Zusammensetzung von The Gabelli Small Cap Growth Fund
Gabelli Equity Series Funds Inc · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,9 Mrd. $ davon 1,9 Mrd. $ in Aktien, 97,6 %
- Positionen
- 385 in 21 Ländern
- Anleihen
- 1 von 1 Gesellschaft
- Zehn größte
- 25,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Shimano Inc | 3.700 | 394.701,6 $ | 0,02 % |
| 302 | Chofu Seisakusho Co Ltd | 32.000 | 391.057,5 $ | 0,02 % |
| 303 | Hertz Global Holdings Inc | 165.000 | 373.725 $ | 0,02 % |
| 304 | EUROPEAN EQUITY FUND INC (THE) | 32.229 | 354.357,9 $ | 0,02 % |
| 305 | Ivanhoe Mines Ltd | 45.000 | 352.511,9 $ | 0,02 % |
| 306 | Genting Singapore Ltd | 745.000 | 351.265,7 $ | 0,02 % |
| 307 | Edgewell Personal Care Co | 13.000 | 349.180 $ | 0,02 % |
| 308 | Vina Concha y Toro SA | 370.000 | 345.132,4 $ | 0,02 % |
| 309 | Walt Disney Co/The | 3.500 | 336.875 $ | 0,02 % |
| 310 | National Beverage Corp | 10.500 | 327.600 $ | 0,02 % |
| 311 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 6.500 | 324.090 $ | 0,02 % |
| 312 | Albemarle Corp | 2.400 | 324.072 $ | 0,02 % |
| 313 | Townsquare Media Inc | 45.000 | 318.150 $ | 0,02 % |
| 314 | LCI Industries | 3.000 | 317.640 $ | 0,02 % |
| 315 | Commercial Vehicle Group Inc | 65.000 | 300.300 $ | 0,02 % |
| 316 | INNOVATE CORP | 15.500 | 289.385 $ | 0,02 % |
| 317 | TFS Financial Corp | 16.000 | 283.520 $ | 0,01 % |
| 318 | MEIJI Holdings Co Ltd | 12.000 | 279.270,6 $ | 0,01 % |
| 319 | Salvatore Ferragamo SpA | 21.900 | 272.499,8 $ | 0,01 % |
| 320 | Fox Corp | 5.800 | 271.672 $ | 0,01 % |
| 321 | United-Guardian Inc | 38.000 | 271.320 $ | 0,01 % |
| 322 | Premier Foods PLC | 100.000 | 270.861,1 $ | 0,01 % |
| 323 | Hawaiian Electric Industries Inc | 20.000 | 270.600 $ | 0,01 % |
| 324 | Huntsman Corp | 25.000 | 265.500 $ | 0,01 % |
| 325 | STRATASYS LTD | 30.000 | 256.800 $ | 0,01 % |
| 326 | T Hasegawa Co Ltd | 13.000 | 255.050,9 $ | 0,01 % |
| 327 | OPKO Health Inc | 170.000 | 255.000 $ | 0,01 % |
| 328 | Alithya Group Inc | 350.000 | 249.270 $ | 0,01 % |
| 329 | Krispy Kreme Inc | 68.500 | 241.805 $ | 0,01 % |
| 330 | People Inc | 5.000 | 230.800 $ | 0,01 % |
| 331 | Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA | 66.000 | 226.234,8 $ | 0,01 % |
| 332 | John Wiley & Sons Inc | 4.500 | 210.555 $ | 0,01 % |
| 333 | NeoGenomics Inc | 14.000 | 204.260 $ | 0,01 % |
| 334 | IDT Corp | 3.500 | 203.560 $ | 0,01 % |
| 335 | Arko Corp | 25.000 | 200.750 $ | 0,01 % |
| 336 | Middlesex Water Co | 3.500 | 196.560 $ | 0,01 % |
| 337 | Ardagh Metal Packaging SA | 41.000 | 194.340 $ | 0,01 % |
| 338 | Liberty Capital Corp | 9.000 | 194.040 $ | 0,01 % |
| 339 | Gogo Inc | 61.000 | 189.100 $ | 0,01 % |
| 340 | Bowlin Travel Centers Inc | 53.000 | 186.825 $ | 0,01 % |
| 341 | BellRing Brands Inc | 14.000 | 181.160 $ | 0,01 % |
| 342 | Pets at Home Group Plc | 75.000 | 176.484,2 $ | 0,01 % |
| 343 | Meritage Homes Corp | 2.000 | 167.700 $ | 0,01 % |
| 344 | Xerox Holdings Corp | 50.000 | 156.500 $ | 0,01 % |
| 345 | TransAct Technologies Inc | 25.000 | 146.000 $ | 0,01 % |
| 346 | S4 Capital PLC | 340.000 | 142.062,8 $ | 0,01 % |
| 347 | Universal Entertainment Corp | 35.000 | 135.613 $ | 0,01 % |
| 348 | Irish Continental Group PLC | 18.600 | 132.189,7 $ | 0,01 % |
| 349 | Monarch Cement Co/The | 420 | 120.645 $ | 0,01 % |
| 350 | Gyrodyne LLC | 19.007 | 118.413,6 $ | 0,01 % |
| 351 | Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd | 3.300 | 110.612,3 $ | 0,01 % |
| 352 | ITV PLC | 100.000 | 106.911,9 $ | 0,01 % |
| 353 | Beasley Broadcast Group Inc | 4.000 | 105.000 $ | 0,01 % |
| 354 | Capitol Federal Financial Inc | 12.300 | 104.673 $ | 0,01 % |
| 355 | HomeTrust Bancshares Inc | 2.000 | 99.780 $ | 0,01 % |
| 356 | Gray Media Inc | 25.000 | 99.250 $ | 0,01 % |
| 357 | Capital City Bank Group Inc | 2.000 | 98.840 $ | 0,01 % |
| 358 | Salem Media Group Inc | 100.000 | 97.500 $ | 0,01 % |
| 359 | JSP Corp | 6.000 | 91.921,7 $ | 0,00 % |
| 360 | Takasago International Corp | 12.500 | 86.026,6 $ | 0,00 % |
| 361 | Vistance Networks Inc | 6.500 | 83.070 $ | 0,00 % |
| 362 | Evolent Health Inc | 15.000 | 81.300 $ | 0,00 % |
| 363 | Seikagaku Corp | 18.000 | 79.375,1 $ | 0,00 % |
| 364 | ARQ INC | 30.000 | 76.500 $ | 0,00 % |
| 365 | Seritage Growth Properties | 25.000 | 65.750 $ | 0,00 % |
| 366 | Liberty Capital Corp | 3.000 | 65.700 $ | 0,00 % |
| 367 | READING INTERNATIONAL INC | 50.000 | 64.000 $ | 0,00 % |
| 368 | Reading International Inc | 7.000 | 60.270 $ | 0,00 % |
| 369 | Willamette Valley Vineyards Inc | 20.000 | 50.200 $ | 0,00 % |
| 370 | CADIZ INC | 10.000 | 41.800 $ | 0,00 % |
| 371 | USCB Financial Holdings Inc | 2.000 | 40.920 $ | 0,00 % |
| 372 | NEURONETICS INC | 30.000 | 39.000 $ | 0,00 % |
| 373 | Wright Investors' Service Hold | 130.000 | 31.200 $ | 0,00 % |
| 374 | GAM HOLDING AG | 370.000 | 30.680,7 $ | 0,00 % |
| 375 | Hain Celestial Group Inc/The | 40.000 | 22.408 $ | 0,00 % |
| 376 | Trans-Lux Corp | 1.605.000 | 17.815,5 $ | 0,00 % |
| 377 | ANGI INC | 2.625 | 15.618,8 $ | 0,00 % |
| 378 | Dynasty Fine Wines Group Ltd | 500.000 | 11.730,4 $ | 0,00 % |
| 379 | TRINITY PLACE HOLDINGS INC | 300.000 | 6150 $ | 0,00 % |
| 380 | XEROX HOLDINGS CORP | 20.000 | 5508 $ | 0,00 % |
| 381 | Corus Entertainment Inc | 165.000 | 4071,9 $ | 0,00 % |
| 382 | Waterloo Investment Holdings L | 10.000 | 3500 $ | 0,00 % |
| 383 | China Tontine Wines Group Ltd | 82.000 | 1913,3 $ | 0,00 % |
| 384 | Puradyn Filter Technologies In | 45.000 | 4,5 $ | |
| 385 | Armstrong Flooring Inc | 200.000 | 0,2 $ |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält eine Anleihe von 1 Gesellschaft. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMC Global Media Inc | 1 | 213.750 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 5,3 %
- Technologie 4,6 %
- Zyklischer Konsum 2,8 %
- Finanzen 2,5 %
- Kommunikation 0,9 %
- Energie 0,6 %
- Basiskonsum 0,2 %
- Gesundheit 0,2 %
- Versorger 0,1 %
- Rohstoffe 0,1 %
- Nicht zugeordnet 82,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 95,1 %
- JPY 1,8 %
- CAD 1,2 %
- EUR 0,8 %
- CHF 0,3 %
- MXN 0,3 %
- HKD 0,2 %
- SEK 0,1 %
- DKK 0,1 %
- GBP 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,6 %
- Kanada 2,0 %
- Japan 1,8 %
- Niederlande 0,8 %
- Italien 0,8 %
- Mexiko 0,4 %
- Schweiz 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Bermuda 0,1 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,1 %
- Marshallinseln 0,1 %
- Weitere Länder 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 314 | 1,7 Mrd. $ | 92,59 % |
| 2 | Kanada | 12 | 37,5 Mio. $ | 2,00 % |
| 3 | Japan | 21 | 34,4 Mio. $ | 1,83 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 15,7 Mio. $ | 0,84 % |
| 5 | Italien | 3 | 14,8 Mio. $ | 0,79 % |
| 6 | Mexiko | 2 | 7,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 7 | Schweiz | 5 | 6,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 7 | 4,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 9 | Kaimaninseln | 3 | 4,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 10 | Bermuda | 3 | 2,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 4 | 2,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 12 | Marshallinseln | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,12 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von The Gabelli Small Cap Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001062