Zusammensetzung von Dimensional VA U.S. Targeted Value Portfolio
ISIN US2332037108
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 850,2 Mio. $ davon 872 Mio. $ in Aktien, 102,6 %
- Positionen
- 1.080 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 9,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Peoples Bancorp of North Carolina Inc | 1.852 | 73.005,8 $ | 0,01 % |
| 902 | Dolby Laboratories Inc | 1.125 | 72.157,5 $ | 0,01 % |
| 903 | Superior Group of Cos Inc | 6.372 | 71.876,2 $ | 0,01 % |
| 904 | Funko Inc | 16.160 | 71.265,6 $ | 0,01 % |
| 905 | TFS Financial Corp | 4.675 | 70.312 $ | 0,01 % |
| 906 | BV Financial Inc | 3.545 | 69.411,1 $ | 0,01 % |
| 907 | Spok Holdings Inc | 6.453 | 68.982,6 $ | 0,01 % |
| 908 | Teladoc Health Inc | 11.317 | 68.581 $ | 0,01 % |
| 909 | Mechanics Bancorp | 4.641 | 68.524,4 $ | 0,01 % |
| 910 | Cross Country Healthcare Inc | 6.760 | 68.411,2 $ | 0,01 % |
| 911 | Montrose Environmental Group Inc | 3.216 | 67.696,8 $ | 0,01 % |
| 912 | Core Molding Technologies Inc | 2.490 | 67.105,5 $ | 0,01 % |
| 913 | Security National Financial Corp | 6.827 | 66.904,6 $ | 0,01 % |
| 914 | Cricut Inc | 15.471 | 66.680 $ | 0,01 % |
| 915 | National Bankshares Inc | 1.859 | 66.542,9 $ | 0,01 % |
| 916 | Seaport Entertainment Group Inc | 2.981 | 66.446,5 $ | 0,01 % |
| 917 | Utah Medical Products Inc | 1.014 | 66.335,9 $ | 0,01 % |
| 918 | Alico Inc | 1.584 | 65.910,2 $ | 0,01 % |
| 919 | Marcus & Millichap Inc | 2.361 | 65.612,2 $ | 0,01 % |
| 920 | LCNB Corp | 4.043 | 65.537 $ | 0,01 % |
| 921 | J Jill Inc | 5.134 | 65.407,2 $ | 0,01 % |
| 922 | National CineMedia Inc | 18.964 | 64.288 $ | 0,01 % |
| 923 | Anika Therapeutics Inc | 5.087 | 63.333,2 $ | 0,01 % |
| 924 | Organogenesis Holdings Inc | 26.677 | 62.691 $ | 0,01 % |
| 925 | Gencor Industries Inc | 4.211 | 62.659,7 $ | 0,01 % |
| 926 | Oak Valley Bancorp | 1.867 | 61.760,4 $ | 0,01 % |
| 927 | OP Bancorp | 4.262 | 61.117,1 $ | 0,01 % |
| 928 | RMR Group Inc/The | 3.378 | 60.162,2 $ | 0,01 % |
| 929 | Repay Holdings Corp | 15.773 | 59.779,7 $ | 0,01 % |
| 930 | Bank7 Corp | 1.372 | 58.913,7 $ | 0,01 % |
| 931 | Citizens Community Bancorp Inc/WI | 2.817 | 58.452,8 $ | 0,01 % |
| 932 | Hamilton Beach Brands Holding Co | 2.800 | 58.268 $ | 0,01 % |
| 933 | Turtle Beach Corp | 4.971 | 57.265,9 $ | 0,01 % |
| 934 | Escalade Inc | 3.057 | 57.165,9 $ | 0,01 % |
| 935 | BellRing Brands Inc | 3.209 | 57.120,2 $ | 0,01 % |
| 936 | Friedman Industries Inc | 2.766 | 56.951,9 $ | 0,01 % |
| 937 | Fulcrum Therapeutics Inc | 7.844 | 55.927,7 $ | 0,01 % |
| 938 | Evolution Petroleum Corp | 11.610 | 55.728 $ | 0,01 % |
| 939 | Franklin Financial Services Corp | 986 | 55.561,1 $ | 0,01 % |
| 940 | 1-800-Flowers.com Inc | 15.632 | 55.337,3 $ | 0,01 % |
| 941 | Evolent Health Inc | 14.736 | 55.260 $ | 0,01 % |
| 942 | Provident Financial Holdings Inc | 3.183 | 54.620,3 $ | 0,01 % |
| 943 | Ferroglobe PLC | 11.724 | 54.399,4 $ | 0,01 % |
| 944 | Cooper-Standard Holdings Inc | 1.768 | 53.163,8 $ | 0,01 % |
| 945 | Eastern Co/The | 2.426 | 53.032,4 $ | 0,01 % |
| 946 | Ampco-Pittsburgh Corp | 4.848 | 52.940,2 $ | 0,01 % |
| 947 | RCI Hospitality Holdings Inc | 2.105 | 52.667,1 $ | 0,01 % |
| 948 | Ultralife Corp | 7.629 | 52.640,1 $ | 0,01 % |
| 949 | First Internet Bancorp | 2.285 | 52.372,2 $ | 0,01 % |
| 950 | Primis Financial Corp. | 3.465 | 50.796,9 $ | 0,01 % |
| 951 | TTEC Holdings Inc | 17.358 | 50.511,8 $ | 0,01 % |
| 952 | Lakeland Financial Corp | 828 | 50.110,6 $ | 0,01 % |
| 953 | InfuSystem Holdings Inc | 4.931 | 49.951 $ | 0,01 % |
| 954 | Biglari Holdings Inc | 30 | 48.905,7 $ | 0,01 % |
| 955 | Waystar Holding Corp | 2.240 | 47.880 $ | 0,01 % |
| 956 | Keros Therapeutics Inc | 4.251 | 47.271,1 $ | 0,01 % |
| 957 | Horizon Bancorp Inc/IN | 2.581 | 46.716,1 $ | 0,01 % |
| 958 | GCI Liberty Inc | 1.334 | 46.503,2 $ | 0,01 % |
| 959 | TaskUS Inc | 7.097 | 45.988,6 $ | 0,01 % |
| 960 | California BanCorp | 2.443 | 45.659,7 $ | 0,01 % |
| 961 | GoodRx Holdings Inc | 19.221 | 45.361,6 $ | 0,01 % |
| 962 | EverQuote Inc | 3.136 | 45.221,1 $ | 0,01 % |
| 963 | Espey Mfg. & Electronics Corp | 636 | 45.086 $ | 0,01 % |
| 964 | Citizens Financial Services Inc | 710 | 44.843,6 $ | 0,01 % |
| 965 | Dave & Buster's Entertainment Inc | 3.950 | 44.516,5 $ | 0,01 % |
| 966 | Beazer Homes USA Inc | 2.026 | 43.741,3 $ | 0,01 % |
| 967 | News Corp | 1.661 | 43.717,5 $ | 0,01 % |
| 968 | Epsilon Energy Ltd | 6.821 | 43.381,6 $ | 0,01 % |
| 969 | Crexendo Inc | 6.602 | 43.177,1 $ | 0,01 % |
| 970 | Norwood Financial Corp | 1.470 | 43.026,9 $ | 0,01 % |
| 971 | Marine Products Corp | 5.374 | 42.562,1 $ | 0,01 % |
| 972 | NL Industries Inc | 7.073 | 42.438 $ | 0,01 % |
| 973 | American Outdoor Brands Inc | 4.509 | 42.429,7 $ | 0,01 % |
| 974 | Eagle Bancorp Montana Inc | 1.910 | 42.249,2 $ | 0,01 % |
| 975 | JELD-WEN Holding Inc | 30.555 | 41.860,4 $ | 0,00 % |
| 976 | BancFirst Corp | 375 | 41.853,8 $ | 0,00 % |
| 977 | Cass Information Systems Inc | 872 | 41.236,9 $ | 0,00 % |
| 978 | Virginia National Bankshares Corp | 967 | 40.807,4 $ | 0,00 % |
| 979 | Taylor Devices Inc | 732 | 40.626 $ | 0,00 % |
| 980 | Leggett & Platt Inc | 3.683 | 40.034,2 $ | 0,00 % |
| 981 | CF Bankshares Inc | 1.337 | 39.174,1 $ | 0,00 % |
| 982 | Aptiv PLC | 647 | 38.988,2 $ | 0,00 % |
| 983 | James River Group Holdings Inc | 6.243 | 38.706,6 $ | 0,00 % |
| 984 | FVCBankcorp Inc | 2.378 | 37.239,5 $ | 0,00 % |
| 985 | Simulations Plus Inc | 2.584 | 36.615,3 $ | 0,00 % |
| 986 | Virco Mfg. Corp | 6.012 | 36.432,7 $ | 0,00 % |
| 987 | AMERISAFE Inc | 1.200 | 36.360 $ | 0,00 % |
| 988 | PRA Group Inc | 1.565 | 34.101,4 $ | 0,00 % |
| 989 | Finance Of America Cos Inc | 1.718 | 33.930,5 $ | 0,00 % |
| 990 | Stratus Properties Inc | 1.111 | 33.618,9 $ | 0,00 % |
| 991 | DLH Holdings Corp | 5.758 | 33.511,6 $ | 0,00 % |
| 992 | Lifetime Brands Inc | 4.936 | 33.318 $ | 0,00 % |
| 993 | Saga Communications Inc | 2.918 | 32.915 $ | 0,00 % |
| 994 | Riverview Bancorp Inc | 6.235 | 32.297,3 $ | 0,00 % |
| 995 | Aspen Aerogels Inc | 8.603 | 31.917,1 $ | 0,00 % |
| 996 | AMREP Corp | 1.121 | 30.883,6 $ | 0,00 % |
| 997 | News Corp | 988 | 30.114,2 $ | 0,00 % |
| 998 | Powerfleet Inc NJ | 9.283 | 29.891,3 $ | 0,00 % |
| 999 | Drilling Tools International Corp | 8.586 | 29.621,7 $ | 0,00 % |
| 1.000 | Associated Capital Group Inc | 738 | 29.040,3 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 3,2 %
- Energie 1,8 %
- Industrie 1,3 %
- Gesundheit 1,1 %
- Basiskonsum 0,6 %
- Rohstoffe 0,3 %
- Finanzen 0,2 %
- Nicht zugeordnet 91,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,8 %
- Bermuda 2,6 %
- Niederlande 0,5 %
- Marshallinseln 0,5 %
- Irland 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,5 %
- Jersey 0,3 %
- Puerto Rico 0,3 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Monaco 0,2 %
- Guernsey 0,2 %
- Panama 0,1 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.022 | 817,7 Mio. $ | 93,77 % |
| 2 | Bermuda | 20 | 22,7 Mio. $ | 2,61 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 4 | Marshallinseln | 4 | 4,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 5 | Irland | 7 | 4,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 6 | 4,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 7 | Jersey | 5 | 2,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 8 | Puerto Rico | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 9 | Kaimaninseln | 4 | 2 Mio. $ | 0,23 % |
| 10 | Monaco | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 12 | Panama | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
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