Zusammensetzung von Dimensional VA U.S. Targeted Value Portfolio
ISIN US2332037108
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 850,2 Mio. $ davon 872 Mio. $ in Aktien, 102,6 %
- Positionen
- 1.080 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 9,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 801 | PubMatic Inc | 14.446 | 141.281,9 $ | 0,02 % |
| 802 | Kearny Financial Corp/MD | 17.424 | 140.089 $ | 0,02 % |
| 803 | Vital Farms Inc | 10.262 | 140.076,3 $ | 0,02 % |
| 804 | Boston Omaha Corp | 11.584 | 139.239,7 $ | 0,02 % |
| 805 | Rocky Brands Inc | 3.792 | 139.052,6 $ | 0,02 % |
| 806 | Distribution Solutions Group Inc | 5.134 | 138.926 $ | 0,02 % |
| 807 | Citizens & Northern Corp | 6.264 | 138.309,1 $ | 0,02 % |
| 808 | L B Foster Co | 4.474 | 136.949,1 $ | 0,02 % |
| 809 | LifeStance Health Group Inc | 18.036 | 136.532,5 $ | 0,02 % |
| 810 | Ponce Financial Group Inc | 7.772 | 135.699,1 $ | 0,02 % |
| 811 | Latham Group Inc | 22.247 | 135.039,3 $ | 0,02 % |
| 812 | Colony Bankcorp Inc | 6.665 | 132.233,6 $ | 0,02 % |
| 813 | Organon & Co | 9.894 | 131.095,5 $ | 0,02 % |
| 814 | Angi Inc | 17.850 | 131.019 $ | 0,02 % |
| 815 | Calavo Growers Inc | 4.647 | 130.859,5 $ | 0,02 % |
| 816 | Tredegar Corp | 13.536 | 129.945,6 $ | 0,02 % |
| 817 | NACCO Industries Inc | 2.696 | 129.893,3 $ | 0,02 % |
| 818 | Reservoir Media Inc | 12.792 | 128.687,5 $ | 0,02 % |
| 819 | IBEX Holdings Ltd | 4.584 | 127.206 $ | 0,02 % |
| 820 | Mesa Laboratories Inc | 1.271 | 127.100 $ | 0,01 % |
| 821 | First Bank/Hamilton NJ | 8.559 | 127.015,6 $ | 0,01 % |
| 822 | PCB Bancorp | 5.178 | 124.945,1 $ | 0,01 % |
| 823 | Flexsteel Industries Inc | 2.242 | 123.982,6 $ | 0,01 % |
| 824 | Arhaus Inc | 16.749 | 123.942,6 $ | 0,01 % |
| 825 | Golden Entertainment Inc | 4.690 | 123.527,1 $ | 0,01 % |
| 826 | ACCO Brands Corp | 38.191 | 122.593,1 $ | 0,01 % |
| 827 | Parke Bancorp Inc | 4.063 | 122.336,9 $ | 0,01 % |
| 828 | Citi Trends Inc | 2.510 | 122.262,1 $ | 0,01 % |
| 829 | First Bancorp Inc/The | 4.291 | 122.121,9 $ | 0,01 % |
| 830 | Northeast Community Bancorp Inc | 5.087 | 122.062,6 $ | 0,01 % |
| 831 | Bank of Marin Bancorp | 4.760 | 122.046,4 $ | 0,01 % |
| 832 | Capital Bancorp Inc | 3.865 | 121.708,9 $ | 0,01 % |
| 833 | Wabash National Corp | 13.990 | 121.573,1 $ | 0,01 % |
| 834 | Cable One Inc | 1.326 | 121.315,7 $ | 0,01 % |
| 835 | Conduent Inc | 70.647 | 120.806,4 $ | 0,01 % |
| 836 | Farmers & Merchants Bancorp Inc/Archbold OH | 4.508 | 120.724,2 $ | 0,01 % |
| 837 | MiMedx Group Inc | 35.630 | 119.716,8 $ | 0,01 % |
| 838 | Timberland Bancorp Inc/WA | 3.000 | 119.640 $ | 0,01 % |
| 839 | Investar Holding Corp | 4.282 | 118.654,2 $ | 0,01 % |
| 840 | Penn Entertainment Inc | 6.786 | 118.483,6 $ | 0,01 % |
| 841 | Cerence Inc | 12.991 | 118.218,1 $ | 0,01 % |
| 842 | C&F Financial Corp | 1.573 | 117.581,8 $ | 0,01 % |
| 843 | Bowman Consulting Group Ltd | 3.712 | 117.150,7 $ | 0,01 % |
| 844 | Lands' End Inc | 10.281 | 116.072,5 $ | 0,01 % |
| 845 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 2.749 | 115.677,9 $ | 0,01 % |
| 846 | Hudson Technologies Inc | 18.401 | 115.190,3 $ | 0,01 % |
| 847 | Chemung Financial Corp | 1.723 | 114.424,4 $ | 0,01 % |
| 848 | Puma Biotechnology Inc | 15.218 | 114.287,2 $ | 0,01 % |
| 849 | Tejon Ranch Co | 5.835 | 114.191 $ | 0,01 % |
| 850 | Transcat Inc | 1.490 | 113.389 $ | 0,01 % |
| 851 | OneSpan Inc | 9.712 | 112.465 $ | 0,01 % |
| 852 | Clearwater Paper Corp | 8.054 | 110.420,3 $ | 0,01 % |
| 853 | MVB Financial Corp | 4.208 | 109.955 $ | 0,01 % |
| 854 | Motorcar Parts of America Inc | 9.753 | 109.428,7 $ | 0,01 % |
| 855 | American Coastal Insurance Corp | 8.953 | 106.540,7 $ | 0,01 % |
| 856 | MGM Resorts International | 2.713 | 105.644,2 $ | 0,01 % |
| 857 | Columbia Financial Inc | 5.376 | 103.380,5 $ | 0,01 % |
| 858 | RE/MAX Holdings Inc | 9.594 | 102.655,8 $ | 0,01 % |
| 859 | JAKKS Pacific Inc | 4.636 | 100.879,4 $ | 0,01 % |
| 860 | Nu Skin Enterprises Inc | 13.799 | 100.732,7 $ | 0,01 % |
| 861 | Caledonia Mining Corp PLC | 4.337 | 99.317,3 $ | 0,01 % |
| 862 | Paramount Skydance Corp. | 9.643 | 98.744,3 $ | 0,01 % |
| 863 | First United Corp | 2.632 | 97.805,1 $ | 0,01 % |
| 864 | NerdWallet Inc | 8.811 | 95.511,2 $ | 0,01 % |
| 865 | Lovesac Co/The | 6.021 | 95.192 $ | 0,01 % |
| 866 | Castle Biosciences Inc | 3.879 | 94.996,7 $ | 0,01 % |
| 867 | MasterCraft Boat Holdings Inc | 4.040 | 94.334 $ | 0,01 % |
| 868 | Ames National Corp | 3.344 | 94.233,9 $ | 0,01 % |
| 869 | SIGA Technologies Inc | 20.350 | 93.610 $ | 0,01 % |
| 870 | AerSale Corp | 13.811 | 92.809,9 $ | 0,01 % |
| 871 | First Financial Bankshares Inc | 2.876 | 92.808,5 $ | 0,01 % |
| 872 | Monarch Casino & Resort Inc | 777 | 92.222,1 $ | 0,01 % |
| 873 | Oportun Financial Corp | 14.967 | 91.149 $ | 0,01 % |
| 874 | Camping World Holdings Inc | 11.098 | 90.892,6 $ | 0,01 % |
| 875 | Newell Brands Inc | 22.268 | 90.853,4 $ | 0,01 % |
| 876 | Information Services Group Inc | 22.129 | 90.286,3 $ | 0,01 % |
| 877 | Asure Software Inc | 9.877 | 89.386,9 $ | 0,01 % |
| 878 | Advantage Solutions Inc | 2.602 | 89.170,5 $ | 0,01 % |
| 879 | HCI Group Inc | 579 | 88.917 $ | 0,01 % |
| 880 | Consumer Portfolio Services Inc | 9.697 | 88.048,8 $ | 0,01 % |
| 881 | Perma-Pipe International Holdings Inc | 2.650 | 86.734,5 $ | 0,01 % |
| 882 | Monro Inc | 4.931 | 86.588,4 $ | 0,01 % |
| 883 | Quad/Graphics Inc | 11.555 | 85.969,2 $ | 0,01 % |
| 884 | Twin Disc Inc | 5.122 | 84.615,4 $ | 0,01 % |
| 885 | Meridian Corp | 4.436 | 83.485,5 $ | 0,01 % |
| 886 | Primo Brands Corp | 4.065 | 82.844,7 $ | 0,01 % |
| 887 | First Community Corp/SC | 2.787 | 82.523,1 $ | 0,01 % |
| 888 | First Western Financial Inc | 2.880 | 81.532,8 $ | 0,01 % |
| 889 | Shutterstock Inc | 5.023 | 81.221,9 $ | 0,01 % |
| 890 | ServisFirst Bancshares Inc | 1.005 | 80.018,1 $ | 0,01 % |
| 891 | HealthEquity Inc | 961 | 78.830,8 $ | 0,01 % |
| 892 | World Kinect Corp | 2.891 | 77.970,3 $ | 0,01 % |
| 893 | Digital Turbine Inc | 22.010 | 77.695,3 $ | 0,01 % |
| 894 | Aviat Networks Inc | 3.388 | 77.686,8 $ | 0,01 % |
| 895 | SEACOR Marine Holdings Inc | 10.107 | 76.813,2 $ | 0,01 % |
| 896 | ProAssurance Corp | 3.068 | 75.779,6 $ | 0,01 % |
| 897 | Bassett Furniture Industries Inc | 5.100 | 74.358 $ | 0,01 % |
| 898 | Liberty Live Holdings Inc | 805 | 73.424,1 $ | 0,01 % |
| 899 | PAMT CORP | 7.251 | 73.235,1 $ | 0,01 % |
| 900 | Global Business Travel Group I | 12.493 | 73.209 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 3,2 %
- Energie 1,8 %
- Industrie 1,3 %
- Gesundheit 1,1 %
- Basiskonsum 0,6 %
- Rohstoffe 0,3 %
- Finanzen 0,2 %
- Nicht zugeordnet 91,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,8 %
- Bermuda 2,6 %
- Niederlande 0,5 %
- Marshallinseln 0,5 %
- Irland 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,5 %
- Jersey 0,3 %
- Puerto Rico 0,3 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Monaco 0,2 %
- Guernsey 0,2 %
- Panama 0,1 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.022 | 817,7 Mio. $ | 93,77 % |
| 2 | Bermuda | 20 | 22,7 Mio. $ | 2,61 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 4 | Marshallinseln | 4 | 4,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 5 | Irland | 7 | 4,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 6 | 4,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 7 | Jersey | 5 | 2,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 8 | Puerto Rico | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 9 | Kaimaninseln | 4 | 2 Mio. $ | 0,23 % |
| 10 | Monaco | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 12 | Panama | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
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