Zusammensetzung von The Gabelli Small Cap Growth Fund
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- Nettovermögen
- 1,9 Mrd. $ davon 1,9 Mrd. $ in Aktien, 97,6 %
- Positionen
- 385 in 21 Ländern
- Anleihen
- 1 von 1 Gesellschaft
- Zehn größte
- 25,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | McGrath RentCorp | 13.000 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 202 | Winnebago Industries Inc | 49.500 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 203 | Northwestern Energy Group Inc | 21.500 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 204 | Titan Machinery Inc | 71.000 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 205 | Full House Resorts Inc | 533.500 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 206 | Nuvera Communications Inc | 86.000 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 207 | Thomasville Bancshares Inc | 14.500 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 208 | Village Super Market Inc | 34.555 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 209 | Blue Bird Corp | 18.300 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 210 | Gibraltar Industries Inc | 31.500 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 211 | Vestas Wind Systems A/S | 50.000 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 212 | Atlantic Union Bankshares Corp | 32.915 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 213 | Value Line Inc | 34.308 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 214 | Thor Industries Inc | 18.400 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 215 | Matthews International Corp | 51.000 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 216 | Liberty Global Ltd | 122.000 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 217 | Quaker Chemical Corp | 8.400 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 218 | Tootsie Roll Industries Inc | 33.475 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 219 | Telephone and Data Systems Inc | 35.500 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 220 | Nordson Corp | 4.300 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 221 | WYNN RESORTS LTD | 13.300 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 222 | QuidelOrtho Corp | 72.000 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 223 | FNB Corp/PA | 66.000 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 224 | Hyster-Yale Inc | 35.000 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 225 | Capital Properties Inc | 83.500 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 226 | Starz Entertainment Corp | 42.000 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 227 | Chesapeake Utilities Corp | 9.800 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 228 | Shenandoah Telecommunications Co | 78.000 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 229 | Keweenaw Land Association Ltd | 22.900 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 230 | NEW GERMANY FUND INC (THE) | 99.000 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 231 | Daktronics Inc | 57.000 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 232 | CRIMSON WINE GROUP LTD | 250.000 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 233 | A O Smith Corp | 17.200 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 234 | Eagle Bancorp Inc | 37.500 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 235 | Post Holdings Inc | 12.000 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 236 | DR Horton Inc | 6.500 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 237 | Cogeco Inc | 24.000 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 238 | MSA Safety Inc | 6.000 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 239 | Innovative Solutions and Support Inc | 58.000 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 240 | APA Corp | 32.000 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 241 | Cheesecake Factory Inc/The | 13.000 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 242 | Neogen Corp | 115.000 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 243 | Liberty Live Holdings Inc | 9.768 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 244 | RGC Resources Inc | 43.000 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 245 | Maezawa Kyuso Industries Co Ltd | 110.000 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 246 | Outfront Media Inc | 30.700 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 247 | Pentair PLC | 12.500 | 958.250 $ | 0,05 % |
| 248 | Electromed Inc | 22.500 | 951.750 $ | 0,05 % |
| 249 | York Water Co/The | 31.000 | 950.150 $ | 0,05 % |
| 250 | Align Technology Inc | 5.400 | 910.764 $ | 0,05 % |
| 251 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 30.000 | 886.927,6 $ | 0,05 % |
| 252 | Orthofix Medical Inc | 96.800 | 884.752 $ | 0,05 % |
| 253 | National Presto Industries Inc | 7.000 | 874.930 $ | 0,05 % |
| 254 | Toll Brothers Inc | 5.200 | 856.700 $ | 0,04 % |
| 255 | News Corp | 34.000 | 844.220 $ | 0,04 % |
| 256 | Limoneira Co | 64.000 | 840.320 $ | 0,04 % |
| 257 | Inspired Entertainment Inc | 100.000 | 825.000 $ | 0,04 % |
| 258 | Otter Tail Corp | 9.100 | 818.818 $ | 0,04 % |
| 259 | IMAX Corp | 20.000 | 797.200 $ | 0,04 % |
| 260 | Medallion Financial Corp | 78.000 | 796.380 $ | 0,04 % |
| 261 | Central and Eastern Europe Fund Inc | 38.500 | 791.175 $ | 0,04 % |
| 262 | Vitasoy International Holdings Ltd | 950.000 | 784.918,8 $ | 0,04 % |
| 263 | Tingyi Cayman Islands Holding Corp | 625.000 | 779.372,3 $ | 0,04 % |
| 264 | Bruker Corp | 12.500 | 752.250 $ | 0,04 % |
| 265 | Crazy Woman Creek Bancorp Inc | 20.800 | 727.064 $ | 0,04 % |
| 266 | ENERPAC TOOL GROUP CORP | 20.000 | 717.200 $ | 0,04 % |
| 267 | XPLR Infrastructure LP | 60.000 | 708.600 $ | 0,04 % |
| 268 | Southern First Bancshares Inc | 11.500 | 702.650 $ | 0,04 % |
| 269 | Manitowoc Co Inc/The | 50.500 | 701.445 $ | 0,04 % |
| 270 | Napco Security Technologies Inc | 18.400 | 698.832 $ | 0,04 % |
| 271 | Astronics Corp | 8.500 | 690.710 $ | 0,04 % |
| 272 | CONMED Corp | 21.000 | 687.330 $ | 0,04 % |
| 273 | Formosa International Hotels Corp | 120.000 | 672.390,3 $ | 0,04 % |
| 274 | Energy Recovery Inc | 74.000 | 667.480 $ | 0,03 % |
| 275 | 1-800-Flowers.com Inc | 185.000 | 643.800 $ | 0,03 % |
| 276 | Boston Beer Co Inc/The | 3.500 | 619.605 $ | 0,03 % |
| 277 | Aebi Schmidt Holding AG | 49.000 | 614.950 $ | 0,03 % |
| 278 | Olin Corp | 30.000 | 594.600 $ | 0,03 % |
| 279 | Consolidated Water Co Ltd | 20.000 | 590.000 $ | 0,03 % |
| 280 | Ranpak Holdings Corp | 80.000 | 584.800 $ | 0,03 % |
| 281 | Hanover Bancorp Inc | 25.000 | 583.000 $ | 0,03 % |
| 282 | LEE ENTERPRISES INC | 62.900 | 563.584 $ | 0,03 % |
| 283 | AMC Global Media Inc | 56.000 | 558.880 $ | 0,03 % |
| 284 | Liberty Latin America Ltd | 70.000 | 548.800 $ | 0,03 % |
| 285 | Lands' End Inc | 49.435 | 518.078,8 $ | 0,03 % |
| 286 | PROG Holdings Inc | 11.000 | 512.710 $ | 0,03 % |
| 287 | Terex Corp | 7.000 | 506.730 $ | 0,03 % |
| 288 | Gray Media Inc | 71.700 | 501.900 $ | 0,03 % |
| 289 | Ameris Bancorp | 5.500 | 496.430 $ | 0,03 % |
| 290 | H2O America | 8.000 | 486.160 $ | 0,03 % |
| 291 | Rock Field Co Ltd | 60.000 | 484.885,8 $ | 0,03 % |
| 292 | Treatt PLC | 120.000 | 484.684,8 $ | 0,03 % |
| 293 | Teleflex Inc | 3.500 | 443.660 $ | 0,02 % |
| 294 | Liberty Broadband Corp | 13.000 | 432.640 $ | 0,02 % |
| 295 | Stoneridge Inc | 59.000 | 431.880 $ | 0,02 % |
| 296 | Bull-Dog Sauce Co Ltd | 40.000 | 427.811,4 $ | 0,02 % |
| 297 | Spire Inc | 5.400 | 421.686 $ | 0,02 % |
| 298 | CHINA AUTOMOTIVE SYSTEMS INC | 94.022 | 420.278,3 $ | 0,02 % |
| 299 | Cogeco Communications Inc | 9.000 | 402.073 $ | 0,02 % |
| 300 | Steven Madden Ltd | 9.500 | 399.950 $ | 0,02 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält eine Anleihe von 1 Gesellschaft. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMC Global Media Inc | 1 | 213.750 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 5,3 %
- Technologie 4,6 %
- Zyklischer Konsum 2,8 %
- Finanzen 2,5 %
- Kommunikation 0,9 %
- Energie 0,6 %
- Basiskonsum 0,2 %
- Gesundheit 0,2 %
- Versorger 0,1 %
- Rohstoffe 0,1 %
- Nicht zugeordnet 82,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 95,1 %
- JPY 1,8 %
- CAD 1,2 %
- EUR 0,8 %
- CHF 0,3 %
- MXN 0,3 %
- HKD 0,2 %
- SEK 0,1 %
- DKK 0,1 %
- GBP 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,6 %
- Kanada 2,0 %
- Japan 1,8 %
- Niederlande 0,8 %
- Italien 0,8 %
- Mexiko 0,4 %
- Schweiz 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Bermuda 0,1 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,1 %
- Marshallinseln 0,1 %
- Weitere Länder 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 314 | 1,7 Mrd. $ | 92,59 % |
| 2 | Kanada | 12 | 37,5 Mio. $ | 2,00 % |
| 3 | Japan | 21 | 34,4 Mio. $ | 1,83 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 15,7 Mio. $ | 0,84 % |
| 5 | Italien | 3 | 14,8 Mio. $ | 0,79 % |
| 6 | Mexiko | 2 | 7,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 7 | Schweiz | 5 | 6,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 7 | 4,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 9 | Kaimaninseln | 3 | 4,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 10 | Bermuda | 3 | 2,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 4 | 2,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 12 | Marshallinseln | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,12 % |
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