Composition de Dimensional VA U.S. Targeted Value Portfolio
ISIN US2332037108
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- Actif net
- 850,2 M $ dont 872 M $ en actions, soit 102,6 %
- Positions
- 1 080 dans 17 pays
- 10 premières
- 9,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 801 | PubMatic Inc | 14 446 | 141,3 k $ | 0,02 % |
| 802 | Kearny Financial Corp/MD | 17 424 | 140,1 k $ | 0,02 % |
| 803 | Vital Farms Inc | 10 262 | 140,1 k $ | 0,02 % |
| 804 | Boston Omaha Corp | 11 584 | 139,2 k $ | 0,02 % |
| 805 | Rocky Brands Inc | 3 792 | 139,1 k $ | 0,02 % |
| 806 | Distribution Solutions Group Inc | 5 134 | 138,9 k $ | 0,02 % |
| 807 | Citizens & Northern Corp | 6 264 | 138,3 k $ | 0,02 % |
| 808 | L B Foster Co | 4 474 | 136,9 k $ | 0,02 % |
| 809 | LifeStance Health Group Inc | 18 036 | 136,5 k $ | 0,02 % |
| 810 | Ponce Financial Group Inc | 7 772 | 135,7 k $ | 0,02 % |
| 811 | Latham Group Inc | 22 247 | 135 k $ | 0,02 % |
| 812 | Colony Bankcorp Inc | 6 665 | 132,2 k $ | 0,02 % |
| 813 | Organon & Co | 9 894 | 131,1 k $ | 0,02 % |
| 814 | Angi Inc | 17 850 | 131 k $ | 0,02 % |
| 815 | Calavo Growers Inc | 4 647 | 130,9 k $ | 0,02 % |
| 816 | Tredegar Corp | 13 536 | 129,9 k $ | 0,02 % |
| 817 | NACCO Industries Inc | 2 696 | 129,9 k $ | 0,02 % |
| 818 | Reservoir Media Inc | 12 792 | 128,7 k $ | 0,02 % |
| 819 | IBEX Holdings Ltd | 4 584 | 127,2 k $ | 0,02 % |
| 820 | Mesa Laboratories Inc | 1 271 | 127,1 k $ | 0,01 % |
| 821 | First Bank/Hamilton NJ | 8 559 | 127 k $ | 0,01 % |
| 822 | PCB Bancorp | 5 178 | 124,9 k $ | 0,01 % |
| 823 | Flexsteel Industries Inc | 2 242 | 124 k $ | 0,01 % |
| 824 | Arhaus Inc | 16 749 | 123,9 k $ | 0,01 % |
| 825 | Golden Entertainment Inc | 4 690 | 123,5 k $ | 0,01 % |
| 826 | ACCO Brands Corp | 38 191 | 122,6 k $ | 0,01 % |
| 827 | Parke Bancorp Inc | 4 063 | 122,3 k $ | 0,01 % |
| 828 | Citi Trends Inc | 2 510 | 122,3 k $ | 0,01 % |
| 829 | First Bancorp Inc/The | 4 291 | 122,1 k $ | 0,01 % |
| 830 | Northeast Community Bancorp Inc | 5 087 | 122,1 k $ | 0,01 % |
| 831 | Bank of Marin Bancorp | 4 760 | 122 k $ | 0,01 % |
| 832 | Capital Bancorp Inc | 3 865 | 121,7 k $ | 0,01 % |
| 833 | Wabash National Corp | 13 990 | 121,6 k $ | 0,01 % |
| 834 | Cable One Inc | 1 326 | 121,3 k $ | 0,01 % |
| 835 | Conduent Inc | 70 647 | 120,8 k $ | 0,01 % |
| 836 | Farmers & Merchants Bancorp Inc/Archbold OH | 4 508 | 120,7 k $ | 0,01 % |
| 837 | MiMedx Group Inc | 35 630 | 119,7 k $ | 0,01 % |
| 838 | Timberland Bancorp Inc/WA | 3 000 | 119,6 k $ | 0,01 % |
| 839 | Investar Holding Corp | 4 282 | 118,7 k $ | 0,01 % |
| 840 | Penn Entertainment Inc | 6 786 | 118,5 k $ | 0,01 % |
| 841 | Cerence Inc | 12 991 | 118,2 k $ | 0,01 % |
| 842 | C&F Financial Corp | 1 573 | 117,6 k $ | 0,01 % |
| 843 | Bowman Consulting Group Ltd | 3 712 | 117,2 k $ | 0,01 % |
| 844 | Lands' End Inc | 10 281 | 116,1 k $ | 0,01 % |
| 845 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 2 749 | 115,7 k $ | 0,01 % |
| 846 | Hudson Technologies Inc | 18 401 | 115,2 k $ | 0,01 % |
| 847 | Chemung Financial Corp | 1 723 | 114,4 k $ | 0,01 % |
| 848 | Puma Biotechnology Inc | 15 218 | 114,3 k $ | 0,01 % |
| 849 | Tejon Ranch Co | 5 835 | 114,2 k $ | 0,01 % |
| 850 | Transcat Inc | 1 490 | 113,4 k $ | 0,01 % |
| 851 | OneSpan Inc | 9 712 | 112,5 k $ | 0,01 % |
| 852 | Clearwater Paper Corp | 8 054 | 110,4 k $ | 0,01 % |
| 853 | MVB Financial Corp | 4 208 | 110 k $ | 0,01 % |
| 854 | Motorcar Parts of America Inc | 9 753 | 109,4 k $ | 0,01 % |
| 855 | American Coastal Insurance Corp | 8 953 | 106,5 k $ | 0,01 % |
| 856 | MGM Resorts International | 2 713 | 105,6 k $ | 0,01 % |
| 857 | Columbia Financial Inc | 5 376 | 103,4 k $ | 0,01 % |
| 858 | RE/MAX Holdings Inc | 9 594 | 102,7 k $ | 0,01 % |
| 859 | JAKKS Pacific Inc | 4 636 | 100,9 k $ | 0,01 % |
| 860 | Nu Skin Enterprises Inc | 13 799 | 100,7 k $ | 0,01 % |
| 861 | Caledonia Mining Corp PLC | 4 337 | 99,3 k $ | 0,01 % |
| 862 | Paramount Skydance Corp. | 9 643 | 98,7 k $ | 0,01 % |
| 863 | First United Corp | 2 632 | 97,8 k $ | 0,01 % |
| 864 | NerdWallet Inc | 8 811 | 95,5 k $ | 0,01 % |
| 865 | Lovesac Co/The | 6 021 | 95,2 k $ | 0,01 % |
| 866 | Castle Biosciences Inc | 3 879 | 95 k $ | 0,01 % |
| 867 | MasterCraft Boat Holdings Inc | 4 040 | 94,3 k $ | 0,01 % |
| 868 | Ames National Corp | 3 344 | 94,2 k $ | 0,01 % |
| 869 | SIGA Technologies Inc | 20 350 | 93,6 k $ | 0,01 % |
| 870 | AerSale Corp | 13 811 | 92,8 k $ | 0,01 % |
| 871 | First Financial Bankshares Inc | 2 876 | 92,8 k $ | 0,01 % |
| 872 | Monarch Casino & Resort Inc | 777 | 92,2 k $ | 0,01 % |
| 873 | Oportun Financial Corp | 14 967 | 91,1 k $ | 0,01 % |
| 874 | Camping World Holdings Inc | 11 098 | 90,9 k $ | 0,01 % |
| 875 | Newell Brands Inc | 22 268 | 90,9 k $ | 0,01 % |
| 876 | Information Services Group Inc | 22 129 | 90,3 k $ | 0,01 % |
| 877 | Asure Software Inc | 9 877 | 89,4 k $ | 0,01 % |
| 878 | Advantage Solutions Inc | 2 602 | 89,2 k $ | 0,01 % |
| 879 | HCI Group Inc | 579 | 88,9 k $ | 0,01 % |
| 880 | Consumer Portfolio Services Inc | 9 697 | 88 k $ | 0,01 % |
| 881 | Perma-Pipe International Holdings Inc | 2 650 | 86,7 k $ | 0,01 % |
| 882 | Monro Inc | 4 931 | 86,6 k $ | 0,01 % |
| 883 | Quad/Graphics Inc | 11 555 | 86 k $ | 0,01 % |
| 884 | Twin Disc Inc | 5 122 | 84,6 k $ | 0,01 % |
| 885 | Meridian Corp | 4 436 | 83,5 k $ | 0,01 % |
| 886 | Primo Brands Corp | 4 065 | 82,8 k $ | 0,01 % |
| 887 | First Community Corp/SC | 2 787 | 82,5 k $ | 0,01 % |
| 888 | First Western Financial Inc | 2 880 | 81,5 k $ | 0,01 % |
| 889 | Shutterstock Inc | 5 023 | 81,2 k $ | 0,01 % |
| 890 | ServisFirst Bancshares Inc | 1 005 | 80 k $ | 0,01 % |
| 891 | HealthEquity Inc | 961 | 78,8 k $ | 0,01 % |
| 892 | World Kinect Corp | 2 891 | 78 k $ | 0,01 % |
| 893 | Digital Turbine Inc | 22 010 | 77,7 k $ | 0,01 % |
| 894 | Aviat Networks Inc | 3 388 | 77,7 k $ | 0,01 % |
| 895 | SEACOR Marine Holdings Inc | 10 107 | 76,8 k $ | 0,01 % |
| 896 | ProAssurance Corp | 3 068 | 75,8 k $ | 0,01 % |
| 897 | Bassett Furniture Industries Inc | 5 100 | 74,4 k $ | 0,01 % |
| 898 | Liberty Live Holdings Inc | 805 | 73,4 k $ | 0,01 % |
| 899 | PAMT CORP | 7 251 | 73,2 k $ | 0,01 % |
| 900 | Global Business Travel Group I | 12 493 | 73,2 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Fonds 3,2 %
- Énergie 1,8 %
- Industrie 1,3 %
- Santé 1,1 %
- Consommation de base 0,6 %
- Matériaux 0,3 %
- Finance 0,2 %
- Non attribué 91,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,8 %
- Bermudes 2,6 %
- Pays-Bas 0,5 %
- Îles Marshall 0,5 %
- Irlande 0,5 %
- Royaume-Uni 0,5 %
- Jersey 0,3 %
- Porto Rico 0,3 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Monaco 0,2 %
- Guernesey 0,2 %
- Panama 0,1 %
- Autres pays 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 022 | 817,7 M $ | 93,77 % |
| 2 | Bermudes | 20 | 22,7 M $ | 2,61 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 4,7 M $ | 0,54 % |
| 4 | Îles Marshall | 4 | 4,7 M $ | 0,54 % |
| 5 | Irlande | 7 | 4,5 M $ | 0,52 % |
| 6 | Royaume-Uni | 6 | 4,4 M $ | 0,50 % |
| 7 | Jersey | 5 | 2,9 M $ | 0,33 % |
| 8 | Porto Rico | 2 | 2,4 M $ | 0,28 % |
| 9 | Îles Caïmans | 4 | 2 M $ | 0,23 % |
| 10 | Monaco | 1 | 1,7 M $ | 0,20 % |
| 11 | Guernesey | 1 | 1,7 M $ | 0,20 % |
| 12 | Panama | 1 | 1,1 M $ | 0,13 % |
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