Portefeuille de JNL/DFA U.S. Core Equity Fund
JNL Series Trust ·2126 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 1,2 Md $ · Dix premières lignes : 26.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 24,1 %
- Finance 10,8 %
- Communication 8,2 %
- Industrie 7,9 %
- Consommation cyclique 7,3 %
- Santé 7,1 %
- Énergie 4,1 %
- Consommation de base 4,1 %
- Matériaux 2,4 %
- Services publics 2,1 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 21,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 98,3 %
- BM 0,4 %
- IE 0,3 %
- NL 0,3 %
- GB 0,2 %
- KY 0,2 %
- SG 0,1 %
- JE 0,1 %
- MH 0,1 %
- PR 0,0 %
- GG 0,0 %
- CA 0,0 %
- Autres pays 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 2 048 | 1,2 Md $ | 98,35 % |
| 2 | BM | 23 | 5,1 M $ | 0,41 % |
| 3 | IE | 11 | 3,8 M $ | 0,31 % |
| 4 | NL | 3 | 3,1 M $ | 0,25 % |
| 5 | GB | 7 | 2 M $ | 0,16 % |
| 6 | KY | 8 | 1,9 M $ | 0,15 % |
| 7 | SG | 1 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 8 | JE | 3 | 710,5 k $ | 0,06 % |
| 9 | MH | 5 | 632,7 k $ | 0,05 % |
| 10 | PR | 3 | 390,2 k $ | 0,03 % |
| 11 | GG | 1 | 324,1 k $ | 0,03 % |
| 12 | CA | 3 | 249,2 k $ | 0,02 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 2 101 | McEwen Inc | 119 | 2,4 k $ | 0,00 % |
| 2 102 | National Bankshares Inc | 66 | 2,4 k $ | 0,00 % |
| 2 103 | Destination XL Group Inc | 4 487 | 2,3 k $ | 0,00 % |
| 2 104 | Accuray Inc | 5 652 | 2,2 k $ | 0,00 % |
| 2 105 | Clearwater Paper Corp | 149 | 2,1 k $ | 0,00 % |
| 2 106 | Zedge Inc | 696 | 2 k $ | 0,00 % |
| 2 107 | Farmer Bros Co | 1 572 | 2 k $ | 0,00 % |
| 2 108 | eHealth Inc | 1 522 | 2 k $ | 0,00 % |
| 2 109 | SIFCO Industries Inc | 145 | 1,9 k $ | 0,00 % |
| 2 110 | Townsquare Media Inc | 351 | 1,9 k $ | 0,00 % |
| 2 111 | Fate Therapeutics Inc | 1 541 | 1,8 k $ | 0,00 % |
| 2 112 | PDL BIOPHARMA INC | 5 805 | 1,7 k $ | 0,00 % |
| 2 113 | Rafael Holdings Inc | 1 390 | 1,7 k $ | 0,00 % |
| 2 114 | American Well Corp | 307 | 1,6 k $ | 0,00 % |
| 2 115 | Health Catalyst Inc | 1 263 | 1,6 k $ | 0,00 % |
| 2 116 | Ultralife Corp | 211 | 1,4 k $ | 0,00 % |
| 2 117 | Key Tronic Corp | 400 | 1,1 k $ | 0,00 % |
| 2 118 | Lakeland Industries Inc | 128 | 1 k $ | 0,00 % |
| 2 119 | Assertio Holdings Inc | 33 | 629 $ | 0,00 % |
| 2 120 | DHI Group Inc | 220 | 618,2 $ | 0,00 % |
| 2 121 | Star Equity Holdings Inc | 60 | 616,8 $ | 0,00 % |
| 2 122 | XEROX HOLDINGS CORP | 6 348 | 574,5 $ | |
| 2 123 | Natural Health Trends Corp | 155 | 432,5 $ | |
| 2 124 | TransAct Technologies Inc | 100 | 329 $ | |
| 2 125 | Marchex Inc | 141 | 218,6 $ | |
| 2 126 | Bristol-Myers Squibb Company | 1 534 | 178,3 $ |