeutics Inc 1 5411,8 k $0,00 %
2 112PDL BIOPHARMA INC 5 8051,7 k $0,00 %
2 113Rafael Holdings Inc 1 3901,7 k $0,00 %
2 114American Well Corp 3071,6 k $0,00 %
2 115Health Catalyst Inc 1 2631,6 k $0,00 %
2 116Ultralife Corp 2111,4 k $0,00 %
2 117Key Tronic Corp 4001,1 k $0,00 %
2 118Lakeland Industries Inc 1281 k $0,00 %
2 119Assertio Holdings Inc 33629 $0,00 %
2 120DHI Group Inc 220618,2 $0,00 %
2 121Star Equity Holdings Inc 60616,8 $0,00 %
2 122XEROX HOLDINGS CORP 6 348574,5 $
2 123Natural Health Trends Corp 155432,5 $
2 124TransAct Technologies Inc 100329 $
2 125Marchex Inc 141218,6 $
2 126Bristol-Myers Squibb Company 1 534178,3 $

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Répartition par secteur

  • Technologie 24,1 %
  • Finance 10,7 %
  • Industrie 8,2 %
  • Communication 8,1 %
  • Consommation cyclique 7,2 %
  • Santé 7,1 %
  • Consommation de base 4,2 %
  • Énergie 4,1 %
  • Matériaux 2,3 %
  • Services publics 2,1 %
  • Immobilier 0,1 %
  • Non attribué 21,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,3 %
  • Bermudes 0,4 %
  • Irlande 0,3 %
  • Pays-Bas 0,3 %
  • Royaume-Uni 0,2 %
  • Îles Caïmans 0,2 %
  • Singapour 0,1 %
  • Jersey 0,1 %
  • Îles Marshall 0,1 %
  • Porto Rico 0,0 %
  • Guernesey 0,0 %
  • Canada 0,0 %
  • Autres pays 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis2 0481,2 Md $98,35 %
2Bermudes235,1 M $0,41 %
3Irlande113,8 M $0,31 %
4Pays-Bas33,1 M $0,25 %
5Royaume-Uni72 M $0,16 %
6Îles Caïmans81,9 M $0,15 %
7Singapour11,1 M $0,09 %
8Jersey3710,5 k $0,06 %
9Îles Marshall5632,7 k $0,05 %
10Porto Rico3390,2 k $0,03 %
11Guernesey1324,1 k $0,03 %
12Canada3249,2 k $0,02 %
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