Composition de The Gabelli Small Cap Growth Fund
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- Actif net
- 1,9 Md $ dont 1,9 Md $ en actions, soit 97,6 %
- Positions
- 385 dans 21 pays
- Souches
- 1 d'une société
- 10 premières
- 25,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | McGrath RentCorp | 13 000 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 202 | Winnebago Industries Inc | 49 500 | 1,5 M $ | 0,08 % |
| 203 | Northwestern Energy Group Inc | 21 500 | 1,5 M $ | 0,08 % |
| 204 | Titan Machinery Inc | 71 000 | 1,5 M $ | 0,08 % |
| 205 | Full House Resorts Inc | 533 500 | 1,5 M $ | 0,08 % |
| 206 | Nuvera Communications Inc | 86 000 | 1,5 M $ | 0,08 % |
| 207 | Thomasville Bancshares Inc | 14 500 | 1,5 M $ | 0,08 % |
| 208 | Village Super Market Inc | 34 555 | 1,5 M $ | 0,08 % |
| 209 | Blue Bird Corp | 18 300 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 210 | Gibraltar Industries Inc | 31 500 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 211 | Vestas Wind Systems A/S | 50 000 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 212 | Atlantic Union Bankshares Corp | 32 915 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 213 | Value Line Inc | 34 308 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 214 | Thor Industries Inc | 18 400 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 215 | Matthews International Corp | 51 000 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 216 | Liberty Global Ltd | 122 000 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 217 | Quaker Chemical Corp | 8 400 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 218 | Tootsie Roll Industries Inc | 33 475 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 219 | Telephone and Data Systems Inc | 35 500 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 220 | Nordson Corp | 4 300 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 221 | WYNN RESORTS LTD | 13 300 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 222 | QuidelOrtho Corp | 72 000 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 223 | FNB Corp/PA | 66 000 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 224 | Hyster-Yale Inc | 35 000 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 225 | Capital Properties Inc | 83 500 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 226 | Starz Entertainment Corp | 42 000 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 227 | Chesapeake Utilities Corp | 9 800 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 228 | Shenandoah Telecommunications Co | 78 000 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 229 | Keweenaw Land Association Ltd | 22 900 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 230 | NEW GERMANY FUND INC (THE) | 99 000 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 231 | Daktronics Inc | 57 000 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 232 | CRIMSON WINE GROUP LTD | 250 000 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 233 | A O Smith Corp | 17 200 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 234 | Eagle Bancorp Inc | 37 500 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 235 | Post Holdings Inc | 12 000 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 236 | DR Horton Inc | 6 500 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 237 | Cogeco Inc | 24 000 | 1 M $ | 0,05 % |
| 238 | MSA Safety Inc | 6 000 | 1 M $ | 0,05 % |
| 239 | Innovative Solutions and Support Inc | 58 000 | 1 M $ | 0,05 % |
| 240 | APA Corp | 32 000 | 1 M $ | 0,05 % |
| 241 | Cheesecake Factory Inc/The | 13 000 | 1 M $ | 0,05 % |
| 242 | Neogen Corp | 115 000 | 1 M $ | 0,05 % |
| 243 | Liberty Live Holdings Inc | 9 768 | 1 M $ | 0,05 % |
| 244 | RGC Resources Inc | 43 000 | 1 M $ | 0,05 % |
| 245 | Maezawa Kyuso Industries Co Ltd | 110 000 | 1 M $ | 0,05 % |
| 246 | Outfront Media Inc | 30 700 | 1 M $ | 0,05 % |
| 247 | Pentair PLC | 12 500 | 958,3 k $ | 0,05 % |
| 248 | Electromed Inc | 22 500 | 951,8 k $ | 0,05 % |
| 249 | York Water Co/The | 31 000 | 950,2 k $ | 0,05 % |
| 250 | Align Technology Inc | 5 400 | 910,8 k $ | 0,05 % |
| 251 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 30 000 | 886,9 k $ | 0,05 % |
| 252 | Orthofix Medical Inc | 96 800 | 884,8 k $ | 0,05 % |
| 253 | National Presto Industries Inc | 7 000 | 874,9 k $ | 0,05 % |
| 254 | Toll Brothers Inc | 5 200 | 856,7 k $ | 0,04 % |
| 255 | News Corp | 34 000 | 844,2 k $ | 0,04 % |
| 256 | Limoneira Co | 64 000 | 840,3 k $ | 0,04 % |
| 257 | Inspired Entertainment Inc | 100 000 | 825 k $ | 0,04 % |
| 258 | Otter Tail Corp | 9 100 | 818,8 k $ | 0,04 % |
| 259 | IMAX Corp | 20 000 | 797,2 k $ | 0,04 % |
| 260 | Medallion Financial Corp | 78 000 | 796,4 k $ | 0,04 % |
| 261 | Central and Eastern Europe Fund Inc | 38 500 | 791,2 k $ | 0,04 % |
| 262 | Vitasoy International Holdings Ltd | 950 000 | 784,9 k $ | 0,04 % |
| 263 | Tingyi Cayman Islands Holding Corp | 625 000 | 779,4 k $ | 0,04 % |
| 264 | Bruker Corp | 12 500 | 752,3 k $ | 0,04 % |
| 265 | Crazy Woman Creek Bancorp Inc | 20 800 | 727,1 k $ | 0,04 % |
| 266 | ENERPAC TOOL GROUP CORP | 20 000 | 717,2 k $ | 0,04 % |
| 267 | XPLR Infrastructure LP | 60 000 | 708,6 k $ | 0,04 % |
| 268 | Southern First Bancshares Inc | 11 500 | 702,7 k $ | 0,04 % |
| 269 | Manitowoc Co Inc/The | 50 500 | 701,4 k $ | 0,04 % |
| 270 | Napco Security Technologies Inc | 18 400 | 698,8 k $ | 0,04 % |
| 271 | Astronics Corp | 8 500 | 690,7 k $ | 0,04 % |
| 272 | CONMED Corp | 21 000 | 687,3 k $ | 0,04 % |
| 273 | Formosa International Hotels Corp | 120 000 | 672,4 k $ | 0,04 % |
| 274 | Energy Recovery Inc | 74 000 | 667,5 k $ | 0,03 % |
| 275 | 1-800-Flowers.com Inc | 185 000 | 643,8 k $ | 0,03 % |
| 276 | Boston Beer Co Inc/The | 3 500 | 619,6 k $ | 0,03 % |
| 277 | Aebi Schmidt Holding AG | 49 000 | 615 k $ | 0,03 % |
| 278 | Olin Corp | 30 000 | 594,6 k $ | 0,03 % |
| 279 | Consolidated Water Co Ltd | 20 000 | 590 k $ | 0,03 % |
| 280 | Ranpak Holdings Corp | 80 000 | 584,8 k $ | 0,03 % |
| 281 | Hanover Bancorp Inc | 25 000 | 583 k $ | 0,03 % |
| 282 | LEE ENTERPRISES INC | 62 900 | 563,6 k $ | 0,03 % |
| 283 | AMC Global Media Inc | 56 000 | 558,9 k $ | 0,03 % |
| 284 | Liberty Latin America Ltd | 70 000 | 548,8 k $ | 0,03 % |
| 285 | Lands' End Inc | 49 435 | 518,1 k $ | 0,03 % |
| 286 | PROG Holdings Inc | 11 000 | 512,7 k $ | 0,03 % |
| 287 | Terex Corp | 7 000 | 506,7 k $ | 0,03 % |
| 288 | Gray Media Inc | 71 700 | 501,9 k $ | 0,03 % |
| 289 | Ameris Bancorp | 5 500 | 496,4 k $ | 0,03 % |
| 290 | H2O America | 8 000 | 486,2 k $ | 0,03 % |
| 291 | Rock Field Co Ltd | 60 000 | 484,9 k $ | 0,03 % |
| 292 | Treatt PLC | 120 000 | 484,7 k $ | 0,03 % |
| 293 | Teleflex Inc | 3 500 | 443,7 k $ | 0,02 % |
| 294 | Liberty Broadband Corp | 13 000 | 432,6 k $ | 0,02 % |
| 295 | Stoneridge Inc | 59 000 | 431,9 k $ | 0,02 % |
| 296 | Bull-Dog Sauce Co Ltd | 40 000 | 427,8 k $ | 0,02 % |
| 297 | Spire Inc | 5 400 | 421,7 k $ | 0,02 % |
| 298 | CHINA AUTOMOTIVE SYSTEMS INC | 94 022 | 420,3 k $ | 0,02 % |
| 299 | Cogeco Communications Inc | 9 000 | 402,1 k $ | 0,02 % |
| 300 | Steven Madden Ltd | 9 500 | 400 k $ | 0,02 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient une souche de 1 société. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMC Global Media Inc | 1 | 213,8 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Industrie 5,3 %
- Technologie 4,6 %
- Consommation cyclique 2,8 %
- Finance 2,5 %
- Communication 0,9 %
- Énergie 0,6 %
- Consommation de base 0,2 %
- Santé 0,2 %
- Services publics 0,1 %
- Matériaux 0,1 %
- Non attribué 82,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 95,1 %
- JPY 1,8 %
- CAD 1,2 %
- EUR 0,8 %
- CHF 0,3 %
- MXN 0,3 %
- HKD 0,2 %
- SEK 0,1 %
- DKK 0,1 %
- GBP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,6 %
- Canada 2,0 %
- Japon 1,8 %
- Pays-Bas 0,8 %
- Italie 0,8 %
- Mexique 0,4 %
- Suisse 0,4 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Bermudes 0,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,1 %
- Îles Marshall 0,1 %
- Autres pays 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 314 | 1,7 Md $ | 92,59 % |
| 2 | Canada | 12 | 37,5 M $ | 2,00 % |
| 3 | Japon | 21 | 34,4 M $ | 1,83 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 15,7 M $ | 0,84 % |
| 5 | Italie | 3 | 14,8 M $ | 0,79 % |
| 6 | Mexique | 2 | 7,4 M $ | 0,39 % |
| 7 | Suisse | 5 | 6,8 M $ | 0,36 % |
| 8 | Royaume-Uni | 7 | 4,7 M $ | 0,25 % |
| 9 | Îles Caïmans | 3 | 4,6 M $ | 0,25 % |
| 10 | Bermudes | 3 | 2,7 M $ | 0,14 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 4 | 2,5 M $ | 0,13 % |
| 12 | Îles Marshall | 1 | 2,2 M $ | 0,12 % |
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