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Zusammensetzung von Dimensional VA U.S. Targeted Value Portfolio

ISIN US2332037108

DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
850,2 Mio. $ davon 872 Mio. $ in Aktien, 102,6 %
Positionen
1.080 in 17 Ländern
Zehn größte
9,0 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.04.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1.001Globant SA 70429.025,9 $0,00 %
1.002Kewaunee Scientific Corp 77528.682,8 $0,00 %
1.003USCB Financial Holdings Inc 1.56828.600,3 $0,00 %
1.004Acme United Corp 70028.532 $0,00 %
1.005Amneal Pharmaceuticals Inc 2.19428.236,8 $0,00 %
1.006Krispy Kreme Inc 7.13228.100,1 $0,00 %
1.007Sportsman's Warehouse Holdings Inc 19.76827.872,9 $0,00 %
1.008Westwood Holdings Group Inc 1.67927.602,8 $0,00 %
1.009Brightstar Lottery PLC 2.09027.441,7 $0,00 %
1.010CareDx Inc 1.30627.177,9 $0,00 %
1.011Huntington Ingalls Industries, Inc. 7326.593,2 $0,00 %
1.012ChoiceOne Financial Services Inc 87626.306,3 $0,00 %
1.013Fortitude Gold Corp 5.26726.071,7 $0,00 %
1.0148x8 Inc 13.23525.411,2 $0,00 %
1.015NB Bancorp Inc 1.28125.146 $0,00 %
1.016AmeriServ Financial Inc 6.30024.948 $0,00 %
1.017OneWater Marine Inc 2.63724.761,4 $0,00 %
1.018Hooker Furnishings Corp 2.01924.530,9 $0,00 %
1.019Gambling.com Group Ltd 6.31624.316,6 $0,00 %
1.020OptimizeRx Corp 3.83023.860,9 $0,00 %
1.021Stoneridge Inc 3.37723.639 $0,00 %
1.022Montauk Renewables Inc 16.15323.583,4 $0,00 %
1.023eHealth Inc 10.72222.087,3 $0,00 %
1.024Hain Celestial Group Inc/The 33.64021.973,7 $0,00 %
1.025VirTra Inc 4.69220.926,3 $0,00 %
1.026Geospace Technologies Corp 2.27120.779,7 $0,00 %
1.027Mercer International Inc 18.31120.508,3 $0,00 %
1.028Accendra Health Inc 5.25119.481,2 $0,00 %
1.029Methode Electronics Inc 2.39319.191,9 $0,00 %
1.030Smart Sand Inc 3.47319.136,2 $0,00 %
1.031Cumberland Pharmaceuticals Inc 4.40018.436 $0,00 %
1.032MainStreet Bancshares Inc 76217.846 $0,00 %
1.033Orange County Bancorp Inc 49816.981,8 $0,00 %
1.034Global Industrial Co 48416.025,2 $0,00 %
1.035Health Catalyst Inc 12.74015.925 $0,00 %
1.036Starz Entertainment Corp 86715.900,8 $0,00 %
1.037Princeton Bancorp Inc 44015.738,8 $0,00 %
1.038United Bancshares Inc/OH 40615.294 $0,00 %
1.039BCB Bancorp Inc 1.49515.174,3 $0,00 %
1.040TrueBlue Inc 2.72814.976,7 $0,00 %
1.041Eagle Financial Services Inc 38614.544,5 $0,00 %
1.042CareCloud Inc 4.69714.184,9 $0,00 %
1.043OraSure Technologies Inc 4.60313.993,1 $0,00 %
1.044Finwise Bancorp 87813.652,9 $0,00 %
1.045Kingstone Cos Inc 81513.586,1 $0,00 %
1.046Fate Therapeutics Inc 10.79913.498,8 $0,00 %
1.047Northern Technologies International Corp 1.64513.160 $0,00 %
1.048Climb Global Solutions Inc 78013.010,4 $0,00 %
1.049Broadwind Inc 4.79512.754,7 $0,00 %
1.050KVH Industries Inc 1.38412.594,4 $0,00 %
1.051NI Holdings Inc 96612.442,1 $0,00 %
1.052OmniAb Inc 8.38911.660,7 $0,00 %
1.053Donegal Group Inc 59211.396 $0,00 %
1.054Plumas Bancorp 21210.814,1 $0,00 %
1.055PDL BIOPHARMA INC 35.32510.597,5 $0,00 %
1.056Cato Corp/The 3.57510.260,3 $0,00 %
1.057OPKO Health, Inc. 8.8019901,1 $0,00 %
1.058Washington Trust Bancorp Inc 3069617,6 $0,00 %
1.059Gaia Inc 2.8668970,6 $0,00 %
1.060FutureFuel Corp 1.7658789,7 $0,00 %
1.061Ohio Valley Banc Corp 1978768,5 $0,00 %
1.062Farmer Bros Co 6.5418372,5 $0,00 %
1.063Landmark Bancorp Inc/Manhattan KS 2987903 $0,00 %
1.064Versigent PLC 2157518,6 $0,00 %
1.065Key Tronic Corp 2.0385787,9 $0,00 %
1.066CompX International Inc 2004654 $0,00 %
1.067Flexible Solutions International Inc 5723546,4 $0,00 %
1.068Urban One Inc 7213460,8 $0,00 %
1.069Bank First Corp 233342,1 $0,00 %
1.070Black Diamond Therapeutics Inc 9682565,2 $0,00 %
1.071FONAR Corp 1292442 $0,00 %
1.072Destination XL Group Inc 2.9461818,6 $0,00 %
1.073Community Health Systems Inc 5811650 $0,00 %
1.074LENSAR Inc 2961548,1 $0,00 %
1.075Urban One Inc 2831477,3 $0,00 %
1.076Vivid Seats Inc 1631092,1 $0,00 %
1.077Auburn National BanCorp Inc 441054,7 $0,00 %
1.078Willamette Valley Vineyards Inc 206585 $0,00 %
1.079Q32 Bio Inc 100560 $0,00 %
1.080Unico American Corp 1.40018,2 $

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Aufteilung nach Branche

  • Fonds 3,2 %
  • Energie 1,8 %
  • Industrie 1,3 %
  • Gesundheit 1,1 %
  • Basiskonsum 0,6 %
  • Rohstoffe 0,3 %
  • Finanzen 0,2 %
  • Nicht zugeordnet 91,5 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 93,8 %
  • Bermuda 2,6 %
  • Niederlande 0,5 %
  • Marshallinseln 0,5 %
  • Irland 0,5 %
  • Vereinigtes Königreich 0,5 %
  • Jersey 0,3 %
  • Puerto Rico 0,3 %
  • Kaimaninseln 0,2 %
  • Monaco 0,2 %
  • Guernsey 0,2 %
  • Panama 0,1 %
  • Weitere Länder 0,2 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten1.022817,7 Mio. $93,77 %
2Bermuda2022,7 Mio. $2,61 %
3Niederlande14,7 Mio. $0,54 %
4Marshallinseln44,7 Mio. $0,54 %
5Irland74,5 Mio. $0,52 %
6Vereinigtes Königreich64,4 Mio. $0,50 %
7Jersey52,9 Mio. $0,33 %
8Puerto Rico22,4 Mio. $0,28 %
9Kaimaninseln42 Mio. $0,23 %
10Monaco11,7 Mio. $0,20 %
11Guernsey11,7 Mio. $0,20 %
12Panama11,1 Mio. $0,13 %
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