Composition de Dimensional VA U.S. Targeted Value Portfolio
ISIN US2332037108
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- Actif net
- 850,2 M $ dont 872 M $ en actions, soit 102,6 %
- Positions
- 1 080 dans 17 pays
- 10 premières
- 9,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Saia Inc | 679 | 304,7 k $ | 0,04 % |
| 602 | Equity Bancshares Inc | 6 658 | 301,9 k $ | 0,04 % |
| 603 | Covenant Logistics Group Inc | 8 598 | 299,7 k $ | 0,04 % |
| 604 | Independent Bank Corp/MI | 8 955 | 297,4 k $ | 0,04 % |
| 605 | Northfield Bancorp Inc | 21 268 | 296,7 k $ | 0,03 % |
| 606 | Quanex Building Products Corp | 14 841 | 295,9 k $ | 0,03 % |
| 607 | LSI Industries Inc | 11 991 | 291,5 k $ | 0,03 % |
| 608 | Cars.com Inc | 26 413 | 290,3 k $ | 0,03 % |
| 609 | Granite Ridge Resources Inc | 48 119 | 290,2 k $ | 0,03 % |
| 610 | Insight Enterprises Inc | 3 926 | 286,2 k $ | 0,03 % |
| 611 | Southern Missouri Bancorp Inc | 4 188 | 285,8 k $ | 0,03 % |
| 612 | Navient Corp | 30 811 | 284,7 k $ | 0,03 % |
| 613 | Kosmos Energy Ltd | 90 949 | 280,1 k $ | 0,03 % |
| 614 | Selective Insurance Group Inc | 3 331 | 279,6 k $ | 0,03 % |
| 615 | CNB Financial Corp/PA | 9 197 | 279,4 k $ | 0,03 % |
| 616 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 6 691 | 279,3 k $ | 0,03 % |
| 617 | SmartFinancial Inc | 6 619 | 277,6 k $ | 0,03 % |
| 618 | SunCoke Energy Inc | 40 627 | 277,1 k $ | 0,03 % |
| 619 | HealthStream Inc | 13 268 | 275,4 k $ | 0,03 % |
| 620 | Ennis Inc | 13 134 | 274,2 k $ | 0,03 % |
| 621 | Financial Institutions Inc | 8 034 | 273,7 k $ | 0,03 % |
| 622 | Janus International Group Inc | 52 475 | 272,9 k $ | 0,03 % |
| 623 | ASGN Inc | 12 916 | 272,5 k $ | 0,03 % |
| 624 | Miller Industries Inc/TN | 5 647 | 271 k $ | 0,03 % |
| 625 | HNI Corp | 7 414 | 270,9 k $ | 0,03 % |
| 626 | Riley Exploration Permian Inc | 7 481 | 270,6 k $ | 0,03 % |
| 627 | Vishay Precision Group Inc | 4 470 | 270,1 k $ | 0,03 % |
| 628 | Shenandoah Telecommunications Co | 17 076 | 268,6 k $ | 0,03 % |
| 629 | Bank of Hawaii Corp | 3 372 | 268,1 k $ | 0,03 % |
| 630 | Gentherm Inc | 8 895 | 267,7 k $ | 0,03 % |
| 631 | Oil States International Inc | 23 301 | 267,5 k $ | 0,03 % |
| 632 | Oil-Dri Corp of America | 3 664 | 267,3 k $ | 0,03 % |
| 633 | Anterix Inc | 5 514 | 266,4 k $ | 0,03 % |
| 634 | Lindsay Corp | 2 377 | 266,2 k $ | 0,03 % |
| 635 | HomeTrust Bancshares Inc | 5 808 | 265,3 k $ | 0,03 % |
| 636 | Mister Car Wash Inc | 37 327 | 264,3 k $ | 0,03 % |
| 637 | Ethan Allen Interiors Inc | 12 381 | 264,2 k $ | 0,03 % |
| 638 | Glacier Bancorp Inc | 5 369 | 263,3 k $ | 0,03 % |
| 639 | Shoe Carnival Inc | 14 057 | 260,3 k $ | 0,03 % |
| 640 | Savers Value Village Inc | 30 512 | 257,8 k $ | 0,03 % |
| 641 | First Watch Restaurant Group Inc | 19 583 | 256,9 k $ | 0,03 % |
| 642 | AdvanSix Inc | 10 418 | 256,9 k $ | 0,03 % |
| 643 | Oxford Industries Inc | 5 981 | 256,2 k $ | 0,03 % |
| 644 | Shore Bancshares Inc | 13 172 | 254,2 k $ | 0,03 % |
| 645 | Pennant Group Inc/The | 8 110 | 254 k $ | 0,03 % |
| 646 | Mistras Group Inc | 13 414 | 253,3 k $ | 0,03 % |
| 647 | QuidelOrtho Corp | 20 586 | 253,2 k $ | 0,03 % |
| 648 | Northrim BanCorp Inc | 10 292 | 252,5 k $ | 0,03 % |
| 649 | J & J Snack Foods Corp | 2 839 | 250,6 k $ | 0,03 % |
| 650 | Orrstown Financial Services Inc | 6 818 | 250,5 k $ | 0,03 % |
| 651 | Harmonic Inc | 21 816 | 249,4 k $ | 0,03 % |
| 652 | Sierra Bancorp | 6 898 | 248,9 k $ | 0,03 % |
| 653 | Biglari Holdings Inc | 800 | 247,4 k $ | 0,03 % |
| 654 | Green Dot Corp | 19 681 | 247 k $ | 0,03 % |
| 655 | Progress Software Corp | 8 834 | 246 k $ | 0,03 % |
| 656 | VAALCO Energy Inc | 37 435 | 245,9 k $ | 0,03 % |
| 657 | Bar Harbor Bankshares | 7 076 | 242,4 k $ | 0,03 % |
| 658 | Atkore Inc | 3 087 | 241,2 k $ | 0,03 % |
| 659 | Natural Gas Services Group Inc | 5 881 | 239,3 k $ | 0,03 % |
| 660 | Forum Energy Technologies Inc | 3 781 | 237,7 k $ | 0,03 % |
| 661 | Carter Bankshares Inc | 9 177 | 234,9 k $ | 0,03 % |
| 662 | SandRidge Energy Inc | 15 094 | 234,7 k $ | 0,03 % |
| 663 | NewMarket Corp | 343 | 231,7 k $ | 0,03 % |
| 664 | Carriage Services Inc | 4 717 | 231,6 k $ | 0,03 % |
| 665 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 21 973 | 231,6 k $ | 0,03 % |
| 666 | BlueLinx Holdings Inc | 4 368 | 231,3 k $ | 0,03 % |
| 667 | El Pollo Loco Holdings Inc | 17 081 | 230,9 k $ | 0,03 % |
| 668 | World Acceptance Corp | 1 568 | 230,7 k $ | 0,03 % |
| 669 | Arrow Financial Corp | 6 238 | 229,9 k $ | 0,03 % |
| 670 | Arko Corp | 34 707 | 229,1 k $ | 0,03 % |
| 671 | CONMED Corp | 6 242 | 228,8 k $ | 0,03 % |
| 672 | Reliance Inc | 627 | 227,3 k $ | 0,03 % |
| 673 | Orion Group Holdings Inc | 16 682 | 227,2 k $ | 0,03 % |
| 674 | Insteel Industries Inc | 8 640 | 226,2 k $ | 0,03 % |
| 675 | Mativ Holdings Inc | 24 035 | 223 k $ | 0,03 % |
| 676 | John B Sanfilippo & Son Inc | 2 725 | 222,9 k $ | 0,03 % |
| 677 | Village Super Market Inc | 5 138 | 221,4 k $ | 0,03 % |
| 678 | Casella Waste Systems Inc | 2 787 | 220,9 k $ | 0,03 % |
| 679 | Community West Bancshares | 9 208 | 218,4 k $ | 0,03 % |
| 680 | HBT Financial Inc | 7 866 | 218,4 k $ | 0,03 % |
| 681 | Hingham Institution For Savings The | 766 | 217,7 k $ | 0,03 % |
| 682 | PROG Holdings Inc | 6 066 | 217,3 k $ | 0,03 % |
| 683 | Donegal Group Inc | 12 902 | 217 k $ | 0,03 % |
| 684 | Vitesse Energy Inc | 11 502 | 215,8 k $ | 0,03 % |
| 685 | Fox Factory Holding Corp | 12 081 | 214,4 k $ | 0,03 % |
| 686 | Universal Logistics Holdings Inc | 8 876 | 213,7 k $ | 0,03 % |
| 687 | TIC Solutions Inc | 23 339 | 213,3 k $ | 0,03 % |
| 688 | Waterstone Financial Inc | 11 818 | 213 k $ | 0,03 % |
| 689 | Barrett Business Services Inc | 6 746 | 212,7 k $ | 0,03 % |
| 690 | Nature's Sunshine Products Inc | 7 774 | 211,1 k $ | 0,02 % |
| 691 | Douglas Dynamics Inc | 4 567 | 210,7 k $ | 0,02 % |
| 692 | Tootsie Roll Industries Inc | 4 988 | 210,6 k $ | 0,02 % |
| 693 | Rayonier Advanced Materials Inc | 22 131 | 210 k $ | 0,02 % |
| 694 | Titan International Inc | 27 432 | 209 k $ | 0,02 % |
| 695 | Paysafe Ltd | 22 709 | 205,3 k $ | 0,02 % |
| 696 | Marcus Corp/The | 11 593 | 204,3 k $ | 0,02 % |
| 697 | Daktronics Inc | 10 373 | 203,9 k $ | 0,02 % |
| 698 | Brown-Forman Corp | 7 722 | 202,9 k $ | 0,02 % |
| 699 | Farmers National Banc Corp | 14 377 | 202,3 k $ | 0,02 % |
| 700 | Interparfums Inc | 2 215 | 202,1 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Fonds 3,2 %
- Énergie 1,8 %
- Industrie 1,3 %
- Santé 1,1 %
- Consommation de base 0,6 %
- Matériaux 0,3 %
- Finance 0,2 %
- Non attribué 91,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 93,8 %
- Bermudes 2,6 %
- Pays-Bas 0,5 %
- Îles Marshall 0,5 %
- Irlande 0,5 %
- Royaume-Uni 0,5 %
- Jersey 0,3 %
- Porto Rico 0,3 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Monaco 0,2 %
- Guernesey 0,2 %
- Panama 0,1 %
- Autres pays 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 022 | 817,7 M $ | 93,77 % |
| 2 | Bermudes | 20 | 22,7 M $ | 2,61 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 4,7 M $ | 0,54 % |
| 4 | Îles Marshall | 4 | 4,7 M $ | 0,54 % |
| 5 | Irlande | 7 | 4,5 M $ | 0,52 % |
| 6 | Royaume-Uni | 6 | 4,4 M $ | 0,50 % |
| 7 | Jersey | 5 | 2,9 M $ | 0,33 % |
| 8 | Porto Rico | 2 | 2,4 M $ | 0,28 % |
| 9 | Îles Caïmans | 4 | 2 M $ | 0,23 % |
| 10 | Monaco | 1 | 1,7 M $ | 0,20 % |
| 11 | Guernesey | 1 | 1,7 M $ | 0,20 % |
| 12 | Panama | 1 | 1,1 M $ | 0,13 % |
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