Portfolio von The Gabelli Small Cap Growth Fund
Gabelli Equity Series Funds Inc ·409 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,8 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 26.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 6,7 %
- Industrie 4,5 %
- Finanzen 4,0 %
- Zyklischer Konsum 1,6 %
- Energie 0,7 %
- Kommunikation 0,7 %
- Gesundheit 0,4 %
- Basiskonsum 0,2 %
- Versorger 0,2 %
- Rohstoffe 0,1 %
- Nicht zugeordnet 80,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 94,8 %
- JPY 1,9 %
- CAD 1,3 %
- EUR 0,8 %
- CHF 0,4 %
- MXN 0,3 %
- HKD 0,2 %
- SEK 0,1 %
- DKK 0,1 %
- GBP 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 92,3 %
- CA 2,1 %
- JP 1,9 %
- NL 0,9 %
- IT 0,8 %
- MX 0,4 %
- CH 0,4 %
- BM 0,2 %
- KY 0,2 %
- GB 0,2 %
- HK 0,1 %
- MH 0,1 %
- Weitere Länder 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 337 | 1,6 Mrd. $ | 92,33 % |
| 2 | CA | 12 | 36,2 Mio. $ | 2,06 % |
| 3 | JP | 21 | 33,8 Mio. $ | 1,92 % |
| 4 | NL | 1 | 15,4 Mio. $ | 0,88 % |
| 5 | IT | 4 | 13,9 Mio. $ | 0,79 % |
| 6 | MX | 2 | 7,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 7 | CH | 5 | 6,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 8 | BM | 3 | 4 Mio. $ | 0,23 % |
| 9 | KY | 3 | 4 Mio. $ | 0,22 % |
| 10 | GB | 6 | 3,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 11 | HK | 4 | 2,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 12 | MH | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,13 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Atlantic Union Bankshares Corp | 44.200 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 202 | Marine Products Corp | 216.000 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 203 | La-Z-Boy Inc | 48.800 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 204 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 20.000 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 205 | Ashland Inc | 28.000 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 206 | Liberty Live Holdings Inc | 16.856 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 207 | Take-Two Interactive Software Inc | 7.800 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 208 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 25.000 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 209 | Telephone and Data Systems Inc | 35.500 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 210 | Vestas Wind Systems A/S | 50.000 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 211 | Thor Industries Inc | 18.400 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 212 | McGrath RentCorp | 13.000 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 213 | Liberty Global Ltd | 122.000 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 214 | Tootsie Roll Industries Inc | 33.475 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 215 | Northwestern Energy Group Inc | 21.500 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 216 | Ampco-Pittsburgh Corp | 208.000 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 217 | APA Corp | 32.000 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 218 | Thomasville Bancshares Inc | 14.500 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 219 | Wynn Resorts Ltd | 13.300 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 220 | GRAIL Inc | 25.600 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 221 | Matthews International Corp | 50.000 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 222 | Gibraltar Industries Inc | 31.500 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 223 | Chesapeake Utilities Corp | 9.800 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 224 | Iveco Group NV | 55.000 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 225 | Value Line Inc | 34.308 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 226 | Full House Resorts Inc | 533.500 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 227 | Cogeco Inc | 24.000 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 228 | Innovative Solutions and Support Inc | 58.000 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 229 | Titan Machinery Inc | 71.000 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 230 | Post Holdings Inc | 12.000 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 231 | QuidelOrtho Corp | 72.000 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 232 | Nuvera Communications Inc | 86.000 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 233 | Nordson Corp | 4.300 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 234 | Keweenaw Land Association Ltd | 22.900 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 235 | Hyster-Yale Inc | 35.000 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 236 | A O Smith Corp | 17.200 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 237 | Capital Properties Inc | 83.500 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 238 | Neogen Corp | 120.000 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 239 | Daktronics Inc | 57.000 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 240 | FNB Corp/PA | 66.000 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 241 | CRIMSON WINE GROUP LTD | 250.000 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 242 | Pentair PLC | 12.500 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 243 | Blue Bird Corp | 19.000 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 244 | Maezawa Kyuso Industries Co Ltd | 110.000 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 245 | Rogers Corp | 10.000 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 246 | Sealed Air Corp | 25.000 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 247 | Quaker Chemical Corp | 8.400 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 248 | Tingyi Cayman Islands Holding Corp | 625.000 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 249 | NEW Germany Fund | 99.000 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 250 | Stryker Corp | 3.000 | 985.770 $ | 0,05 % |
| 251 | MSA Safety Inc | 6.000 | 983.700 $ | 0,05 % |
| 252 | National Presto Industries Inc | 7.000 | 959.420 $ | 0,05 % |
| 253 | RGC Resources Inc | 43.000 | 948.150 $ | 0,05 % |
| 254 | York Water Co/The | 31.000 | 943.950 $ | 0,05 % |
| 255 | Eagle Bancorp Inc | 37.500 | 932.625 $ | 0,05 % |
| 256 | Align Technology Inc | 5.400 | 925.722 $ | 0,05 % |
| 257 | Liberty Live Holdings Inc | 9.768 | 919.266,5 $ | 0,05 % |
| 258 | DR Horton Inc | 6.500 | 891.930 $ | 0,05 % |
| 259 | Olin Corp | 30.000 | 891.900 $ | 0,05 % |
| 260 | Gray Media Inc | 71.700 | 889.797 $ | 0,05 % |
| 261 | Limoneira Co | 64.000 | 858.880 $ | 0,05 % |
| 262 | News Corp | 34.000 | 847.620 $ | 0,05 % |
| 263 | Outfront Media Inc | 30.700 | 813.550 $ | 0,04 % |
| 264 | Boston Beer Co Inc/The | 3.500 | 806.400 $ | 0,04 % |
| 265 | Otter Tail Corp | 9.100 | 798.707 $ | 0,04 % |
| 266 | XPLR Infrastructure LP | 75.000 | 796.500 $ | 0,04 % |
| 267 | Hertz Global Holdings Inc | 170.000 | 783.700 $ | 0,04 % |
| 268 | IMAX Corp | 20.000 | 760.200 $ | 0,04 % |
| 269 | Vitasoy International Holdings Ltd | 950.000 | 754.795,2 $ | 0,04 % |
| 270 | Energy Recovery Inc | 74.000 | 745.180 $ | 0,04 % |
| 271 | CONMED Corp | 21.000 | 742.560 $ | 0,04 % |
| 272 | Napco Security Technologies Inc | 18.400 | 724.776 $ | 0,04 % |
| 273 | 1-800-Flowers.com Inc | 235.000 | 714.400 $ | 0,04 % |
| 274 | Inspired Entertainment Inc | 100.000 | 713.000 $ | 0,04 % |
| 275 | Cheesecake Factory Inc/The | 13.000 | 711.750 $ | 0,04 % |
| 276 | Toll Brothers Inc | 5.200 | 709.644 $ | 0,04 % |
| 277 | DWS ETF Trust | 38.500 | 704.550 $ | 0,04 % |
| 278 | Formosa International Hotels Corp | 120.000 | 688.770,7 $ | 0,04 % |
| 279 | Medallion Financial Corp. | 78.000 | 667.680 $ | 0,04 % |
| 280 | Electromed Inc | 28.500 | 667.185 $ | 0,04 % |
| 281 | Consolidated Water Co Ltd | 20.000 | 662.400 $ | 0,04 % |
| 282 | Enerpac Tool Group Corp | 18.000 | 656.460 $ | 0,04 % |
| 283 | Liberty Broadband Corp | 13.000 | 652.860 $ | 0,04 % |
| 284 | Crazy Woman Creek Bancorp Inc | 20.800 | 638.560 $ | 0,04 % |
| 285 | Southern First Bancshares Inc | 11.500 | 626.750 $ | 0,03 % |
| 286 | Liberty Latin America Ltd | 70.000 | 604.800 $ | 0,03 % |
| 287 | Lands' End Inc | 53.500 | 601.340 $ | 0,03 % |
| 288 | Manitowoc Co Inc/The | 50.500 | 588.325 $ | 0,03 % |
| 289 | Astronics Corp | 8.500 | 567.205 $ | 0,03 % |
| 290 | Liberty Broadband Corp | 11.000 | 553.300 $ | 0,03 % |
| 291 | LEE Enterprises Inc | 62.900 | 541.569 $ | 0,03 % |
| 292 | Hanover Bancorp Inc | 25.000 | 539.750 $ | 0,03 % |
| 293 | Rock Field Co Ltd | 60.000 | 530.418,1 $ | 0,03 % |
| 294 | Cogeco Communications Inc | 10.000 | 507.512 $ | 0,03 % |
| 295 | Spire Inc | 5.400 | 488.916 $ | 0,03 % |
| 296 | Starz Entertainment Corp | 42.000 | 483.000 $ | 0,03 % |
| 297 | Aebi Schmidt Holding AG | 49.000 | 475.790 $ | 0,03 % |
| 298 | H2O America | 8.000 | 469.360 $ | 0,03 % |
| 299 | Bull-Dog Sauce Co Ltd | 40.000 | 468.794,3 $ | 0,03 % |
| 300 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 6.500 | 458.315 $ | 0,03 % |