Portfolio von The Gabelli Small Cap Growth Fund
Gabelli Equity Series Funds Inc ·409 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,8 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 26.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 6,7 %
- Industrie 4,5 %
- Finanzen 4,0 %
- Zyklischer Konsum 1,6 %
- Energie 0,7 %
- Kommunikation 0,7 %
- Gesundheit 0,4 %
- Basiskonsum 0,2 %
- Versorger 0,2 %
- Rohstoffe 0,1 %
- Nicht zugeordnet 80,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 94,8 %
- JPY 1,9 %
- CAD 1,3 %
- EUR 0,8 %
- CHF 0,4 %
- MXN 0,3 %
- HKD 0,2 %
- SEK 0,1 %
- DKK 0,1 %
- GBP 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 92,3 %
- CA 2,1 %
- JP 1,9 %
- NL 0,9 %
- IT 0,8 %
- MX 0,4 %
- CH 0,4 %
- BM 0,2 %
- KY 0,2 %
- GB 0,2 %
- HK 0,1 %
- MH 0,1 %
- Weitere Länder 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 337 | 1,6 Mrd. $ | 92,33 % |
| 2 | CA | 12 | 36,2 Mio. $ | 2,06 % |
| 3 | JP | 21 | 33,8 Mio. $ | 1,92 % |
| 4 | NL | 1 | 15,4 Mio. $ | 0,88 % |
| 5 | IT | 4 | 13,9 Mio. $ | 0,79 % |
| 6 | MX | 2 | 7,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 7 | CH | 5 | 6,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 8 | BM | 3 | 4 Mio. $ | 0,23 % |
| 9 | KY | 3 | 4 Mio. $ | 0,22 % |
| 10 | GB | 6 | 3,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 11 | HK | 4 | 2,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 12 | MH | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,13 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Entegris Inc | 38.200 | 4,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 102 | Albany International Corp | 83.000 | 4,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 103 | Greenbrier Cos Inc/The | 82.200 | 4,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 104 | Nexstar Media Group Inc | 22.000 | 4 Mio. $ | 0,22 % |
| 105 | Northwest Natural Holding Co | 73.000 | 3,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 106 | Millrose Properties Inc | 135.500 | 3,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 107 | Masimo Corp | 21.300 | 3,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 108 | Morinaga Milk Industry Co Ltd | 124.000 | 3,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 109 | Church & Dwight Co Inc | 39.000 | 3,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 110 | Timken Co/The | 36.000 | 3,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 111 | ICU Medical Inc | 28.000 | 3,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 112 | Kennametal Inc | 99.500 | 3,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 113 | NewMarket Corp | 5.600 | 3,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 114 | Golden Entertainment Inc | 134.000 | 3,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 115 | Lindsay Corp | 30.000 | 3,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 116 | Yakult Honsha Co Ltd | 205.000 | 3,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 117 | Sinclair Inc | 265.000 | 3,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 118 | Sally Beauty Holdings Inc | 245.000 | 3,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 119 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 1.409.000 | 3,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 120 | Flowers Foods Inc | 400.000 | 3,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 121 | Marcus Corp/The | 185.000 | 3,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 122 | L B Foster Co | 113.500 | 3,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 123 | Eastern Co/The | 156.000 | 3,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 124 | Rogers Communications Inc | 82.000 | 3,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 125 | Dexcom Inc | 50.000 | 3,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 126 | Sirius XM Holdings Inc | 133.000 | 3,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 127 | Hope Bancorp Inc | 270.000 | 3 Mio. $ | 0,17 % |
| 128 | CANTERBURY PARK HOLDING CORP | 189.500 | 2,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 129 | Watsco Inc | 7.800 | 2,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 130 | Kinross Gold Corp | 95.000 | 2,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 131 | Sonoco Products Co | 53.200 | 2,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 132 | Graham Holdings Co | 2.700 | 2,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 133 | Toro Co/The | 30.500 | 2,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 134 | EW Scripps Co/The | 760.000 | 2,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 135 | Acuity Inc | 10.000 | 2,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 136 | Advance Auto Parts Inc | 52.000 | 2,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 137 | CMS Energy Corp | 35.000 | 2,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 138 | Valley National Bancorp | 221.000 | 2,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 139 | United Natural Foods Inc | 60.000 | 2,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 140 | ALSOK Co Ltd | 337.000 | 2,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 141 | Innovex International Inc | 108.000 | 2,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 142 | Gentex Corp | 120.000 | 2,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 143 | PulteGroup Inc | 21.600 | 2,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 144 | Tejon Ranch Co | 134.000 | 2,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 145 | Manchester United PLC | 150.000 | 2,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 146 | Sunrise Communications AG | 42.000 | 2,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 147 | Grupo Televisa S.A.B. | 850.000 | 2,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 148 | Nissin Foods Holdings Co Ltd | 130.500 | 2,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 149 | Distribution Solutions Group Inc | 94.000 | 2,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 150 | MKS Inc | 10.700 | 2,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 151 | Twin Disc Inc | 160.000 | 2,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 152 | Kameda Seika Co Ltd | 255.000 | 2,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 153 | Navigator Holdings Ltd | 120.000 | 2,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 154 | Southwest Gas Holdings Inc | 26.500 | 2,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 155 | Liberty Global Ltd. | 190.000 | 2,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 156 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 27.000 | 2,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 157 | Bassett Furniture Industries Inc | 161.500 | 2,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 158 | Nobility Homes Inc | 75.500 | 2,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 159 | John B Sanfilippo & Son Inc | 28.500 | 2,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 160 | Lamar Advertising Co | 17.500 | 2,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 161 | Array Digital Infrastructure Inc | 47.500 | 2,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 162 | AAR Corp | 20.000 | 2,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 163 | Warner Bros Discovery Inc | 79.500 | 2,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 164 | Energizer Holdings Inc | 131.000 | 2,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 165 | Ito En Ltd | 114.000 | 2,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 166 | Gaming and Leisure Properties Inc | 47.500 | 2,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 167 | Littelfuse Inc | 6.200 | 2,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 168 | Monro Inc | 130.000 | 2,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 169 | Burnham Holdings Inc | 80.000 | 2,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 170 | Fox Corp | 35.500 | 2,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 171 | Brown-Forman Corp | 76.000 | 2 Mio. $ | 0,11 % |
| 172 | Farmers & Merchants Bank of Lo | 240 | 2 Mio. $ | 0,11 % |
| 173 | Wolverine World Wide Inc | 120.000 | 2 Mio. $ | 0,11 % |
| 174 | Straumann Holding AG | 19.000 | 1,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 175 | Element Solutions Inc | 57.000 | 1,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 176 | Sensient Technologies Corp | 22.500 | 1,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 177 | Village Super Market Inc | 46.000 | 1,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 178 | KB Home | 37.500 | 1,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 179 | WD-40 Co | 9.500 | 1,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 180 | VEON Ltd | 41.500 | 1,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 181 | Phinia Inc | 28.000 | 1,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 182 | Chart Industries Inc | 9.200 | 1,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 183 | Landis+Gyr Group AG | 30.000 | 1,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 184 | Boyd Gaming Corp | 23.000 | 1,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 185 | Bio-Rad Laboratories Inc | 6.700 | 1,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 186 | Hongkong & Shanghai Hotels Ltd/The | 2.500.000 | 1,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 187 | Biglari Holdings Inc | 1.070 | 1,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 188 | Iwatsuka Confectionery Co Ltd | 92.000 | 1,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 189 | Valvoline Inc | 55.000 | 1,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 190 | Winnebago Industries Inc | 59.500 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 191 | Allient Inc | 31.000 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 192 | Garrett Motion Inc | 100.000 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 193 | Loomis AB | 40.000 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 194 | J & J Snack Foods Corp | 22.500 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 195 | Valmont Industries Inc | 4.400 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 196 | RB Global Inc | 18.000 | 1,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 197 | Movado Group Inc | 70.000 | 1,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 198 | Shenandoah Telecommunications Co | 110.000 | 1,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 199 | Astronics Corp | 25.000 | 1,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 200 | Orthofix Medical Inc | 141.000 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |