Composition de Dimensional VA U.S. Targeted Value Portfolio
ISIN US2332037108
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- Actif net
- 850,2 M $ dont 872 M $ en actions, soit 102,6 %
- Positions
- 1 080 dans 17 pays
- 10 premières
- 9,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Genesco Inc | 5 646 | 200,4 k $ | 0,02 % |
| 702 | First Business Financial Services Inc | 3 548 | 199,4 k $ | 0,02 % |
| 703 | Zumiez Inc | 8 075 | 198,4 k $ | 0,02 % |
| 704 | Tactile Systems Technology Inc | 8 554 | 196,9 k $ | 0,02 % |
| 705 | Compass Inc | 25 953 | 196,5 k $ | 0,02 % |
| 706 | EPAM Systems Inc | 1 687 | 191,9 k $ | 0,02 % |
| 707 | Radiant Logistics Inc | 22 821 | 191,9 k $ | 0,02 % |
| 708 | Petco Health & Wellness Co Inc | 67 410 | 191,4 k $ | 0,02 % |
| 709 | Velocity Financial Inc | 9 916 | 191,3 k $ | 0,02 % |
| 710 | Peoples Financial Services Corp | 3 356 | 191,2 k $ | 0,02 % |
| 711 | Mid Penn Bancorp Inc | 5 793 | 191 k $ | 0,02 % |
| 712 | Intrepid Potash Inc | 4 826 | 191 k $ | 0,02 % |
| 713 | Grocery Outlet Holding Corp | 23 942 | 189,4 k $ | 0,02 % |
| 714 | Sinclair Inc | 12 153 | 189 k $ | 0,02 % |
| 715 | Mitek Systems Inc | 13 497 | 188,4 k $ | 0,02 % |
| 716 | Home Bancorp Inc | 3 022 | 187,9 k $ | 0,02 % |
| 717 | Helen of Troy Ltd | 8 103 | 187,6 k $ | 0,02 % |
| 718 | Malibu Boats Inc | 7 259 | 185,8 k $ | 0,02 % |
| 719 | Encore Capital Group Inc | 2 239 | 185,3 k $ | 0,02 % |
| 720 | Unity Bancorp Inc | 3 541 | 185,1 k $ | 0,02 % |
| 721 | Portillo's Inc | 29 352 | 183,5 k $ | 0,02 % |
| 722 | Bloomin' Brands Inc | 30 069 | 183,4 k $ | 0,02 % |
| 723 | South Plains Financial Inc | 4 434 | 182,1 k $ | 0,02 % |
| 724 | Mayville Engineering Co Inc | 7 956 | 181,5 k $ | 0,02 % |
| 725 | Gray Media Inc | 32 012 | 180,5 k $ | 0,02 % |
| 726 | Central Garden & Pet Co | 4 869 | 180,3 k $ | 0,02 % |
| 727 | Bridgewater Bancshares Inc | 9 928 | 180 k $ | 0,02 % |
| 728 | Southern First Bancshares Inc | 3 195 | 179,9 k $ | 0,02 % |
| 729 | Burke & Herbert Financial Services Corp | 2 789 | 179,4 k $ | 0,02 % |
| 730 | Legacy Housing Corp | 8 204 | 178,4 k $ | 0,02 % |
| 731 | Alerus Financial Corp | 6 623 | 178,4 k $ | 0,02 % |
| 732 | Orion SA | 23 665 | 178 k $ | 0,02 % |
| 733 | Civista Bancshares Inc | 7 147 | 177,7 k $ | 0,02 % |
| 734 | Shoals Technologies Group Inc | 22 326 | 177,3 k $ | 0,02 % |
| 735 | Caleres Inc | 13 403 | 175,6 k $ | 0,02 % |
| 736 | Dream Finders Homes Inc | 12 019 | 175,5 k $ | 0,02 % |
| 737 | RBB Bancorp | 7 237 | 174,6 k $ | 0,02 % |
| 738 | Liberty Live Holdings Inc | 1 864 | 174,5 k $ | 0,02 % |
| 739 | Ranger Energy Services Inc | 9 962 | 173,9 k $ | 0,02 % |
| 740 | Western New England Bancorp Inc | 12 440 | 173,5 k $ | 0,02 % |
| 741 | Firstsun Capital Bancorp | 4 907 | 173,5 k $ | 0,02 % |
| 742 | Lamb Weston Holdings Inc | 3 976 | 173,2 k $ | 0,02 % |
| 743 | Pangaea Logistics Solutions Ltd | 22 564 | 172,8 k $ | 0,02 % |
| 744 | Third Coast Bancshares Inc | 4 612 | 172,2 k $ | 0,02 % |
| 745 | Core Laboratories Inc | 11 696 | 171,3 k $ | 0,02 % |
| 746 | ACNB Corp | 3 377 | 171,2 k $ | 0,02 % |
| 747 | Investors Title Co | 721 | 170,7 k $ | 0,02 % |
| 748 | Marzetti Company/The | 1 308 | 170,4 k $ | 0,02 % |
| 749 | City Holding Co | 1 383 | 170,1 k $ | 0,02 % |
| 750 | Emergent BioSolutions Inc | 20 652 | 170 k $ | 0,02 % |
| 751 | Red River Bancshares Inc | 1 869 | 169,6 k $ | 0,02 % |
| 752 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 5 345 | 167,4 k $ | 0,02 % |
| 753 | FRP Holdings Inc | 7 960 | 167,2 k $ | 0,02 % |
| 754 | Stock Yards Bancorp Inc | 2 305 | 166,7 k $ | 0,02 % |
| 755 | Regional Management Corp | 4 452 | 166,3 k $ | 0,02 % |
| 756 | Manitowoc Co Inc/The | 12 211 | 165,9 k $ | 0,02 % |
| 757 | Astrana Health Inc | 4 860 | 165,9 k $ | 0,02 % |
| 758 | ATN International Inc | 5 930 | 165,6 k $ | 0,02 % |
| 759 | Alight Inc | 199 773 | 165,3 k $ | 0,02 % |
| 760 | Bumble Inc | 39 209 | 162,7 k $ | 0,02 % |
| 761 | Civeo Corp | 5 078 | 162 k $ | 0,02 % |
| 762 | Lionsgate Studios Corp | 13 009 | 161,8 k $ | 0,02 % |
| 763 | Pacira BioSciences Inc | 6 301 | 160,6 k $ | 0,02 % |
| 764 | EW Scripps Co/The | 33 487 | 160,4 k $ | 0,02 % |
| 765 | Weyco Group Inc | 4 829 | 159,3 k $ | 0,02 % |
| 766 | B&G Foods Inc | 28 627 | 158,6 k $ | 0,02 % |
| 767 | Build-A-Bear Workshop Inc | 4 232 | 156,3 k $ | 0,02 % |
| 768 | Xerox Holdings Corp | 69 361 | 156,1 k $ | 0,02 % |
| 769 | Haverty Furniture Cos Inc | 7 037 | 155,8 k $ | 0,02 % |
| 770 | Onity Group Inc | 3 382 | 155,6 k $ | 0,02 % |
| 771 | Concrete Pumping Holdings Inc | 19 609 | 155,3 k $ | 0,02 % |
| 772 | Columbus McKinnon Corp/NY | 10 024 | 154,9 k $ | 0,02 % |
| 773 | Aebi Schmidt Holding AG | 13 318 | 154,8 k $ | 0,02 % |
| 774 | Ribbon Communications Inc | 58 517 | 154,5 k $ | 0,02 % |
| 775 | Liberty Latin America Ltd | 18 962 | 154 k $ | 0,02 % |
| 776 | Metrocity Bankshares Inc | 4 795 | 153,4 k $ | 0,02 % |
| 777 | Hyster-Yale Inc | 3 879 | 153,1 k $ | 0,02 % |
| 778 | Hovnanian Enterprises Inc | 1 358 | 152,7 k $ | 0,02 % |
| 779 | Strattec Security Corp | 2 014 | 151,6 k $ | 0,02 % |
| 780 | Park-Ohio Holdings Corp | 5 200 | 150,5 k $ | 0,02 % |
| 781 | Greenlight Capital Re Ltd | 8 145 | 149,2 k $ | 0,02 % |
| 782 | BayCom Corp | 4 936 | 148 k $ | 0,02 % |
| 783 | Movado Group Inc | 5 424 | 147,7 k $ | 0,02 % |
| 784 | Levi Strauss & Co | 6 628 | 147,7 k $ | 0,02 % |
| 785 | Five Star Bancorp | 3 648 | 147,6 k $ | 0,02 % |
| 786 | TruBridge Inc | 5 730 | 147,3 k $ | 0,02 % |
| 787 | West BanCorp Inc | 6 124 | 146,7 k $ | 0,02 % |
| 788 | Kronos Worldwide Inc | 19 548 | 145,4 k $ | 0,02 % |
| 789 | N-able Inc/US | 28 017 | 145,1 k $ | 0,02 % |
| 790 | First Advantage Corp | 11 337 | 144,7 k $ | 0,02 % |
| 791 | Sturm Ruger & Co Inc | 3 323 | 144,2 k $ | 0,02 % |
| 792 | Designer Brands Inc | 19 219 | 144,1 k $ | 0,02 % |
| 793 | US Physical Therapy Inc | 2 023 | 144,1 k $ | 0,02 % |
| 794 | PrimeEnergy Resources Corp | 646 | 143,1 k $ | 0,02 % |
| 795 | USANA Health Sciences Inc | 7 508 | 143 k $ | 0,02 % |
| 796 | Acacia Research Corp | 28 128 | 142,9 k $ | 0,02 % |
| 797 | Luxfer Holdings PLC | 9 439 | 142,1 k $ | 0,02 % |
| 798 | FS Bancorp Inc | 3 495 | 142 k $ | 0,02 % |
| 799 | Bankwell Financial Group Inc | 2 746 | 142 k $ | 0,02 % |
| 800 | Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc | 4 883 | 141,4 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Fonds 3,2 %
- Énergie 1,8 %
- Industrie 1,3 %
- Santé 1,1 %
- Consommation de base 0,6 %
- Matériaux 0,3 %
- Finance 0,2 %
- Non attribué 91,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 93,8 %
- Bermudes 2,6 %
- Pays-Bas 0,5 %
- Îles Marshall 0,5 %
- Irlande 0,5 %
- Royaume-Uni 0,5 %
- Jersey 0,3 %
- Porto Rico 0,3 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Monaco 0,2 %
- Guernesey 0,2 %
- Panama 0,1 %
- Autres pays 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 022 | 817,7 M $ | 93,77 % |
| 2 | Bermudes | 20 | 22,7 M $ | 2,61 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 4,7 M $ | 0,54 % |
| 4 | Îles Marshall | 4 | 4,7 M $ | 0,54 % |
| 5 | Irlande | 7 | 4,5 M $ | 0,52 % |
| 6 | Royaume-Uni | 6 | 4,4 M $ | 0,50 % |
| 7 | Jersey | 5 | 2,9 M $ | 0,33 % |
| 8 | Porto Rico | 2 | 2,4 M $ | 0,28 % |
| 9 | Îles Caïmans | 4 | 2 M $ | 0,23 % |
| 10 | Monaco | 1 | 1,7 M $ | 0,20 % |
| 11 | Guernesey | 1 | 1,7 M $ | 0,20 % |
| 12 | Panama | 1 | 1,1 M $ | 0,13 % |
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